流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年初至2022年初期間，該比率呈現下降趨勢，從1.31降至1.1。隨後，該比率在2022年上半年略有回升，但自2022年7月起持續下降，至2024年12月降至0.68。2025年，該比率在0.67至0.72之間波動，顯示出流動性狀況的持續壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2021年初至2022年初期間下降。此後，該比率的下降幅度更大，從2022年1月的0.98降至2024年12月的0.53。2025年，該比率在0.54至0.57之間波動，表明短期償債能力的下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢最為顯著。從2021年初的0.64，持續下降至2024年12月的0.17。雖然2025年略有回升，但仍維持在較低水平，在0.15至0.17之間波動。這表明現金及現金等價物應付即期負債的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現持續下降的趨勢。這種趨勢表明，隨著時間的推移，短期償債能力和流動性狀況正在惡化。雖然2025年的數據顯示出一些波動，但整體水平仍然較低，需要進一步關注。
當前流動性比率
Walt Disney Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動。從2021年初到2021年底，流動資產先下降後略微回升，整體變化不大。2022年初流動資產繼續下降，並在2022年底達到最低點。隨後，在2023年初有所回升，但在2023年底再次下降。2024年初至2024年底，流動資產呈現下降趨勢，並在2025年略有回升，但整體仍低於2021年的水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產有所不同。在2021年，流動負債呈現上升趨勢，尤其是在2021年第四季度顯著增加。2022年，流動負債維持在相對較高的水平，並在2022年底略有下降。2023年，流動負債持續上升，並在2023年底達到最高點。2024年，流動負債維持在高位，並在2025年略有下降，但仍高於2021年的水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映了短期償債能力。在2021年，該比率在1.23到1.31之間波動。2022年，比率下降到1.00到1.10之間。2023年，比率進一步下降，並在2023年底降至0.75。2024年和2025年，比率維持在0.67到0.72之間，顯示短期償債能力持續下降。整體而言，該比率呈現明顯的下降趨勢，表明短期流動性風險增加。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率持續下降。這可能表明短期財務壓力正在增加，需要密切關注。
快速流動性比率
Walt Disney Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2021年1月至2021年7月，數值略有上升，隨後在2021年10月略有下降。2022年初維持相對穩定，但從2022年4月開始，速動資產合計逐漸下降，並在2022年12月達到較低水平。2023年第一季度略有回升，但隨後再次下降，並在2023年9月和12月持續下降。2024年數據顯示，速動資產合計在波動中維持，並在2024年6月略有回升，但之後趨勢不明。2025年的數據顯示速動資產合計有小幅上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動。2021年1月至2021年10月，流動負債先穩定後上升。2022年初維持相對穩定，但隨後在2022年7月達到峰值，之後略有下降。2023年流動負債持續上升，並在2023年12月達到最高點。2024年流動負債維持在高位，並在2024年12月略有下降。2025年的數據顯示流動負債有小幅上升的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2021年初，該比率為1.17，隨後在2021年4月和2021年7月下降至1.07。2021年10月，比率下降至0.94，之後略有回升至0.98。2022年，比率持續下降，從0.91降至0.83。2023年，比率進一步下降，在2023年9月和12月分別為0.69和0.57。2024年，比率維持在較低水平，在0.53至0.55之間波動。2025年的數據顯示快速流動性比率有小幅上升的趨勢，但仍維持在0.54至0.57之間。
總體而言，數據顯示在觀察期內，快速流動性比率呈現持續下降的趨勢，表明短期償債能力有所減弱。雖然2025年的數據顯示比率有小幅上升，但仍處於相對較低的水平。速動資產合計和流動負債的變化是影響快速流動性比率的主要因素。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷下降，隨後在2023年7月達到峰值，之後又顯著下降，並在近期呈現小幅震盪。
- 現金資產總額
- 在2021年初至2022年底，現金資產總額從約170億美元逐步下降至約85億美元。2023年7月出現反彈，達到約142億美元，但隨後迅速下降，至2023年底降至約66億美元。2024年上半年略有回升，但隨後再次下降，並在2024年9月和12月呈現相對穩定的狀態。2025年上半年略有回升，但隨後又呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內整體呈現上升趨勢。從2021年初的約265億美元，逐步增加至2024年12月的約340億美元。雖然期間有小幅波動，但整體增長趨勢明顯。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率持續下降，反映出短期償債能力的減弱。從2021年初的0.64，逐步下降至2025年12月的0.15。雖然在2023年4月和7月有小幅回升，但整體下降趨勢不可逆轉。比率的持續下降表明，公司用來償還短期負債的現金資產相對於其流動負債的比例正在減少。
總體而言，數據顯示現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現持續增長的趨勢。現金流動性比率的顯著下降，表明短期流動性風險正在增加。需要進一步分析導致這些趨勢的原因，以及公司應對這些風險的策略。