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流動性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據提供的季度財務資料，Trade Desk Inc. 的流動性比率在過去兩年多呈現出較為穩定的趨勢，且大致維持在較高的水平。这些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率，皆反映公司短期償債能力的不同層面。
在當前流動性比率方面，數值多在1.7至2.0之間波動，表明公司具有較為充足的流動資產以應付短期負債。值得注意的是，該比率曾在2020年3月的1.96升高至2020年6月的2.04，之後略微下降，至2020年9月為1.73，之後穩步回升並維持在1.7以上。2022年及2023年的數值較高，甚至達到1.9，顯示公司持續保持良好的流動性水準，並於2024年有輕微的波動後再次回升至1.8的範圍內。
快速流動性比率的變動趨勢類似當前比率，但通常略低一些，反映較不考慮存貨等流動資產。數值多在1.5至1.9的範圍內，於2022年與2023年時間段呈現較為穩定的趨勢，特別是在2022年進入較高水平（約1.87至1.88），顯示公司短期償付更為審慎與充足。
現金流動性比率則相對較低，普遍在0.5左右，尤其在2020年和2022年時段，一度略高於0.7。此比率的變動較為波動，但整體仍維持在較低範圍，顯示公司現金及現金等價物相對較少，對於短期應付負債的緊迫度較高。值得關注的是在2023年第二季度及第三季度，現金比率略有下降，但在2024年略有回升，雖然其整體水準仍較為有限，但趨勢似乎維持穩定，表示公司維持的流動性策略較為保守。
- 整體觀察
- 公司流動性比率在2020年至2024年間顯示出逐步穩定且偏向正向的趨勢，表明其短期償債能力整體保持良好。即使在某些季度出現較小幅度的波動，整體範圍未有明顯惡化或惡化跡象，反映公司在資產管理與負債控制方面具備一定的穩健性。特別是在2022及2023年，流動性指標較為理想，說明公司維持財務穩健的策略效果較為明顯。然而，現金流動性比率較低的特性提醒對於公司的短期現金流管理仍需留意，評估未來可能面對的流動性壓力。
當前流動性比率
Trade Desk Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到Trade Desk Inc.在流動資產和流動負債上的變化趨勢，進而影響其當前流動性比率的表現。
- 流動資產趨勢與變化
- 從2020年第一季至2024年第三季，流動資產呈逐步增長的趨勢。期間內，數值由約1,441,811千美元擴增至約4,096,419千美元，增長幅度顯著。特別是在2020年第四季後，資產規模開始穩步擴張，反映出公司可能的業務擴張或資產配置調整。
- 流動負債趨勢與變化
- 相對於流動資產的成長，流動負債亦呈上升趨勢，但增長速度較為溫和，從2020年第一季的約734,374千美元增加至2024年第三季約2,518,090千美元。這展現公司在負債管理方面有一定的規畫，並未出現極度負債擴張的情況。
- 當前流動性比率的變化與分析
- 在觀察期內，當前流動性比率維持在約1.7至2.0之間，較為穩定。最高點出現在2020年6月的2.04，之後略有波動，最低約1.71（2022年9月），但整體保持相對穩定。這表示公司對短期負債的支付能力較為充足，且其流動資產大致能覆蓋流動負債，維持良好的流動性狀況。
綜合所見，Trade Desk Inc. 在過去數年展現出穩定且持續的資產成長，流動性維持在較為健康的水準，且與負債同步擴增，顯示公司管理層在財務策略上偏向平衡增長與風險控管。未來需持續關注資產負債結構的變化，特別是在資產負債比例若出現異常變動時，以確保其流動性狀況能保持穩健。
快速流動性比率
Trade Desk Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產總額趨勢
- 從數據中可觀察到，Trade Desk Inc.的速動資產在2020年第一季度為約1,393,809千美元，之後逐步成長，至2024年第三季度達到約4,031,840千美元，展現持續擴張的趨勢。此期間內，速動資產在2020年末的2020年12月31日經歷較大幅度的增長，尤其是在2021年後，增長速度有所波動，但整體呈現持續上升狀態，顯示公司在營運資金的積累與資產配置方面持續改善。
- 流動負債趨勢
- 流動負債數值亦在同期內逐步增加，從2020年第一季度的約734,374千美元攀升至2024年第三季度的約2,718,090千美元，反映公司規模擴張同期資金周轉與負債管理的變化。儘管負債有所增長，但在2020年末到2021年間的負債增加較為明顯，2022年後增長速度略為緩和，但整體趨勢仍為正向。值得注意的是，2025年到2026年期間，負債高峰逐步逼近並暫時平穩。
- 速動比率（流動性比率）趨勢
- 關於速動比率，數值在2020年第一季度為1.9，之後在2020年末降至1.5附近，並在2021年逐步回升至約1.88，之後略微下降至2023年第三季度的約1.68。此變動顯示公司在保持較高流動性方面經歷了短期的波動，但整體速動比率仍維持在較安全的範圍之內，表明公司能較為充足地應付短期負債。隨著資產和負債同步增加，公司的流動性風險較低，顯示穩健的財務結構。
- 整體分析結論
- 從2020年到2024年，Trade Desk Inc.展現出穩定擴展的財務趨勢，速動資產持續增加，說明公司在營運資金與資產管理方面持續成長。而線性增加的流動負債則反映出公司在規模擴張過程中，資金需求與負債管理相應提高。速動比率雖然有些波動，但大致維持在1.7至1.9區間，展現較為穩健的短期償債能力，整體評估具有較好的財務靈活性。針對未來，若公司能持續保持資產負債的合理配置並控制負債成長，相應將有利於長期穩定發展。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，現金資產總額在2020年第一季度至2024年第三季度期間呈現整體上升趨勢。具體來看，2020年3月的現金資產約為4.46億美元，經歷數次波動後，於2024年6月突破1.73億美元的高點，顯示公司持續積累現金資產，反映其財務規模的擴大與資金管理能力的提升。
然而，流動負債則自2020年3月的約7.34億美元增加至2024年12月的約28.73億美元，整體呈現顯著上升的趨勢，且在特定季度（如2022年4季度）達到高峰。兩者的持續擴張，可能表明公司在擴展營運或進行資本支出的同時，也伴隨較高的負債水平，其短期償付能力與資金流動性承擔較重壓力。
就財務比率來看，流動性比率在2020年較低的0.42至0.76之間波動，兩年後基本維持在0.55至0.74的範圍，顯示公司保持一定的流動性水平，但比率變動可反映資金佈局的調整與資金配置的變化。特別值得注意的是，2022年和2023年前後，比例達到較高水準（約0.66-0.74），顯示出較為穩健的短期資金流動性，或許對應其高額的流動負債。
綜合觀察，該公司在此期間持續增強現金資產規模，並伴隨較高的流動負債，表現出擴張態勢的同時，也彰顯其較為積極的資金調度策略。流動性比率的波動則可能反映公司在不同行業環境與經營策略調整下，資金流動狀況的差異。公司未來是否能在維持資金彈性與控制負債水平之間取得平衡，將是評估其財務風險與長期穩健的重要指標。