流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Time Warner Cable Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Time Warner Cable Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2012年3月31日，該比率為0.7。隨後，在2012年6月30日和9月30日，該比率呈現上升趨勢，分別達到0.89和0.97。然而，在2012年12月31日略有下降至0.92。進入2013年，該比率持續下降，至2013年12月31日降至0.41。2014年，該比率在0.38到0.52之間波動。2015年，該比率維持在0.48到0.62之間，並在2016年3月31日達到0.68，顯示出一定的回升。
- 快速流動性比率
- 2012年3月31日的快速流動性比率為0.59，隨後在2012年6月30日和9月30日有所提升，分別為0.78和0.86。2012年12月31日略微回落至0.81。2013年，該比率呈現顯著下降趨勢，從0.69降至2013年12月31日的0.28。2014年，該比率在0.25到0.37之間波動。2015年，該比率維持在0.33到0.38之間，並在2016年3月31日上升至0.56。
- 現金流動性比率
- 2012年3月31日的現金流動性比率為0.47，在2012年6月30日和9月30日有所上升，分別為0.63和0.7。2012年12月31日略有下降至0.65。2013年，該比率大幅下降，從0.56降至2013年12月31日的0.1。2014年，該比率持續低迷，在0.08到0.24之間波動。2015年，該比率維持在0.12到0.16之間，並在2016年3月31日上升至0.34。
總體而言，這三種流動性比率在觀察期內都呈現出先上升後下降，再在後期略有回升的趨勢。尤其值得注意的是，2013年各項比率均出現顯著下降，表明該時期短期償債能力受到壓力。雖然2014年至2016年3月31日期間，各項比率有所回升，但整體水平仍然相對較低，需要持續關注。
當前流動性比率
Time Warner Cable Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2012年，流動資產呈現增長趨勢，從第一季的3888百萬美元增長到第四季的4877百萬美元。2013年，流動資產先小幅增長，隨後在第三季大幅下降至2656百萬美元，年末略有回升至2144百萬美元。2014年，流動資產再次呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小，年末達到2316百萬美元。2015年，流動資產在各季度間波動較大，年末達到2459百萬美元。2016年第一季，流動資產進一步增長至2619百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2012年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升。2013年，流動負債持續增長，從第一季的5874百萬美元增長到第二季的7006百萬美元，隨後在第三、四季度略有下降。2014年，流動負債再次呈現增長趨勢，年末達到6399百萬美元。2015年，流動負債呈現下降趨勢，年末降至3949百萬美元。2016年第一季，流動負債維持在相對穩定的水平，為3853百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2012年呈現上升趨勢，從第一季的0.7上升到第三季的0.97，但在第四季略有下降。2013年，該比率持續下降，從第一季的0.78下降到第四季的0.41。2014年，比率在各季度間波動，但整體呈現下降趨勢。2015年，比率在0.48到0.62之間波動。2016年第一季，比率進一步上升至0.68。整體而言，該比率在觀察期內呈現下降趨勢，但2016年第一季出現回升。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。當前流動性比率的長期下降趨勢表明短期償債能力的潛在壓力，但2016年第一季的上升可能預示著情況的改善。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
快速流動性比率
Time Warner Cable Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 對美國國債的短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2012年3月31日至2012年9月30日期間，速動資產合計呈現顯著增長趨勢，從3276百萬美元增長至4752百萬美元。隨後，在2012年12月31日略有下降至4337百萬美元。2013年上半年維持在4000百萬美元左右的水平，但下半年則大幅下降，尤其是在2013年9月30日和2013年12月31日，分別為2018百萬美元和1479百萬美元。2014年數據顯示速動資產合計有一定程度的恢復，但整體波動較大。2015年數據相對穩定，在1358百萬美元至2086百萬美元之間波動。
- 流動負債
- 流動負債在2012年上半年呈現下降趨勢，但下半年有所回升。2013年上半年持續上升，達到7006百萬美元的高點。2013年下半年流動負債有所下降，但仍維持在較高水平。2014年流動負債繼續波動，並在2014年9月30日達到6399百萬美元的峰值。2015年流動負債呈現明顯下降趨勢，從4159百萬美元降至3763百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率與速動資產合計和流動負債的變化趨勢密切相關。2012年3月31日至2012年9月30日期間，該比率從0.59提高至0.86。2013年，該比率呈現顯著下降趨勢，從0.69降至0.28。2014年數據顯示比率在0.25至0.37之間波動。2015年比率略有回升，從0.33提高至0.38。2016年3月31日，該比率進一步上升至0.56，顯示出流動性狀況的改善。
總體而言，數據顯示在觀察期內，速動資產合計和流動負債都經歷了顯著的波動。快速流動性比率的變化反映了公司償還短期債務能力的變化。在2013年，快速流動性比率的顯著下降可能表明公司短期流動性壓力增大。2015年和2016年初的比率回升則可能表明公司採取了措施改善其流動性狀況。
現金流動性比率
Time Warner Cable Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 對美國國債的短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在2012年呈現增長趨勢，從2012年3月31日的2629百萬美元增長至2012年9月30日的3853百萬美元，隨後在2012年12月31日略有下降至3454百萬美元。
2013年，現金資產總額繼續波動，在2013年3月31日為3268百萬美元，並在2013年9月30日大幅下降至1126百萬美元，之後在2013年12月31日回升至525百萬美元。
2014年，現金資產總額呈現先增後減的趨勢，從2014年3月31日的1557百萬美元增長至2014年9月30日的526百萬美元，然後在2014年12月31日回升至707百萬美元。
2015年，現金資產總額在相對較低的水平上波動，從2015年3月31日的547百萬美元到2015年12月31日的1170百萬美元。
2016年3月31日，現金資產總額為1297百萬美元，相較於前期的波動，呈現出相對穩定的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2012年上半年呈現下降趨勢，從2012年3月31日的5584百萬美元下降至2012年6月30日的5153百萬美元，隨後在2012年9月30日略有回升至5534百萬美元，並在2012年12月31日下降至5325百萬美元。
- 2013年，流動負債持續波動，在2013年6月30日達到峰值7006百萬美元，隨後在2013年9月30日大幅下降至4964百萬美元，並在2013年12月31日回升至5226百萬美元。
- 2014年，流動負債呈現先增後減的趨勢，從2014年3月31日的6399百萬美元下降至2014年6月30日的5274百萬美元，然後在2014年9月30日回升至5019百萬美元，並在2014年12月31日下降至4497百萬美元。
- 2015年，流動負債持續下降，從2015年3月31日的4159百萬美元下降至2015年12月31日的3949百萬美元。
- 2016年3月31日，流動負債為3853百萬美元，顯示出持續下降的趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2012年上半年呈現上升趨勢，從2012年3月31日的0.47上升至2012年6月30日的0.63，隨後在2012年9月30日達到0.7，並在2012年12月31日下降至0.65。
- 2013年，現金流動性比率大幅下降，在2013年9月30日降至0.23，並在2013年12月31日回升至0.1。
- 2014年，現金流動性比率持續處於較低水平，在2014年3月31日為0.24，並在2014年6月30日降至0.08，隨後在2014年9月30日回升至0.1，並在2014年12月31日為0.16。
- 2015年，現金流動性比率在0.12至0.13之間波動。
- 2016年3月31日，現金流動性比率為0.34，相較於前期的低水平，呈現出明顯的上升。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現出波動的趨勢。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化趨勢相呼應，在現金資產總額下降和流動負債上升時，現金流動性比率下降，反之亦然。2016年3月31日，現金流動性比率的上升可能表明短期償債能力的改善。