盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Paycom Software Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Paycom Software Inc.的毛利率在2018年第四季起始，逐步呈現穩定的上升趨勢，從約83.97%逐步增加至2023年第三季的約84.00%。此表示公司隨著時間，產品或服務的毛利空間有所提升，反映出成本控制或營收結構的優化。
營業獲利率在2018年第四季前未提供數據，自2019年第一季後，則呈現逐步提高的趨勢，尤其在2020年和2021年間，從約30.14%上升至約28.02%，之後持續穩定於27-28%範圍。雖然中間有短暫波動，但整體趨勢顯示營運獲利能力維持較為穩定並略有提升。
淨獲利率於2019年第一季開始提供資料，呈現逐步的波動下降，從大約24.2%在2019年第一季下降至2021年約16.65%，之後有所回升，達到約20.8%（2023年第三季）。此趨勢反映出在某段時間內公司的淨利率受到成本或其他因素的影響而有所下降，但後續改善並趨於穩定。
股東權益回報率（ROE）自2019年第一季起逐步降低，從約40.95%下降至2021年的約19.46%，之後逐步回升至2023年第三季的約23.85%。此指標的變動表明公司在股東回報方面的變化，有可能受到淨利率下降與資本回報效率的影響，經過調整後，ROE呈現出一定的改善動能。
資產回報率（ROA）則經歷較為明顯的波動，從2019年第一季約9.01%的高點後下降至約4.07%（2021年第四季），隨後逐步回升至最後觀察點的約8.79%。整體而言，ROA的變動反映出資產運用效率的波動，尤其在2020至2021年間較低，但近期有改善跡象。
綜合來看，Paycom Software Inc.的營利能力指標（毛利率、營業利率及淨利率）呈現出逐步穩定或略有成長的趨勢，加強了公司在營運效率和成本控制方面的正面展望。股東權益回報率的波動則展示在公司資本回報方面的適應與調整，而資產回報率的波動提示公司在資產運用方面經歷了調整與改善。整體而言，該公司展現出一定的盈利穩定性與成長潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Paycom Software Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從所提供的季度財務資料中，可以觀察到Paycom Software Inc.的營收與毛利逐步上升，展現出公司在期間內穩定成長的趨勢。具體來說，從2018年第一季的約15.39億美元的營收逐年增加，到2023年第三季已突破40.63億美元，顯示公司在市場上的擴張與營運規模擴大。
同時，毛利亦展現持續成長的動態，從2018年第1季的約13.03億美元逐步上升至2023年第3季的約33.74億美元，顯示毛利的增加與營收同步，反映公司在成本控制及營運效率方面有正面進展。此外，毛利率則在84%至86%之間波動，整體保持在較高且穩定的水平，顯示公司具備良好的盈利能力與成本效益。
在毛利率變化方面，數值較為穩定，除少數季度（例如2018年第三季與第四季）略有波動外，整體呈現略為上升的趨勢，達到約85%左右，進一步佐證公司毛利率的穩定性及持續性優勢。此外，營收增長的節奏亦較快，尤其在2021年及2022年期間，營收快速成長，說明公司在該階段的市場拓展與營運策略較為成功。
綜合觀察，Paycom Software Inc.在財務表現方面展現出健康且穩定的成長趨勢。營收與毛利的雙重提升，以及毛利率的穩定，體現公司具備良好的市場競爭力和盈利能力，同時也反映出其在經營效率和成本控制方面具有一定的優勢。未來，若保持現有的成長動能與競爭優勢，預期公司有望繼續維持強勁的財務表現。
營業獲利率
Paycom Software Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從所提供的財務資料來看，Paycom Software Inc.在營收方面呈現穩步成長的趨勢。自2018年第一季度開始，收入逐季增加，尤其在2020年疫情期間，收入的增長速度明顯加快，2020年第一季度的收入達到約242,368千美元，較前一年的高點有所提升，並在隨後數年持續擴大。2023年第三季度的收入已突破406,303千美元，顯示公司整體規模持續擴大，具備一定的市場擴展能力。
營業利潤方面，雖然波動較大，但整體趨勢為穩定，並呈現逐步提升的態勢。2018年第一季的營業利潤約51,020千美元，經歷數個季度的浮動後，2023年第三季已達到約969,010千美元，顯示公司營運效益有所改善。特別是經過2020年疫情的衝擊後，營業利潤有所波動，但趨勢逐漸向上，反映出公司可能在疫情期間進行的經營調整或市場擴張策略逐漸奏效。
營業獲利率方面，資料顯示公司營業利潤率大致維持在較高的水準，約在20%至30%之間。從2018年末到2023年，營業獲利率經歷較大波動，但整體保持在25%左右，顯示公司有一定的獲利能力。在特定季度，營業獲利率出現較明顯下降，例如2020年第三季度的22.12%，可能與疫情或季節性因素相關；而在2022年和2023年多數季度，獲利率維持在較佳水準，顯示公司經營效率有所改善且具備穩定的獲利能力。
