債務分析
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債務總額（賬麵價值）
RH、資產負債表：債務
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， RH 債務總額有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年1月28日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |
| 2024年到期的可轉換優先票據 | |
| 2023年到期的可轉換優先票據 | |
| 2020年到期的可轉換優先票據 | |
| 2019年到期的可轉換優先票據 | |
| 以資產為基礎的信貸便利 | |
| 定期貸款 B | |
| 定期貸款 B-2 | |
| 定期貸款 | |
| 房地產貸款 | |
| 設備期票 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務總額（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28).
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
RH、產生的利息成本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 2021年至2022年， RH 利息支出有所下降，但2022年至2023年則有所增加，超過2021年的水準。 |
| 資本項目資本化利息 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | 2021年至2022年， RH 資本專案的資本化利息有所增加，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。 |
| 產生的利息成本 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， RH 產生的利息成本有所增加。 |
利息覆蓋率（調整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 產生的利息成本 | |||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | |||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | |||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2021年至2022年， RH 的利息覆蓋率（調整后）有所上升，但其後在2022年至2023年期間大幅下降。 |