流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Comcast Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
流動性比率分析報告
- 整體流動性趨勢
- 從2022年第一季至2024年第一季，各項流動性比率呈現持續下降的趨勢，顯示短期償債壓力逐漸增加。然而，自2024年第二季起，流動性指標開始逐步回升，並在2025年中旬達到近期高點後趨於穩定。
- 當前流動性比率分析
- 該比率由2022年3月的0.86逐步下滑，於2024年3月達到0.59的最低點。隨後呈現反彈趨勢，於2025年6月回升至0.91，之後維持在0.87至0.88之間。這顯示公司在經歷一段時間的短期資產縮減或短期債務增加後，已將流動比率恢復至接近初始水平。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步，從2022年3月的0.71下降至2024年3月的0.49。隨後在2025年6月回升至0.71並在之後的期間維持在0.70至0.71。由於快速比率與當前比率的差距相對穩定，顯示存貨等非快速變現資產在流動資產中的佔比未發生劇烈波動。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在觀察期間波動較為明顯，最低點出現在2023年12月的0.15。該比率在2025年6月回升至0.30，隨後穩定在0.28左右。這表明公司的現金持有量相對於短期債務的覆蓋率在2024年後有所改善，增強了面對即時債務支付的緩衝能力。
- 綜合分析洞見
- 資料顯示公司在2022年至2024年初期間經歷了流動性緊縮，但隨後在2024年中至2025年成功扭轉趨勢。目前的各項指標已回歸至2022年初的水平，反映出短期財務結構的改善以及流動資產管理能力的恢復。
當前流動性比率
Comcast Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，短期流動性呈現先下降後回升的趨勢，整體財務結構在經歷一段壓力期後恢復至較穩定狀態。
- 流動資產趨勢
- 流動資產在 2022 年呈現下滑趨勢，於 2022 年 12 月 31 日觸底至 21,826 百萬美元。隨後在 2023 年進入緩慢回升期，並自 2024 年起顯著成長，至 2025 年 12 月 31 日達到峰值 29,567 百萬美元，隨後維持在 28,800 百萬美元以上的水準。
- 流動負債變動
- 流動負債在 2022 年相對穩定，但自 2023 年第一季起開始大幅攀升，從 32,415 百萬美元持續增加，至 2025 年 3 月 31 日達到最高點 42,325 百萬美元。然而，在 2025 年 6 月 30 日出現劇烈下降，回落至 31,792 百萬美元，此後在 33,000 百萬美元附近波動。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率隨資產與負債的消長而波動。比率從 2022 年初的 0.86 逐步下滑，於 2024 年 3 月 31 日跌至最低點 0.59，顯示該階段短期償債能力受壓，流動資產對流動負債的覆蓋程度顯著降低。
從 2025 年第二季起，隨著流動負債的大幅縮減與流動資產的持續增長，流動性比率迅速反彈至 0.91，隨後穩定在 0.87 至 0.88 之間。這表明短期財務壓力已得到緩解，流動性水準恢復至與 2022 年初相近的狀態。
快速流動性比率
Comcast Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債的變動直接影響了短期償債能力的走勢。速動資產在觀察期間內呈現波動上升趨勢，由 2022 年第一季的 211.8 億美元，在經歷一段下降期後，自 2023 年起逐漸回升，並於 2026 年第一季達到 235.46 億美元的最高點。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現明顯的增長後回落模式。負債規模自 2022 年的約 270 億至 290 億美元區間，於 2023 年開始顯著攀升，並在 2025 年第一季達到 423.25 億美元的峰值。隨後，負債金額大幅下降，至 2026 年第一季回落至 333.08 億美元。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率呈現 U 型走勢。該比率從 2022 年第一季的 0.71 持續下滑，於 2024 年第一季觸底至 0.49 的最低水平。此下降趨勢主因為流動負債的增長速度大幅超過速動資產的增長。隨後，隨著負債規模的縮減，比率逐步回升，至 2026 年第一季恢復至 0.71。
- 綜合財務洞察
- 短期流動性壓力在 2023 年至 2025 年初期間達到頂峰，主要受流動負債急劇增加所驅動。後期的財務改善並非單純依賴資產積累，而是在於流動負債端的大幅縮減，使得速動資產對流動負債的覆蓋能力重新回到 2022 年初的水準。
現金流動性比率
Comcast Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本報告針對現金資產、流動負債及現金流動性比率之季度趨勢進行分析。
- 現金資產變動分析
- 現金資產在 2022 年呈現明顯的下降趨勢，由第一季的 8,880 百萬美元持續下滑至第四季的 4,749 百萬美元。進入 2023 年後，資產規模開始回升並逐步成長，2024 年第三季突破 8,000 百萬美元大關。隨後在 2025 年持續增長，於第四季達到 9,481 百萬美元的峰值，至 2026 年第一季維持在 9,468 百萬美元的高位水準。
- 流動負債規模分析
- 流動負債在 2022 年維持在 27,000 至 30,000 百萬美元之間。自 2023 年起，負債規模顯著擴張，於 2023 年第四季攀升至 40,198 百萬美元，並在 2024 年維持在 35,000 至 40,000 百萬美元的高區間。2025 年第一季達到最高點 42,325 百萬美元後，於第二季大幅下降至 31,792 百萬美元，隨後在 2025 年底至 2026 年初趨於穩定，維持在 33,000 百萬美元左右。
- 現金流動性比率表現
- 現金流動性比率與前述兩項指標的變動高度相關。該比率在 2022 年由 0.3 快速下滑，於 2023 年第四季觸底至 0.15 的最低水平，反映出當時現金資產減少與負債增加的雙重壓力。然而，隨著 2024 年現金儲備增加以及 2025 年流動負債的大幅縮減，該比率顯著回升，於 2025 年第二季恢復至 0.3，隨後在 2025 年底至 2026 年第一季穩定在 0.28 左右。
綜合觀察，短期流動性在 2023 年經歷了明顯的承壓期，但透過後續現金資產的增長與流動負債的有效管控，流動性狀況已在 2025 年恢復至接近 2022 年初的水準。