流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

RH、流動性比率

	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
流動資金比率	2.84	2.91	0.87	0.61	0.74	1.24
速動流動性比率	1.77	2.10	0.17	0.10	0.05	0.09
現金流動比率	1.71	2.05	0.11	0.05	0.01	0.03

流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	2021年至2022年， RH 的流動資金比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。
速動流動性比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	2021年至2022年， RH 速動流動性比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。
現金流動比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	2021年至2022年， RH 的現金流動性比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。

RH，流動流動性比率計算，與基準測試的比較

	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
部分財務數據 (以千美元計)
流動資產	2,512,664)	3,091,442)	801,484)	596,952)	682,693)	644,930)
流動負債	885,973)	1,063,758)	921,632)	982,912)	918,172)	519,335)
流動比率
流動資金比率¹	2.84	2.91	0.87	0.61	0.74	1.24
基準
流動資金比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	1.05	0.94	1.14	1.05	—	—
Home Depot Inc.	1.41	1.01	1.23	1.08	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.10	1.02	1.19	1.01	—	—
TJX Cos. Inc.	1.21	1.27	1.46	1.24	—	—
流動資金比率扇形
非必需消費品分銷和零售	1.10	0.98	1.17	1.06	—	—
流動資金比率工業
非必需消費品	1.20	1.15	1.25	1.18	—	—

¹ 2023 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,512,664 ÷ 885,973 = 2.84

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流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	2021年至2022年， RH 的流動資金比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。

RH、速動流動性比率計算，與基準測試的比較

	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
部分財務數據 (以千美元計)
現金及現金等價物	1,508,101)	2,177,889)	100,446)	47,658)	5,803)	17,907)
限制性現金	3,662)	—)	—)	—)	—)	—)
應收賬款淨額	59,763)	57,914)	59,474)	48,979)	40,224)	31,412)
速動資產合計	1,571,526)	2,235,803)	159,920)	96,637)	46,027)	49,319)

流動負債	885,973)	1,063,758)	921,632)	982,912)	918,172)	519,335)
流動比率
速動流動性比率¹	1.77	2.10	0.17	0.10	0.05	0.09
基準
速動流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.81	0.69	0.86	0.83	—	—
Home Depot Inc.	0.26	0.20	0.47	0.23	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.09	0.07	0.28	0.06	—	—
TJX Cos. Inc.	0.59	0.64	1.01	0.50	—	—
速動流動性比率扇形
非必需消費品分銷和零售	0.68	0.57	0.77	0.68	—	—
速動流動性比率工業
非必需消費品	0.85	0.81	0.92	0.88	—	—

¹ 2023 計算
速動流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,571,526 ÷ 885,973 = 1.77

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流動比率	描述	公司
速動流動性比率	流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	2021年至2022年， RH 速動流動性比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。

RH、現金流動性比率計算，與基準測試的比較

	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日
部分財務數據 (以千美元計)
現金及現金等價物	1,508,101)	2,177,889)	100,446)	47,658)	5,803)	17,907)
限制性現金	3,662)	—)	—)	—)	—)	—)
現金資產總額	1,511,763)	2,177,889)	100,446)	47,658)	5,803)	17,907)

流動負債	885,973)	1,063,758)	921,632)	982,912)	918,172)	519,335)
流動比率
現金流動比率¹	1.71	2.05	0.11	0.05	0.01	0.03
基準
現金流動比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.53	0.45	0.68	0.67	—	—
Home Depot Inc.	0.12	0.08	0.34	0.12	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.09	0.07	0.28	0.06	—	—
TJX Cos. Inc.	0.53	0.59	0.97	0.45	—	—
現金流動比率扇形
非必需消費品分銷和零售	0.44	0.37	0.61	0.54	—	—
現金流動比率工業
非必需消費品	0.48	0.47	0.63	0.58	—	—

¹ 2023 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,511,763 ÷ 885,973 = 1.71

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流動比率	描述	公司
現金流動比率	流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	2021年至2022年， RH 的現金流動性比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。

RH (NYSE:RH)

流動性比率分析