流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從截至2020年第一季至2025年第三季的季度資料中，可以觀察到 Occidental Petroleum Corp. 在流動性與短期資產管理方面的變化趨勢。雖然資料期間較長，仍呈現若干顯著的模式與波動。
- 當前流動性比率（Current Ratio）
- 該比率在2020年第一季約為1.18，之後經歷一段下降，2020年第二季降至0.85，之後逐步回升，至2021年第二季達到最高的1.34，並在接下來的時間裡保持較為波動的趨勢。其中，2023年和2024年期間，該比率略有下降至約0.92至1.05之間，顯示短期償債能力在某些季度有所收縮，但整體仍維持在1以上，表示公司短期資產與負債的比例較為穩健。
- 快速流動性比率（Quick Ratio）
- 此比率反映公司的即時償債能力，數值由2020年第一季的0.37逐步增加，2021年第三季達到0.84的高點，之後略有波動，但總體呈 upward trend，至2025年第三季，快速比率提升至約0.75，顯示公司在流動性資產（扣除存貨）方面的短期支付能力有所改善，尤其在2020年至2022年間有顯著的提升。
- 現金流動性比率（Cash Ratio）
- 這個比率時間跨度較短，反映公司擁有的現金及現金等價物相較於短期負債的比例。2020年第一季為0.17，經歷較大的波動，最低在2021年第三季（約0.07），此後逐步回升，至2025年第三季達到約0.27。這表明，儘管公司在早期的現金流動性較薄弱，但在近幾個季度逐步改善，展現出一定的短期償債能力提升趨勢。
整體而言，Occidental Petroleum Corp. 在分析期內的流動性指標顯示公司在2020年經歷一定的波動，可能受疫情或能源市場變動的影響，但自2021年起有較為明顯的改善。在2023年及之後的季度中，雖然仍存在些許波動，整體短期支付能力有所增強，尤其在快速比率與現金比率層面顯示公司逐步累積流動性資產。此外，流動比率長期維持在較為穩定的水平，表明公司維持較為健康的資產負債結構，具備一定的應對短期財務需求的能力。
當前流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 2020年至2024年期間， Occidental Petroleum Corp. 的流動資產整體呈現波動性，但在2020年第二季度後有所增加。在2020年3月31日，流動資產為1萬4109百萬美元，隨後在2020年6月30日下降至8,437百萬美元，但在2020年9月和12月逐步回升，並在2021年6月達到高點1萬2844百萬美元。2021年至2024年期間，流動資產的數值經歷一定波動，但基本上保持在較高水準，尤其在2024年左右，數值較2020年同期有明顯回升，反映出公司可能在營運資金管理或資產調整上的改善或變化。值得注意的是，2024年3月的流動資產（約1萬92百萬美元）較2020年初明顯增加，顯示公司資產規模有一定成長。
- 流動負債趨勢分析
- 公司流動負債的變化較為穩定，整體趨勢略呈下降。在2020年3月31日為11963百萬美元，之後一度在2020年6月減少至9919百萬美元，之後又有上升，至2020年9月達到10500百萬美元，並在2020年底降低至8223百萬美元。2021年之後，流動負債數值維持較為平穩的水平，2024年接近1萬百萬美元，較2020年稍低，但仍保持相對穩定。此趨勢暗示公司在負債管理方面或進行了調整，使短期負債水平較為控制，避免過度負擔。
- 當前流動性比率分析
- 當前流動性比率自2020年起經歷較大波動，反映公司短期償債能力的變化。2020年3月的比率為1.18，屬於較高水平，顯示良好的短期資金流動性。隨著疫情影響及經濟環境變動，比率在後續月份中波動，下探至0.85（2020年6月），此時公司短期資產略低於短期負債，儘管在2020年末略有回升至1.07，但仍表現出一定的波動性。2021年後，比率逐漸回升並穩定在1左右，長期觀察顯示流動性逐步改善，尤其是在2024年第三季度，當前比率達到約1.05，顯示公司整體短期償債能力較為穩健，未來若維持此水平則有助於支持資金運作與財務穩定。
快速流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款（扣除準備金） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 共同權益應收賬款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年至2025年期間， Occidental Petroleum Corp.的速動資產呈現一定的波動，但整體而言，數值在逐步上升。2020年第一季速動資產為4,479百萬美元，經歷多次波動後，2023年第三季達到最高值4,743百萬美元，隨後在2024年逐步下降，至2025年達到約6,434百萬美元，顯示該公司在流動資產管理方面逐漸積累資金，以應對短期金融需求或可能擴展其營運規模。
另一方面，流動負債則在此期間亦經歷波動。從2020年第一季的11,963百萬美元下降至2021年第三季的7,757百萬美元，之後又逐步回升。到2024年達到約9,523百萬美元，較早期有所增加，顯示公司在短期負債方面略有擴展，可能用於資本支出或營運資金的需求。
快速流動性比率在整個分析期間內顯示出上升趨勢，從2020年第一季的0.37逐步提升至2025年第三季的0.75。此比率的改善表明，該公司在流動資產相對於流動負債方面變得更加健康，表示公司短期償債能力有所提升。尤其在2020年第二季至2020年第四季以及2023年之後，快速比率有明顯提升，反映了流動資產管理策略的優化或短期負債的改善。
綜合觀察，儘管流動負債數字波動較大，但速動資產的穩步上升與快速流動性比率的正向增長表明公司在近期內的短期財務狀況持續改善，短期償債能力逐步強化。這可能是由於公司積累流動資產、改善資金配置或資金管理策略的結果。未來趨勢若能持續下去，將有助於公司增強財務穩定性並支持長期經營策略的實現。
現金流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額變動趨勢
- 從2021年第一季起，現金資產總額出現明顯成長，特別是在2021年6月達到高點4569百萬美元，隨後在2022年逐步回落，2022年12月降至約984百萬美元後，持續回升至2024年9月的2132百萬美元，展現公司在過去數年中現金資產的擴張趨勢。此外，該指標的波動顯示公司亦經歷了資金流入與流出的變化。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債水準在2021年較為穩定，平均約在8000-9500百萬美元之間。2022年初曾高達9730百萬美元，但在2023年和2024年逐步下降，至2025年第一季度，流動負債回降至約8564百萬美元，顯示公司在流動負債方面進行了縮減，或是透過資產處置與資金調度來降低短期負債壓力。
- 現金流動性比率趨勢
- 該比率反映公司短期償債能力，數值顯示出較大波動。於2021年底曾升至0.48，顯示短期償債能力較佳；然而，從2022年開始，該比率逐步下降，至2023年持續維持在約0.13至0.27之間。整體來看，儘管如此，該比率仍保持在較低層次，指示公司短期資金流動性存在一定壓力，但並未呈現出明顯的惡化趨勢。
- 綜合分析
- 整體來說，該公司在2021年至2024年間，通過擴大現金資產來加強財務彈性。然而，隨著資產負債管理調整，流動負債逐步降低，顯示公司可能進行了資金優化策略。現金流動性比率的波動反映出短期資金調度的挑戰，但公司仍維持一定的流動性以應對經營需求。未來的關鍵將在於公司能否持續優化資金結構，並在維持必要流動性的同時促進營運效率。