流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。2021年3月31日的1.17，經歷了6月30日的上升至1.34，隨後在9月30日下降至1.08。年末（12月31日）回升至1.23。2022年，該比率整體呈現下降趨勢，從3月31日的1.16逐步下降至12月31日的1.15。2023年，比率持續下降，最低點出現在6月30日的1，之後略有回升，但仍維持在1以下。2024年，比率呈現小幅波動，在1附近震盪，並於2025年6月30日達到1.05。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。2021年6月30日達到峰值0.82，隨後在2022年9月30日降至0.67。2023年，該比率持續下降，在6月30日觸及最低點0.45，之後逐步回升，但仍低於2021年的水平。2024年和2025年，比率呈現上升趨勢，從0.59逐步上升至0.75。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動明顯。2021年6月30日達到0.48的峰值，隨後大幅下降，在2022年6月30日降至0.14。2023年，該比率持續低迷，在6月30日和9月30日均為0.07。2024年和2025年，比率呈現上升趨勢，從0.19逐步上升至0.27。
總體而言，三種流動性比率都呈現出波動的特徵。快速流動性比率和現金流動性比率在2023年上半年表現較弱，但在之後的季度有所改善。當前流動性比率則在整個觀察期內維持相對穩定的水平，但趨勢上呈現下降後回升的模式。
當前流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 8,977) | 9,716) | 9,070) | 9,554) | 10,092) | 8,345) | 8,375) | 8,266) | 7,454) | 8,142) | 8,886) | 8,749) | 10,408) | 10,058) | 10,211) | 9,899) | 12,844) | 10,074) | ||||||
| 流動負債 | 8,564) | 9,623) | 9,521) | 9,541) | 9,699) | 8,812) | 9,148) | 8,941) | 7,456) | 7,440) | 7,757) | 7,935) | 9,730) | 8,700) | 8,324) | 9,126) | 9,586) | 8,631) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.05 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.08 | 1.34 | 1.17 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 8,977 ÷ 8,564 = 1.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產的數值呈現波動。從2021年3月至6月，流動資產顯著增加，隨後在2021年9月略有下降。2021年末至2022年末，數值相對穩定，但2023年初開始下降，並在2023年6月達到最低點。隨後，在2024年初有所回升，但趨勢在2024年下半年趨於平緩，並在2025年上半年略有波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產有所不同。在2021年3月至6月期間，流動負債大幅增加。2021年9月至2022年6月，數值持續上升，但在2022年9月和12月有所下降。2023年初，流動負債維持相對穩定，但在2023年9月和2023年末顯著增加。2024年，流動負債呈現下降趨勢，並在2025年上半年持續下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2021年，比率呈現上升趨勢，隨後在2021年9月略有下降。2022年，比率在1.07至1.15之間波動。2023年，比率下降至1.0以下，並在2023年6月和9月達到最低點。2024年初，比率有所回升，但隨後在1.0附近波動。2025年上半年，比率略有上升，但整體變化幅度不大。
總體而言，數據顯示在觀察期內，短期財務狀況呈現一定的波動性。流動資產和流動負債的變化相互影響，導致當前流動性比率的起伏。在某些時期，比率低於1，可能表明短期償債能力存在潛在風險。然而，在其他時期，比率高於1，則表明短期償債能力較強。
快速流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,326) | 2,612) | 2,132) | 1,759) | 1,845) | 1,272) | 1,426) | 611) | 486) | 1,165) | 984) | 1,233) | 1,362) | 1,909) | 2,764) | 2,059) | 4,569) | 2,270) | ||||||
| 貿易應收賬款（扣除準備金） | 3,469) | 3,609) | 3,526) | 3,924) | 3,896) | 3,271) | 3,195) | 3,674) | 2,850) | 3,272) | 4,281) | 4,046) | 6,350) | 5,434) | 4,208) | 3,477) | 3,288) | 3,046) | ||||||
| 共同權益應收賬款 | 638) | 657) | 720) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 速動資產合計 | 6,433) | 6,878) | 6,378) | 5,683) | 5,741) | 4,543) | 4,621) | 4,285) | 3,336) | 4,437) | 5,265) | 5,279) | 7,712) | 7,343) | 6,972) | 5,536) | 7,857) | 5,316) | ||||||
