企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Fair Isaac Corp., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
根據提供的財務資料，可以觀察到Fair Isaac Corp.在近五年的財務表現具有整體向上的趨勢。首先，淨收入從2019年的192,124千美元逐步增加，至2024年預估值512,811千美元，顯示公司營收規模持續擴大，並展現出強勁的成長動能。
稅前盈利（EBT）與淨收入呈現同步成長的趨勢，分別從2019年的216,072千美元與192,124千美元上升至2024年的642,025千美元與預估值，顯示公司獲利能力持續提升。此外，息稅前盈利（EBIT）也從255,824千美元增加到747,663千美元，期間的成長速度略高於淨收入，反映公司營運效率有所改善，獲利能力逐步增強。
未計利息、稅項、折舉及攤銷前盈利（EBITDA）也展現出穩定的攀升，從287,436千美元增加到預估的761,490千美元。此一趨勢指出公司在營運層面的獲利和現金產生能力逐步提升，有助於公司進行資本運作或擴展業務。
總體來看，Fair Isaac Corp.的各項財務指標均呈現正向成長，反映公司在營收與獲利方面均有穩健的改善。儘管詳細的成長率和各財務比率未提供，從數值變動幅度可推測公司在年度營運中持續擴大規模和提升盈餘能力。此外，該公司在2020年受到疫情等外在因素的影響下，雖然成長略有放緩，但隨著後續年份的恢復，展現出強大的抗壓和復甦能力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Fair Isaac Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 38,741,548) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 761,490) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 50.88 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 13.24 |
| Adobe Inc. | 18.33 |
| AppLovin Corp. | 104.27 |
| Cadence Design Systems Inc. | 51.83 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 399.48 |
| Datadog Inc. | 172.70 |
| International Business Machines Corp. | 26.69 |
| Intuit Inc. | 32.22 |
| Microsoft Corp. | 22.60 |
| Oracle Corp. | 27.13 |
| Palantir Technologies Inc. | 853.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.14 |
| Salesforce Inc. | 21.85 |
| ServiceNow Inc. | 67.00 |
| Synopsys Inc. | 40.72 |
| Workday Inc. | 49.18 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 31.80 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 40.02 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Fair Isaac Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 761,490) | 663,808) | 560,741) | 538,826) | 329,544) | 287,436) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | |
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | — | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| AppLovin Corp. | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | — | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | — | |
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 資訊技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 52,971,217 ÷ 761,490 = 69.56
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Fair Isaac Corp. 的企業價值（EV）在2019年至2024年間呈現顯著的成長趨勢。從2019年的約1.03億美元逐步升高至2024年的約5.30億美元，顯示公司整體市場估值已大幅增加。
在同一期間，企業的未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）也呈現穩健成長，從2019年的約287.4萬美元提升至2024年的約761.5萬美元。這反映出公司營運活動的盈利能力持續改善，並支撐其企業價值的上升趨勢。
然而，兩者之間的比率——EV/EBITDA，則展現出較為波動的走勢。2019年為35.93，2020年升至42.84，顯示當年公司估值相對於盈利能力較高。2021年比率下降至21.71，反映出市場對公司盈利能力的相對認同度提升，或是公司獲得較高的市佔率與盈利水準。2022年略微回升至22.83，但隨後在2023年（37.61）及2024年（69.56）出現大幅波動，特別是2024年至2024年的顯著上升，可能反映市場對公司未來成長預期的強烈看好，或是公司市值與盈利之間的比例調整。
綜合來看，Fair Isaac Corp. 在分析期間內展現出營收與獲利能力的穩定成長，企業價值也同步提升。不過，EV/EBITDA比率的劇烈波動預示著市場對公司未來展望或風險溝通仍存在不確定性。公司在未來需要持續監控盈利能力與市場估值的變化，以維持其長期的競爭優勢與價值的穩定增長。