市場增加值 （MVA）
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MVA
Regeneron Pharmaceuticals Inc., MVA計算
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務和融資租賃負債的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，每股面值 0.01 美元;已頒發和未償付：無 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Regeneron的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Regeneron的市場（公允）價值在五個年度期間皆呈現穩定成長趨勢，除了2024年出現明顯的下滑。具體而言，該價值在2020年為約51,234,077千美元，逐年增加至2023年達到約91,597,756千美元，顯示公司市值持續擴大，反映投資者對其未來成長潛力的正向評價。然而，2024年市場價值下降至約65,369,186千美元，顯示該年度市值較上一年度出現大幅減少，可能受到市場波動或公司特定因素影響。
投資資本方面，數據展現出持續緩步上升的態勢，從2020年的約8,423,300千美元逐步增加到2024年的約12,653,600千美元。此趨勢表明公司在過去五年中，持續投入資本以支持業務擴展和研發活動。值得注意的是，2023年投資資本略有下降，但在2024年又回復上升，顯示公司在投資策略上保持一定的靈活性，可能根據市場環境調整資本配置。
市場增加值（MVA）作為衡量公司股東價值創造的重要指標，也呈現出逐步上升的趨勢，從2020年的約42,810,777千美元增加到2023年的約79,599,256千美元，彰顯公司在實現股東價值方面的持續進步。然而，2024年MVA驟降至約52,715,586千美元，表明當年度公司創造的股東價值受到較大影響，可能反映外部市場因素或內部經營變動導致的價值調整。
綜合上述分析，Regeneron在過去五年間展現出市值和股東價值的整體提升，顯示公司具備不俗的成長潛力與資本積累能力。然而，2024年的數據顯示短期內公司價值面臨波動，需進一步關注市場動態與公司內部策略調整對未來表現的影響。整體來說，公司在長期戰略布局下，仍具有正向的成長趨勢，值得持續跟蹤與分析其後續動向。
市場增加值價差比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（Market Value Added, MVA）的變化趨勢
- 從2020年到2023年，市場增加值（MVA）顯示穩步成長，分別由42,810,777千美元增至79,599,256千美元，反映出公司在此期間內的市場價值大幅提升。然而，2024年其數值下降至52,715,586千美元，呈現一定程度的回落，可能受到外部經濟環境或公司內部因素的影響。整體來看，雖有波動，長期趨勢依然偏向正向增長。
- 投資資本的變動趨勢
- 投資資本在五個年度中逐步上升，從8,423,300千美元增至12,653,600千美元，顯示公司持續擴展投資規模，可能反映公司對未來成長的信心或擴展策略的實施。該變化趨勢保持穩定，未見明顯波動，表現出較為穩健的資本擴張策略。
- 市場增加值價差比率的變化趨勢
-
該比率在2020年度為508.24%，在2021年略降至461.61%，此後在2022年攀升至521.52%，進一步於2023年激增至663.41%。2024年則顯著回落至416.61%。
這一比率的升高，尤其是在2022年和2023年，表明公司相較於投資資本產生了更高的市場價值增值，可能反映出營運效率提升或市場對公司未來價值預期增強。然而，2024年的回落則顯示這一增值動能有所縮減，或公司面臨的市場環境變化造成的影響。整體而言，該比率的波動提示公司在價值創造方面經歷了不同階段的變化，值得持續關注其持續性與原因。
市場增加值保證金率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Regeneron Pharmaceuticals Inc.的市場增加值（Market Value Added, MVA）以及調整后收入進行分析，呈現出以下幾個主要趨勢與特點：
- 市場增加值（MVA）
- 從2020年到2023年，公司的市場增加值呈逐步上升的趨勢，分別由42,810,777千美元增長至79,599,256千美元，顯示市場對公司價值的評價逐年提高，反映投資者對公司未來潛力的正面預期。然而，2024年市場增加值較2023年顯著下滑至52,715,586千美元，約降低33%。這可能暗示市場信心出現調整或公司估值受到其他外部因素的影響，值得密切關注該年的特定變動原因。
- 調整后收入
- 公司整體收入在2020年至2024年間展現出成長的態勢。2020年的收入為8,645,200千美元，經歷多個年度之後，2024年增長至14,429,800千美元，呈現逐步上升的趨勢，顯示公司營運規模持續擴大。值得注意的是，2021年收入增長顯著，幾乎翻倍，從8,645,200提升至15,951,500千美元，反映當年業務快速擴展或產品線表現亮眼。此後，收入波動略有下降但仍保持於較高水平，呈現穩健成長的狀態。
- 市場增加值保證金率
- 保證金率指數從2020年的495.2%大幅下降至2021年的312.14%，隨後在2022年迅速升高至525.04%，之後在2023年進一步攀升至605.08%，2024年則明顯下降至365.32%。整體來看，保證金率呈現較大波動，特別是在2022年和2023年之間的突破性升高，可能代表市場對公司未來成長的預期提升，或是市場風險的變化導致的調整。2024年的下降則可能表明市場預期的修正或風險增加，與市場擴張階段的高潮後調整相呼應。總體而言，保證金率的波動反映了市場對公司價值及風險的動態評估。