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流動性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29).
從資料中可以觀察到，沃特迪士尼公司在不同財務比率方面的變化呈現出一定的波動性與長期趨勢。以下為各主要財務比率的詳細分析：
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年末約為1，之後經歷一些波動。2019年期間，該比率有所下降，至2019年6月達到0.7左右，但隨後在2020年起逐步回升，至2020年6月超過1.3，顯示公司短期償債能力在此期間有所改善。然而，隨後幾個季度比率逐漸回落，2024年中約為0.68，接近初期值，反映出公司短期資產與負債的比例重新趋於穩定或略微偏低。總體來看，該比率維持於較為安全的範圍內，顯示公司能在大部分時期保持良好的流動性狀態。
- 快速流動性比率
- 該比率亦呈現出隨時間波動的特徵。2018年底為0.83，至2019年中降至約0.5，顯示在這段期間公司短期償債能力略有下降。到2020年起，快速比率迅速提升至超過1.1，並於2020年6月達到最高點，表明公司在此階段擁有較充裕的高流動資產，能有效應對短期負債。之後比率逐漸回落至約0.55，顯示公司的短期流動資產相較於負債有所減少，但仍維持在合理範圍內。整體來說，快速比率的變化趨向於在較高水平運行，反映公司具有一定的短期抗風險能力。
- 現金流動性比率
- 該比率反映公司手頭現金或現金等價物相對於流動負債的比例，數值在2018年末約0.25，之後經歷一些變動。2020年起，該比率明顯提升，最高達到0.75，顯示公司在這段時間內持有大量現金或現金等價物，增強了短期應付能力。然而，自2021年後比率逐漸下降，並在2024年中穩定在約0.16至0.17，呈現出現金資產與負債之間的縮減趨勢。這可能代表公司在提升流動性後，隨著經營活動的變化，現金資產比例有所降低，但整體仍保持一定的基本短期流動性水平。
綜合上述趨勢，沃特迪士尼公司的流動性指標在2019年至2020年期間經歷明顯的改善，之後在2021年起逐步趨於平穩。儘管在某些比率上存在波動，但整體來說，公司的短期還款能力在大多數時期均維持合理範圍，反映出較為穩健的財務狀況。值得注意的是，各比率的變動可能與公司當期經營策略、資金管理及外部經濟環境等因素相關，進一步分析需結合其他財務指標與經營情況進行綜合評估。
當前流動性比率
Walt Disney Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年年底起，沃爾特迪士尼公司（Walt Disney Co.）的流動資產與流動負債之間的狀況展現出一定的變化趨勢。整體而言，流動資產在2018年末約為17,537百萬美元，而在2025年預估季中達到最高約25,841百萬美元（根據資料範圍），期間經歷數次波動。相比之下，流動負債在同期間亦顯著增加，從約17,619百萬美元逐步升高至約34,599百萬美元。 在流動性比率方面，反映公司短期償債能力的比率由2018年末的1下降至約0.67（2025年夏季預估），期間多數時點均低於1。此一趨勢代表公司在2019年至2025年間，短期資產略低於短期負債的程度逐漸加深，顯示出公司流動性壓力有所增加。不過，值得注意的是，2019年至2020年期間，該比率偶爾曾回升至超過1，可能反映短期內公司短期資產相對負債較為充裕，但較後期再度下降。 值得一提的是，2019年Q3到2020年Q2，流動性比率有較明顯的提升，最大值約達1.34，可能與當時公司資產結構或運營策略調整有關。然而，進入2021年之後，該比率普遍維持在較低水平（約0.68至1.07），甚至持續處於低於1的狀況，暗示公司在短期償付能力方面逐漸顯露出一定的挑戰。 綜合來看，儘管公司持續累積流動資產，與負債的同步成長意味著其短期流動性比例仍面臨一定程度的壓力。未來公司若欲改善短期償債能力，可能需要進一步優化資產結構或調整負債策略，以提升流動性比率並減少潛在的流動性風險。
快速流動性比率
