經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
Hubbell Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
稅後營業淨利潤（NOPAT）在 2018 年至 2020 年期間呈現下降趨勢，由 591,651 千美元降至 403,273 千美元，隨後在 2021 年與 2022 年逐步回升，至 2022 年底達到 597,801 千美元，恢復至 2018 年之水準。
- 資本成本與投資資本分析
- 資本成本在觀察期間內呈現持續上升的模式，從 2018 年的 14.87% 逐年增加至 2022 年的 16.71%。投資資本則保持相對穩定，在 2018 年至 2021 年間維持於 420 萬至 432 萬美元之間，並於 2022 年增加至 4,504,100 千美元。
- 經濟效益趨勢
- 經濟效益在 2018 年至 2022 年間持續為負值，顯示營業獲利不足以覆蓋其資本成本。經濟效益的虧損幅度在 2019 年與 2020 年顯著擴大，於 2020 年達到最低點 -271,234 千美元，隨後在 2021 年與 2022 年逐步改善，至 2022 年回升至 -154,964 千美元。
綜合分析顯示，雖然稅後營業淨利潤在近期有明顯回升，但由於資本成本逐年攀升，導致整體經濟效益仍處於負值狀態。儘管經濟效益的赤字幅度在近兩年有所縮小，但尚未實現正向價值創造。
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Hubbell Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 後進先出準備金的增加（減少）. 查看詳情 »
4 增加合同負債、遞延收入.
5 增加（減少）應計保修.
6 增加重組行動的應計負債的增加（減少）.
7 增加 Hubbell Incorporated 應占凈收入的權益等價物的增加（減少）.
8 2022 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
9 2022 計算
利息支出的稅收優惠，凈額 = 調整后的利息支出，淨額 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
10 將稅後利息支出計入 Hubbell Incorporated 應占凈利潤.
11 2022 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
12 抵銷稅後投資收益。
13 消除已停經營的業務。
- 整體盈利趨勢
-
- 凈利潤
-
- 趨勢描述
- 自2018年至2022年間，"歸屬於 Hubbell Incorporated 的凈利潤"呈現持續上升趨勢，從約36萬美元逐步攀升至約55萬美元。除2020年度出現略微下降外，整體而言利潤呈現穩定成長，尤其在2022年達到最高點，顯示公司在該期間內的獲利能力有明顯改善。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
-
- 趨勢描述
- 稅後營業淨利潤在2018年至2022年間亦呈現增長的趨勢，從約592萬美元下降至約598萬美元後，又回升至約598萬美元，展現一定的波動，但整體趨勢仍偏向成長。2022年數值高於2018年，反映公司在經營效率或稅後盈利能力上取得正面進展。
- 變動分析
-
- 2019年較2018年
- 凈利潤顯著增長，約增加了4萬美元，顯示公司獲利能力提升。稅後營業淨利潤則由約592萬美元下降至約473萬美元，下降幅度較大，可能反映收益分配或稅務政策調整的變動。
- 2020年較2019年
- 凈利潤略有下降，約損失了49萬美元，顯示2020年公司可能面臨特殊挑戰或成本增加，但稅後營業淨利潤仍保持在較高水平，且下降幅度有限，表明經營效率可能得到一定支撐。
- 2021年較2020年
- 凈利潤再度回升，增加約48萬美元，顯示公司逐步恢復盈利能力。稅後營業淨利潤亦有所增加，同年年的變動較為正面，反映公司在穩定成長方面取得進展。
- 2022年較2021年
- 凈利潤明顯突破新高，增加約146萬美元，展現公司在該年度的盈利能力顯著增強。稅後營業淨利潤亦同步提升，顯示經營成果在持續改善，反映公司在盈利獲得和成本控制方面的有效策略。
現金營業稅
Hubbell Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款，淨額 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 所得稅準備金
- 從2018年到2022年，所得稅準備金呈現波動式變化。在2018年，準備金為100,900千美元，並於2019年增加至113,100千美元，顯示準備金有上升趨勢。然而，2020年出現下降，降至97,500千美元，接著在2021年進一步下降至88,200千美元，反映出稅務準備金在該段期間經歷了調整或稅務策略的變化。進入2022年，準備金顯著上升至140,200千美元，超過之前所有年份的水平，可能暗示調整或預期未來的稅務負擔增加。
- 現金營業稅
-
現金營業稅項的數值由2018年到2022年呈現較為明顯的上升趨勢。2018年現金營業稅較低，為67,810千美元，之後在2019年大幅攀升至122,697千美元，顯示稅務支出的顯著增加。2020年稍微降低至107,537千美元，但仍維持在較高水準。2021年稅額進一步下降至90,971千美元，但到2022年又大幅回升至179,191千美元，呈現出一定程度的波動，顯示公司稅務負擔可能受到經濟狀況或公司營運策略影響而調整。整體來看，稅金支出呈現較高的變動性，並在2022年達到最高點，反映出可能的稅務策略調整或稅務壓力增加。
投資資本
Hubbell Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加後進先出儲備金. 查看詳情 »
5 增加合同負債、遞延收入.
