損益表
損益表顯示了公司在一段時間內商務活動的財務結果資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。
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已結束 12 個月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |||||||
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淨收入 | |||||||||||||
銷售成本 | |||||||||||||
毛利 | |||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | |||||||||||||
經營收入 | |||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||
利息支出,凈額 | |||||||||||||
債務清償的(收益)損失 | |||||||||||||
商譽和商號減值 | |||||||||||||
其他費用,凈額 | |||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||
稅前利潤及權益法投資 | |||||||||||||
所得稅(費用)福利 | |||||||||||||
權益法投資前利潤 | |||||||||||||
權益法投資損失佔比 | |||||||||||||
淨收入 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03).
- 淨收入趨勢與變動分析
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整體而言,RH 在2018年至2023年間的淨收入展現出持續的成長態勢。從2018年的約2,440,174千美元,逐步提升至2022年的約3,758,820千美元,雖在2023年略有回落,至約3,590,477千美元,但仍維持較高水平。
值得注意的是,淨收入在2020年較2019年有顯著增長,加上2021年和2022年更為強勁的成長動能,顯示公司在這段期間的市場佔有率或營運能力有所提升。2023年淨收入略微下降,可能受市場調整或外部經濟條件影響,但整體趨勢仍以成長為主。
- 營運成本與毛利變化
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銷售成本在此期間相對較高,且多數年份皆高於淨收入,反映出營運中的成本壓力。2022年銷售成本約為1,903,409千美元,年度較高但毛利仍顯著提升。
毛利顯示出穩定的增長,從2018年的849,067千美元,增加至2022年的1,855,411千美元。這顯示公司在控制營運成本、提升產品或服務價值上取得一定的成功,其毛利率呈現逐步改善的趨勢。
- 營運效率與費用控管
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銷售、一般與行政費用(SG&A)的金額也隨著收入增加而增加,從2018年的717,766千美元增至2022年的約9,282,30千美元,但費用佔收入的比率未因收入增長而明顯下降,顯示費用擴張與營收成長的同步性較高,需進一步評估費用佔比的變化是否合理。
經營收入方面,從2018年的131,301千美元逐步上升至2022年的927,181千美元,2023年稍有下降,照應收入變動,反映出營運的盈利能力在此期間持續改善。
- 財務槓桿與利息支出
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利息支出在2018年至2022年間逐步增加,尤其在2023年大幅上升至約151,730千美元,可能與公司新增債務或借款成本上升有關。值得注意的是,利息收入呈現逐年增加,特別在2023年有明顯的激增,達到38,520千美元,這顯示公司在利息收入方面取得了較積極的投資收益或其他金融收益。
淨的利息支出(凈額)在2023年亦呈現增加,反映財務成本的負擔加重,對公司利潤產生一定的壓力。
- 商譽和非經常性項目
- 商譽和商號減值於2018年和2019年期間有較高的支出,但之後缺乏相關資料,並於2021年後未見記錄。2022年及2023年負擔較重的費用項目包括其他費用,特別是在2023年達到約282,818千美元,可能反映有較大的資產減值或一次性支出,進一步影響淨利潤表現。
- 稅前利潤與所得稅變動
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稅前利潤自2018年的30,151千美元逐步上升至2022年的830,318千美元,顯示營運盈利水準的穩定提升。然而,2023年較2022年略有下降,可能由於營業成本或特殊項目的變動所致。
所得稅費用亦有較大波動,尤其在2022年和2023年,顯示稅務負擔隨盈利變化有所調整。2023年的稅務費用回升,對淨收益產生一定程度的壓力。
- 權益法投資與淨收入
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權益法投資的前利潤亦呈現逐步增長,反映投資收益方面的正面趨勢。2023年的權益法投資前利潤約為530,697千美元,較2018年有大幅提升,支撐了整體淨收入的增長。
值得留意的是,2023年度的權益法投資損失比去年有所波動,可能由投資組合的變化或市場環境波動引起,但整體權益法投資前利潤仍保持良好的增長態勢,對公司盈利能力具有正面貢獻。
- 結論
- RH 在過去五年內展現出穩健的營收成長與盈利能力提升,毛利及淨收入均呈現擴大趨勢。然而,營運成本與財務成本的增加也提醒應關注費用控管與杠桿使用的風險。2023年出現的資產減值、較高的利息支出與特定費用較大波動,均暗示公司面臨一定的經營挑戰。整體來看,公司在收入和盈利方面仍保持良好的增長狀況,但未來需留意成本控制與財務策略的調整,以保持持續成長與盈利能力。