流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Hubbell Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 當前流動性比率
- 該比例在2018年至2022年間顯示出相對穩定的波動型態。由2018年的1.96略降至2019年的1.86，之後在2020年觸及最低點1.67，隨後逐步回升，至2022年達到1.86。此趨勢顯示公司在短期流動性資產（如流動資產與流動負債比）方面有一定的變動，但整體仍維持在合理範圍之內，反映出公司具有適當的短期償債能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率亦展現類似的變化趨勢，從2018年的1.1下降至2020年的0.95，此後呈現微幅回升，至2022年達到1.1。2020年比率低於1，表明在該年度公司依賴較多的存貨或需更長時間變現的資產來滿足短期負債，然後快速比率逐步改善，顯示公司在較快變現資產的流動性方面逐步恢復到較佳水平，整體風險有所降低。則表明公司在短期資產配置方面具有一定的靈活性，能逐步應對流動性需求。
- 現金流動性比率
- 此比率在2018年和2019年基本持平，約0.24-0.23，至2020年小幅提升至0.28，並在2021年持平，至2022年達到0.42，增幅明顯。現金流動性比率的顯著提升說明公司在2022年累積了更為充裕的現金或短期現金等價物，增強了公司在流動性管理方面的安全垫，提供更大的資金彈性來應付突發事件或運營擴張。此趨勢反映公司在現金管理策略上可能進行了調整，加強現金儲備，有助於增強未來的財務彈性與穩健性。
當前流動性比率
Hubbell Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
- 從2018年至2022年， Hubbell Inc.的流動資產呈現持續增加的趨勢，特別是在2021年和2022年有較顯著的成長，分別增加約4.17%與7.61%。這反映公司在營運資金上持續累積，或可能透過增加存貨、應收帳款或現金等措施來擴充流動資源。
- 流動負債變化
- 流動負債在相同期間亦有所上升，尤其在2020年和2021年有明顯的增長，2022年增幅約2.1%。雖然負債增加可能會影響短期償債能力，但需結合流動資產的增加來進行全面評估。
- 當前流動性比率的變動
- 該比率由2018年的1.96逐步下降至2020年的1.67，表示公司短期償債能力一度下降，但在2021年和2022年又回升至1.76和1.86，甚至略高於2018年水平。此變化顯示公司在某些年份短期償債能力受到壓力，但近期又有所改善，可能反映流動資產相較負債的相對增加或流動資金管理的改善。
- 整體評估
- 在分析期間， Hubbell Inc.的流動性狀況呈現一定的波動性，但整體趨勢是正向，流動資產的增長支持其短期資金需求。儘管流動負債同步上升，但流動比率的改善顯示公司在短期償債能力方面具有一定的調整空間與韌性。這可能反映公司資金管理策略的改善，或是資產配置的調整。不過，仍應持續監控負債的增長速度與流動資產的配置，以確保短期財務穩定性。
快速流動性比率
Hubbell Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 經過五年期間觀察，速動資產逐年增加，從2018年的923,600千美元增至2022年的1,196,400千美元，顯示公司在流動資產方面持續擴充。特別是在2022年，速動資產較前一年有明顯成長，反映公司資產流動性的提升，可能支持短期營運需求或備將資金運用於投資。
- 流動負債
- 流動負債亦展現逐年上升的趨勢，從2018年的839,300千美元增加到2022年的1,088,500千美元。整體上，負債的成長較速動資產的增長略為同步，但幅度較大，暗示公司在擴張或投資過程中，短期負債亦同步增加，但並未顯示出負債追趕資產的異常跡象，仍在合理範圍內。
- 快速流動性比率
- 該比率從2018年的1.1逐步下降至2020年的0.95，並在2021年略降至0.91，隨後於2022年回升至1.1。整體而言，該比率在期間內經歷波動，但2022年的回升至1.1，表明公司在2022年底能有效增強其短期償債能力，快速流動性狀況有所改善，重回甚至超過2018年的水平。此趨勢可能反映公司在流動資產配置或負債管理上的策略調整，以維持財務彈性。
現金流動性比率
Hubbell Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2018年至2022年，奇伯爾公司的現金資產總額呈現逐步上升的趨勢。2018年為198,200千美元，至2022年增加至454,800千美元，約增加了2倍多。此一持續增加顯示公司在此期間積累了較多的流動資產，或可能進行了資產管理策略調整，提升了其短期流動性和資金儲備能力。
- 流動負債變化分析
- 流動負債亦由2018年的839,300千美元逐漸增加至2022年的1,088,500千美元。其中，2020年出現較大幅度的增長，可能反映公司在該年度加大了短期負債或採取了較激進的資金運用。除了2018年與2019年基本持平外，總體來看負債規模擴大，但仍存在與現金資產同步增加的趨勢，顯示公司短期資金壓力未明顯惡化。
- 現金流動性比率的變動與意義
- 現金流動性比率由2018年的0.24升至2022年的0.42，表明公司短期償債能力有所改善。特別是在2022年比率的提升，顯示其持有的現金資產相較於流動負債比例大幅增加，反映公司在資金管理和流動性策略方面有積極調整。較高的比率亦能提供較大的抵抗短期財務變動的緩衝空間，增強財務穩健性。
- 整體趨勢與潛在意涵
- 整體而言，奇伯爾的財務狀況顯示現金資產持續積累，流動負債雖逐年增加，但增幅相較於現金資產的擴張較為溫和。此外，流動性比率的提升代表短期財務的安全性逐步提高，可能反映公司在資金運用和風險控管上進行調整以維持甚至改善償付能力。然而，仍需留意負債增長是否會在未來帶來負擔，並持續監控公司資產負債表的動態變化。