流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Time Warner Cable Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
根據資料顯示，該公司於2011年第一季至2016年第一季的流動性狀況出現明顯波動。在2011年期間，三個流動性比率均較為穩定且偏高，其中，當前流動性比率約在1.44至1.46之間，顯示公司短期償付能力較為充裕。同期快速流動性比率也維持在1.33至1.35的範圍內，證明公司在短期內能較有效利用流動資產來償付短期債務。現金流動性比率亦保持約在1.1左右，進一步支持其短期資金的充足性。
然而，自2012年起，這些指標開始出現顯著下降，尤其是在2012年第二季以後。當前流動性比率由約0.89逐步下降至最低的0.41（2013年第四季），反映出公司短期償付能力逐漸逼近或低於1的水平，可能受財務結構或流動資產調整影響較大。同期，快速流動性比率亦大幅縮減，至2013年期間僅剩約0.28至0.37之間，顯示公司短期內可用於快速償付的資產嚴重不足。
現金流動性比率亦由2011年的穩定水準（約1.1）快速下降到2013年最低點約0.1，表明公司現金資產相對於短期負債的比例大幅縮減。此波動趨勢可能揭示公司在這段期間內面臨資金緊縮、營運現金流出增加或負債結構調整等問題，導致短期償付能力受到影響。
從2013年第四季開始，三項比率呈現逐步回升的趨勢。尤其在2015年期間，指標較前一段期間有一定改善，當前流動性比率升高至0.62，快速比率到0.53，現金比率亦上升至約0.3。這可能反映公司在經過前期調整後，儘管仍低於2011年初的高水準，但具有一定的改善跡象。進入2016年第一季，三比率進一步提升，特別是當前流動性比率達到0.68，顯示公司在改善短期償付能力方面取得一定進展，儘管仍低於理想水平。
綜合來看，該公司在2011年前期的流動性狀況較為穩健，但自2012年起經歷大幅下滑，可能受營運資金需求變化或負債結構調整所致。直至2016年初，流動性指標才逐步回升，顯示其短期償付能力有逐漸改善的跡象，然而，整體而言，期間內的變動顯示公司面臨一定的資金壓力與財務結構調整的挑戰。
當前流動性比率
Time Warner Cable Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Time Warner Cable Inc. 在所分析期間內的流動資產與流動負債呈現不同的變化趨勢，值得進一步關注其短期償付能力的變動狀況。
- 流動資產的變化趨勢
- 從2011年第一季度的約4,042百萬美元逐步增加至2013年12月的約4,604百萬美元，期間曾短暫波動，整體呈現出較為穩定甚至略有成長的趨勢。之後，流動資產在2014年達到最高點約2,316百萬美元，之後因數據異常（可能為資料缺失或錯誤）出現波動，但仍保持一定水準，至2016年第一季度約2,619百萬美元。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債於2011年第一季度約2,765百萬美元，隨後逐漸增加並於2013年達到高點約7,006百萬美元，較早期階段大幅成長，此後數據顯示一定程度的波動，但整體來看，流動負債持續增加，尤其在2013年後期較為明顯。
- 短期償債能力(流動性比率)之變化
- 該比率由2011年第一季的1.46逐步下降至2013年末的0.41，代表公司在此期間的短期償付能力逐漸減弱，反映流動負債相對於流動資產的增加，可能影響其短期償債能力。之後，該比率回升至約0.68（2016年第一季度），雖然尚未回到2011年較高的水平，但顯示公司在短期流動性方面有一定的修復跡象。
總結來看，Time Warner Cable Inc. 在分析期間內，流動資產整體維持一定水平且略有增長，但流動負債呈現持續上升的趨勢，導致短期償債能力明顯受到威脅。儘管後期比率有所改善，但整體狀況仍顯示其在短期財務活動中面臨較高的壓力。管理層應密切監控流動性變動，並致力於改善資產與負債的平衡，以確保財務穩健性。
快速流動性比率
Time Warner Cable Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對美國國債的短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去備抵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產變動趨勢