| 流動負債 | 8,564) | 9,623) | 9,521) | 9,541) | 9,699) | 8,812) | 9,148) | 8,941) | 7,456) | 7,440) | 7,757) | 7,935) | 9,730) | 8,700) | 8,324) | 9,126) | 9,586) | 8,631) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.82 | 0.62 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 6,433 ÷ 8,564 = 0.75
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年初呈現顯著增長，從2021年3月的5316百萬美元增加到2021年6月的7857百萬美元。隨後，該數值在2021年9月略有下降，但在2021年12月再次回升至6972百萬美元。2022年，速動資產合計維持在相對穩定的水平，約在7300至8700百萬美元之間。2023年，速動資產合計呈現下降趨勢，從2023年3月的4437百萬美元降至2023年6月的3336百萬美元，隨後在2023年9月和12月略有回升，但仍低於2022年的水平。2024年，速動資產合計再次呈現增長趨勢，並在2024年12月達到6878百萬美元，2025年持續增長至6433百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年上半年呈現顯著增長，從2021年3月的8631百萬美元增加到2021年6月的9586百萬美元。此後，流動負債在2021年下半年有所下降，但在2022年上半年再次上升，達到9730百萬美元。2022年下半年，流動負債呈現下降趨勢。2023年，流動負債維持在相對穩定的水平，約在7400至9100百萬美元之間。2024年，流動負債呈現下降趨勢，並在2024年12月降至9699百萬美元，2025年持續下降至8564百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年從0.62上升至0.82，隨後在2021年9月略有下降至0.61，但在2021年12月回升至0.84。2022年，快速流動性比率維持在0.67至0.84之間。2023年，快速流動性比率呈現下降趨勢，從2023年3月的0.60降至2023年6月的0.45，隨後在2023年9月和12月略有回升，但仍低於2022年的水平。2024年，快速流動性比率呈現增長趨勢，並在2024年12月達到0.71，2025年持續增長至0.75。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債的變化相互影響，進而影響快速流動性比率。快速流動性比率在2023年上半年呈現下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱，但在2024年和2025年有所改善。
現金流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,326) | 2,612) | 2,132) | 1,759) | 1,845) | 1,272) | 1,426) | 611) | 486) | 1,165) | 984) | 1,233) | 1,362) | 1,909) | 2,764) | 2,059) | 4,569) | 2,270) | ||||||
| 現金資產總額 | 2,326) | 2,612) | 2,132) | 1,759) | 1,845) | 1,272) | 1,426) | 611) | 486) | 1,165) | 984) | 1,233) | 1,362) | 1,909) | 2,764) | 2,059) | 4,569) | 2,270) | ||||||
| 流動負債 | 8,564) | 9,623) | 9,521) | 9,541) | 9,699) | 8,812) | 9,148) | 8,941) | 7,456) | 7,440) | 7,757) | 7,935) | 9,730) | 8,700) | 8,324) | 9,126) | 9,586) | 8,631) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.26 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,326 ÷ 8,564 = 0.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期內呈現波動趨勢。從2021年3月31日的2270百萬美元開始，經歷了顯著增長至2021年6月30日的4569百萬美元，隨後又回落至2021年9月30日的2059百萬美元。此後，現金資產總額在各個季度之間波動，於2024年12月31日達到2132百萬美元，並在2025年3月31日進一步增長至2612百萬美元，2025年6月30日略微回落至2326百萬美元。
流動負債的變化趨勢則相對平穩，但整體數值較高。從2021年3月31日的8631百萬美元開始，流動負債在報告期內維持在相對較高的水平，並在2022年6月30日達到峰值9730百萬美元。此後，流動負債有所下降，但仍維持在7000百萬美元以上。在2025年6月30日，流動負債降至8564百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在報告期內普遍偏低，且波動較大。從2021年3月31日的0.26開始，該比率在各個季度之間顯著波動，最低點出現在2022年12月31日的0.13，最高點出現在2021年6月30日的0.48。在2024年6月30日，該比率為0.18，並在2025年3月31日增長至0.27，2025年6月30日維持在0.27。整體而言，該比率的變化反映了短期償債能力的潛在風險，需要持續關注。
綜上所述，現金資產總額的波動性與相對較高的流動負債，以及偏低的現金流動性比率，表明需要謹慎管理現金流和負債結構。雖然現金資產總額在報告期末有所增長，但流動負債仍然處於較高水平，這可能對短期財務狀況構成壓力。