Walt Disney Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 從2018年到2025年前，速動資產合計展現出一定的波動性，基本呈現出逐步上升的趨勢。2018年末的數值為14,578百萬美元，隨著時間推進，有數次波動，尤其在2020年3月期間隨COVID-19 疫情爆發，速動資產急劇增長至28,871百萬美元，反映公司可能在疫情初期積累資金或促進短期流動性的行為。此後，該數值持續升高，在2021年和2022年間達到高點（例如2022年12月31日為23,169百萬美元），顯示公司維持較高的速動資產水準。進入2023年後，數值略有下降，但仍保持在較高的水平（約23,169百萬美元），表明公司資產流動性維持穩定，為短期償債能力提供保障。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債由2018年的17,619百萬美元逐年增加，於2019年達到最高點（約45,593百萬美元），在COVID-19疫情期間呈現大幅上升，可能是公司增加短期負債以應對突如其來的財務壓力。2020年之後，流動負債仍然在較高水平徘徊，但趨勢略為穩定或輕微上升。至2023年，流動負債逐漸略有下降，顯示公司可能在償還短期負債或調整資金結構，以改善短期償債能力。
- 快速流動性比率的變化與趨勢
- 快速流動性比率（速動資產 / 流動負債）自2018年底的0.83下降至2019年中期的0.5，後來在2020年後逐漸回升至超過1.1，至2020年6月達到峰值，表示公司短期償債能力在COVID-19疫情爆發時有所優化。隨後，該比率波動在1.07至0.83之間，於2023年再次略為下降，主要在0.54至0.87之間變動。整體而言，該比率在疫情期間大幅提升，反映公司在經濟不確定性期間增強了短期流動性，但近期又略有回落，可能顯示公司流動性策略有所調整。
- 綜合分析
- 整體而言，Walt Disney Co. 的財務數據顯示在過去數年中，公司的速動資產持續成長，反映資產流動性較為充裕。而流動負債在疫情期間大幅增加，可能為公司短期資金運作或應對突發事件的策略。快速流動性比率的趨勢則顯示公司在疫情初期積極提升短期償債能力，並在疫情後期調整策略以維持財務穩健。整體趨勢表明，公司在面對經濟挑戰時，持續維持較高的短期資產儲備，並在資金配置上展現較為穩健的策略，以確保短期償付能力。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的變動趨勢
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從2018年12月到2025年6月的期間，Walt Disney Co.的現金資產總額呈現一定的波動。該期間內，資產水準經歷了從4455百萬美元的較低值，逐步上升至2020年6月的23115百萬美元，之後有明顯的變化趨勢。
尤其在2020年第三季度，現金資產達到峰值，背後可能與疫情期間資金管理策略有關。2020年第三季度之後，資產總額逐漸縮減，但依然保持在較高的水平，如2024年6月至2025年6月，資金量仍在接近5000百萬美元至6000百萬美元區間，較早期數值顯著提高，但相較2020年峰值略有回落。
- 流動負債的趨勢
-
流動負債自2018年底的17,619百萬美元起，於2019年逐步增加，至2019年第三季度達到44,593百萬美元的高點，並在2020年達到約35,000百萬美元的相對高位。此後，流動負債持續攀升，至2024年達到約34,800百萬美元，顯示公司在這一期間持續承擔較大的短期負債，但整體呈現逐步上升的趨勢。
值得注意的是，2020年Covid-19疫情期間，負債水平偏高，可能反映短期資金需求或資產負債結構的調整。
- 現金流動性比率的變化與分析
-
這一比率於早期（2018年末）約為0.25，之後逐年下降，直到2020年初降至0.15，之後有所回升，最高點在2020年第二季度達到0.75。此後，比率較為波動，在2021年和2022年間維持在0.4至0.5之間，顯示公司在流動性方面較為穩定，但未能重現疫情初期的高點。
從整體角度看，該比率的波動反映公司現金資產與流動負債之間的相對變動，並可能受到公司短期資金管理策略或經營規模變化的影響。較高的比率時期（例如2020年第二季度）表明公司相對充裕的流動資產，但隨後的下降則表明流動性可能受到一定壓力。
- 綜合分析
-
總體來看，Walt Disney Co.的財務結構在觀察期間經歷了從較低的資金儲備逐步提升至高峰，之後經歷調整。流動負債的擴張與現金資產的波動可能暗示公司在應對經營與市場挑戰時，曾增加短期負債來支持資金運作。同步，現金流動性比率的變化表明公司短期償債能力存在一定的時段性波動，但在疫情初期展現出較好的資金緊張狀況，隨後逐步趨於穩定。
未來若要持續觀察此公司財務健康狀況，應重點留意現金資產的穩定性與流動負債的控制，以及比率的變動趨勢，以確保其短期與長期的流動性及償債能力維持在合理範圍內。