盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，該公司在過去五年期間，營業獲利率呈現逐步穩健提升的趨勢，尤其自2020年起，營收獲利能力逐漸較為穩定且維持在較高水準，進一步在2021年達到較高峰（超過80%），之後略有波動但仍保持於較高範圍，顯示公司營運效率具備一定的持續性與穩定性。
淨獲利率亦展現類似的成長趨勢，自2020年起逐年提升，於2021年及2022年達到較高水準（超過63%），而後略微回落但仍維持在較佳的水平（約64%），顯示公司獲利的整體持續性較為理想，且獲利品質在近年略有改善，反映公司盈利能力有所增強。
在股東權益回報率（ROE）部分，自2020年後逐年攀升，尤其在2022年達到最高點（約59%），此後雖有些許波動，但仍維持較高水準（約43-58%），顯示公司對股東資本的運用效率有所改善，但在2023年略有下降，可能反映短期績效變動或資本結構調整的影響。
資產回報率（ROA）亦展現類似趨勢，自2020年起逐年上升，2022年達到高點（約51%），此後呈現穩定或微幅下降的跡象，至2024年第三季約為38%，顯示公司資產利用效率在近期維持較佳表現，整體資產運用效率較過去有所提高，但仍存在一定波動空間，反映資產結構與利用策略的調整。
綜合來看，該公司在近年營運獲利能力及資產運用效率均有所提升，營收獲利率逐步穩定於較高水準，股東回報亦展現良好績效，但在2023年之後的部分指標略有回落，需留意短期經營變數影響。整體而言，公司的財務績效展現出持續增強的趨勢，反映其經營策略及資產管理的成效。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Texas Pacific Land Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023)
÷ (收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤趨勢分析
- 自2019年第一季度起，營業利潤呈現波動狀態，最低點出現在2019年6月30日，為約62,442千美元，之後逐漸回升，並在2020年第三季度達到峰值約155,708千美元。整體來看，營業利潤在2020年至2023年間維持較高水準，但仍有些微波動，反映出在不同時期之間公司營運獲利水準有所變化。特別是在2020年末，營業利潤較疫情期間的數據顯示出顯著的恢復與成長。
- 收入趨勢分析
- 收入數據經歷了一段較為明顯的成長趨勢，尤其自2020年第二季度起，收入大幅上升並在2021年達到峰值約176,270千美元。在2022年後期，收入略有下滑，但仍維持在較高的水準，顯示公司在期內保持較穩定的營收狀況。從2023年至2024年期間的數據來看，收入略有波動，但整體水準未見明顯衰退，反映公司在市場的競爭力較為穩固。
- 營業獲利率的變化
- 營業獲利率由2019年較低的水平逐步提升，並在2021年末達到約84.97%的高點，此時公司獲利效率較高，營收與營業利潤的成長同步推動了該指標。進入2022年及之後，營業獲利率略有下降，仍然維持在77%至85%的範圍內，顯示公司在獲利能力方面仍保持較為穩定的狀態。整體觀察，營業獲利率的走勢與營業利潤的波動趨勢相較，呈現較為同步的變動，反映公司營運效率受到多方面因素影響而略有變動。
淨獲利率
Texas Pacific Land Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
÷ (收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Texas Pacific Land Corp. 在過去五年的季度表現展現出一定的穩定性和成長趨勢。公司收入與淨收入呈上升態勢，特別是在2021年至2024年期間，收入持續攀升，顯示公司在營收方面具有較好的增長動能。
從收入的變化趨勢來看，2019年第一季度的收入約為191百萬美元，隨後經歷了波動，至2020年6月底，收入當季約為54.6百萬美元，顯示在某段時間內收入有所下降。之後，自2020年第三季度起，收入逐步回升，至2022年年中已經超過170百萬美元水準。在2023年和2024年前幾個季度，收入穩步增加， δεί示公司營收整體向上成長，但換句話說，數值之間的波動仍然顯著，反映經營活動可能受到外部市場條件或內部策略調整的影響。
淨收入方面，從2019年第一季度的約14萬美元逐步提高至2024年中期超過110萬美元，彰顯公司盈利能力逐步改善。值得注意的是，2020年第三季到2024年3季的淨收入水準較為接近，且大致呈現逐季改善方向。進一步分析淨獲利率，整體維持在58%至67%的範圍內，表明公司在收入轉化為淨利方面具有較高的效率，這與其營運績效的良好表現相呼應。
