債務與股東權益比率
自 2013 年以來
計算
IQVIA Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務，包括流動部分1 | ÷ | 歸屬於 IQVIA Holdings Inc. 股東的權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 2.21 | = | 12,747) | ÷ | 5,765) |
| 2021年12月31日 | 2.01 | = | 12,125) | ÷ | 6,042) |
| 2020年12月31日 | 2.09 | = | 12,533) | ÷ | 6,001) |
| 2019年12月31日 | 1.94 | = | 11,645) | ÷ | 6,003) |
| 2018年12月31日 | 1.64 | = | 11,007) | ÷ | 6,714) |
| 2017年12月31日 | 1.26 | = | 10,225) | ÷ | 8,109) |
| 2016年12月31日 | 0.83 | = | 7,200) | ÷ | 8,633) |
| 2015年12月31日 | — | = | 2,468) | ÷ | (564) |
| 2014年12月31日 | — | = | 2,293) | ÷ | (704) |
| 2013年12月31日 | — | = | 2,046) | ÷ | (667) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
1 百萬美元
根據提供的財務資料，可以觀察到幾個關鍵的趨勢與變化。首先，長期債務在2013年至2022年間顯示出持續增加的趨勢。尤其在2016年之後，債務水平大幅提升，從2016年的7,200萬美元增長到2022年的12,747萬美元，反映出公司在此期間可能進行了較大規模的融資或資本運作，以支應公司擴張或其他資金需求。
在股東權益方面，資料顯示2013年與2014年間有負值，呈現赤字狀況，分別為-667百萬美元與-704百萬美元，彰顯公司在此段時間可能經歷了虧損或資本結構的壓力。到了2015年，股東權益轉為正值，達到8,633百萬美元，可能代表公司經過調整或獲利改善，成功扭轉赤字狀況。然而，此後股東權益略有波動，至2022年仍維持在約5,765百萬美元，也顯示出公司在盈利或資本管理方面維持一定的穩定性，但並未重返較高水準。
債務與股東權益比率方面，資料點則反映出公司負債水平逐步提升。從2014年起，該比率逐漸增加，由0.83上升到2022年的2.21，意味著公司在負債端的杠桿化程度逐年提高。這可能表示公司在資本結構上更依賴外部融資，以支援業務成長或其他投資活動。不過，較高的比率亦提示潛在的財務風險增加，需關注未來公司是否能按時償付債務並維持財務穩健。
- 整體分析
- 整體而言，IQVIA Holdings Inc.在這段期間經歷了資本結構的轉變：長期債務顯著增加，股東權益曾一度由赤字轉為正值後呈現穩定，但仍未恢復到較早的高水平。債務與股東權益比率的上升則反映出公司逐步增加負債比例。這種趨勢可能為公司帶來更大的資金動能，但也伴隨潛在的財務風險，需留意其未來經營的盈利能力與債務管理策略。若公司能有效平衡資本結構，維持穩定的收益與財務健康，這些積極的財務趨勢或許能持續推動公司增長。相反，若債務負擔過重而未能有效控制，則可能對未來的財務穩定性產生負面影響。
與競爭對手的比較
IQVIA Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 2.21 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 2021年12月31日 | 2.01 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 2020年12月31日 | 2.09 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 2019年12月31日 | 1.94 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 2018年12月31日 | 1.64 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 2016年12月31日 | 0.83 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 2015年12月31日 | — | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 2014年12月31日 | — | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 2013年12月31日 | — | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
IQVIA Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| IQVIA Holdings Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 2.21 | 0.80 |
| 2021年12月31日 | 2.01 | 0.93 |
| 2020年12月31日 | 2.09 | 1.12 |
| 2019年12月31日 | 1.94 | 1.09 |
| 2018年12月31日 | 1.64 | 0.93 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 0.87 |
| 2016年12月31日 | 0.83 | 0.79 |
| 2015年12月31日 | — | 0.68 |
| 2014年12月31日 | — | 0.55 |
| 2013年12月31日 | — | 0.52 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
與行業的比較： 保健
IQVIA Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| IQVIA Holdings Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 2.21 | 0.72 |
| 2021年12月31日 | 2.01 | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 2.09 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | 1.94 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 1.64 | 0.80 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 0.83 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | — | 0.69 |
| 2014年12月31日 | — | 0.54 |
| 2013年12月31日 | — | 0.50 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).