杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Occidental Petroleum Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在觀察期間呈現明顯的改善趨勢。從2021年3月31日的負值 -16.34%，逐步上升至2022年9月30日的17.9%，並在2022年12月31日達到18.32%的峰值。 隨後，ROA呈現下降趨勢，但仍保持正值，至2025年6月30日為2.84%。整體而言，ROA從負值轉為正值，並在一段時間內保持相對穩定的水平，顯示資產利用效率的提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間相對穩定，呈現緩慢下降的趨勢。從2021年3月31日的4.34，逐步下降至2025年6月30日的2.36。 雖然有小幅波動，但整體變化幅度不大，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一定的保守策略。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化幅度最大。從2021年3月31日的負值 -70.84% 開始，經歷了顯著的改善，在2022年9月30日達到44.97%的峰值。 之後，ROE有所下降，但仍保持在正值範圍內，至2025年6月30日為6.72%。 ROE的劇烈波動可能反映了公司盈利能力的變化以及股東權益的調整。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的盈利能力和資產利用效率均有所提升。 財務槓桿比率的穩定表明公司在財務風險管理方面保持謹慎。 股東權益回報率的波動則需要進一步分析，以了解其背後的具體原因。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Occidental Petroleum Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的波動。從2021年3月31日的負值-78.62%開始，逐步改善，並在2022年12月31日達到峰值36.32%。隨後，淨獲利率呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至8.84%。整體而言，該比率顯示出從虧損到盈利，再到盈利逐漸放緩的模式。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個觀察期內呈現持續上升的趨勢，從2021年3月31日的0.21增加到2022年9月30日的0.5。之後，該比率趨於穩定，在0.31至0.5之間波動，並在2025年6月30日維持在0.32。這表明資產的使用效率在初期有所提升，後期則保持相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年3月31日的4.34逐步降低至2025年6月30日的2.36。雖然偶有小幅波動，但整體趨勢表明債務相對於權益的比例正在降低，財務風險可能隨之減輕。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的變化與淨獲利率相似，從2021年3月31日的負值-70.84%開始，逐步改善，並在2022年12月31日達到峰值44.22%。隨後，ROE呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至6.72%。這表明股東權益的回報能力在初期大幅提升，後期則逐漸減弱。
總體而言，數據顯示在觀察初期，盈利能力和股東權益回報能力均有顯著改善，同時資產使用效率也得到提升，財務槓桿則有所降低。然而，在後期，盈利能力和股東權益回報能力開始放緩，資產周轉率則趨於穩定。
將 ROE 分解為5個組成部分
Occidental Petroleum Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現出波動與趨勢性變化。
- 稅負比率
- 稅負比率在2021年12月31日達到0.94的峰值，隨後在2022年及2023年呈現下降趨勢，並於2025年6月30日降至0.69。此趨勢可能反映了稅務策略的調整或應稅收入的變化。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2021年6月30日為負值，隨後逐步提升至0.93，並在2024年及2025年呈現下降趨勢，降至0.74。負值可能表示利息支出超過了息稅前收益，而後續的提升則顯示了償債能力的改善，但近期趨勢顯示償債能力略有減弱。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率從2021年3月31日的-82.65%大幅改善，在2022年9月30日達到40.95%的峰值，隨後幾年呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至17.29%。此變化可能與營收增長、成本控制或市場環境的變化有關。儘管近期下降，但整體而言，息稅前獲利率已顯著提升。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現上升趨勢，從2021年3月31日的0.21提升至2022年9月30日的0.5，隨後幾年略有下降，至2025年6月30日的0.32。此趨勢表明資產的使用效率有所提高，但近期略有下降可能需要進一步關注。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從2021年3月31日的4.34降至2025年6月30日的2.36。此趨勢表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減輕。儘管在2024年9月30日略有上升，但整體趨勢仍然是降低。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）從2021年3月31日的-70.84%大幅改善，在2022年9月30日達到44.97%的峰值，隨後幾年呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至6.72%。此變化與息稅前獲利率的變化趨勢相似，反映了股東權益的盈利能力變化。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內經歷了顯著的改善，尤其是在盈利能力和財務槓桿方面。然而，近期一些關鍵指標的下降趨勢，如息稅前獲利率、資產周轉率和股東權益回報率，可能需要進一步的分析和關注。