此外，淨獲利率的變化趨勢也較為穩定，在高點達66.88%（2022年12月31日），低點約為58.19%（2020年12月31日），顯示公司在整體經營中能有效控制成本，保持較高的獲利能力。這樣的獲利率水準反映出其在土地、資產管理或相關業務所獲得的利潤率較為可觀。
綜合而言，Texas Pacific Land Corp.在2019年至2024年期間，顯示出持續的收入成長和盈利能力提升趨勢。在外部市場條件保持穩定的背景下，其經營績效展現出良好的抗波動能力與增長前景。然而，仍需密切留意未來可能的市場變動或經營策略調整對公司財務表現的潛在影響。
股東權益回報率 （ROE）
Texas Pacific Land Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
÷ 總權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的季度財務資料中，可觀察到 Texas Pacific Land Corp. 在分析期間內的整體趨勢具有多個特點。首先，淨收入的變化顯示公司經營績效具一定波動性。自2019年3月以來，淨收入於2020年初有所下降，但隨後逐步恢復並持續上升，尤其在2022年及2023年期間，淨收入顯示較為穩定且呈現整體成長趨勢，直到2023年9月略有回落，反映出公司仍然在獲利能力方面經歷一定的波動。
其次，總權益在分析期間持續成長。由2019年3月的約3億3千萬美元逐步增加至2024年6月的約12億萬美元，展現公司資本規模擴張，有助於支持業務擴展與投資策略。此一增長趨勢較為平緩，有時伴隨一定的季節性變動，顯示公司資產基礎較為穩固。
再次，就股東權益報酬率(ROE)而言，資料中只有部分期間提供數據，但重點在於2019年12月起，ROE表現穩定提升。特別是截至2022年及2023年，ROE均保持在較高的水準（40%以上），而在2022年第四季度甚至高達58.84%。這顯示，在淨收入逐步增加的同時，投資效率有所提升，公司的盈利能力和資本回報率均有明顯改善。
綜合觀察，此期間內公司顯示出營收逐步成長、資產規模擴大及盈利能力提升的良好跡象。雖然季度間存在一定波動，但整體趨勢偏向正向發展。公司管理資產及營運效率具一定的穩定性，並且高ROE水平反映出較佳的資本運用效率。然而，淨收入及ROE的季度波動亦提示公司仍然受到市場或外部因素的影響，需持續關注其經營策略與市場環境的變化，以確保長期穩定的成長。
資產回報率 （ROA）
Texas Pacific Land Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從資料中可觀察到，Texas Pacific Land Corp. 的淨收入在2019年3月底至2020年3月底期間，呈現較高的波動，但整體收入維持在較高的水準。然而，自2020年4季度起，淨收入出現明顯下降，尤其在2020年6月至2021年3月期間，收入降至較低點，顯示在疫情初期可能受到某些經營或市場因素的影響。隨後，淨收入逐漸回升，並在2021年12月和2022年2季度達到最高，顯示公司在經濟逐步復甦過程中表現良好。2023年及2024年上半年的數據表現較為穩定，並略高於2022年的水平，暗示公司營運逐步穩固並可能受益於長期布局或市場調整。
- 總資產變化趨勢
- 公司總資產在2019年3月底約為4.05億美元，並於此後逐年增加，到2024年6月底與9月底時，總資產分別達到約13.55億美元與11.76億美元。其中，2022年與2023年的數據顯示資產規模擴張較為明顯，尤其在2022年達到約13.59億美元的高點，反映公司在此期間積極擴展資產或資產價值的上升。然而，2024年中期略有回落，可能與資產調整或處分有關，但整體趨勢仍是上升的，呈現公司資產規模穩步成長。
- 淨資產報酬率（ROA）的趨勢
- 淨資產報酬率從2020年第二季度開始逐步出現，且在2020年底達到約49.65%，之後在2021年和2022年持續維持較高水準（約35%至51%）。這顯示公司在有效運用資產創造利潤方面，具有一定的經營效率。儘管2023年和2024年數據未全面說明，但前三季度的ROA仍穩健在約34%至45%之間，反映公司經營績效較為穩定且表現良好。整體而言，ROA的趨勢與淨收入呈正相關，說明公司利潤率與資產效益之間具有一定的正向關係。
- 整體評述
- 整體而言，Texas Pacific Land Corp. 在過去幾年經歷了由疫情帶來的初期衝擊後，展現了逐步回復和增長的趨勢。資產規模穩步擴大，淨收入雖然在特定期限內出現波動，但呈現出長期的恢復與成長態勢。ROA的持續高水準也反映出公司良好的資產運用效率。未來觀察重點可能在於公司持續維持收入增長以及資產管理的穩定性，以支持長期的穩健經營。