獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
RH、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， RH 的毛利率有所改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2021年至2022年， RH 營業獲利率有所改善，但隨後2022年至2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021年至2022年， RH 的凈利率比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021年至2022年， RH 股股東權益比率收益率惡化，但2022年至2023年有所改善，超過2021年水準。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2021年至2022年， RH 的資產回報率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
毛利率比率
RH、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 毛利 | 1,811,985) | 1,855,411) | 1,325,531) | 1,095,011) | 1,000,847) | 849,067) | |
| 淨收入 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 50.47% | 49.36% | 46.53% | 41.36% | 39.94% | 34.80% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨收入
= 100 × 1,811,985 ÷ 3,590,477 = 50.47%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， RH 的毛利率有所改善。 |
營業獲利率
RH、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經營收入 | 722,157) | 927,181) | 466,858) | 362,831) | 289,230) | 131,301) | |
| 淨收入 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 20.11% | 24.67% | 16.39% | 13.70% | 11.54% | 5.38% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 淨收入
= 100 × 722,157 ÷ 3,590,477 = 20.11%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2021年至2022年， RH 營業獲利率有所改善，但隨後2022年至2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
淨利率比率
RH、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| 淨收入 | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 14.72% | 18.32% | 9.54% | 8.32% | 6.01% | 0.09% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨收入
= 100 × 528,642 ÷ 3,590,477 = 14.72%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021年至2022年， RH 的凈利率比率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
RH、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| 股東權益（赤字） | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 67.37% | 58.84% | 60.81% | 1,181.57% | — | — | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × 528,642 ÷ 784,661 = 67.37%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021年至2022年， RH 股股東權益比率收益率惡化，但2022年至2023年有所改善，超過2021年水準。 |
資產收益率 （ROA）
RH、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| 總資產 | 5,309,289) | 5,540,470) | 2,898,313) | 2,445,694) | 1,806,034) | 1,732,866) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 9.96% | 12.43% | 9.38% | 9.01% | 8.34% | 0.13% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 528,642 ÷ 5,309,289 = 9.96%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2021年至2022年， RH 的資產回報率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |