流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Alphabet Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出明確的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率維持在相對穩定的高位，約在3.1到3.15之間。然而，從2021年末開始，該比率呈現持續下降的趨勢，從2.93逐步降至2024年末的1.84，並在2025年6月降至1.75。雖然在2025年9月略有回升至1.9，但整體而言，該比率在觀察期內顯著降低。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2021年維持相對穩定，並從2021年末開始下降。下降幅度也相當明顯，從2.79降至2024年末的1.66，並在2025年6月降至1.56。2025年9月略有回升至1.72。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢在所有比率中最为明显。從2021年的2.44，持續下降至2025年6月的0.99。雖然在2025年9月略有回升至1.04，但仍遠低於初始水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間，各項流動性比率均呈現持續下降的趨勢。這可能表明短期償債能力的減弱，或者公司在管理流動資產和負債方面發生了變化。值得注意的是，三種比率的下降幅度並非完全一致，現金流動性比率的下降幅度最大，表明公司現金及現金等價物的比例可能在下降。
當前流動性比率
Alphabet Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2021年，流動資產呈現增長趨勢，從第一季的172137百萬美元增至第四季的188143百萬美元。然而，進入2022年後，流動資產開始呈現下降趨勢，並在2022年第四季降至164795百萬美元。此後，流動資產在2023年經歷了波動，但整體維持在16萬至18萬美元的範圍內。2024年，流動資產再次呈現下降趨勢，並在2024年第四季降至157541百萬美元。進入2025年，流動資產在第一季和第二季略有回升，但在第三季再次增長至173947百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現上升趨勢，從第一季的55453百萬美元增至第四季的64254百萬美元。2022年，流動負債繼續增長，並在第四季達到69300百萬美元的高點。2023年，流動負債大幅增長，在第二季達到77709百萬美元，第三季達到86295百萬美元的高峰。2024年，流動負債持續上升，並在2024年第四季達到80803百萬美元。進入2025年，流動負債繼續增長，在第三季達到99550百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年相對穩定，維持在3.1至3.15之間。2022年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的2.87降至第四季的2.38。2023年，比率持續下降，並在第二季降至2.17，第三季降至2.04。2024年，比率進一步下降，並在第三季降至1.95，第四季降至1.84。進入2025年，比率在第一季和第二季略有回升，但在第三季降至1.77。整體而言，當前流動性比率呈現持續下降的趨勢，表明短期償債能力的減弱。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率持續下降。這可能表明短期財務風險正在增加。
快速流動性比率
Alphabet Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2021年，速動資產合計呈現穩定增長趨勢，從第一季的163110百萬美元增長至第四季的178953百萬美元。2022年，該指標先下降，後略有回升，但整體水平低於2021年。2023年，速動資產合計呈現波動，但大致維持在150000至160000百萬美元的區間。進入2024年，速動資產合計持續下降，至2024年12月31日的147997百萬美元。2025年上半年，速動資產合計略有回升，但整體下降趨勢仍然明顯。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現上升趨勢，從第一季的55453百萬美元增長至第四季的64254百萬美元。2022年，流動負債繼續增長，並在第四季達到69300百萬美元的高點。2023年，流動負債大幅增長，尤其是在第二季，達到77709百萬美元，第三季更是高達86295百萬美元。2024年，流動負債繼續攀升，並在2025年上半年達到99550百萬美元的峰值。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年保持在相對較高的水平，但下半年逐漸下降。2022年，該比率持續下降，從第一季的2.72降至第四季的2.22。2023年，快速流動性比率呈現波動，但整體水平較低。2024年，該比率持續下降，並在2025年上半年降至1.56。整體而言，快速流動性比率呈現明顯的下降趨勢，表明短期償債能力的減弱。
總體而言，數據顯示速動資產合計的增長速度慢於流動負債的增長速度，導致快速流動性比率持續下降。這可能表明短期流動性風險正在增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在2021年初呈現增長趨勢，但在2021年末略有下降。此後，現金資產總額在2022年持續下降，並在2023年經歷了波動，呈現先增後減的趨勢。至2024年，現金資產總額的下降趨勢再次顯現，並在2025年上半年維持相對穩定的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現上升趨勢，從第一季度到第四季度均有增加。2022年，流動負債繼續上升，並在年末達到峰值。2023年，流動負債在第二季度大幅增加，但在下半年有所回落。2024年，流動負債持續上升，並在2025年上半年加速增長，達到數據中的最高水平。
現金流動性比率在2021年上半年保持穩定，但在下半年開始下降。2022年，現金流動性比率持續下降，並在2023年和2024年繼續呈現下降趨勢。2025年上半年，現金流動性比率維持在較低水平，且略有波動。
- 綜合分析
- 整體而言，現金資產總額的增長速度似乎慢於流動負債的增長速度，導致現金流動性比率持續下降。這可能表明短期償債能力的壓力正在增加。雖然現金資產總額仍然遠大於流動負債，但現金流動性比率的下降趨勢值得關注。
值得注意的是，在2023年第二季度，流動負債出現了顯著的增長，這可能需要進一步調查以確定其原因。此外，2025年上半年流動負債的快速增長也需要密切關注。