企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Fair Isaac Corp., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
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從資料中可觀察到，Fair Isaac Corp. 的經營活動產生的現金凈額在2019年至2024年間呈現穩步成長的趨勢。具體而言，該項指標由2019年9月30日的約26.0億美元增加至2024年同期的約63.3億美元，期間增長約142%。
此外，公司的自由現金流（FCFF）亦展現類似的上升趨勢，從2019年的約26.6億美元增加至2024年的約68.1億美元，同樣反映出公司在經營活動中產生的現金盈利能力不斷提升。值得注意的是，自由現金流的增幅較經營活動產生的現金凈額略為顯著，顯示公司在資本支出和投資方面的調整可能較為有效，進一步改善資金運作效率。
整體來看，兩項指標均呈現持續成長的態勢，表明公司在經營活動中的現金創造能力日益強化，且在資金管理方面有良好的改善趨勢。此趨勢反映出公司財務狀況穩健，並具備一定的彈性來支持未來的擴展或策略調整。
已付利息，稅後
Fair Isaac Corp.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
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2 2024 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 106,388 × 20.13% = 21,416
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
自2019年至2024年間，該指標呈現出明顯的上升趨勢。從2019年的11.08%逐步攀升至2024年的20.13%，期間經過一定的波動。在2020年，稅率最低為8.01%，此後則逐步上升，尤其在2022年達到最高的20.74%。
此趨勢可能反映公司在稅務策略或稅基變動方面的調整與變化，也可能受到經濟環境或稅法改變的影響。整體而言，稅率的上升顯示公司在近期面對較高的稅務負擔，這可能影響其淨利潤率和財務狀況的表現。
- 支付利息的現金，扣除稅款
-
從2019年到2024年，此項指標呈現持續上升的趨勢。數值由2019年的35,500千美元逐步增加，至2024年的84,972千美元，約增加了兩倍多。此現金支出不僅反映公司負債工具的擴張，亦可能指示公司在融資策略上偏向較多的借款或資本支出。
支付利息的增加趨勢或意味著公司的債務負擔在擴大，進而影響公司的現金流及財務穩健性。在經濟環境或利率變動的情況下，公司需持續監控這一趨勢，以調整財務策略以保持財務彈性。
企業價值與 FCFF 比率當前
Fair Isaac Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 38,741,548) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 680,645) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 56.92 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 16.87 |
| Adobe Inc. | 18.60 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.63 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.02 |
| Datadog Inc. | 59.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.97 |
| Intuit Inc. | 31.08 |
| Microsoft Corp. | 52.06 |
| Oracle Corp. | 346.20 |
| Palantir Technologies Inc. | 364.62 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.16 |
| Salesforce Inc. | 17.96 |
| ServiceNow Inc. | 56.11 |
| Synopsys Inc. | 67.39 |
| Workday Inc. | 26.68 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | 45.91 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 54.13 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Fair Isaac Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 680,645) | 539,816) | 548,764) | 447,701) | 376,252) | 266,066) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | |
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | — | |
| EV/FCFF工業 | |||||||
| 資訊技術 | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 52,971,217 ÷ 680,645 = 77.83
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，企業價值（EV）在2019年至2024年間呈現整體上升的趨勢。尤其在2024年，企業價值達到約五十三億美元，較2019年初的約一億零三百萬美元顯著增加，顯示公司市值的快速擴張。此外，企業價值的變動過程中經歷了幾次波動，2021年略有回落，但隨後又大幅提高，反映市場對公司未來成長潛力的預期變化。
自由現金流（FCFF）則在2019至2024年間整體呈上升趨勢，從約兩百六十六萬美元逐步增加至約六百八十萬美元，顯示公司在現金產出方面持續改善並增加了現金盈餘水平。儘管在2023年出現一定的回落，但2024年再次回升，展現公司在現金流管理上的彈性及盈利能力的穩定性。
在財務比率方面，EV/FCFF的變化較為顯著。2019年至2021年間，該比率由38.81逐步下降至26.12，反映公司企業價值相對自由現金流的比值逐漸降低，可能代表市場所視公司成長潛力或風險的改善。然後在2022年之後，該比率顯著上升至46.25並於2024年達77.83，這一趨勢表明企業價值相較於現金流的比重增加，可能反映市場對公司未來成長的高度預期或是資本結構調整所致的估值提高。
綜合上述觀察，Fair Isaac Corp.在過去五年內呈現出持續的市值擴張和現金產出能力的提升，雖然短期內存在一定波動，但整體企業價值和自由現金流量的成長反映其營運績效的改善。EV/FCFF比率的變動則提示市場在評價公司成長潛力時，逐步調整其預期，尤其在2022年後的快速攀升可能與公司未來擴展策略或資本市場狀況有關。