流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出一定的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2022年初至年末期間維持在相對穩定的水平，約在1.9至1.92之間。然而，從2023年開始，該比率呈現出緩慢下降的趨勢，從1.9降至2023年末的1.72。此後，該比率略有回升，但至2025年末已降至1.61。整體而言，該比率呈現出一個從穩定到下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，在2022年保持相對穩定，約在1.85至1.88之間。2023年開始，該比率也呈現下降趨勢，至2023年末降至1.69。隨後，該比率有所反彈，但至2025年末已降至1.55。與當前流動性比率相比，快速流動性比率的下降幅度略大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年上半年略有上升，但下半年開始呈現下降趨勢。2023年，該比率持續下降，從0.73降至0.55。此後，該比率的下降速度加快，至2025年末已降至0.4。現金流動性比率的下降幅度明顯大於其他兩項流動性比率，顯示公司現金及現金等價物應付短期負債的能力在持續減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期間，各項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其現金流動性比率的下降幅度較大。這可能表明公司在短期內償還債務的能力有所減弱，需要進一步關注其現金流狀況和財務靈活性。
當前流動性比率
Trade Desk Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產呈現整體增長趨勢，但增長幅度並非線性。在2022年，流動資產從第一季度到第四季度持續增加，顯示穩定的增長動能。2023年，流動資產的增長速度有所放緩，並在第一季度出現小幅下降，隨後幾季度略有回升。進入2024年，流動資產的增長再次加速，並在第二、三季度持續攀升，但在第四季度略有回落。2025年的前三個季度，流動資產的增長趨勢相對平穩，但幅度較小。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，與流動資產的趨勢相似，在2022年和2023年均持續增加。2024年，流動負債的增長速度加快，尤其是在第二、三季度，增長幅度較大。2025年，流動負債的增長趨勢持續，且增長幅度略有增加。
當前流動性比率在觀察期內呈現波動下降的趨勢。2022年，該比率維持在1.9到1.92之間，顯示較為穩定的短期償債能力。2023年，比率略有下降，但仍維持在1.87以上。2024年，比率下降幅度增大，尤其是在第四季度，降至1.71。2025年，比率持續下降，並在第四季度降至1.61，表明短期償債能力有所減弱。
- 綜合分析
- 雖然流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率的持續下降。這可能意味著公司在擴張業務的同時，對短期融資的依賴程度增加，短期償債壓力增大。需要進一步分析負債結構和現金流狀況，以評估公司財務風險。
快速流動性比率
Trade Desk Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年呈現持續增長趨勢，從2022年3月的2865555千美元增長至2022年12月的3793781千美元。2023年，增長趨勢略有放緩，但仍保持在相對較高的水平。2024年，速動資產合計繼續增長，並在2024年12月達到5251832千美元的峰值。然而，2025年，速動資產合計的增長速度明顯放緩，並在2025年12月達到5073251千美元，略低於2024年的峰值。
- 流動負債
- 流動負債在2022年也呈現增長趨勢，從2022年3月的1545802千美元增長至2022年12月的2029323千美元。2023年，流動負債的增長速度加快，並在2023年12月達到2510838千美元。2024年，流動負債繼續增長，並在2024年12月達到2873465千美元。2025年，流動負債的增長速度進一步加快，並在2025年12月達到3265997千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年相對穩定，維持在1.85至1.88之間。2023年，該比率略有下降，從2023年3月的1.87降至2023年12月的1.69。2024年，快速流動性比率有所回升，但仍低於2022年的水平。2025年，快速流動性比率持續下降，從2025年3月的1.79降至2025年12月的1.55。整體而言，快速流動性比率呈現逐漸下降的趨勢，表明短期償債能力可能有所減弱。
總體而言，數據顯示速動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度在後期明顯加快。快速流動性比率的下降表明，儘管速動資產總額持續增加，但其增長速度未能跟上流動負債的增長速度，可能對短期財務狀況構成潛在風險。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2022年3月31日的1104570千美元，逐步增加至2024年6月30日的1506531千美元，並在2024年9月30日達到1731765千美元的高點。然而，隨後幾季出現下降，至2025年12月31日的1303057千美元。
流動負債也呈現整體上升趨勢，但增長幅度較現金資產總額更為顯著。從2022年3月31日的1545802千美元，持續增加至2025年12月31日的3265997千美元。此增長趨勢在2023年12月31日和2024年6月30日尤為明顯。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化反映了現金資產總額和流動負債之間的關係。在2022年，該比率在0.71至0.74之間波動。2023年，比率略有下降，並在2023年12月31日降至0.55。此後，比率在0.48至0.67之間波動，顯示出流動負債相對於現金資產總額的比例增加，流動性狀況有所下降。
總體而言，雖然現金資產總額呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快，導致現金流動性比率在後期呈現下降趨勢。這可能意味著公司在償還短期債務方面面臨更大的壓力，或需要更積極地管理其流動資金。