現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Halliburton Co.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年6月30日 |
|
2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
|
2016年9月30日 |
|
2016年6月30日 |
|
2016年3月31日 |
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2015年12月31日 |
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2015年9月30日 |
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2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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2014年9月30日 |
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2014年6月30日 |
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2014年3月31日 |
|
|
|
淨收入（虧損） |
668) | |
434) | |
508) | |
47) | |
(825) | |
361) | |
28) | |
(32) | |
(153) | |
7) | |
(3,205) | |
(2,418) | |
(26) | |
(53) | |
53) | |
(641) | |
905) | |
1,205) | |
775) | |
616) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
422) | |
400) | |
390) | |
394) | |
393) | |
394) | |
386) | |
383) | |
386) | |
375) | |
396) | |
346) | |
402) | |
417) | |
456) | |
560) | |
557) | |
535) | |
524) | |
510) | |
|
|
減值和其他費用 |
(47) | |
—) | |
—) | |
312) | |
385) | |
—) | |
262) | |
—) | |
168) | |
—) | |
423) | |
2,766) | |
282) | |
381) | |
306) | |
1,208) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅優惠，持續經營 |
(267) | |
—) | |
—) | |
—) | |
917) | |
33) | |
(84) | |
(132) | |
10) | |
5) | |
(659) | |
(857) | |
187) | |
112) | |
(114) | |
(409) | |
81) | |
(535) | |
—) | |
—) | |
|
|
應付帳款 |
(118) | |
106) | |
219) | |
276) | |
142) | |
213) | |
170) | |
228) | |
242) | |
49) | |
(340) | |
(170) | |
(134) | |
88) | |
(239) | |
(318) | |
(164) | |
298) | |
195) | |
160) | |
|
|
庫存 |
(139) | |
(236) | |
(187) | |
(119) | |
20) | |
(44) | |
13) | |
(18) | |
164) | |
175) | |
179) | |
34) | |
176) | |
94) | |
15) | |
(132) | |
72) | |
(101) | |
(113) | |
(105) | |
|
|
應收帳款 |
245) | |
(79) | |
(107) | |
(245) | |
(286) | |
(449) | |
(437) | |
(178) | |
217) | |
313) | |
141) | |
228) | |
72) | |
(144) | |
777) | |
763) | |
(36) | |
(745) | |
(419) | |
(175) | |
|
|
資產和負債變動 |
(12) |
|
(209) |
|
(75) |
|
(88) |
|
(124) |
|
(280) |
|
(254) |
|
32) |
|
623) |
|
537) |
|
(20) |
|
92) |
|
114) |
|
38) |
|
553) |
|
313) |
|
(128) |
|
(548) |
|
(337) |
|
(120) |
|
|
|
其他 |
88) | |
152) | |
133) | |
(93) | |
265) | |
598) | |
8) | |
(246) | |
25) | |
117) | |
(567) | |
(100) | |
(74) | |
(869) | |
(71) | |
(219) | |
(266) | |
181) | |
159) | |
(52) | |
|
|
為使凈收入（虧損）與經營活動產生的現金流量相協調而進行的調整 |
184) |
|
343) |
|
448) |
|
525) |
|
1,836) |
|
745) |
|
318) |
|
37) |
|
1,212) |
|
1,034) |
|
(427) |
|
2,247) |
|
911) |
|
79) |
|
1,130) |
|
1,453) |
|
244) |
|
(367) |
|
346) |
|
338) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金流量 |
852) |
|
777) |
|
956) |
|
572) |
|
1,011) |
|
1,106) |
|
346) |
|
5) |
|
1,059) |
|
1,041) |
|
(3,632) |
|
(171) |
|
885) |
|
26) |
|
1,183) |
|
812) |
|
1,149) |
|
838) |
|
1,121) |
|
954) |
|
|
|
資本支出 |
(551) | |
(409) | |
(565) | |
(501) | |
(439) | |
(342) | |
(327) | |
(265) | |
(173) | |
(178) | |
(213) | |
(234) | |
(436) | |
(525) | |
(519) | |
(704) | |
(999) | |
(909) | |
(732) | |
(643) | |
|
|
出售投資證券 |
5) | |
408) | |
114) | |
—) | |
31) | |
23) | |
44) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買投資證券 |
(3) | |
1) | |
(421) | |
—) | |
(32) | |
