償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Paycom Software Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Paycom Software Inc. 在財務結構方面呈現出穩定且逐漸優化的趨勢。首先，債務與股東權益比率及債務與總資本比率皆於2018年至2023年間持續下降，分別由0.11降低到0.02與0.1降低至0.02，顯示公司在資本結構上逐步降低負債比重，傾向增加股東權益的比例。
債務資產比率則基本保持穩定，在0.01至0.02之間浮動，呈現較低的負債風險，進一步強化了公司資本結構的穩健性。這些變化反映公司積極管理負債水平，以降低財務風險並提升財務彈性。
財務槓桿比率在整體期間內顯示出較大的波動，但明顯呈現出下降趨勢，從2018年的約4.83逐步降至2023年的2.71，表示公司逐漸減少財務槓桿，選擇較為保守的融資策略，以降低槓桿風險，可能是因應市場不確定性或追求長期穩定成長的策略選擇。
利息覆蓋率的數據在2018年至2020年間顯示異常高的數值（最高達54265左右），大部分期間也維持於較高水平，表明公司能夠輕鬆償付利息，財務壓力較低。不過，此項數據於2021年後缺少相關的宿守數值，或轉向其他指標反映公司未來的償債能力。然而，2023年前的數值顯示公司具有較強的利息支付能力。
綜合來看，Paycom Software Inc. 在分析期間持續進行資本結構的優化，降低負債比率與財務杠杆，展現出慎重的財務策略。同時，公司的償債能力保持穩健，長期財務風險較低，有利於公司持續穩定的經營與成長。未來，若維持或進一步改善此趨勢，將有助於提升公司整體的財務安全性與市場競爭力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Paycom Software Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的財務資料中可以觀察到，Paycom Software Inc.的總債務呈現逐步下降的趨勢，從2018年3月的35,266千美元下降至2023年6月的29,000千美元，顯示公司在這段期間內逐步降低其負債水平。同時，股東權益則持續增加，從2018年3月的333,033千美元增長至2023年6月的1,406,685千美元，反映公司在擴張或累積資本的過程中的盈利能力和資產積累。
在債務與股東權益比率方面，數據顯示此比率自2018年以來逐步降低，從0.11下降到2023年6月的0.02，表示公司逐漸改善其財務結構，以較低的債務比例運作，降低財務風險。在此期間，公司的資本結構變得更加穩健，並且可能反映其降低負債比重、提升自有資本的策略。
- 趨勢摘要
- 總體來說，Paycom Software Inc.在這一時期內展現出穩健的財務成長與結構調整的趨勢。公司靠著不斷增加股東權益，有效降低財務槓桿比例，達到較為健康且穩定的財務狀況。此趨勢可能有助於降低經營風險，並為未來之資金運用與擴展活動提供更為穩固的基礎。
債務與總資本比率
Paycom Software Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
在2018年至2023年間，Paycom Software Inc.的總債務逐年呈現微幅下降的趨勢，從約35,266千美元下降至約29,000千美元。在此期間，雖然債務延續略為降低，但整體變動幅度有限，反映公司在財務結構上的穩定性。與此同時，公司的總資本則展現較為明顯的成長，由約368,299千美元穩步上升至超過1,453,085千美元，彰顯公司資產規模的不斷擴大。
值得注意的是，債務與總資本比率自2018年的約0.10下降至2023年的0.02，顯示公司在資本結構方面逐步降低負債比例，進一步強化財務健全性。這一趨勢表明公司傾向於減少槓桿，提升資本充裕度，可能有助于支援未來的擴張策略或提升公司抵禦財務風險的能力。
綜合上述觀察，Paycom Software Inc.的財務策略展現出向資本安全與穩健成長的方向，透過削減負債比例並增加資本規模，透露公司在追求長期穩定性與財務彈性方面採取積極的調整措施。這種趨勢亦符合其營運持續擴張的需求，並對投資者展現出正面的公司財務健康狀況。
債務資產比率
Paycom Software Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