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Occidental Petroleum Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的波動。從2021年3月31日的負值 -78.62% 開始，逐步改善，並在2022年12月31日達到峰值 36.32%。隨後，淨獲利率呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至 8.84%。儘管如此，整體而言，淨獲利率從負值轉為正值，並維持在正值範圍內，顯示盈利能力的改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個觀察期間呈現持續上升的趨勢。從2021年3月31日的 0.21 開始，逐步增加至2022年9月30日的 0.5。之後，資產周轉率維持在相對穩定的水平，在 0.31 至 0.5 之間波動。這表明資產的使用效率在逐步提高，但近年來趨於平穩。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化趨勢與淨獲利率相似，也呈現出從負值到正值的改善。從2021年3月31日的 -16.34% 開始，ROA 逐步上升，並在2022年12月31日達到峰值 18.32%。隨後，ROA 呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至 2.84%。儘管如此，ROA 的整體表現表明資產的盈利能力有所提高，但近年來有所下降。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，盈利能力和資產使用效率均有顯著改善。然而，從2022年末開始，盈利能力指標（淨獲利率和ROA）呈現下降趨勢，而資產周轉率則趨於平穩。這可能表明外部環境或內部策略的變化對公司的財務表現產生了影響。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Occidental Petroleum Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現不同的發展趨勢。稅負比率相對穩定，而利息負擔比率則呈現下降趨勢。息稅前獲利率和資產回報率（ROA）則經歷了顯著的改善，資產周轉率則呈現先升後穩的模式。
- 稅負比率
- 稅負比率在2021年12月31日達到0.94，隨後在2022年6月30日降至0.76，並在2024年12月31日降至0.69。此比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，顯示公司在稅務負擔方面並未發生劇烈變化。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2021年呈現負值，隨後逐步上升至2022年6月30日的0.93，之後則呈現緩慢下降趨勢，至2025年6月30日的0.74。這表明公司償還利息的能力在初期有所改善，但隨後趨於穩定，並略有下降。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年3月31日為負82.65%，隨後逐季大幅改善，至2022年9月30日達到40.95%。雖然在2023年有所回落，但仍維持在正值，並在2024年12月31日為26.55%。整體而言，息稅前獲利率呈現顯著的上升趨勢，表明公司的盈利能力得到了顯著提升。
- 資產周轉率
- 資產周轉率從2021年3月31日的0.21逐步上升至2022年9月30日的0.5，之後趨於平穩，在2024年6月30日降至0.32，並在2025年6月30日維持在0.32。這表明公司利用其資產產生收入的效率在初期有所提高，但隨後趨於穩定。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與息稅前獲利率的趨勢相似，從2021年3月31日的負16.34%大幅改善至2022年12月31日的18.32%。雖然在2023年和2024年有所回落，但仍維持在正值，並在2025年6月30日為2.84%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力得到了顯著提升。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，盈利能力和資產利用效率均有所改善。然而，利息負擔能力則呈現下降趨勢，稅負比率則維持相對穩定。這些趨勢可能反映了公司經營策略、市場環境以及財務決策的綜合影響。
淨獲利率分攤
Occidental Petroleum Corp.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2021年12月31日達到0.94，隨後在2022年略有下降至0.76，並在2023年和2024年初保持在0.73至0.75之間。在2024年末和2025年初，稅負比率呈現小幅下降趨勢，降至0.69。整體而言，稅負比率在觀察期內相對穩定，但呈現輕微的下降趨勢。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2021年6月30日為負值-0.11，隨後在2021年9月30日轉為正值0.67，並持續上升至2022年6月30日的0.93。在2022年下半年至2023年，該比率略有下降，但仍維持在0.86至0.93之間。2024年和2025年初，利息負擔比率持續下降，降至0.74。這表明公司償還利息的能力在觀察期內有所改善，但近期趨勢顯示可能存在輕微的下降。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年呈現顯著的負值，分別為-82.65%和-19.51%。然而，從2021年9月30日開始，該比率迅速轉正，並在2022年達到高峰41.35%。隨後，息稅前獲利率在2023年和2024年有所下降，但仍保持在20%以上。2025年初，息稅前獲利率進一步下降至17.29%。整體而言，息稅前獲利率呈現從負值到正值的顯著改善，但近期趨勢顯示可能存在下降壓力。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與息稅前獲利率相似，在2021年呈現負值，分別為-78.62%和-24.23%。從2021年12月31日開始，淨獲利率轉正，並在2022年達到高峰36.32%。隨後，淨獲利率在2023年和2024年有所下降，但仍保持在16%以上。2025年初，淨獲利率進一步下降至8.84%。整體而言，淨獲利率呈現從負值到正值的顯著改善，但近期趨勢顯示可能存在下降壓力。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了財務狀況的顯著改善，從最初的虧損轉為盈利。然而，近期數據顯示一些關鍵財務比率可能正在趨於下降，這可能需要進一步的分析以確定其原因和潛在影響。