(23) | |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購業務的付款，扣除收購的現金 |
(21) | |
(18) | |
(148) | |
—) | |
—) | |
(628) | |
—) | |
—) | |
(31) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售不動產、廠房及設備所得款項 |
60) | |
37) | |
74) | |
47) | |
47) | |
35) | |
35) | |
41) | |
46) | |
62) | |
64) | |
50) | |
35) | |
50) | |
29) | |
54) | |
338) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
(44) | |
(21) | |
(117) | |
80) | |
(27) | |
(27) | |
(6) | |
(13) | |
(30) | |
(13) | |
(36) | |
(24) | |
(67) | |
(14) | |
(63) | |
(32) | |
(145) | |
97) | |
(114) | |
(31) | |
|
|
用於投資活動的現金流量 |
(554) |
|
(2) |
|
(1,063) |
|
(374) |
|
(420) |
|
(962) |
|
(308) |
|
(237) |
|
(188) |
|
(129) |
|
(185) |
|
(208) |
|
(468) |
|
(489) |
|
(553) |
|
(682) |
|
(806) |
|
(812) |
|
(846) |
|
(674) |
|
|
|
向股東派發股利 |
(157) | |
(157) | |
(158) | |
(158) | |
(157) | |
(157) | |
(156) | |
(156) | |
(155) | |
(156) | |
(155) | |
(154) | |
(154) | |
(154) | |
(153) | |
(153) | |
(152) | |
(127) | |
(127) | |
(127) | |
|
|
長期借款的支付 |
(9) | |
(410) | |
(17) | |
(9) | |
(8) | |
(10) | |
(57) | |
(1,566) | |
(22) | |
(624) | |
(2,525) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票回購計劃 |
(200) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300) | |
—) | |
(500) | |
|
|
長期借款所得款項，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
74) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,440) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動 |
28) | |
16) | |
24) | |
(12) | |
4) | |
(202) | |
231) | |
63) | |
14) | |
61) | |
25) | |
77) | |
117) | |
75) | |
20) | |
51) | |
(4) | |
81) | |
117) | |
113) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金流量 |
(338) |
|
(751) |
|
(151) |
|
(179) |
|
(151) |
|
(369) |
|
18) |
|
(1,659) |
|
(89) |
|
(719) |
|
(2,655) |
|
(77) |
|
7,403) |
|
(79) |
|
(141) |
|
(102) |
|
(160) |
|
(346) |
|
(10) |
|
(514) |
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
(9) | |
(25) | |
(16) | |
(24) | |
(1) | |
(16) | |
(24) | |
(11) | |
(62) | |
(12) | |
(13) | |
(28) | |
8) | |
31) | |
(23) | |
(25) | |
79) | |
(11) | |
(28) | |
1) | |
|
|
現金及等價物增加（減少） |
(49) |
|
(1) |
|
(274) |
|
(5) |
|
439) |
|
(241) |
|
32) |
|
(1,902) |
|
720) |
|
181) |
|
(6,485) |
|
(484) |
|
7,828) |
|
(511) |
|
466) |
|
3) |
|
262) |
|
(331) |
|
237) |
|
(233) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
綜合上述資料，可以觀察到Halliburton Co.在2014年至2018年的季度財務狀況展現出多樣化的趨勢與波動。其淨收入在2014年逐步增加，於2014年第三季度達到最高點1,205百萬美元，但隨後於2015年和2016年出現較大幅度的波動，特別是在2015年第一季度出現虧損，2016年則經歷數次虧損，且幅度較大，尤其在2016年第二季度與第三季度的虧損較為嚴重。
營運現金流方面，整體呈現波動但在某些期間具有明顯的下降，例如2015年第二季度的經營活動現金流轉為負值（-3,632百萬美元），反映出營運資金運作出現困難。儘管如此，部分報告期內毛利及經營活動現金流的短期反彈似乎受到公司資本支出與投資活動調整的影響，尤其是在2017年與2018年前期，投資與籌資活動產生相應的正負變動。
公司在資本支出方面呈現逐年增加的趨勢，尤其在2017年至2018年，資本支出高達-551百萬美元至-565百萬美元，顯示公司加大了投資力度。另一方面，出售不動產和設備所得款項在一些期間有所增加，為公司提供經營資金的部分補充。然而，投資活動的現金流（用於投資）常為負數，反映公司持續進行資產購入或投資。值得注意的是，出售投資證券與購買投資證券公司在部分期間的流動也帶來較為顯著的變動，顯示公司在資金運營上進行了積極調整。
在籌資層面，公司持續分派股利（約每季127-158百萬美元），且長期借款的支付在部分期間顯著增加。例如2016年第二季度長期借款的支付達到-2525百萬美元，暗示公司在某些時間點進行了大額的負債還款或資金籌措。相反，長期借款的所得款項在2017年顯示出較大的正值，特別是在某些季度有短暫的長短期借款流入，反映公司在資金運作上採取了特定策略。
值得關注的是，匯率變動對現金的影響在個別季度具有波動性，但整體對公司現金流的直接影響有限。最後，2018年第三季度與第四季度公司現金及等價物的變動較小，顯示公司在該段期間內經營較為穩定或現金流較為平衡。
總結來說，Halliburton Co.在此期間經歷財務表現的多次波動，顯示出公司在經營環境、資金運作與投資策略上面臨挑戰與調整。營業收入的波動、現金流的起伏以及投資和籌資活動的劇烈變化，反映出公司在競爭激烈的市場所做出的積極反應與策略調整。公司未來需持續關注營運效率與資金管理，以維持財務穩定並提升整體績效。
