現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Texas Pacific Land Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收入	106,594)	114,589)	114,417)	113,110)	105,574)	100,393)	86,568)	99,731)	129,837)	118,894)	97,900)	79,045)	83,837)	57,046)	50,052)	44,791)	46,274)	27,583)	57,401)	69,122)	60,022)	49,586)	139,998)
折舊、損耗和攤銷	5,762)	4,093)	3,840)	3,876)	3,584)	3,893)	3,404)	3,153)	3,917)	4,180)	4,126)	4,695)	3,866)	3,858)	3,838)	3,622)	3,760)	3,678)	3,335)	3,620)	2,631)	1,451)	1,204)
基於股份的薪酬	2,935)	2,700)	3,354)	2,231)	2,789)	2,850)	2,473)	2,816)	2,121)	1,990)	1,505)	28)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延稅款	1,407)	1,087)	(331)	2,433)	(361)	(367)	(306)	2,103)	113)	(547)	(406)	852)	(250)	(235)	(147)	(2,013)	614)	(645)	(55)	5,831)	4,818)	(5,725)	21,000)
土地交易確認的土地銷售收入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	(15)	—)	(22,000)	—)	—)	—)
經營資產，不包括所得稅	(4,210)	4,414)	5,602)	(4,903)	(5,077)	(12,401)	(2,076)	31,232)	(9,593)	(22,513)	(12,959)	(12,226)	(17,251)	(4,469)	(13,657)	(6,050)	7,850)	22,405)	(5,377)	4,476)	3,240)	(2,187)	(19,331)
經營負債，不包括所得稅	8,751)	7,118)	(11,446)	(5,831)	1,955)	7,400)	640)	3,373)	7,233)	12,996)	(3,328)	(3,709)	4,147)	642)	172)	3,900)	(508)	(4,805)	3,909)	(3,389)	(3,494)	14,276)	4,579)
應交所得稅	1,326)	(35,712)	31,808)	514)	(870)	(17,279)	19,263)	(5,095)	(14,388)	(27,330)	20,897)	21,966)	3,674)	(12,740)	12,129)	1,338)	731)	(12,712)	9,426)	907)	(2,965)	569)	5,153)
預繳所得稅	(4,002)	—)	—)	—)	—)	—)	4,809)	(4,809)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,398)
經營資產和負債的變化	1,865)	(24,180)	25,964)	(10,220)	(3,992)	(22,280)	22,636)	24,701)	(16,748)	(36,847)	4,610)	6,031)	(9,430)	(16,567)	(1,356)	(812)	8,073)	4,888)	7,958)	1,994)	(3,219)	12,658)	(201)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	11,969)	(16,300)	32,827)	(1,680)	2,020)	(15,904)	28,207)	32,773)	(10,597)	(31,224)	9,835)	11,606)	(5,814)	(12,944)	2,335)	797)	11,047)	7,906)	11,238)	(10,555)	4,230)	8,384)	22,003)
經營活動提供的現金	118,563)	98,289)	147,244)	111,430)	107,594)	84,489)	114,775)	132,504)	119,240)	87,670)	107,735)	90,651)	78,023)	44,102)	52,387)	45,588)	57,321)	35,489)	68,639)	58,567)	64,252)	57,970)	162,001)
收購特許權使用費權益，扣除交割后調整	(120,334)	—)	—)	—)	(1,763)	(1,803)	—)	—)	—)	(25)	(1,637)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(9)	(16,936)	—)	—)	(1,599)	(3,418)
收購企業	(45,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購置保證金	(42,952)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形資產的收購	—)	—)	—)	—)	(21,403)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購房地產	—)	(1,026)	—)	—)	—)	(20,320)	—)	(621)	—)	1)	(13)	(525)	—)	(10)	—)	—)	(54)	(22)	(3,890)	(173)	—)	(27,221)	(47,189)
購買固定資產	(7,829)	(6,384)	(2,238)	(4,398)	(5,094)	(3,787)	(1,749)	(6,189)	(6,338)	(3,061)	(3,624)	(4,490)	(6,597)	(3,012)	(1,449)	(760)	128)	(837)	(3,617)	(4,630)	(4,979)	(13,353)	(9,247)
出售固定資產所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	10)	—)	96)	7)	1,079)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	87)	—)	30)
投資活動中使用的現金	(216,115)	(7,410)	(2,238)	(4,398)	(28,260)	(25,910)	(1,744)	(6,810)	(6,328)	(3,085)	(5,178)	(5,008)	(5,518)	(3,022)	(1,449)	(761)	74)	(868)	(24,443)	(4,803)	(4,892)	(42,173)	(59,824)
已支付的股息	(256,749)	(26,894)	(26,907)	(24,993)	(24,952)	(24,966)	(25,061)	(23,151)	(23,132)	(177,774)	(23,224)	(21,294)	(21,312)	(21,329)	(21,329)	(77,562)	—)	—)	(124,098)	—)	—)	—)	(46,546)
普通股回購結算	(6,073)	(6,381)	(10,341)	(10,248)	(5,946)	(19,542)	(6,837)	(30,187)	(32,986)	(24,373)	(219)	(8,868)	(8,312)	(2,504)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股票換取預扣稅	(416)	—)	(1,207)	(780)	(345)	—)	(939)	(1,762)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
在擁有權權益證書中購買子股份證書	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,353)
籌資活動中使用的現金	(263,238)	(33,275)	(38,455)	(36,021)	(31,243)	(44,508)	(32,837)	(55,100)	(56,118)	(202,147)	(23,443)	(30,162)	(29,624)	(23,833)	(21,329)	(77,562)	—)	—)	(124,098)	—)	—)	—)	(50,899)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(360,790)	57,604)	106,551)	71,011)	48,091)	14,071)	80,194)	70,594)	56,794)	(117,562)	79,114)	55,481)	42,881)	17,247)	29,609)	(32,735)	57,395)	34,621)	(79,902)	53,764)	59,360)	15,797)	51,278)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Texas Pacific Land Corp.經營活動提供的現金從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有增加。
投資活動中使用的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Texas Pacific Land Corp.投資活動中使用的現金從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降。
籌資活動中使用的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	用於 Texas Pacific Land Corp. 融資活動的現金從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度大幅下降。

Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

現金流量表 季度數據

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