流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出一定的波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率從1.72小幅變動至1.71。2022年則呈現上升趨勢，從1.91增長至1.9。隨後，該比率在2023年略有下降，從1.9降至1.72，並在2024年回升至1.86。2025年上半年，該比率呈現下降趨勢，從1.81降至1.71。整體而言，該比率在1.71至1.92之間波動，顯示出相對穩定的短期償債能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略大。2021年，該比率從1.62變動至1.65。2022年，該比率顯著增長，從1.85增長至1.88。2023年，該比率下降至1.69，隨後在2024年回升至1.83。2025年上半年，該比率再次下降，從1.79降至1.64。此比率的波動表明公司排除存貨影響後的短期償債能力也存在一定變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度相對較大。2021年，該比率在0.53至0.56之間波動。2022年，該比率顯著提升，從0.71增長至0.74。2023年，該比率大幅下降至0.55，隨後在2024年回升至0.67。2025年上半年，該比率持續下降，從0.65降至0.48。此比率的變化表明公司立即償還短期債務的能力存在較大波動，可能受到現金流量管理策略的影響。
總體而言，三種流動性比率均呈現波動趨勢，且在不同年份表現出不同的變化方向。2022年，各比率普遍呈現上升趨勢，可能反映了公司財務狀況的改善。2023年和2025年上半年，各比率均有不同程度的下降，可能與營運狀況或資金運用策略的變化有關。
當前流動性比率
Trade Desk Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期內呈現整體增長趨勢。從2021年3月31日的2170149千美元，增長至2025年6月30日的5053715千美元。雖然過程中存在波動，例如2022年3月31日略有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。在2024年9月30日略有下降後，於2025年6月30日再次回升。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對於流動資產而言較為穩定。從2021年3月31日的1263476千美元，增長至2025年6月30日的2994771千美元。與流動資產類似，流動負債也經歷了波動，但整體趨勢是上升的。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，大致在1.71到1.92之間波動。2021年3月31日至2022年6月30日期間，比率略有下降，隨後在2022年9月30日略有回升。2023年12月31日比率下降至1.72，之後又回升至1.86。2024年9月30日比率下降至1.81，並在2025年6月30日降至1.71。整體而言，比率的波動幅度不大，表明短期償債能力維持在可接受的範圍內。
總體而言，數據顯示資產和負債都在增長，但流動性比率的相對穩定表明，儘管規模擴大，但短期財務風險並未顯著增加。然而，2025年6月30日的流動性比率下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
快速流動性比率
Trade Desk Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2021年3月31日的2048751千美元，逐步增加至2024年9月30日的5251832千美元。雖然在2024年12月31日略有回落至4792299千美元，但在2025年6月30日回升至4942169千美元。此趨勢表明公司在短期內償還債務的能力持續增強。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較慢。從2021年3月31日的1263476千美元，增加至2025年6月30日的2994771千美元。雖然有波動，但整體而言，負債的增加幅度低於速動資產的增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年至2022年期間相對穩定，維持在1.62至1.88之間。2022年12月31日後，比率略有下降，在2023年12月31日降至1.69。隨後，比率在2024年有所回升，但2024年12月31日和2025年6月30日再次呈現下降趨勢，從1.83降至1.64。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1.6以上，表明公司具有較強的短期償債能力，但近期出現了下降的趨勢，值得關注。
總體而言，數據顯示公司在短期流動性方面保持相對健康，但需要持續關注快速流動性比率的下降趨勢，以評估其對未來財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在整個期間內呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的680,083千美元，增長至2025年6月30日的1,921,489千美元。儘管期間偶有下降，但整體而言，現金資產總額呈現顯著的累計增長。
流動負債也呈現波動增長趨勢，從2021年3月31日的1,263,476千美元，增長至2025年6月30日的2,994,771千美元。與現金資產總額相比，流動負債的增長幅度相對較大，尤其是在2023年和2024年期間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期間內經歷了波動。從2021年3月31日的0.54，經歷了上升至2022年9月30日的0.74，隨後又下降至2025年6月30日的0.67。
- 在2021年和2022年，該比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。然而，從2023年開始，該比率開始下降，尤其是在2025年6月，降至0.67，顯示短期流動性狀況可能受到壓力。
- 值得注意的是，2023年12月31日的現金流動性比率為0.55，為觀察期內最低值之一，表明短期流動性狀況較為緊張。
總體而言，現金資產總額的增長速度似乎未能完全抵消流動負債的增長，導致現金流動性比率在後期呈現下降趨勢。這可能表明需要關注流動性管理，以確保能夠滿足短期債務義務。