市場增加值 （MVA）
MVA
Johnson & Johnson, MVA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Johnson & Johnson在過去五個年度展現出多重經濟指標的變動情況。首先，在市場（公允）價值方面，該公司由2020年的約456,070百萬美元輕微上升至2021年的457,788百萬美元，顯示短期內資本市值保持穩定。然而，到了2022年，市場價值出現較明顯的下降，降至約442,069百萬美元，之後進一步在2023年下滑至約405,457百萬美元，然後在2024年略有回升至約414,015百萬美元，顯示短期內市場價值有一定的波動但始終處於高水準。
投資資本方面，數據呈現出較為平穩的趨勢。2020年的投資資本數值約為98,344百萬美元，至2021年略微下降至98,066百萬美元，接著於2022年增加至113,818百萬美元，反映出公司可能進行較大的資本投入或投資擴張。在2023年，投資資本略有回落至99,118百萬美元，但在2024年，數值再次上升至106,513百萬美元，展現出公司持續進行資本調整以支持其運營或擴張策略的跡象。
市場增加值（MVA）方面，數據顯示逐年減少的趨勢。2020年的MVA約為357,726百萬美元，2021年小幅上升至359,722百萬美元，但2022年明顯下降至328,251百萬美元，接著2023年進一步下滑至306,339百萬美元，並在2024年略有回升至約307,502百萬美元。整體來看，公司的市場增加值在三年間經歷了顯著的縮減，反映投資者對公司未來價值的預期可能有所下降，或是市場整體環境的變動對公司價值產生了影響。
綜合上述，Johnson & Johnson在過去五年的財務指標展現出市場價值的波動，投資資本的逐漸調整，以及市場增加值的逐步下降。這些變動可能與公司內部策略調整、市場環境變化或外部經濟條件有關。未來，持續監測市值及投資策略的調整，將有助於進一步了解公司持續競爭力及長期價值趨勢。
市場增加值價差比率
Johnson & Johnson、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 307,502) | 306,339) | 328,251) | 359,722) | 357,726) | |
| 投資資本2 | 106,513) | 99,118) | 113,818) | 98,066) | 98,344) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | 288.70% | 309.06% | 288.40% | 366.82% | 363.75% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 483.23% | 438.96% | 297.39% | 253.64% | 172.70% | |
| Amgen Inc. | 238.60% | 213.63% | 308.27% | 303.88% | 343.98% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 155.28% | 100.64% | 160.91% | 138.81% | 109.83% | |
| Danaher Corp. | 123.11% | 157.62% | 156.95% | 187.44% | 172.97% | |
| Eli Lilly & Co. | 2,281.36% | 2,390.18% | 1,239.79% | 833.40% | 778.02% | |
| Gilead Sciences Inc. | 276.96% | 148.05% | 175.26% | 119.58% | 125.56% | |
| Merck & Co. Inc. | 231.53% | 412.35% | 312.72% | 223.02% | 292.93% | |
| Pfizer Inc. | 40.73% | 40.45% | 124.43% | 210.66% | 116.68% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 416.61% | 663.41% | 521.52% | 461.61% | 508.24% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 182.22% | 189.54% | 195.34% | 212.01% | 232.34% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1,158.91% | 712.26% | 484.09% | 564.91% | 575.24% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × 307,502 ÷ 106,513 = 288.70%
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Johnson & Johnson 在五個年度期間展現出多樣的經營變化。整體來看，市場增加值（MVA）在2020年至2024年間呈現出一定的波動性，反映公司市值變化的趨勢。其中，2020年到2021年期間，市場增加值略有上升，從357,726百萬美元增加至359,722百萬美元，但隨後於2022年出現明顯下降至328,251百萬美元，至2023年再度下降至306,339百萬美元，並在2024年稍微回升至307,502百萬美元，表明公司市值在近期經歷了一段波動與調整。
在投資資本方面，該公司在2020年和2021年間的數值相對穩定，分別約為98,344百萬美元與98,066百萬美元。2022年顯著上升至113,818百萬美元，反映可能存在較大的資本投資活動或擴張策略。隨後在2023年和2024年，投資資本則回落至約99,118百萬美元與106,513百萬美元，呈現出一定程度的調整與平衡，可能反映投資策略的調整或資本投入的波動。
市場增加值價差比率作為衡量公司價值增值效率的指標，其變動較為明顯。由2020年的363.75%微幅上升至2021年的366.82%，此期間公司有效地增強了價值創造能力。進入2022年，該比率大幅下滑至288.4%，顯示經營績效或價值增值效率相對下降，但在2023年則回升至309.06%，並在2024年略微下降至288.7%。這樣的變動暗示公司在不同年度的價值創造能力經歷了起伏，可能受到市場環境或內部策略調整的影響。
綜合上述分析，Johnson & Johnson 在過去五年期間經歷了市值與投資的波動，且價值增差比率的變動進一步反映出公司在不同年份的價值創造效率變化。儘管短期內存在波動，但整體趨勢表明公司持續進行投資並調整策略，以維持其市場競爭力和價值創造能力。
市場增加值保證金率
Johnson & Johnson、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 307,502) | 306,339) | 328,251) | 359,722) | 357,726) | |
| 向客戶銷售 | 88,821) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | 346.20% | 359.73% | 345.74% | 383.60% | 433.17% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | 594.14% | 551.18% | 420.74% | 432.93% | 391.08% | |
| Amgen Inc. | 470.63% | 555.51% | 493.74% | 503.37% | 550.26% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 201.43% | 151.08% | 250.01% | 240.26% | 232.86% | |
| Danaher Corp. | 380.02% | 517.54% | 389.99% | 468.46% | 507.10% | |
| Eli Lilly & Co. | 1,813.26% | 2,058.21% | 1,055.66% | 769.29% | 778.57% | |
| Gilead Sciences Inc. | 429.17% | 251.89% | 295.97% | 211.56% | 259.24% | |
| Merck & Co. Inc. | 286.58% | 479.92% | 390.05% | 323.90% | 349.01% | |
| Pfizer Inc. | 86.91% | 105.20% | 136.21% | 224.83% | 284.06% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 365.32% | 605.08% | 525.04% | 312.14% | 495.20% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 348.77% | 378.46% | 360.17% | 431.35% | 441.03% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 951.31% | 955.82% | 714.32% | 700.10% | 754.94% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 向客戶銷售
= 100 × 307,502 ÷ 88,821 = 346.20%
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Johnson & Johnson在2020年至2024年間的市場增加值（Market Value Added, MVA）呈現波動性下降的趨勢，雖然在2021年有所小幅上升，但整體呈現下降趨勢，至2024年接近三百萬美元水平，顯示市場對其價值的看法在此期間內有所減弱。
公司對客戶的銷售額在2020年至2024年間保持相對穩定，但整體數字表現上略有波動，2021年與2022年有所增加，分別達到九萬三千七百七十五與九萬四千九百四十三萬美元，之後則在2023年下降到八萬五千一百五十九萬美元，再次於2024年回升至八萬八千八百二十一萬美元，顯示其營收的變動較為平穩，且有一定程度的起伏。
市場增加值保證金率則展現較波動的走勢，2020年約為433.17%，之後逐年下降，至2022年降至約345.74%，但在2023年出現回升至約359.73%，並於2024年稍微回落至約346.2%。
綜合來看，該公司在這段期間內的市場評價逐步減弱，但營收水準相對穩定，特別是銷售額的變動幅度較小。市場增加值的下降可能反映整體市場對公司未來價值的看法變得較為保守，或是市場環境的挑戰，而保證金率的變動則表明公司在管理市場風險或收益保護方面進行了一定調整，較為謹慎。總體而言，這些資料點提供了一個公司價值評估與經營表現之間的複合性景象，值得持續追蹤相關指標的變化以掌握公司財務與市場趨勢的動態。