流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Alphabet Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從所提供的季度財務資料中，可以觀察到Alphabet Inc.的三項流動性比率在過去幾個季度呈現出普遍的下降趨勢，尤其是在2022年之後明顯加劇。具體來說，
- 當前流動性比率
- 自2020年3月的3.66逐步下降到2025年6月的1.9，期間呈現逐步下滑的趨勢，反映公司短期償付能力在經濟環境或內部資金管理方面可能面臨壓力，有一定程度的降低。
- 快速流動性比率
- 也由2020年的3.46逐步降低到2025年6月的1.72，雖然比當前流動性比率略低，但趨勢相似，顯示在短期內變現流動資產的比重相對下降，可能因應經營策略調整或資產結構變化。
- 現金流動性比率
- 自2020年3月的2.92逐步下降到2025年6月的1.09，下降幅度較前兩者更為顯著，特別是在2022年以後，是三個比率當中變動最為明顯的，暗示公司現金及短期現金等快取資產相對減少。
整體而言，這三個比率在長期內均呈現出持續下滑的趨勢，可能反映公司在經營策略調整或資產配置上，較為偏重長期投資或資本運作，而短期償付能力相對略有下降。不過，沒有明顯的突發異常數值，表示在宏觀經濟或流動資金風險方面的壓力可能較為緩和，仍維持一定的償付能力。未来應持續關注這些比率的變化，以評估公司短期償付能力是否出現進一步惡化。
當前流動性比率
Alphabet Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，Alphabet Inc. 的流動資產在觀察期間內呈現循環性變化，由2020年3月的約147,018百萬美元逐步增加至2024年12月的約163,711百萬美元，兩者之間期間均有一定的波動。尤其在2020年第四季至2021年第三季期間，流動資產逐步攀升，顯示公司在此階段持續擴大其流動資源。然而，2022年及之後，流動資產經歷一定的波動，整體趨勢略有下降，但仍維持在較高水準。
另一方面，流動負債亦呈現逐步增加的趨勢，從2020年第一季的約40,189百萬美元增長至2024年第四季的約89,122百萬美元。其增長幅度較為顯著，尤其於2021年及2022年期間，反映公司在擴張或資金籌措方面的需求增加。儘管如此，從兩者的絕對數值和平衡關係來看，流動資產遠高於流動負債，確保公司在短期償債能力方面具有充足的緩衝空間。
在流動性比率方面，三個年度數據皆穩定維持於較高水準，平均約在2到3之間，顯示公司具有良好的短期償債能力。2020年第一季的3.66最高，之後隨著時間推移逐步下滑，至2024年第三季度約為1.84，反映短期資產相對負債的比例有所下降。然而，仍維持在1以上，表示公司仍具備持續短期償付能力。此下降趨勢可能是由於負債增加速度超過流動資產增長所致，但整體來說，流動比率仍在健康範圍內。
綜合分析，Alphabet Inc.在此期間展現出流動資產與負債均有成長的趨勢，短期流動性得以維持較為寬裕的狀態。這種結構反映其在資金運作、資產管理方面的穩健性。雖然短期比率有所下降，但依然能支撐公司在未來短期內的財務需求與債務履行，且波動範圍並未突破風險警戒線，整體財務狀況仍保持良好。
快速流動性比率
Alphabet Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產變動趨勢
- 根據資料，Alphabet Inc. 的速動資產合計在2020年第一季至2024年第三季之間，呈現逐步上升的趨勢，從約1390億美元上升至約1423億美元，雖然在2020年第四季達到最高點1676億美元後，略有波動，但整體呈現穩定上升的趨勢。特別是在2021年之後，速動資產有一定幅度的增加，但增長幅度逐漸放緩，顯示公司在持續擴展流動資產的同時，也存在一定的平衡調整。
- 短期負債變動趨勢
- 流動負債方面，資料顯示在2020年第一季的約401億美元逐步增加，至2024年第三季約808億美元，整體呈現上升趨勢，反映公司在時間範圍內短期負債規模有所擴張。值得注意的是，流動負債的增速在2021年之後有所加快，可能與營運資金或短期負債結構調整有關。
- 快速流動比率的變化與解讀
- 快速流動性比率由2020年第一季的3.46逐步降低至2024年第三季的約1.66，期間經歷了顯著的下降。此趨勢表明，相較於流動負債，速動資產的增加速度較慢或部分流動資產在新增後未完全迅速轉化為更高的流動性配置。比率的下降可能顯示短期資金的壓力有所增加，但即使如此，仍保持在較安全的區域內（大於1），顯示資產流動性基本充足。
- 綜合分析
- 整體來看，Alphabet Inc.在過去幾年的資料中展現了穩健的流動資產增長趨勢，但同期短期負債也有明顯擴張，導致快速流動比率逐漸下降。儘管比率趨勢表明短期流動性壓力有所升高，但仍在合理範圍內，顯示公司在資產負債結構上維持良好的平衡。經濟環境及公司資金管理策略的變動，可能對此比率產生影響，但從資料上看，Alphabet仍保持較好流動性狀況，具備一定的財務彈性來應對短期資金需求。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2020年第一季至2024年第三季，Alphabet Inc. 的現金資產總額呈現出一定的波動趨勢。整體而言，現金資產在此期間有明顯的增長趨勢，特別是在2020年第四季與2021年初，資產達到高點，之後則略有波動，於2022年和2023年期間有些許下滑，但仍較2020年初有較高水平。特別值得注意的是，2024年逐季的現金資產總額較之前年度持續減少，反映出公司在此階段的資金運用或資產配置趨勢變化。結論上，Alphabet 在此期間的資金規模持續擴大，但近期出現略微收縮。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債在2020年第一季至2024年第三季逐步增加，尤其在2021年和2022年期間，負債規模明顯擴大，且2024年多個季度均呈上升態勢。此趨勢可能反映公司在擴張規模或應用更多短期資金以支援營運或投資策略。此外，2025年上半年度，流動負債仍然較高，表明短期負債仍是公司資金結構的重要部分。
- 現金流動性比率的變動與分析
- 此比率在2020年第一季為2.92，之後逐步下滑至2024年第三季，至該季度降至1.15，顯示公司持有的流動資產相較於短期負債的比例在縮減。雖然比率在整個期間呈下降趨勢，但仍維持在1.04至2.92之間，代表公司具備較好的短期償付能力，風險不高。然而，持續下降的趨勢提示公司可能面對流動性管理的挑戰，或逐步將資金投資於長期資產或其他策略性用途，值得進一步觀察是否會影響短期資金的穩定性。