經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
GE Aerospace、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
GE Aerospace, NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 增加（減少）產品保修責任.
5 增加公司應占凈收益（虧損）的權益等值增加（減少）.
6 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2024 計算
利息和其他財務費用的稅收優惠 = 調整后的利息和其他財務費用 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 將稅後利息支出計入公司應占凈收益（虧損）中.
9 消除已停經營的業務。
- 整體盈利趨勢分析
-
從2020年至2024年的財務資料顯示，GE Aerospace的歸屬於本公司的凈收益呈高度波動的狀態。2020年公司錄得正向盈餘，達5704百萬美元，然而在2021年經歷大幅虧損，虧損額高達6520百萬美元。此後，該公司在2022年重新轉為獲利，並在2023年達到最高的9481百萬美元水平，之後在2024年略度下滑至6556百萬美元。
與此同時，稅後營業淨利潤（NOPAT）亦顯示類似的劇烈變化趨勢。2020年為6132百萬美元，2021年則出現明顯的虧損，降至-1820百萬美元，且為唯一轉為負值的年度。2022年NPAT恢復正向，回升至1827百萬美元，之後在2023年大幅提升至10514百萬美元，創下歷史新高，至2024年略減至7561百萬美元。
- 趨勢特點與解讀
-
資料表現出明顯的波動性，且在2021年出現大幅虧損後反彈，展示公司在經營績效方面的顯著改善與調整。2023年的盈利顯著提升可能反映出經營策略的成功，或特定的非經常性收益，達到歷史高點，然後在2024年有所回落，但仍維持較高水準。
整體觀察，GE Aerospace在這五年間經歷多次盈虧轉折，反映其盈利表現高度依賴營運環境、策略調整或特殊事件。儘管2021年面臨最大的虧損，但隨後的數據顯示公司已經調整策略以恢復獲利並擴張。在盈餘變動中，若未來能穩定維持較高的盈利水準，將有助於公司財務健康的長期穩定性。
現金營業稅
GE Aerospace、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金（福利） | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息和其他財務費用中節省稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從相關財務資料中可以觀察到，2020至2024年間，GE Aerospace的所得稅準備金（福利）呈現明顯的波動。該項數值在2020年底為負值，代表當時預期未來需支付的所得稅或稅務相關負債為負數，隨後在2021年大幅下降至負數的最低點。此後到2022年，該項目出現劇烈轉變，轉為正值，並持續成長至2023年達到最高點，之後2024年有所下降但仍維持在正值區間，顯示公司在稅務預估方面的調整和變動較為頻繁。
就現金營業稅而言，2020年的數值達到峰值的3167百萬美元，但之後迅速在2021年大幅下降至141百萬美元，顯示公司在稅務現金流管理或稅務策略方面產生較大的變動。從2022年至2024年，現金營業稅數值逐漸回升，2024年底預估值接近中期水準，表明公司在稅務現金支出方面的調整趨於穩定，並有可能受益於稅務策略的優化或精細化管理。
- 所得稅準備金（福利）
- 在2020年為負值，逐步轉為正值，顯示公司在稅務準備上的態度由保守轉為積極，尤其在2022年之後，稅務預估的變動顯示公司對未來稅務負擔的預期調整頻繁，並可能反映出稅法變化或公司策略的轉換。
- 現金營業稅
- 從2020年的高點迅速下降，隨後逐步回升，顯示公司在現金流方面經歷了較大的波動，可能代表稅務策略調整或稅務負擔的變動。此外，現金營業稅持續回升，表明公司正逐步改善稅收現金流的管理，趨於穩定與合理化。
投資資本
GE Aerospace， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 長期借款 | ||||||
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 信貸損失準備金3 | ||||||
| 遞延收入4 | ||||||
| 產品保修責任5 | ||||||
| 股權等價物6 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）7 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 租賃成本和在建的製造工廠8 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 增加產品保修責任.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去租賃成本和在建製造工廠.
- 債務和租賃總額
- 經過觀察，GE Aerospace的債務和租賃總額在2020年達到約78,039百萬美元，之後顯示出逐年下降的趨勢，2024年降至約20,378百萬美元，顯示公司積極進行財務結構的縮減和債務償還，可能反映出公司在財務結構改善或債務負擔降低方面的策略調整。此連續下降的數字也可能代表公司在資產管理或資金運用方面進行了優化。
- 股東權益
- 股東權益呈現先升後降的趨勢，2020年為約35,552百萬美元，2021年增加至40,310百萬美元，但自此之後逐年減少，到2024年約為19,342百萬美元。股東權益的下降或代表公司在這一期間內可能進行了股權的稀釋、盈利的波動或資產的減少，亦或是公司股份回購的部分影響。整體而言，股東權益較高點已顯著降低。
- 投資資本
- 投資資本在2020年為約117,528百萬美元，其後持續下降至2024年的約37,678百萬美元，降幅明顯，約為三分之二的減少。此趨勢反映公司在資本投資方面的縮減，可能是因應營運調整、資本支出控制或資產縮減措施。投資資本的顯著下降也與債務結構的改善相呼應，顯示公司正朝著更為保守和資本效率較高的財務策略邁進。
資本成本
GE Aerospace、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
GE Aerospace、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
GE Aerospace、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 設備和服務銷售 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整後設備及服務銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整後設備及服務銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。