6 增加應計保修.
7 增加重組行動的應計負債.
8 在 Hubbell Incorporated 股東權益總額中增加等價權益.
9 計入累計的其他綜合收益。
10 減去在建工程.
11 投資減去.
根據提供的財務資料，可以觀察到霍貝爾公司於2018年至2022年的幾項關鍵財務指標之趨勢與變動情形。
- 報告的債務和租賃總額
- 此項數據顯示公司所承擔的總負債（包括債務與租賃負債）在期間內呈現出一定的波動。2018年達到最高值約1,892,035千美元，隨後逐年下降，至2021年降至約1,530,600千美元，於2022年略微回升至約1,558,000千美元。整體來看，該指標由2018年至2022年間趨勢偏向下降，反映公司在負債管理方面可能進行了部分的改善或調整，雖然在2022年略有回升，但整體負債水準較2018年有所下降。
- Total Hubbell Incorporated 股東權益
- 股東權益在此期間展現出穩定且持續增長的趨勢。從2018年的約1,780,600千美元逐步上升到2022年的約2,360,900千美元。此一變化表明公司在利潤累積或資本增資方面較為積極，亦可能反映公司在利潤保留及資本運作方面的穩健成長，增強了股東對企業的信心。
- 投資資本
- 投資資本在五年間呈現逐步上升的趨勢，從2018年的約4,206,535千美元增長至2022年的約4,504,100千美元。此指標的持續增加顯示公司在產業資本投資方面持續擴展，可能包括資產購置、新建投資或擴充產能。這反映公司在拓展業務或提升產能方面具有一定的資本投入意願與規模。
總結來說，該公司在總負債方面呈現下降趨勢，而股東權益與投資資本則持續增加，顯示公司在資本結構上可能進行了一定的調整，使得財務結構較為健康。同時，資本投入的持續擴張或許預示著對未來成長的期待與投入，整體而言呈現出較為積極的財務發展態勢。
資本成本
Hubbell Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
經濟傳播率
Hubbell Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析 2018 年至 2022 年的財務數據，可觀察到經濟效益與經濟傳播率在該期間均持續為負值，顯示其投資回報未能覆蓋資本成本。
- 經濟效益趨勢
- 經濟效益由 2018 年的負 3,374 萬美元開始下滑，於 2020 年達到最低點，虧損擴大至 2.71 億美元。隨後在 2021 年與 2022 年逐步回升，至 2022 年底改善為負 1.55 億美元。
- 投資資本變動
- 投資資本在分析期間保持相對穩定且呈緩慢增長趨勢。數值從 2018 年的 42.07 億美元微幅增加，至 2022 年達到 45.04 億美元，資本規模變動幅度較小。
- 經濟傳播率表現
- 經濟傳播率的走勢與經濟效益高度一致。從 2018 年的 -0.8% 惡化至 2020 年的最低點 -6.27%，隨後在 2021 年回升至 -5.41%，並在 2022 年進一步改善至 -3.44%。
綜合數據顯示，該公司在 2020 年經歷了獲利能力的顯著低谷，但隨後兩年呈現復甦跡象。儘管經濟傳播率仍未轉正，但虧損幅度已逐年縮小，顯示資本利用效率正在逐步回升。
經濟獲利率
Hubbell Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 更多： 合同負債增加（減少），遞延收入 | ||||||
| 調整后淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2022 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2018年至2022年的觀察期間內，該公司的經濟效益持續維持負值，顯示其營運回報未能覆蓋其資本成本。經濟效益在2018年為-3,374.3萬美元，隨後呈現惡化趨勢，於2020年達到最低點-2.71億美元，自2021年起開始回升，至2022年改善至-1.55億美元。
- 營收變動趨勢
- 調整後淨銷售額在2018至2021年期間波動幅度較小，其中2020年與2021年略有下降，維持在約41.8億美元的水平。然而，2022年銷售額顯著增長至49.77億美元，為五年間的最高值。
- 獲利能力分析
- 經濟獲利率呈現先下降後回升的走勢。該比率從2018年的-0.75%持續下滑，在2020年觸底至-6.48%，隨後於2021年回升至-5.56%，並在2022年進一步改善至-3.11%。
- 綜合表現洞見
- 數據顯示，儘管公司在2022年實現了營收的大幅增長且經濟獲利率有所回升，但經濟效益仍處於負值。這表明公司雖在規模擴張與效率提升方面有所進展，但尚未達到創造正向經濟價值（Economic Value Added）的轉折點。