資料顯示，該公司從2018年第一季至2023年第三季期間，其總債務持續保持穩定，約在35,000至29,000千美元之間，並未出現明顯的上升或下降趨勢。儘管總資產數值在不同季度間有較大波動，但整體來說，資產規模在2020年左右經歷明顯的成長，並在2021年至2022年期間達到高峰，之後呈現一定程度的下降，反映出資產規模的波動性。
值得注意的是，債務資產比率長期維持在約0.01至0.02之間，顯示公司較低的槓桿比率，債務負擔相對較輕，符合較為保守的財務政策。雖然裡面展現了資產規模的變動，但公司在財務結構上的穩定性及保守性維持良好，未見重大負債對資產的壓力。
整體而言，該公司在所分析期間內展現穩健的財務狀況，沒有明顯的財務風險跡象，且其資產規模在高點有所波動，低債務比率的維持則支持其良好的財務穩定性。未來若能持續管理資產成長並控制負債比重，將有助於進一步穩固其財務健康狀態。
財務槓桿比率
Paycom Software Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的財務資料中可以觀察到，款公司在2018年至2023年間的資產規模持續擴增。總資產由2018年3月的約1,608,130千美元逐步上升，並在2022年底達到峰值約5,344,574千美元，然後略微調整後在2023年第三季度維持較高水準，顯示公司資產基礎持續擴張，可能與業務擴展或併購活動相關。
股東權益亦呈現穩步成長，從2018年約333,033千美元，逐漸增加至2023年約1,421,309千美元。在這個期間內，不論資產成長怎樣，股東權益亦展現相對穩定的增長趨勢，反映公司在盈利積累與盈餘留存方面表現良好，且資本結構持續改善。
財務槓桿比率則在公司觀測期間內呈現波動。2018年較高約4.83，之後多次波動，最低到2.71（2023年9月），最高則達到5.4（2021年9月），顯示公司在某些期間可能進行了較高的負債融資。整體來看，槓桿比率具有一定的波動性，但大致趨於穩定，反映公司在資金策略上的調整與風險控制。特別值得注意的是，在2023年第三季度，槓桿比率已降至較低水準，或意味著公司在償付債務或調整資本結構方面取得一定進展。
綜合分析，款公司在這段期間持續擴張，並且股東權益的穩步增加顯示公司盈利穩定，資產與資本的升高支持其長期成長動能。然而，財務槓桿的波動亦提示觀察公司是否存在資本結構調整或財務風險管理策略的變動。整體而言，公司展現出持續成長的趨勢，但在財務槓桿的動態管理上仍值得關注，以確保長期財務穩健。
利息覆蓋率
Paycom Software Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
根據提供的資料，Paycom Software Inc.在2018年至2023年期間，其息稅前利潤（EBIT）呈現出明顯的成長趨勢。在2018年第一季的EBIT約為52,050千美元，經過持續的增長，於2023年第三季升至102,263千美元，期間經歷了一段較為平穩的擴張階段。特別值得注意的是，2020年疫情爆發期間，EBIT出現波動，但整體仍維持較高水準，並在2021年及以後進一步擴大，顯示公司在數位轉型和服務需求增長的背景下，獲利能力持續提升。
利息支出方面，資料顯示其數值較為零散且變動不大。由於部分期間缺乏完整數據，整體趨勢較難完整描繪。然而，從有限數據觀察，利息支出在2018年至2021年間普遍保持較低水準，且多數時間低於千美元，反映公司財務杠桿較為保守或債務規模較低。2021年後，部分期間的利息支出逐步上升，尤其是在2022年和2023年，顯示公司可能增加了債務融資來支援成長或資本支出。
利息覆蓋率（EBIT對利息支出之比）在分析期間有顯著的變動。2018年末，利息覆蓋率高達約1,278倍，表明公司盈利能力極強且能輕鬆支付利息；然而在2020年的某些期間，數據顯示極大飛升（如某季達到97,887倍），可能是異常值或資料偏差。此後，利息覆蓋率雎呈現下降趨勢，但仍維持在較高水平，顯示公司能有效管理其財務結構，保持充裕的利潤來支付利息，並在一定程度上反映其金融穩健性。
總結來說，Paycom Software Inc.在過去幾年展現出盈利持續成長的趨勢，並對其財務結構保持較為穩健的狀況。儘管部分數據存在波動或不足，但整體來看公司在營收和獲利能力方面呈現穩定優化，且財務比率支持其具備較好的還款能力。未來，若能進一步控制或避開特殊期間的異常波動，將有助於維持其財務健康並追求長期的成長目標。