RH，資產負債表：債務

千美元

	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
2024年到期的可轉換優先票據，凈值	—)	3,600)	—)	—)	—)	—)
2023年到期的可轉換優先票據，凈額	1,696)	9,389)	2,354)	—)	—)	—)
2020年到期的可轉換優先票據，凈額	—)	—)	—)	290,532)	—)	—)
2019年到期的可轉換優先票據，凈額	—)	—)	—)	—)	343,789)	—)
定期貸款的流動部分	25,000)	20,000)	—)	—)	—)	—)
當前融資租賃負債	17,007)	15,511)	14,671)	9,188)	1,074)	471)
設備本票的流動部分	1,160)	13,625)	22,747)	22,009)	892)	6,033)
以資產為基礎的信貸安排	—)	—)	—)	—)	57,500)	199,970)
定期貸款B，凈額	1,936,529)	1,953,203)	—)	—)	—)	—)
定期貸款 B-2，淨額	469,245)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款，凈額	—)	—)	—)	—)	—)	79,499)
房地產貸款	17,909)	—)	—)	—)	—)	—)
2024年到期的可轉換優先票據，凈值	41,724)	184,461)	281,454)	264,982)	—)	—)
2023年到期的可轉換優先票據，凈額	—)	59,002)	282,956)	266,658)	249,151)	—)
2020年到期的可轉換優先票據，凈額	—)	—)	—)	—)	271,157)	252,994)
2019年到期的可轉換優先票據，凈額	—)	—)	—)	—)	—)	327,731)
非流動融資租賃負債	653,050)	560,550)	485,481)	442,988)	7,720)	7,509)
設備本票的非流動部分，淨額	—)	1,129)	14,614)	31,053)	—)	—)
債務總額（帳面金額）	3,163,320)	2,820,470)	1,104,277)	1,327,410)	931,283)	874,207)

債務部分	描述	公司簡介
債務總額（帳面金額）	截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。	RH債務總額從2021年到2022年和從2022年到2023年有所增加。

債務加權平均利率: 6.66%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
6.88%	1,956,529)	134,609)
7.67%	474,245)	36,375)
4.56%	1,160)	53)
5.32%	670,057)	35,647)
總價值	3,101,991)	206,684)
6.66%

¹ 千美元

² 加權平均利率 = 100 × 206,684 ÷ 3,101,991 = 6.66%

RH、產生的利息成本

千美元

截至12個月	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
利息支出	151,730)	66,883)	70,648)	88,509)	75,908)	63,084)
資本項目的資本化利息	4,903)	12,208)	5,574)	4,930)	3,139)	3,304)
產生的利息費用	156,633)	79,091)	76,222)	93,439)	79,047)	66,388)

債務部分	描述	公司簡介
利息支出	借入資金成本的金額計入債務利息支出。	RH的利息支出從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。
資本項目的資本化利息	資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。	RH資本項目的資本化利息從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。
產生的利息費用	本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。	RH產生的利息成本從 2021 年到 2022 年和從 2022 年到 2023 年有所增加。

	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
部分財務數據 (千美元)
淨收入	528,642)	688,546)	271,815)	220,375)	150,639)	2,180)
更多：所得稅費用	(91,358)	133,558)	104,598)	48,807)	30,514)	27,971)
更多：利息支出	151,730)	66,883)	70,648)	88,509)	75,908)	63,084)
息稅前利潤 (EBIT)	589,014)	888,987)	447,061)	357,691)	257,061)	93,235)

產生的利息費用	156,633)	79,091)	76,222)	93,439)	79,047)	66,388)
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	3.88	13.29	6.33	4.04	3.39	1.48
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	3.76	11.24	5.87	3.83	3.25	1.40

2023 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 589,014 ÷ 151,730 = 3.88

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息費用
= 589,014 ÷ 156,633 = 3.76

償付能力比率	描述	公司簡介
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	RH的利息覆蓋率（調整后）從2021年到2022年有所上升，但隨後從2022年到2023年大幅下降。

RH (NYSE:RH)

債務分析