流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本週免費提供Trade Desk Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該公司在觀察期間內之短期償債能力呈現緩步下降趨勢，雖然流動比率仍維持在 1.0 以上的健康水準，但各項流動性指標在 2025 年底均出現明顯低谷。
- 當前與快速流動性比率
- 當前流動性比率從 2022 年第一季的 1.91 逐步下滑至 2026 年第一季的 1.68。快速流動性比率的走勢與之高度同步，由 1.85 降至 1.64。兩者之間的差距極小，顯示公司資產組成中缺乏較大比例的存貨，流動資產主要由快速變現資產組成。在 2023 年底與 2025 年底分別出現短期下行壓力，其中 2025 年 12 月 31 日達到最低點 1.61。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現較為顯著的下降趨勢。該比率由 2022 年初的 0.71 降至 2026 年第一季的 0.49，且在 2025 年 12 月 31 日跌至 0.40 的最低值。相較於當前流動性比率的緩慢下滑，現金流動性比率的跌幅更為劇烈，顯示公司可用於立即償還短期債務的現金儲備比例在逐漸縮減。
綜合分析顯示，公司雖維持足夠的短期償還能力，但對高度流動資產（尤其是現金）的依賴度有所降低。2025 年第四季是流動性壓力最顯著的時期，隨後在 2026 年第一季各項指標均有小幅回升，但尚未恢復至 2022 年至 2023 年初的水平。
當前流動性比率
Trade Desk Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產在 2022 年第一季度至 2024 年第四季度期間呈現顯著的增長趨勢，由 29.5 億美元逐步攀升至 53.3 億美元的峰值。進入 2025 年後，資產規模進入平台期並出現小幅波動，至 2026 年第一季度回落至 48.6 億美元。
流動負債在分析期間內持續上升，從 2022 年第一季度的 15.4 億美元增加至 2025 年第四季度的 32.6 億美元。負債的增長路徑相對穩定，且在年度第四季度通常出現較明顯的增幅，顯示短期債務規模隨時間推移而擴張。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率呈現整體下滑趨勢。該比率在 2022 年初維持在 1.91 左右的高位，隨後逐漸走低，於 2025 年第四季度降至最低點 1.61，最後在 2026 年第一季度微幅回升至 1.68。
- 償債能力洞見
- 儘管流動資產總額在多年間有所增長，但流動負債的增長速度在整體趨勢上快於資產的增速，導致流動性緩衝空間逐漸被壓縮。然而，由於比率始終維持在 1.6 以上，顯示短期償債能力依然處於安全範圍，但相較於 2022 年，其流動資產對流動負債的覆蓋倍數有所下降。
快速流動性比率
Trade Desk Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產合計在分析期間呈現整體增長趨勢，由2022年第一季的約28.7億美元持續攀升，於2024年第四季達到52.5億美元的峰值，隨後在2025年至2026年第一季期間在47億至50億美元之間波動。
與此同時，流動負債亦呈現同步增長模式。負債金額從2022年第一季的15.5億美元逐步上升，至2025年第四季達到最高點32.7億美元，顯示公司在擴張過程中短期債務規模亦隨之增加。
- 快速流動性比率之變動
- 該比率在2022年至2023年上半年維持在1.84至1.88的高位，顯示其短期償債能力極為強健且穩定。
- 流動性緩衝縮減
- 自2023年第四季起，快速流動性比率開始呈現下降趨勢，由1.69逐步下滑至2025年第四季的最低點1.55，反映出流動負債的增長速度在特定階段超過了速動資產的增長速度。
- 近期走勢
- 至2026年第一季，比率回升至1.64，顯示流動性狀況在短期內有所企穩。
綜合觀察，儘管快速流動性比率較分析初期有所下降，但該比率始終維持在1.5以上，顯示速動資產足以覆蓋流動負債，短期財務風險處於可控範圍內。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務分析顯示，該企業的現金流動性在觀察期間內呈現波動且整體下滑的趨勢。
- 現金資產變動
- 現金資產總額從 2022 年第一季的 1,104,570 千美元起步，持續增長至 2024 年第四季的峰值 1,921,489 千美元。然而，自 2025 年第一季起，現金儲備進入下降通道，在 2025 年第四季跌至 1,303,057 千美元，隨後於 2026 年第一季小幅回升至 1,405,915 千美元。
- 流動負債變動
- 流動負債在分析期間內呈現穩定的增長模式。數值由 2022 年第一季的 1,545,802 千美元持續攀升，於 2025 年第四季達到最高點 3,265,997 千美元，隨後在 2026 年第一季降至 2,890,442 千美元。負債的增長幅度在長期趨勢上超過了現金資產的增長幅度。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率反映了短期償債能力的變化。該比率在 2022 年維持在 0.71 至 0.74 的相對穩定區間。2023 年至 2024 年間，比率在 0.55 至 0.67 之間波動。進入 2025 年後，由於流動負債持續增加而現金資產減少，比率顯著下降，於 2025 年第四季觸底至 0.40，顯示其即時流動性壓力增加，至 2026 年第一季回升至 0.49。