流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Netflix Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Netflix Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 目前流動性比率
- 分析期間內，Netflix的流動性比率在2020年3月19.2年內經歷了一定的波動。從2020年3月的0.82逐步增加至2020年12月的1.25後，於2021年逐漸上升到最高點1.33，代表公司短期償債能力有所增強。然而，自2022年9月起比率逐步下降，至2024年6月回升至1.22，但截止2025年6月又略降至1.20。整體而言，該比率在分析期間保持在1以上，顯示Netflix的短期流動資產對短期負債具有較良的覆蓋能力，但波動幅度較大，反映經營狀況的變動可能受到季節性或經營策略調整的影響。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與目前流動性比率類似，整體呈現波動上升趨勢，從2020年3月的0.66逐步升高到2021年12月的0.94後，於2022年逐步上升至0.99，並於2023年持穩在約0.86至0.94之間。此比率長期維持在0.66以上，顯示公司在短期內可以較快地變現流動資產以應付負債，收益的變動較為穩健。較低的比率值（低於1）亦可能暗示公司仍需謹慎管理其流動資產以應對突發負債需求。總體來看，公司短期償債能力呈現穩定且較佳的狀態，但仍有波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據與快速流動性比率尤為相近，亦呈現類似的變化趨勢。此比率在2020年3月的0.66起，逐步升高至2021年12月的0.94，並在後續幾個季度維持於0.94至1.06的範圍內。與前述比率相比，該比率的變動較為穩定，顯示公司在持有充裕現金或現金等價物以應付短期負債方面展現一定的穩定性。整體而言，Netflix維持較為健康的短期現金流動能力，反映其資金運營較為謹慎且穩健。
當前流動性比率
Netflix Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，Netflix Inc.在流動資產與流動負債方面呈現出一定的變化趨勢與波動，以下為詳細分析：
- 流動資產趨勢
- 流動資產自2020年第一季度的6,447,781千美元逐步增加，至2023年第三季度達到最高點約11,507,336千美元，顯示公司在這期間持續擴展流動資產規模。之後，數值呈現下降趨勢，於2024年第三季度回落至約9,911,813千美元，顯示資產規模有一定的縮減。近期數據（2024年9月和12月）再次上升，顯示公司可能進行了資產調整或投資活動。整體來看，流動資產規模顯示出穩定的擴張、調整與收縮週期。
- 流動負債趨勢
- 流動負債則從2020年一開始的7,853,725千美元逐漸增加，並在2024年6月達到約10,705,400千美元的高點，較早期的負債水平明顯升高。數據顯示公司在流動負債方面持續增加，可能用於支持業務擴展或資本支出。然而，值得注意的是2024年12月的數值下降，呈現出負債的縮減跡象。綜合整體趨勢，公司的流動負債呈上升趨勢，但在某些時期可能出現調整或削減措施。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映公司短期償債能力，其數值自2020年初約0.82逐步改善，並在2021年時多次超過1，顯示短期償付能力逐漸加強；特別是在2021年3月，達到約1.27的較高水平。之後，數值略有波動，2022年前期略下降，但基本保持在1.05至1.17之間。進入2023年及2024年後，比率仍維持在1.07至1.34範圍內，整體反映公司短期償債能力較為穩定，且有一定提升空間。值得關注的是在2021年9月和2024年第三季度比率曾短暫低於1，可能代表在特定時期公司短期流動資金有所緊繃。總體來說，雖有波動，但公司短期流動性較為健康，能較有效應對短期負債壓力。
綜合分析，Netflix Inc.在過去數年內的短期資產負債狀況呈現成長、調整與穩定的循環。公司在擴張階段有效增加流動資產，并在資金管理方面展現出較為穩健的短期償付能力，但仍需關注負債的持續上升趨勢及流動比率的波動，以確保長期的財務穩定性與償付能力。
快速流動性比率
Netflix Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Netflix Inc. 的速動資產合計在2020年至2025年間呈現出波動上升的趨勢。特別是在2020年第四季度之後，速動資產逐步增加，顯示公司在流動資產上的儲備持續擴增，可能反映公司針對資金流動性的準備措施有所改善。
相對而言，流動負債除了在2021年後逐步增加外，整體也呈現上升的趨勢。尤其是2024年和2025年期間，流動負債達到較高水準，顯示公司在短期負債方面的規模擴大，可能與營運擴張或資金運動策略有關。
在快速流動性比率方面，數值在2020年3月的0.66顯示比率較低，但隨後即有明顯改善，尤其在2020年6月起逐步升高，並維持在較高水準（多數時間在0.76至1.06之間），表明公司在流動性管理方面逐漸趨向改善。特別是在2021年和2022年，快速比率多次達到或超過1，代表公司的速動資產能較好地Cover近期的流動負債。
整體而言，Netflix的財務狀況呈現出資產儲備逐步增加且流動性改善的態勢，雖然短期負債亦同步上升，但公司在資產負債管理方面表現較為穩健。此外，速動比率的波動反映公司在不同時期調整流動資產結構的策略。未來，持續監控其流動性比率與負債變動，將有助於預測其短期財務穩定性和運營韌性。
現金流動性比率
Netflix Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
-
從2020年3月到2025年6月的期間內，Netflix的現金資產總額呈現出較為波動的趨勢。2020年3月，現金資產約為5.15億美元，隨後逐步攀升，在2020年底達到約8.20億美元的高點，並在2021年及2022年初進一步攀升至逾8.57億美元的峰值。
然而，從2022年中開始，現金資產略有下降，並在2023年及2024年前半段保持相對平穩的水平，約在7.05億到8.39億美元之間。進入2024年後，數值再次縮減，至2024年第三季約7.05億美元，之後在2025年3月和6月稍有回升，但整體仍顯示出數字的波動性，反映出公司在資金管理方面經歷了一定的調整或策略變化。
- 流動負債
- 流動負債自2020年3月的約7.85億美元逐步攀升至2024年6月的約10.75億美元，顯示公司的短期財務義務逐年增加，可能反映出公司在擴展經營或資金運作上的需求較高。然而，2025年3月及6月，流動負債出現下降，分別約為9.72億及8.94億美元，這可能表示公司在改善短期負債結構或償還債務方面取得一定進展。
- 現金流動性比率
-
該比率在2020年3月約為0.66，並在2020年6月與2020年9月分別上升至接近或略超過1.0，顯示流動資產較流動負債更為充裕。之後，比率經歷一些波動，2021年至2025年期間，保持在約0.66到0.99之間，較早期的較低水平有所改善，但整體仍顯示出公司在短期資金流動性方面存在一定的壓力。
特別是在2022年及2023年間，比率多次接近或低於0.8的水平，可能提示公司面臨較為緊張的流動資金狀況；然而，2024年後，流動比率略有回升，接近0.86至0.94之間，顯示一定程度的資金狀況的改善。