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MVA
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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長期債務和融資租賃負債的公允價值1 | ||||||
經營租賃負債 | ||||||
普通股的市值 | ||||||
非控制性權益 | ||||||
少: 有價證券 | ||||||
IQVIA的市場(公允)價值 | ||||||
少: 投資資本2 | ||||||
MVA |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
根據資料顯示,IQVIA Holdings Inc. 的市場(公允)價值從2018年至2022年間呈現持續增長的趨勢。2018年其市值為39,598百萬美元,至2021年已上升至57,976百萬美元,反映出公司市值在此期間穩步擴大。儘管在2022年有所回落,市值仍維持在54,928百萬美元的較高水平,顯示公司已取得持久的市場價值提升。
投資資本方面,同期趨勢較為穩定,從2018年的20,458百萬美元逐步增加至2022年的21,926百萬美元,年復合增長率較低,顯示公司在投資方面較為保守或已達到一定的資本規模,未有劇烈變動。
市場增加值(MVA)則是另一個重要指標,反映公司市值相較於投資資本的增值程度。從2018年的19,140百萬美元增至2021年的35,735百萬美元,其間呈現較為快速的增長,尤其是在2019年和2020年之間,增值幅度顯著。2022年MVA有所下降至33,002百萬美元,但仍高於2018年水平,顯示公司在創造股東價值方面有所波動,但整體趨勢仍偏向正向。」
綜合來看,IQVIA的財務趨勢表現出公司市值在過去幾年持續提升,雖有短期波動,但長期趨勢向上,顯示市場普遍看好其未來的成長潛力。同時,投資資本的穩定及MVA的顯著增長,反映出公司在投資效率與價值創造方面具有正面成果,反映出其在行業中的競爭優勢及管理績效的有效性。
市場增加值價差比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
市場增加值 (MVA)1 | ||||||
投資資本2 | ||||||
性能比 | ||||||
市場增加值價差比率3 | ||||||
基準 | ||||||
市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,IQVIA Holdings Inc. 的市場增加值(MVA)呈現持續上升的趨勢。在2018年,MVA為約1.914億美元,至2022年達到約3.302億美元,期間經歷了明顯的成長,但在2022年略有回落。特別是從2018年到2021年間,MVA呈穩步增長,顯示公司在該期間內的市場價值持續擴大。
投資資本方面,數值由2018年的約2.045億美元逐漸增加至2022年的約2.193億美元,整體呈現緩慢的上升趨勢。這可能反映公司持續進行資本投資,以支持其成長策略或維持營運規模,且資本投資的增長較為平緩,未呈現較劇烈波動。
此外,市場增加值價差比率顯示公司在財務表現方面的效率或價值創造能力,該比率自2018年的93.56%逐步增高,至2021年達到最高點168.24%,後略降至2022年的150.51%。高比率的走高表示公司在這段期間內,市場價值相較於投資資本的增長顯著,彰顯其產生較佳價值或市場認可度提升。然而,該比率在2022年有所下降,或許反映市場評價的某些調整或公司價值成長的放緩。
總結來看,IQVIA Holdings Inc. 在所列期間內,市場價值呈現持續擴張的趨勢,並且相較於投資資本展現了較高的價值創造率。儘管如此,於2022年的略微回落提示公司可能面臨某些市場調整或投資策略的變化,值得持續關注相關變數的變動對公司未來績效的影響。
市場增加值保證金率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
市場增加值 (MVA)1 | ||||||
收入 | ||||||
更多: 非勞動收入的增加(減少) | ||||||
調整后收入 | ||||||
性能比 | ||||||
市場增加值保證金率2 | ||||||
基準 | ||||||
市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2022 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,首先可以觀察到"市場增加值(MVA)"在2018年至2021年期間持續穩定成長,從19,140百萬美元逐步上升至35,735百萬美元,展現公司市值擴大的明顯趨勢。然而,在2022年,該指標出現一定程度的下降,降至33,002百萬美元,反映出可能受到市場環境或公司內部變動的影響,導致市值略有回調。
另一方面,"調整后收入"自2018年至2021年同樣展現出穩健的成長趨勢,從10,434百萬美元增加至14,447百萬美元。然而,2022年的數值略微下降至14,382百萬美元,較2021年有所減少,這可能指示公司在該年度面臨營收增長放緩或成本控制的挑戰。
在"市場增加值保證金率"方面,資料呈現出波動性變化。從2018年的183.44%逐步升高至2020年的252.62%,顯示公司在2020年達到較高的保證金率,反映出較好的盈利能力或成本控制效率。但在2021年,該比率略微下降至247.35%,而2022年進一步下降至229.46%。
總結而言,該公司在2018至2021年期間,呈現出積極的資本市場表現和收入成長,雖然2022年出現些微回升的跡象,但整體趨勢較為平緩或略有逆轉。市場增加值和收入的同期增長趨緩可能暗示市場競爭加劇或其他外部因素的影響,而保證金率的變動則反映公司盈利效率的波動性。未來仍需持續關注公司在市場擴展和成本管理方面的策略調整情形,以確保財務表現的持續改善。