流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
分析顯示流動性指標在觀察期間內呈現持續且顯著的下降趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率從 2021 年初的 1.31 逐步下滑，於 2022 年第四季跌至 1.00，並在 2023 年底進一步跌破 1.0 關卡。隨後該比率在 0.67 至 0.75 之間低位波動，顯示短期資產對短期負債的覆蓋能力明顯減弱。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步，由 2021 年初的 1.17 持續下降至 2026 年第一季的 0.55。這表明在排除存貨等較低流動性資產後，其立即償還短期債務的能力有所降低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在三項指標中降幅最為劇烈，從 0.64 驟降至 0.16。此趨勢反映出公司持有可用於償債之現金及現金等價物的比例大幅縮減，財務緩衝空間受到壓縮。
綜上所述，三項流動性比率同步下滑的模式顯示短期償債壓力增加，財務靈活性較 2021 年明顯下降，流動資產的充足程度已不足以完全覆蓋短期債務。
當前流動性比率
Walt Disney Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析結果顯示，短期流動性呈現明顯的持續下降趨勢。
- 流動資產趨勢
- 流動資產自2021年初的34,874百萬美元起，呈現長期且逐步下降的走勢。至2026年3月28日，該項數值已降至24,599百萬美元，整體資產規模縮減明顯。
- 流動負債趨勢
- 與資產端相反，流動負債呈現上升趨勢。數值從2021年初的26,546百萬美元逐步增加，並在2025年12月27日達到38,046百萬美元的峰值，隨後維持在36,000百萬美元以上的高位。
- 流動性比率演變
- 當前流動性比率從2021年1月的1.31開始下滑，於2022年第四季跌至1.00的臨界點。自2023年起，該比率持續低於1.00，且在2024年至2026年期間長期在0.67至0.75之間波動。
綜合觀察，流動資產的減少與流動負債的增加形成了剪刀差，導致短期償債能力顯著削弱。目前的比率水準顯示流動資產已不足以覆蓋短期債務，財務結構的流動性壓力在分析期間內持續增加。
快速流動性比率
Walt Disney Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示該公司的短期流動性在觀察期間內呈現明顯的下降趨勢，速動資產的減少與流動負債的增加共同導致了償債能力的削弱。
- 速動資產分析
- 速動資產由2021年1月的311.19億美元起，呈現長期下滑趨勢。資產規模在2024年第一季降至186.61億美元的低點，隨後在180億至200億美元之間波動，至2026年第一季為200.72億美元。整體趨勢顯示其高流動性資產儲備在過去數年內顯著縮減。
- 流動負債分析
- 流動負債呈現逐步上升的模式。從2021年初的265.46億美元開始增加，於2025年第四季達到380.46億美元的峰值，最終於2026年第一季維持在362.23億美元。負債規模的擴張與資產的減少形成反向趨勢，加劇了財務壓力。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率從2021年初的1.17大幅下滑，於2021年第四季首次跌破1.0，顯示速動資產已不足以完全覆蓋流動負債。該比率在2024年第二季觸及0.53的最低點，隨後在0.54至0.57的區間內低位盤整。這表明公司短期內的即時償債能力已大幅下降，且在近期維持在較低的水準。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，現金資產呈現顯著的下降趨勢，而流動負債則逐步攀升，導致整體的短期流動性指標大幅惡化。
- 現金資產趨勢
- 現金資產從2021年1月的170.68億美元持續下滑，至2026年3月28日降至56.82億美元。在分析期間中，2022年第四季與2023年第四季出現較為明顯的資產規模縮減，隨後現金水位在50億至60億美元之間維持低位震盪。
- 流動負債變動
- 流動負債由2021年初的265.46億美元逐步增長，至2026年3月28日達到362.23億美元。負債規模在2024年後明顯提升並維持在340億至380億美元的高區間，顯示短期債務壓力隨時間增加。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率隨之呈現持續下降的模式。該比率從2021年1月的0.64起步，於2022年跌破0.50，並在2023年第四季後跌至0.20以下，最終於2026年3月維持在0.16。這顯示其利用現金資產償還短期流動負債的能力大幅削弱。
綜合數據觀察，現金儲備的減少與流動負債的擴張產生協同效應，使得短期財務緩衝空間顯著縮小，財務結構的流動性風險在分析期間內持續升高。