綜合上述，Paycom Software Inc.在過去五年中展現出良好的成長態勢，營收持續攀升且經營效率逐步改善。雖然營業利潤率偶有波動，但整體趨勢向好，反映公司在市場中的競爭力逐步加強，經營策略較為穩健，長期展望值得積極看待。
淨獲利率
Paycom Software Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
根據所提供的財務資料，可以觀察到Paycom Software Inc. 在過去五年內的季度淨收入和收入表現，並對其趨勢做出如下分析：
- 營收趨勢
- 整體而言，公司營收呈現持續成長的趨勢。從2018年第三季度的約1.54億美元逐步攀升至2023年第三季度的約4.01億美元，期間經歷幾次小幅波動，但長期趨勢仍為正向成長。特別是在2020年第三季度之後，營收明顯加速，反映出公司市場需求的擴張或產品接受度上升。
- 淨收入變化
- 淨收入亦展現出穩定提升的趨勢。自2018年第1季度的約4,116萬美元逐步上升至2023年第三季度的約7,522萬美元，儘管中間存在一定波折和季節性變動，但整體來看，公司盈利能力逐步增强。特別是在2020年第四季度之前，淨收入呈較穩定的上升路徑，而2020年和2021年初的數值較之前較高，與營收增長同步，顯示公司營運效率有所提升。
- 淨獲利率
- 從資料可得到的淨獲利率數據較為有限，但在2019年第四季度及之後，可以觀察到淨獲利率大致在16%至24%之間變動，較為穩定且保持在較高水準。特別是在2020年走出疫情初期衝擊後，淨獲利率逐步提升，暗示公司在成本控制與營運效率方面有積極改善。長期來看，公司能維持約20%的淨獲利率，展現良好的盈利質量與穩定性。
總結而言，Paycom Software Inc. 展現出穩健的營收及淨收入成長，且獲利能力在過去幾年持續提升。公司經歷了疫情等外部挑戰，但仍能維持營運表現，顯示其在市場中的競爭優勢與營運策略的有效性。未來若能持續保持此成長動能，則具備進一步擴展的潛力。
股東權益回報率 （ROE）
Paycom Software Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
從資料中可以觀察到，Paycom Software Inc.的淨收入在2018年3月到2019年12月期間呈現波動，整體趨勢較為穩定，2019年12月的淨收入較2018年底有所提升。進入2020年後，淨收入經歷明顯的成長，尤其是在2021年與2022年期間，達到高峰，例如2023年6月31日的淨收入已經顯著超越先前的數據點，顯示公司在營收方面有持續的擴張。
股東權益方面，資料顯示公司自2018年以來持續增加。自2018年3月的約33億美元增加至2023年第三季的約140億美元，呈現穩定持續成長的趨勢。這反映公司累積的盈餘、資產或股本結構逐步擴展，為公司未來發展提供較堅實的財務基礎。
就整體利潤率而言，ROE（股東權益報酬率）在2019年後呈現漸進下降的趨勢。具體而言，在2019年末約為21.3%，並在2020年至2021年間略為下降至約20%，之後於2022年逐步回升，至2023年第三季約為23.85%。此趨勢顯示公司雖然在營收和股東權益上持續成長，但ROE在部分期間內受到其他因素影響，導致較為波動，但整體仍展現較良好的獲利能力。
總體而言，Paycom Software Inc.在過去數年內展現出穩定成長的趨勢，營收持續上升，股東權益亦同步攀升。儘管ROE呈現一定的波動，但公司盈餘能力仍具備良好的展現潛力，反映其在市場中的競爭力及經營績效的穩健性。未來需持續觀察盈利率變化，以評估公司資金運用效率及盈餘可持續性。
資產回報率 （ROA）
Paycom Software Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
從資料中可以觀察到，Paycom Software Inc. 的淨收入在逐步攀升，尤其在2021年後，淨收入展現出明顯的成長趨勢，最高達到2023年9月的75,219千美元，反映出公司營收規模不斷擴大。然而，在2022年和2023年間，雖然仍保持較高的淨收入，但有些許波動，這可能與市場變動或公司策略調整相關。
公司的總資產整體呈現出穩步增加的狀況。從2018年底的1,521,926千美元成長至2023年9月的3,851,101千美元，顯示公司持續擴展資產規模，可能是為了支援營運擴充與增長策略。儘管在不同季度之間存在波動，但長期趨勢仍是向上。而在2020年疫情期間（2020年第一季度至第四季度），資產規模雖有波動，但整體仍展現成長趨勢。
此外，ROA（資產報酬率）在2020年之後顯示出較為穩定的表現，範圍約在4%至8%之間，2023年一度提升至約8.79%。這反映出公司資產運用效率在逐步改善，能有效產生利潤，尤其是在營收增長的情況下，公司的獲利能力呈現出正向的趨勢。
綜合來看，Paycom Software Inc. 在此期間展現持續成長的態勢，營收與資產規模同步擴大，且資產回報率持續提升，表明公司在市場中可能取得了良好的競爭優勢。然而，伴隨著資產的擴張，公司的資產運用效率亦在逐步優化，這對未來長期的穩健經營具有正面意義。