盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Paycom Software Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Paycom Software Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現波動趨勢，並存在明顯的週期性變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現穩定上升趨勢，從84.25%增至85.12%。2020年略有波動，但仍維持在較高水平。2021年則呈現小幅下降趨勢，並在2022年持續下降至84.42%。2023年上半年略有回升，但第三季度再次下降至84.15%，最終回升至84%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年波動較小，維持在29.87%至30.67%之間。2020年上半年大幅下降，至28.61%，下半年持續下降至22.12%。2021年呈現反彈，但仍低於2019年的水平。2022年持續上升，從25.09%增至28.02%。2023年上半年維持高位，但第三季度略有下降至27.47%，最終回升至27.64%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2019年保持相對穩定，並在2020年大幅下降，從25.16%降至17.05%。2021年有所回升，但仍未恢復至2019年的水平。2022年持續上升，從19.64%增至20.96%。2023年上半年維持高位，第三季度略有下降至20.28%，最終回升至20.8%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年呈現下降趨勢，從35.93%降至34.29%。2020年持續下降，至21.88%。2021年呈現反彈，但仍低於2019年的水平。2022年持續上升，從22.13%增至23.79%。2023年上半年維持高位，第三季度略有下降至22.46%，最終回升至23.85%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2019年呈現上升趨勢，從6.94%增至10.47%，但在年底回落至7.26%。2020年上半年略有上升，下半年則下降至5.5%。2021年呈現波動，但整體維持在較低水平。2022年持續上升，從4.1%增至8%。2023年上半年維持高位，第三季度略有下降至8.79%。
總體而言，觀察期間內，盈利能力指標（毛利率、營業獲利率、淨獲利率）在2020年受到較大衝擊，隨後逐步恢復。股東權益回報率和資產回報率的趨勢與盈利能力指標相似，反映了公司利用股東權益和資產創造利潤的能力。值得注意的是，各項比率在2022年呈現較強的增長勢頭，但在2023年第三季度出現小幅回落，需要進一步觀察其後續發展。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Paycom Software Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的170,625千美元，經歷了波動後，在2023年3月31日達到386,405千美元。雖然期間存在季度性波動，但整體而言，毛利呈現顯著增長。2020年3月31日出現較大幅度的增長，隨後在2020年6月30日有所回落，但隨後又恢復增長趨勢。2022年和2023年的增長速度似乎有所加快。
- 收入
- 收入的趨勢與毛利相似，也呈現波動增長。從2019年3月31日的199,943千美元，增長至2023年3月31日的451,637千美元。與毛利類似，2020年3月31日也觀察到收入的顯著增長，隨後在2020年6月30日有所回落。2022年和2023年的收入增長速度也較為顯著。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個觀察期間保持相對穩定，大致在84%至86%之間波動。雖然存在季度性變化，但整體而言，毛利率比率的波動幅度較小。從2019年3月31日的84.25%到2023年3月31日的84%，毛利率比率略有下降，但整體保持在較高的水平。2020年3月31日達到最高點85.84%。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現增長趨勢，而毛利率比率則保持相對穩定。這表明在收入增長的同時，成本控制也相對有效。需要注意的是，數據中存在季度性波動，這可能受到季節性因素或其他外部因素的影響。
營業獲利率
Paycom Software Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現波動，從第一季度到第二季度下降，第三季度略有回升，第四季度則顯著增長。2020年第一季度大幅增長後，第二季度急劇下降，隨後在第三季度和第四季度逐步恢復。2021年，營業利潤持續增長，並在第四季度達到峰值。2022年，營業利潤繼續增長，但增速放緩，並在第四季度達到最高點。2023年上半年，營業利潤出現下降，但在第三季度有所回升。整體而言，營業利潤呈現長期增長趨勢，但季度間波動較大。
- 收入
- 收入在2019年呈現波動，第一季度和第二季度下降，第三季度和第四季度回升。2020年第一季度大幅增長，但第二季度受到影響而下降，隨後在第三季度和第四季度恢復增長。2021年，收入持續增長，並在第三季度和第四季度達到顯著增長。2022年，收入繼續增長，增速相對穩定。2023年，收入增長趨勢放緩，上半年呈現下降，下半年略有回升。總體而言，收入呈現長期增長趨勢，但增長速度不穩定。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年保持在相對穩定的水平，約在30%左右。2020年，營業獲利率出現下降趨勢，特別是在第二季度，降至28.61%。2021年，營業獲利率逐步回升，但仍低於2019年的水平。2022年，營業獲利率持續上升，並在第四季度達到28.02%的峰值。2023年，營業獲利率略有下降，但仍保持在相對較高的水平。整體而言，營業獲利率呈現波動趨勢，但長期來看，呈現上升趨勢。
從數據中可以看出，收入和營業利潤的增長並未完全同步，營業獲利率的變化可能受到成本控制和定價策略的影響。
