償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Paycom Software Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，負債相關比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現波動上升的趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2019年3月的0.09逐步下降至2023年9月的0.02。這表明負債相對於股東權益的比例持續降低，財務結構的穩定性可能有所提升。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率的趨勢一致，債務與總資本比率也從2019年3月的0.08下降至2023年9月的0.02。這進一步確認了負債在總資本中所佔比例的減少。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內維持在相對較低的水平，從2019年3月的0.02略微下降至2023年9月的0.01。這意味著資產中有相對較小的部分由負債提供資金。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年至2021年間呈現波動，從5.18變動至5.11。2022年開始，該比率顯著下降，從5.4降至2023年9月的2.71。這可能表示對財務槓桿的依賴程度降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2019年至2020年期間呈現上升趨勢，從178.33大幅增加至2020年12月的9787.11。2021年數據不完整，但2022年起，該比率有所下降，從1341.7降至2023年9月的182.79。儘管如此，該比率仍然相對較高，表明有充足的盈利能力來支付利息費用。
總體而言，負債比率的下降和利息覆蓋率的上升表明財務狀況的改善。然而，利息覆蓋率在近期出現下降趨勢，需要持續關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Paycom Software Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個持續的財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢。從2019年3月31日的33,954千美元，逐步下降至2020年12月31日的30,894千美元。此後，下降趨勢放緩，並在2022年3月31日至2023年9月30日期間維持在29,000千美元左右的水平。
- 股東權益
- 股東權益則呈現顯著的增長趨勢。從2019年3月31日的398,553千美元，持續增長至2021年12月31日的893,714千美元。2022年股東權益略有下降，但隨後在2023年持續增長，至2023年9月30日達到1,421,309千美元。
- 債務與股東權益比率
- 由於總債務的下降和股東權益的增長，債務與股東權益比率呈現持續下降的趨勢。從2019年3月31日的0.09，逐步下降至2023年9月30日的0.02。這表明該實體的財務槓桿水平在不斷降低，財務風險也隨之降低。
總體而言，數據顯示該實體的財務狀況在觀察期間內不斷改善，債務水平降低，股東權益增長，財務結構更加穩健。
債務與總資本比率
Paycom Software Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢。從2019年3月31日的33,954千美元，逐步下降至2020年12月31日的30,894千美元。此後，下降趨勢持續，至2021年12月31日降至29,155千美元。在2022年，總債務略有回升至29,000千美元，並維持在該水平直至2023年9月30日。
與此同時，總資本則呈現顯著增長趨勢。從2019年3月31日的432,507千美元，持續增長至2023年9月30日的1,450,309千美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體而言，總資本的增長幅度遠大於總債務的下降幅度。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了公司財務杠杆的水平。數據顯示，該比率在觀察期間內持續下降。從2019年3月31日的0.08，下降至2023年9月30日的0.02。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務結構更加穩健。
總體而言，數據顯示公司在增加資本的同時，有效控制了債務水平。債務與總資本比率的持續下降，表明公司財務風險降低，並可能擁有更大的財務靈活性。資本的增長可能來自於盈利的積累、外部融資或其他資本運營活動。
債務資產比率
Paycom Software Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現下降趨勢。從2019年3月31日的33,954千美元，逐步下降至2020年12月31日的30,894千美元。此後，總債務的下降趨勢趨緩，並在2021年3月31日降至30,459千美元的最低點。隨後，總債務在2022年3月31日略微回升至28,720千美元，並在2022年6月30日達到29,000千美元，並維持在該水平直至2023年9月30日。
- 總債務趨勢
- 數據顯示，總債務在2019年至2021年初呈現顯著下降趨勢，之後趨於穩定。在2022年和2023年，總債務維持在相對穩定的水平。
與此同時，總資產的變化則呈現出波動性。在2019年，總資產經歷了先下降後大幅上升的過程，從2019年3月31日的2,062,828千美元下降至2019年6月30日的1,826,192千美元，隨後在2019年12月31日大幅增長至2,486,917千美元。2020年，總資產先下降後再次上升，並在2020年9月30日達到2,485,199千美元。2021年，總資產繼續增長，在2021年9月30日達到4,218,038千美元的峰值，但在2021年12月31日大幅下降至3,215,145千美元。2022年，總資產再次經歷大幅波動，在2022年3月31日達到5,444,574千美元的最高點，隨後在2023年9月30日下降至3,856,101千美元。
- 總資產趨勢
- 總資產在整個期間內呈現出較大的波動性，經歷了多次顯著的增長和下降。這種波動性可能反映了業務擴張、資產重組或其他重大財務事件。
債務資產比率在整個期間內維持在非常低的水平，始終小於0.02。這表明該實體擁有相對穩健的財務狀況，且債務水平遠低於其資產水平。該比率在各個期間的變化幅度很小，表明債務和資產之間的關係保持相對穩定。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的低水平和穩定性表明該實體具有較低的財務風險，並且有能力履行其債務義務。
財務槓桿比率
Paycom Software Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的206.28萬美元，經歷了2019年6月30日的下降，隨後在2019年12月31日達到248.69萬美元的高點。此後，總資產在2020年經歷了波動，但在2021年顯著增長，並在2022年達到峰值，隨後在2023年略有下降。
- 總資產
- 總資產的增長並非線性，而是呈現出週期性的變化。在2021年和2022年初，總資產的增長速度顯著加快，可能反映了業務擴張或收購等活動。2023年的小幅下降可能與市場環境變化或公司策略調整有關。
股東權益也呈現出持續增長的趨勢，但增長速度相對穩定。從2019年3月31日的39.86萬美元，逐步增長至2023年9月30日的142.13萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的增長表明公司盈利能力和資本積累能力持續提升。股東權益的增長速度相對穩定，可能反映了公司穩健的財務管理策略。
財務槓桿比率在觀察期內呈現波動，但整體趨勢是下降。
- 財務槓桿比率
- 2019年3月31日的財務槓桿比率為5.18，是觀察期內最高的數值。此後，該比率逐步下降，在2023年9月30日降至2.71。財務槓桿比率的下降表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。
總體而言，數據顯示公司總資產和股東權益均呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢。這表明公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善財務結構，降低財務風險。
利息覆蓋率
Paycom Software Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動增長趨勢。2019年第一季度至第四季度，EBIT從62,388千美元下降至50,751千美元，隨後在2019年第四季度顯著回升至61,265千美元。
2020年，EBIT在第一季度大幅增長至88,334千美元，但在第二季度顯著下降至26,738千美元。隨後，EBIT在2020年第三季度和第四季度逐步回升，分別達到34,282千美元和36,601千美元。
2021年，EBIT持續增長，從第一季度的95,175千美元增長到第四季度的127,679千美元。2022年，EBIT繼續保持增長趨勢，但增速放緩，從第一季度的73,191千美元增長到第四季度的166,436千美元。
2023年，EBIT在第一季度下降至93,449千美元，第二季度進一步下降至102,263千美元，第三季度則為102,263千美元。
- 利息支出
- 利息支出在2019年相對穩定，在258千美元至276千美元之間波動。2020年利息支出大幅降低，並在後續期間保持較低水平。2021年利息支出開始增加，並在2022年達到高峰，隨後在2023年有所下降。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之增加。2020年EBIT下降時，利息覆蓋率也相應下降，但由於利息支出降低，覆蓋率仍保持在較高水平。2021年和2022年，利息覆蓋率大幅增長，表明公司有充足的盈利能力來支付利息費用。2023年，利息覆蓋率有所下降，但仍維持在相對較高的水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現波動增長趨勢，利息支出相對穩定，利息覆蓋率則隨著EBIT的變化而波動，但整體保持在較高水平，表明公司償債能力較強。