市場增加值 （MVA）
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MVA
United States Steel Corp., MVA計算
百萬美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| U. S. Steel的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務資料，可以觀察到多個重要的趨勢與變化。首先，U. S. Steel的市場（公允）價值在2018年至2022年間呈現整體上升趨勢，從約6,424百萬美元逐步提高至11,147百萬美元，展現出其市場估值的穩定成長與擴張。
其次，投資資本方面亦顯示出持續增加，從約6,762百萬美元增長至12,723百萬美元。此一趨勢反映公司在該期間內持續投資於資產或擴充營運能力，可能配合市場價值的成長策略。
然而，市場增加值（MVA）卻展現較為波動的格局，從2018年的-338百萬美元轉為2019年的-2,466百萬美元，顯示公司在那時段內市值低於投資者所投入的資本。進入2020年後，MVA反彈至正值1,428百萬美元，表示公司在2020年時的市值超越投資額，有一定的價值創造。
不過，這一正面趨勢並未持續，到了2021年和2022年，市場增加值再次轉為負值，分別為-1,312與-1,576百萬美元，暗示公司在後續期間內未能再度超越投資資本，產生價值的縮水。這可能反映出市場競爭、經濟狀況或產業特有的壓力對公司價值產生壓抑作用，或是公司營運績效未達預期而導致的估值下滑。
綜合而言，雖然公司在市值和投資資本上展現長期增加，但市場增加值的波動暗示著公司價值與投入資本之間存在較大的變數與挑戰。公司在這段期間內的投資擴張未能持續轉化為正的市場價值增長，值得進一步分析其財務施工、產業環境及營運策略，以全面了解其價值浮動的原因與未來方向。
市場增加值價差比率
United States Steel Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到United States Steel Corp.在各個財務指標上呈現一定的變動趨勢。首先，市場增加值（MVA）在2018年為負值約-338百萬美元，顯示公司在當時的市場價值低於其帳面資產價值，反映出市場對其未來成長潛力持保留態度。然而，到2019年，市場增加值大幅下跌至-2466百萬美元，顯示市場對公司價值的評估進一步降低，可能由於經濟壓力或公司業績不佳所致。隨後，2020年市場增加值反轉成正值達到1428百萬美元，說明公司在該年度取得一定的市場價值改善或外部環境產生有利影響。然而，2021年，市場增加值又回到負值-1312百萬美元，並在2022年進一步下降至-1576百萬美元，呈現出明顯的負向變化趨勢，顯示市場對公司的價值評估再次走低甚至惡化。
投資資本方面，數值由2018年的6762百萬美元逐年增加，於2022年達到12723百萬美元。這表示公司持續進行資本投入，可能是擴張或維持營運規模的策略，雖然資本投資增加，但未能完全抵消市場價值的負面變動，使得公司面臨一定的價值壓力或投資回報壓力。此外，市場增加值價差比率在不同年度也展現出較大的波動。2018年為-4.99%，在2019年激烈下跌至-31.45%，說明價差比率較低且負面明顯，然而2020年回升至正值16.56%，代表在該年度公司可能有較佳的投資報酬或策略調整使得價差縮小或轉正。2021年和2022年，價差比率再度轉為負值，分別為-10.63%和-12.38%，顯示公司在這兩年內投資回報相對較差，且持續面臨盈利壓力。
整體來說，該公司在2018年至2022年間，市場增加值經歷大幅的波動，尤其是在2020年短暫出現正值後，隨後又陷入負面，展現出市場評價的不穩定性。投資資本逐步提升，反映公司在資本投入上的積極作為，但與市場價值變動之間的關聯性較為緊張。此外，價差比率的變動突顯出公司在資本投資效率或是市場反應上存在挑戰。未來若要改善整體財務表現，或需在提升資本運用效率及穩定市場信心方面進行策略調整。
市場增加值保證金率
United States Steel Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2022 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據來看，聯合鋼鐵公司的市場增加值（MVA）在觀察期間內經歷了明顯的波動。2018年其值為負338百萬美元，顯示公司當時的市場價值低於其帳面價值，但在2019年急劇惡化至-2466百萬美元，反映市場對其未來的成長性持極度悲觀看法。2020年，MVA出現轉正，達到1428百萬美元，展現市場對公司改變的正面預期。然而，隨著2021年和2022年，MVA再次負向擴大，分別為-1312百萬美元和-1576百萬美元，表明公司市值已經明顯下滑，市場信心受到較大挫折。 overall，MVA的變動指向外部市場評價的顯著波動，且近期態勢偏負，暗示投資者可能對公司的長期價值產生疑慮。
另一方面，淨銷售額則呈現持續成長的趨勢，從2018年的14178百萬美元增加至2022年的21065百萬美元，期間幾乎每年均有增長，尤其是2021年銷售額突破20,000百萬美元大關。這邏輯可能暗示公司在營收規模上持續擴大，然而，銷售額的增加未能在相應的市場價值中反映出正向的變化，反倒出現較大的負面波動。
此外，市場增加值保證金率的變化進一步提供了公司財務狀況的洞察。該比率在2018年和2019年顯示為負值，分別為-2.38%和-19.06%，顯示公司在這兩年面臨較大的市場價值損失或經營壓力。2020年，該比率轉為正值（14.66%），可能反映市場對公司未來的改善預期或經營績效提升。不過，到了2021年和2022年，比率再度轉負，分別為-6.47%和-7.48%，表明公司在當期市場價值的保護方面面臨挑戰，市場對其長期價值的信心有所下降。
綜合而言，儘管淨銷售額持續增加，但公司的市場增加值呈現高度波動且多次轉負，指示公司雖然在營收規模上擴展，但在市場價值與投資者信心方面仍面臨挑戰。市場增加值保證金率亦顯示公司收益不穩定，反映營運成果在不同年份有顯著差異。整體而言，2020年是公司財務指標轉佳的關鍵轉折點，但隨後的年度則再次顯示出價值的波動與下滑趨勢，提示公司目前正處於市場評價不穩的階段，需持續關注其長期價值與盈利能力的改善情況。