市場增加值 （MVA）
MVA
Gilead Sciences Inc., MVA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 市場價值
- 資料顯示，市場價值在2021年至2022年間顯著增長，從104920百萬美元增加至125424百萬美元。然而，2022年至2023年則呈現下降趨勢，降至113669百萬美元。隨後，市場價值在2023年至2024年再次大幅增長，達到167118百萬美元，並在2024年至2025年持續增長至203903百萬美元。整體而言，市場價值呈現波動上升的趨勢。
- 投資資本
- 投資資本在2021年至2022年期間略有下降，從47782百萬美元降至45565百萬美元。2022年至2023年略有回升至45824百萬美元，但隨後在2023年至2024年再次下降至44333百萬美元，並在2024年至2025年持續下降至42812百萬美元。投資資本呈現緩慢下降的趨勢。
- 市場增加值 (MVA)
- 市場增加值在2021年至2022年期間大幅增長，從57138百萬美元增加至79859百萬美元。2022年至2023年則呈現顯著下降，降至67845百萬美元。隨後，市場增加值在2023年至2024年大幅增長，達到122785百萬美元，並在2024年至2025年持續增長至161091百萬美元。市場增加值與市場價值呈現相似的波動上升趨勢。
綜上所述，市場價值和市場增加值呈現相似的趨勢，經歷了增長、下降和再次增長的階段。投資資本則呈現相對穩定的下降趨勢。市場價值和市場增加值的增長幅度大於投資資本的下降幅度，這可能表明公司在創造價值方面具有一定的效率。
市場增加值價差比率
Gilead Sciences Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 161,091) | 122,785) | 67,845) | 79,859) | 57,138) | |
| 投資資本2 | 42,812) | 44,333) | 45,824) | 45,565) | 47,782) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | 376.28% | 276.96% | 148.05% | 175.26% | 119.58% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 654.49% | 483.23% | 438.96% | 297.39% | 253.64% | |
| Amgen Inc. | 331.01% | 238.60% | 213.63% | 308.27% | 303.88% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 177.36% | 155.28% | 100.64% | 160.91% | 138.81% | |
| Danaher Corp. | 118.83% | 123.11% | 157.62% | 156.95% | 187.44% | |
| Eli Lilly & Co. | 1,955.73% | 2,282.35% | 2,391.43% | 1,240.67% | 834.21% | |
| Johnson & Johnson | 354.34% | 288.70% | 309.06% | 288.40% | 366.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 259.08% | 231.53% | 412.35% | 312.72% | 223.02% | |
| Pfizer Inc. | 46.81% | 40.86% | 40.45% | 124.43% | 210.66% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 420.92% | 416.61% | 663.41% | 521.52% | 461.61% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 145.65% | 182.22% | 189.54% | 195.34% | 212.01% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1,030.46% | 1,158.91% | 712.26% | 484.09% | 564.91% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2025 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × 161,091 ÷ 42,812 = 376.28%
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場增加值 (MVA)
- 從資料顯示，市場增加值在2021年至2023年間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，但2023年則出現回落。然而，2024年和2025年則分別顯著增長，顯示市場對該實體的價值評估在近期呈現積極趨勢。整體而言，市場增加值在觀察期間內呈現上升趨勢，但增長並非線性。
- 投資資本
- 投資資本在2021年至2025年間呈現持續下降的趨勢。儘管降幅在不同年份有所差異，但整體而言，該實體在觀察期間內逐步減少了其投資資本的規模。這可能反映了資本配置策略的調整，或是對未來投資回報預期的變化。
- 市場增加值價差比率
- 市場增加值價差比率在觀察期間內呈現顯著增長趨勢。從2021年的119.58%大幅增長至2025年的376.28%。這表明該實體創造的市場增加值相對於其投資資本的效率顯著提高。2024年和2025年的增長尤為顯著，可能與市場增加值的快速增長以及投資資本的持續下降有關。此比率的上升可能意味著該實體在利用資本創造價值方面表現出色。
綜上所述，資料顯示該實體的市場增加值在經歷波動後呈現上升趨勢，而投資資本則持續下降。市場增加值價差比率的顯著增長表明該實體在資本效率方面有所提升。這些趨勢共同表明該實體在創造價值方面可能取得了積極的進展。
市場增加值保證金率
Gilead Sciences Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 161,091) | 122,785) | 67,845) | 79,859) | 57,138) | |
| 產品銷售 | 28,915) | 28,610) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | 557.12% | 429.17% | 251.89% | 295.97% | 211.56% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | 656.59% | 594.14% | 551.18% | 420.74% | 432.93% | |
| Amgen Inc. | 552.04% | 470.63% | 555.51% | 493.74% | 503.37% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 218.12% | 201.43% | 151.08% | 250.01% | 240.26% | |
| Danaher Corp. | 364.11% | 380.02% | 517.54% | 389.99% | 468.46% | |
| Eli Lilly & Co. | 1,488.57% | 1,813.29% | 2,058.25% | 1,055.71% | 769.37% | |
| Johnson & Johnson | 519.72% | 346.20% | 359.73% | 345.74% | 383.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 390.39% | 286.58% | 479.92% | 390.05% | 323.90% | |
| Pfizer Inc. | 104.53% | 86.91% | 105.20% | 136.21% | 224.83% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 388.74% | 365.32% | 605.08% | 525.04% | 312.14% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 307.78% | 348.77% | 378.46% | 360.17% | 431.35% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 908.79% | 951.31% | 955.82% | 714.32% | 700.10% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2025 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 產品銷售
= 100 × 161,091 ÷ 28,915 = 557.12%
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 市場增加值 (MVA)
- 觀察資料顯示，市場增加值在2021年至2023年間呈現波動。2022年大幅增加，但2023年則較2022年有所下降。然而，從2023年到2025年，市場增加值呈現顯著且持續的增長趨勢。2025年的數值為161091百萬美元，相較於2021年的57138百萬美元，增長幅度顯著。
- 產品銷售
- 產品銷售額在2021年至2023年間維持相對穩定，變化幅度較小。2024年和2025年則呈現溫和增長趨勢。2025年的產品銷售額為28915百萬美元，略高於2021年的27008百萬美元。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在2021年至2025年間呈現顯著上升趨勢。2022年大幅提升，2023年略有回落，但隨後在2024年和2025年再次加速增長。2025年的保證金率高達557.12%，遠高於2021年的211.56%。
綜上所述，資料顯示市場增加值和市場增加值保證金率呈現強勁的增長趨勢，而產品銷售額則維持相對穩定並略有增長。市場增加值保證金率的顯著提升，可能反映出投資者對公司未來營運前景的信心增加。