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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

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現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Halliburton Co.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日
淨利潤(虧損) 668 434 508 47 (825) 361 28 (32) (153) 7 (3,205) (2,418) (26) (53) 53 (641) 905 1,205 775 616
折舊、損耗和攤銷 422 400 390 394 393 394 386 383 386 375 396 346 402 417 456 560 557 535 524 510
減值和其他費用 (47) 312 385 262 168 423 2,766 282 381 306 1,208
遞延所得稅優惠,持續經營 (267) 917 33 (84) (132) 10 5 (659) (857) 187 112 (114) (409) 81 (535)
應付帳款 (118) 106 219 276 142 213 170 228 242 49 (340) (170) (134) 88 (239) (318) (164) 298 195 160
庫存 (139) (236) (187) (119) 20 (44) 13 (18) 164 175 179 34 176 94 15 (132) 72 (101) (113) (105)
應收帳款 245 (79) (107) (245) (286) (449) (437) (178) 217 313 141 228 72 (144) 777 763 (36) (745) (419) (175)
資產和負債變動 (12) (209) (75) (88) (124) (280) (254) 32 623 537 (20) 92 114 38 553 313 (128) (548) (337) (120)
其他 88 152 133 (93) 265 598 8 (246) 25 117 (567) (100) (74) (869) (71) (219) (266) 181 159 (52)
為使凈收入(虧損)與經營活動產生的現金流量相協調而進行的調整 184 343 448 525 1,836 745 318 37 1,212 1,034 (427) 2,247 911 79 1,130 1,453 244 (367) 346 338
經營活動提供(用於)的現金流量 852 777 956 572 1,011 1,106 346 5 1,059 1,041 (3,632) (171) 885 26 1,183 812 1,149 838 1,121 954
資本支出 (551) (409) (565) (501) (439) (342) (327) (265) (173) (178) (213) (234) (436) (525) (519) (704) (999) (909) (732) (643)
出售投資證券 5 408 114 31 23 44
購買投資證券 (3) 1 (421) (32) (23) (54)
收購業務的付款,扣除收購的現金 (21) (18) (148) (628) (31)
出售不動產、廠房及設備所得款項 60 37 74 47 47 35 35 41 46 62 64 50 35 50 29 54 338
其他投資活動 (44) (21) (117) 80 (27) (27) (6) (13) (30) (13) (36) (24) (67) (14) (63) (32) (145) 97 (114) (31)
用於投資活動的現金流量 (554) (2) (1,063) (374) (420) (962) (308) (237) (188) (129) (185) (208) (468) (489) (553) (682) (806) (812) (846) (674)
向股東派發股利 (157) (157) (158) (158) (157) (157) (156) (156) (155) (156) (155) (154) (154) (154) (153) (153) (152) (127) (127) (127)
長期借款的支付 (9) (410) (17) (9) (8) (10) (57) (1,566) (22) (624) (2,525) (8) (4)
股票回購計劃 (200) (200) (300) (500)
長期借款所得款項,扣除發行成本 10 74 7,440
其他籌資活動 28 16 24 (12) 4 (202) 231 63 14 61 25 77 117 75 20 51 (4) 81 117 113
籌資活動提供(用於)的現金流量 (338) (751) (151) (179) (151) (369) 18 (1,659) (89) (719) (2,655) (77) 7,403 (79) (141) (102) (160) (346) (10) (514)
匯率變動對現金的影響 (9) (25) (16) (24) (1) (16) (24) (11) (62) (12) (13) (28) 8 31 (23) (25) 79 (11) (28) 1
現金及等價物增加(減少) (49) (1) (274) (5) 439 (241) 32 (1,902) 720 181 (6,485) (484) 7,828 (511) 466 3 262 (331) 237 (233)

根據報告: 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金流量 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 從2018年第二季度到2018年第三季度, Halliburton Co. 經營活動提供的現金流(用於)有所下降,但隨後從2018年第三季度到2018年第四季度略有增加。
用於投資活動的現金流量 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Halliburton Co.投資活動中使用的現金流從2018年第二季度到2018年第三季度有所增加,但隨後從2018年第三季度到2018年第四季度略有下降,沒有達到2018年第二季度的水準。
籌資活動提供(用於)的現金流量 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2018年第二季度至2018年第三季度, Halliburton Co. 融資活動提供的現金流有所下降,但隨後從2018年第三季度上升至2018年第四季度,未達到2018年第二季度的水準。