流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Comcast Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
綜合分析所提供的財務比率資料，可以觀察到以下主要趨勢與變化狀況：
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年3月至2025年6月期間呈現出較為波動的趨勢。起始於0.87，隨後逐步上升至2021年9月的高點1.03，反映公司短期償債能力曾一度較佳。然而，之後比率呈現下降，至2025年6月下降至0.65，顯示短期資產相對於短期負債的償付能力有所減弱。這一變動可能暗示公司短期流動資金的壓力有所增大，需進一步關注應收帳款、存貨管理等因素。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在整個期間內也顯示出類似的波動趨勢，從2020年3月的0.7升高至2021年9月的0.89，隨後逐步下降至2025年6月的0.51。該比率較當前流動性比率更為保守，反映公司在扣除存貨後的短期應收帳款和現金部分的流動性狀況。比率的逐步下降，暗示公司可能在快取資產的轉換效率方面遇到一定挑戰或短期資金被較多占用。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率較為波動，但整體呈下降趨勢，從2020年3月的0.31逐步升高至2021年6月的0.42，之後逐年下降至2025年6月的0.2。該比率反映公司現金資產相較於短期負債的流動性，值較低且逐漸下滑，顯示公司現金儲備在一定期間內並未隨營運增長同步增加，或短期現金流入存在一定壓力。長期來看，若此趨勢持續，可能會影響公司的即時應付能力。
總結來說，三項流動性比率整體展示出公司短期償付能力自2021年後逐漸減弱的趨勢，尤其是在現金流動性方面的變化較為明顯。這可能反映出公司在資產管理或營運資金調度上的挑戰，投資者及管理層應密切監控流動資產結構，並評估相應的風險控制與資金運作策略。未來若此趨勢持續，可能需制定改善短期資金流動性之措施，以維持公司穩健的營運環境。
當前流動性比率
Comcast Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季度至2025年第三季度的財務資料中，可以觀察到Comcast Corp.流動資產與流動負債的變動趨勢與流動性狀況，提供以下分析：
- 流動資產趨勢
- 整體來看，Comcast的流動資產在此期間呈現出一定的波動，但相較於2020年初，數值均有所增加。特別是在2024年時，流動資產經歷較為明顯的提升，例如在2024年3月和6月分別達到27186百萬美元與26801百萬美元，顯示公司可能有進行資產調整或資金聚集的跡象。但2024年底和2025年中，流動資產略微下滑，反映出資源的再分配或經營結構的調整。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在此期間則顯示持續上升的趨勢，從2020年第一季的27,600百萬美元逐漸增加到2025年第二季的41,792百萬美元。雖然負債的增加可能伴隨公司的經營擴展或資金需求增大，但也需要注意其增加的幅度是否超過了流動資產的增長，進而影響公司的短期償債能力。
- 流動性比率分析
- 2020年第一季的流動性比率為0.87，隨後逐年波動，直到2021年第三季，又回升至超過1的水平，如2021年9月的1.03，表示當前流動資產大致能Cover流動負債。2022年之後，該比率則逐步下降，最低見於2023年9月的0.59，說明短期償債的壓力有所升高。直到2025年第三季再次回升至0.91，暗示公司在一定程度上緩解了短期流動性壓力，恢復較佳的償債能力。
綜合觀察，此段期間內，Comcast的流動資產整體呈上升趨勢，而流動負債則持續增加，兩者之間的比例（即流動性比率）則呈現波動，並在2023年中後期一度下降，反映出短期財務韌性可能受到壓力。然而，2024年及2025年初，流動性比率有所回升，顯示公司可能進行了資產調整或改善了短期資金狀況。整體而言，儘管短期償債壓力有所波動，公司的流動性在較大範圍內仍維持較為穩定的狀態，但值得持續關注其負債增長速度與短期資金壓力的變化，以評估其未來的財務穩健性。
快速流動性比率
Comcast Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析Comcast Corp.在所提供的財務資料期間內的表現，可以觀察到若干趨勢和變化，值得進一步討論。
- 速動資產合計的趨勢
- 從2020年3月至2025年6月，速動資產總額呈現波動上升的趨勢。2020年第一季的數值為19,316百萬美元，經歷數次波動後逐步攀升，至2025年6月達到21,474百萬美元。這一趨勢顯示公司在此期間內加強了其流動性資源，尤其是在2023年和2024年的數據中，可以看到較高的資產水平，反映公司在維持即期資金方面較為積極。
- 流動負債的變化
- 流動負債數據顯示出較為持續的上升趨勢，從2020年3月的27,600百萬美元逐步增加至2025年6月的約31,792百萬美元。值得注意的是，尤其是2023年後期，負債規模有較為明顯的擴大，反映公司負債水平的升高，可能與融資活動或營運資金需求有關，這需要參照財務策略進行更詳細的分析。
- 快速流動性比率
- 這一比率在2020年與2021年期間較為穩定，約在0.7至0.89之間，反映公司短期償債能力相對健康。然而，自2022年起比率逐步下降，最低曾降至0.49，顯示公司在此期間內的流動性較為緊張。雖然在2025年第三季度略有回升至0.71，但整體仍低於早期的水準，暗示短期支付能力有所下降或資產結構變化。
- 整體趨勢與潛在風險
- 速動資產的提升與流動負債的增加，搭配快速流動性比率的變動，顯示公司在資產與負債的管理上存在一定的調整。特別是在2022年之後比率的下降，可能提示流動性較原先為低，若無恰當的資金管理或策略調整，可能會對短期償付能力造成壓力。此外，資產與負債的同時增加，也提示公司或進行擴張或投資，但相應的財務風險亦應被關注。
現金流動性比率
Comcast Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該季度財務資料，Comcast Corp. 的現金資產總額經歷了一段波動，顯示出在2020年第二季後有明顯的成長，並於2021年第二季達到高點，然後逐步下降至2022年第三季的較低水平。特別值得注意的是，2024年各季度的現金資產較早期的數據顯著提升，顯示公司在較近期投入較多現金資產的策略或經營活動增強。
與流動負債相比，公司的現金資產總額在整個期間呈現出較高的波動性，但整體趨勢尚未明顯的持續改善。於2020年第一季度，現金資產較低，但在隨後的季度中逐步增加，最好是在2021年第二季度達到高峰，然後逐步下降，並在2022年達到較低點後逐步回升。在2024年各季度，現金資產顯現出較明顯的擴張趨勢，反映其資金儲備的積累趨勢有所改善。
現金流動性比率，反映公司短期償債能力，整體呈現下降的趨勢。2020年第一季度為0.31後，迅速提升至0.49，並在接下來的幾個季度中波動，最低點約在2022年第三季度的0.15，之後逐步回升至2025年第一季度的約0.3。此一變動趨勢彰顯出公司短期資金流動性在疫情後經歷一段震盪，但自2022年起逐漸積極改善，有利於增強其短期償債能力。
總結來看，Comcast 在2020年至2025年間，雖然現金資產總額經歷波動，但近期有持續擴增的跡象，加上流動資產的改善與現金流動性比率的回升，顯示公司在資金運用和流動性管理方面具有一定的調整與改善空間。未來若能持續維持現金資產的成長與流動性比率的穩定，有助於公司應對不確定的市場環境並支持持續經營與投資活動。