現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Halliburton Co.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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2016年12月31日 |
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2015年12月31日 |
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2014年12月31日 |
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淨利潤（虧損） |
1,657) | |
(468) | |
(5,769) | |
(667) | |
3,501) | |
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折舊、損耗和攤銷 |
1,606) | |
1,556) | |
1,503) | |
1,835) | |
2,126) | |
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遞延所得稅準備金（福利）、持續經營 |
(267) | |
734) | |
(1,501) | |
(224) | |
(454) | |
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減值和其他費用 |
265) | |
647) | |
3,357) | |
2,177) | |
129) | |
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庫存 |
(681) | |
(29) | |
552) | |
153) | |
(271) | |
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應付帳款 |
483) | |
753) | |
(219) | |
(603) | |
489) | |
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|
應收帳款 |
(186) | |
(1,350) | |
899) | |
1,468) | |
(1,381) | |
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|
資產和負債變動 |
(384) |
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(626) |
|
1,232) |
|
1,018) |
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(1,163) |
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其他 |
280) | |
625) | |
(525) | |
(1,233) | |
(77) | |
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為使凈收入（虧損）與經營活動產生的現金流量凈額相協調而進行的調整 |
1,500) |
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2,936) |
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4,066) |
|
3,573) |
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561) |
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經營活動提供（用於）的現金流量 |
3,157) |
|
2,468) |
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(1,703) |
|
2,906) |
|
4,062) |
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|
資本支出 |
(2,026) | |
(1,373) | |
(798) | |
(2,184) | |
(3,283) | |
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出售投資證券 |
527) | |
98) | |
96) | |
—) | |
—) | |
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|
購買投資證券 |
(423) | |
(109) | |
(92) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售不動產、廠房及設備所得款項 |
218) | |
158) | |
222) | |
168) | |
338) | |
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|
收購業務的付款，扣除收購的現金 |
(187) | |
(628) | |
(31) | |
(39) | |
(231) | |
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其他投資活動 |
(102) | |
(73) | |
(107) | |
(137) | |
38) | |
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|
用於投資活動的現金流量 |
(1,993) |
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(1,927) |
|
(710) |
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(2,192) |
|
(3,138) |
|
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|
向股東派發股利 |
(630) | |
(626) | |
(620) | |
(614) | |
(533) | |
|
|
長期借款的支付 |
(445) | |
(1,641) | |
(3,171) | |
(8) | |
(4) | |
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|
股票回購計劃 |
(400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
195) | |
158) | |
186) | |
167) | |
332) | |
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|
發行長期債券所得款項淨額 |
—) | |
10) | |
74) | |
7,440) | |
—) | |
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|
其他籌資活動 |
(139) | |
(62) | |
(9) | |
96) | |
(25) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金流量 |
(1,419) |
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(2,161) |
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(3,540) |
|
7,081) |
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(1,030) |
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匯率變動對現金的影響 |
(74) | |
(52) | |
(115) | |
(9) | |
41) | |
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現金及等價物增加（減少） |
(329) |
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(1,672) |
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(6,068) |
|
7,786) |
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(65) |
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年初的現金和等價物 |
2,337) | |
4,009) | |
10,077) | |
2,291) | |
2,356) | |
|
|
年末現金及等價物 |
2,008) |
|
2,337) |
|
4,009) |
|
10,077) |
|
2,291) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供（用於）的現金流量 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 經營活動提供（用於）的現金流有所增加。 |
| 用於投資活動的現金流量 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 投資活動中使用的現金流有所下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金流量 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 融資活動提供的（用於）現金流有所增加。 |