- 從2011年Q1至2016年，速動資產合計經歷較為顯著的波動。初期於2011年達到最高點約6,281百萬美元，之後呈現下降趨勢，至2012年和2013年均顯著降低，最低點約1,358百萬美元出現在2014年第三季。之後略有回升，至2016年第1季約2,143百萬美元。整體而言，該公司的流動資產在此期間經歷了較大的波動，顯示資產流動性較為不穩定。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在2011年從約2,765百萬美元逐步增加，至2012年和2013年達到高點，最高約7,006百萬美元。2014年及2015年前期，負債水平有所下降，至2016年第1季降至約3,853百萬美元。這反映公司在經營期間內，流動負債的變動與資產水平呈現一定的同步波動，整體負債規模較大且趨勢向下。
- 快速流動性比率（速動比率）趨勢
- 速動比率在2011年度均保持在約1.33至1.35之間，顯示具有良好的短期償債能力。隨後比率逐漸下降至2012年與2013年約0.58至0.86的區間，反映短期流動資產相對較少，短期償付能力有所下降。在2014年後，比率持續低於1，多數時期約在0.25至0.56區間，表明公司短期償付能力在此期間較為緊張，可能因流動資產下降或流動負債增加所致。
- 整體分析
- 財務數據展現出公司在2011年至2016年間經歷了由較高資產規模逐漸縮小的趨勢，特別是流動資產及速動比率皆呈現波動且偏低的狀況。流動負債呈現上升後下降的變化，與資產流動性的變動相呼應。整體而言，公司在此期間的短期流動性風險逐步增加，反映公司可能面臨資金流動壓力，需持續關注資產結構與負債管理狀況以維持營運穩定。
現金流動性比率
Time Warner Cable Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對美國國債的短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，該公司在2011年第一季度的現金資產約為3,033百萬美元，隨後在2011年9月末達到最高點約5,573百萬美元，表示在這段期間內，公司有較佳的現金儲備。進入2012年後，現金資產在大多數時點有上升的趨勢，尤其在2012年9月末達到約3,854百萬美元，之後的數值在2013年開始下降，2014年進一步縮減，最低點約480百萬美元（2015年3月31日），之後緩慢回升至約1,297百萬美元（2016年3月31日）。
整體來看，該公司曾於2011年和2012年間有較高的現金持有水準，隨後出現明顯的減少，但在近年則略有回升，顯示公司在不同時期可能進行了資金調度或資產配置調整，反映出現金流量的波動性。
- 流動負債的變化趨勢
-
流動負債在2011年第一季度約為2,765百萬美元，之後逐步上升，到2012年9月末達到高點約5,534百萬美元，顯示公司在此期間增加短期負債，以應付運營需求。進入2013年後，流動負債逐步減少，至2013年末約為5,226百萬美元，後續數值持續下降，並在2016年第一季度降至約3,853百萬美元，表明公司逐步降低短期負債，以改善流動性狀況或進行資產重整。
整體來看，流動負債與現金資產總額呈現一定的反向關係，高峰期常伴隨較高的負債水平，低點則反映出公司在負債管理上逐步收緊。
- 現金流動性比率的趨勢與分析
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2011年第一季度，現金流動性比率約為1.1，表示公司現金和流動資產基本能夠覆蓋流動負債，具有一定的短期償債能力。隨後比率變動較大，2011年9月末達到最高的1.2，但在2012年開始大幅下降，最低點約為0.08（2014年6月30日），顯示公司流動資產相對於流動負債的償債能力顯著降低，甚至低於1，意味著短期償付壓力加大。此後，比率略有回升，但仍處於較低水平（多在0.1-0.3範圍內），反映公司短期流動性面臨較大挑戰，尤其在資金壓力較為艱難時期。
該比率的波動或許與公司資金調度策略、經營環境及資本結構調整有關，尤其在2012年至2014年間，短期償債能力明顯有所下降，但在2015年之後，略有改善，但尚未回歸較高的水平，顯示短期流動性仍屬重要監測指標。