自由現金流轉股權 (FCFE)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
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FCFE | 自由現金流轉股權是指在支付所有運營費用、利息和本金並完成必要的營運資本和固定資本投資后, RH 股權持有人可獲得的現金流。 | RHFCFE從 2021 年到 2022 年有所增加,但隨後從 2022 年到 2023 年略有下降,沒有達到 2021 年的水準。 |
價格與 FCFE 比當前
已發行普通股股數 | 22,052,211 |
部分財務數據 (美元) | |
自由現金流轉股權 (FCFE) (以千計) | 488,008) |
每股FCFE | 22.13 |
當前股價 (P) | 246.82 |
估值比率 | |
P/FCFE | 11.15 |
基準 | |
P/FCFE競爭 對手1 | |
Amazon.com Inc. | 90.64 |
GameStop Corp. | — |
Home Depot Inc. | 18.27 |
Lowe’s Cos. Inc. | 16.41 |
TJX Cos. Inc. | 29.63 |
P/FCFE扇形 | |
非必需消費品分銷和零售 | 45.87 |
P/FCFE工業 | |
非必需消費品 | 31.88 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-01-28).
1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
如果公司的P / FCFE低於基準的P / FCFE,則公司相對被低估。
否則,如果公司的P / FCFE高於基準的P / FCFE,則公司相對高估。
價格與 FCFE 比歷史的
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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已發行普通股股數1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
部分財務數據 (美元) | |||||||
自由現金流轉股權 (FCFE) (以千計)2 | 488,008) | 2,072,484) | 139,701) | 250,499) | 146,170) | 745,623) | |
每股FCFE4 | 22.14 | 95.47 | 6.65 | 13.02 | 7.14 | 34.65 | |
股價1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
估值比率 | |||||||
P/FCFE5 | 11.10 | 3.50 | 90.18 | 9.06 | 14.42 | 2.75 | |
基準 | |||||||
P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
Amazon.com Inc. | 84.16 | 240.95 | — | 55.66 | 63.35 | — | |
GameStop Corp. | 145.73 | — | 125.86 | — | 4.72 | — | |
Home Depot Inc. | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | 16.61 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | 20.45 | — | |
TJX Cos. Inc. | 33.59 | — | 10.55 | 19.71 | 21.79 | — | |
P/FCFE扇形 | |||||||
非必需消費品分銷和零售 | 41.67 | 53.54 | 59.29 | 38.77 | 37.99 | — | |
P/FCFE工業 | |||||||
非必需消費品 | 30.89 | 36.64 | 83.01 | 32.30 | 28.92 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03).
1 數據根據拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至RH年報提交日的收盤價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股股數
= 488,008,000 ÷ 22,045,437 = 22.14
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 245.71 ÷ 22.14 = 11.10
6 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
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P/FCFE | 價格超過自由現金流轉權益是股東權益的現金估值指標。 | RHP/FCFE從 2021 年到 2022 年有所下降,但隨後從 2022 年到 2023 年略有上升。 |