流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年，該比率呈現波動上升的趨勢，從第一季的8.16增長到第四季的16.23。2021年，該比率繼續保持在相對較高的水平，但在年末有所下降至10.34。2022年，該比率在各季度間波動較大，從第一季的9.2到第四季的16。2023年，該比率再次呈現波動上升的趨勢，並在2023年末達到19.43的高點。2024年上半年，該比率先下降至13.6，然後大幅上升至22.99，最後在第三季度回落至12.37。整體而言，該比率在觀察期間內呈現出明顯的週期性波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上略低。2020年，該比率也呈現波動上升的趨勢，從8.16增長到16。2021年，該比率同樣在年末有所下降至10.28。2022年和2023年的變化趨勢也與當前流動性比率相似，在2023年末達到19.24的高點。2024年上半年，該比率的變化也與當前流動性比率一致，先下降後大幅上升，最後回落。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值通常低於當前流動性比率和快速流動性比率。2020年，該比率從6.24增長到13.66。2021年，該比率在各季度間波動較大，年末降至8.41。2022年，該比率在6.83到12.9之間波動。2023年，該比率呈現上升趨勢，並在年末達到16.34的高點。2024年上半年，該比率先下降至11.81，然後大幅上升至20.21，最後回落至9.31。
總體而言，這三種流動性比率在觀察期間內都呈現出波動性，且在2023年末和2024年初均出現顯著的上升趨勢。這種趨勢可能反映了現金持有量或短期資產的增加，或者短期負債的減少。然而，2024年第三季度各比率均有所回落，需要進一步分析以確定其原因。
當前流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的292,422千美元，逐步增加至2024年6月30日的1,017,684千美元。雖然過程中偶有小幅回落，例如2022年3月31日，但整體增長態勢明顯。2023年3月31日後，流動資產增長速度有所加快，並在2024年6月30日達到峰值，隨後在2024年9月30日略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較小，且波動性較大。從2020年3月31日的35,836千美元開始，經歷了大幅下降，隨後在2021年12月31日達到50,900千美元的峰值。之後，流動負債再次下降，並在2022年12月31日降至39,595千美元。2023年和2024年，流動負債呈現波動上升的趨勢，但整體數值相對於流動資產而言，仍然較低。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，該實體擁有強大的短期償債能力。該比率在觀察期間內波動較大，但普遍維持在較高水平。2020年6月30日達到17.74的峰值，隨後有所下降，但在2021年6月30日再次回升至18.26。2022年和2023年，該比率在9到22.99之間波動。整體而言，比率的變化與流動資產和流動負債的相對變化趨勢一致。
總體而言，數據顯示該實體在觀察期間內，流動資產持續增長，流動負債相對穩定，且當前流動性比率維持在較高水平，表明其短期財務狀況良好。
快速流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和應計應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的292,422千美元，逐步增加至2024年3月31日的656,541千美元。雖然期間偶有波動，例如2022年6月30日出現較明顯的下降，但整體而言，速動資產的規模持續擴大。2023年9月30日到2024年3月31日期間，速動資產合計的增長尤為顯著。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較小，且波動性較大。在2020年，流動負債呈現下降趨勢，從2020年3月31日的35,836千美元降至2020年6月30日的17,357千美元。之後，流動負債在各個季度之間波動，但整體規模維持在相對穩定的範圍內。2022年9月30日和2023年12月31日出現較高的流動負債數值，但隨後又回落。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率從8.16大幅提升至17.74，隨後在各個季度之間波動。2021年6月30日達到18.16的高點，之後有所下降。2022年和2023年，該比率呈現波動狀態，但整體而言，維持在10以上。2024年3月31日，快速流動性比率為11.45，相較於前期的峰值有所下降，但仍處於相對健康的水平。
總體而言，數據顯示速動資產的增長速度快於流動負債，這導致快速流動性比率在大部分時間內維持在較高的水平。這表明在短期內，償還流動負債的能力較強。然而，快速流動性比率的波動也值得關注，可能反映了公司在管理短期資產和負債方面存在一定的變化。
現金流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在整個期間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的223,743千美元，增長至2024年6月30日的894,704千美元，儘管期間經歷了波動，但整體數值呈現顯著上升。尤其在2021年9月至2023年12月期間，增長速度較為明顯。然而，2024年3月31日和6月30日，現金資產總額出現了較大幅度的下降。
流動負債的數值相對較低，且在整個期間內也呈現波動。從2020年3月31日的35,836千美元，增長至2024年6月30日的57,331千美元。雖然有增長，但增長幅度遠小於現金資產總額的增長。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在整個期間內也呈現波動。從2020年3月31日的6.24，經歷了多次上升和下降，在2021年6月30日達到峰值15.09，隨後又下降至2021年12月31日的8.41。2024年6月30日的數值為9.31。整體而言，該比率在大多數時間段內維持在相對較高的水平，表明短期償債能力較強。
值得注意的是，現金資產總額的增長速度明顯快於流動負債的增長速度，這也反映在現金流動性比率的波動上。比率的波動可能受到多種因素影響，包括現金流入和流出的時間差異、短期借款的變化以及其他流動資產和負債的調整。
在2024年，現金資產總額的顯著下降，以及現金流動性比率的下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。這可能與投資、股利支付、或業務運營相關。