總體而言，數據顯示出一個成長的趨勢，但季度間的波動需要進一步分析以確定其根本原因。
淨獲利率
Paycom Software Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現波動，從第一季度到第二季度略有增長，第三季度下降，第四季度回升。2020年第一季度顯著增長，但隨後各季度均出現下降。2021年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在年末達到峰值。2022年，淨收入在各季度間波動較大，但總體呈現上升趨勢。2023年第一季度淨收入大幅增長，但第二和第三季度有所回落。
- 收入
- 收入在2019年各季度間波動較小，但呈現整體上升趨勢。2020年第二季度收入出現顯著下降，隨後各季度逐步回升，並在年末超過2019年水平。2021年，收入持續增長，並在年末達到最高點。2022年，收入繼續增長，且增長幅度較為穩定。2023年第一季度收入大幅增長，但第二和第三季度增長速度放緩。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年保持在相對穩定的高位，並略有上升。2020年，淨獲利率出現下降趨勢，尤其是在第二季度和第三季度。2021年，淨獲利率有所回升，但仍低於2019年的水平。2022年，淨獲利率繼續回升，並在年末達到較高水平。2023年，淨獲利率保持在相對穩定的高位，並略有波動。
總體而言，收入呈現持續增長的趨勢，但增長速度並非線性，各季度間存在波動。淨收入的增長與收入的增長趨勢基本一致，但波動幅度更大。淨獲利率在經歷了2020年的下降後，逐漸回升，並在近年來保持在相對穩定的水平。
值得注意的是，2020年第二季度收入和淨收入的顯著下降，可能與外部環境變化有關。2021年和2022年的增長，可能反映了市場復甦和業務擴張的成果。2023年第一季度的大幅增長，需要進一步分析以確定其可持續性。
股東權益回報率 （ROE）
Paycom Software Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現波動，在3月和6月略有增長，9月下降，12月回升。2020年上半年受到明顯影響，淨收入大幅下降，但在下半年逐步恢復。2021年淨收入持續增長，並在各季度均有顯著提升。2022年淨收入繼續增長，但增速放緩，且在下半年出現波動。2023年上半年淨收入再次呈現波動，3月大幅增長，6月下降，9月略有回升。整體而言，淨收入呈現長期增長趨勢，但增長幅度並非線性，且受到季度性因素和外部環境的影響。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長，且增長趨勢相對穩定。2019年股東權益增長較快，2020年增長速度放緩，但仍保持正向增長。2021年股東權益增長加速，2022年繼續保持增長，但增速略有下降。2023年股東權益增長趨勢持續，但增長幅度相對較小。股東權益的持續增長表明公司財務狀況的穩健性。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2019年和2020年呈現下降趨勢，從35.93% 逐步下降至21.88%。2021年ROE略有回升，但仍低於2019年的水平。2022年ROE持續回升，並在2023年達到相對較高的水平，但仍存在季度波動。ROE的變化與淨收入和股東權益的變化密切相關。儘管ROE有所波動，但整體而言，其水平仍然較高，表明公司具有較強的盈利能力。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了增長和波動。淨收入和股東權益均呈現長期增長趨勢，但增長幅度並非線性。ROE的變化反映了公司盈利能力的動態，儘管存在波動，但整體水平仍然較高。
資產回報率 （ROA）
Paycom Software Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
從提供的數據來看，淨收入呈現波動增長趨勢。在2019年，淨收入經歷了先增後減的變化，從第一季的47282千美元增至第二季的48762千美元，隨後在第三季下降至39152千美元，年末略有回升至45380千美元。進入2020年，淨收入在第一季大幅增長至63015千美元，但隨後各季度均呈現下降趨勢，年末降至24367千美元。2021年則顯示出強勁的復甦，淨收入逐季增長，從第一季的64616千美元增至年末的48687千美元。2022年淨收入呈現先增後減的趨勢，第一季為91930千美元，第二季為57355千美元，第三季為52153千美元，年末為79951千美元。2023年上半年淨收入分別為119296千美元和64516千美元，第三季為75219千美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢相對平穩，但仍可觀察到明顯的波動。2019年，總資產先下降後上升，從第一季的2062828千美元降至第二季的1826192千美元，隨後在第三、四季度有所回升，年末達到2486917千美元。2020年，總資產在第一季略有下降，隨後各季度均呈現上升趨勢，年末達到2607912千美元。2021年總資產持續增長，年末達到3215145千美元。2022年總資產大幅增長至5444574千美元，隨後各季度均呈現下降趨勢，年末降至3902513千美元。2023年上半年總資產分別為4241622千美元和3951341千美元，第三季為3856101千美元。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的數據顯示，資產的盈利能力在各個時期有所波動。2019年，ROA從第一季的6.94%增至第二季的8.55%，第三季達到最高點10.47%，年末回落至7.26%。2020年，ROA先上升後下降，從第一季的8.5%下降至年末的5.5%。2021年ROA呈現波動上升趨勢，從第一季的4.26%增至年末的6.09%。2022年ROA呈現先增後減的趨勢，第一季為4.1%，第二季為4.67%，第三季為7.55%，年末為7.21%。2023年ROA分別為8%，8.79%。
總體而言，淨收入和總資產的變化趨勢並非完全同步。ROA的波動反映了資產在不同時期產生利潤的能力變化，需要結合淨收入和總資產的具體數值進行綜合分析。