現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

United States Steel Corp.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收益（虧損）	2,524)	4,174)	(1,165)	(630)	1,115)
折舊、損耗和攤銷	791)	791)	643)	616)	521)
出售Transtar的收益	—)	(506)	—)	—)	—)
資產減值費用	163)	273)	263)	—)	—)
股權投資方交易收益	(6)	(111)	(31)	—)	(38)
重組和其他費用	48)	128)	138)	275)	—)
債務清償損失	—)	292)	—)	—)	98)
養老金和其他離職后福利	(213)	15)	(21)	101)	77)
遞延所得稅	501)	(52)	(130)	202)	(329)
出售資產凈收益	(12)	(7)	(149)	(1)	(6)
股權投資物件（收益）虧損，扣除收到的分派	(215)	(168)	117)	(74)	(47)
流動應收賬款	370)	(955)	98)	453)	(312)
庫存	(222)	(677)	506)	296)	(374)
經常應付賬款和應計費用	(180)	783)	(29)	(473)	282)
應收/應付所得稅	(15)	161)	20)	13)	(8)
所有其他，凈值	(29)	(51)	(122)	(96)	(41)
資產和負債的變化	(76)	(739)	473)	193)	(453)
調整經營活動提供的凈現金	981)	(84)	1,303)	1,312)	(177)
經營活動提供的現金凈額	3,505)	4,090)	138)	682)	938)
資本支出	(1,769)	(863)	(725)	(1,252)	(1,001)
收購大河鋼鐵，扣除收購現金	—)	(625)	—)	—)	—)
投資大河鋼鐵	—)	—)	(9)	(710)	—)
出售Transtar的收益	—)	627)	—)	—)	—)
費用報銷政府補助收益	54)	—)	—)	—)	—)
出售資產所得款項	32)	26)	167)	4)	10)
出售股權投資單位擁有權權益的收益	12)	—)	8)	—)	30)
其他投資活動	(8)	(5)	(4)	—)	(2)
用於投資活動的現金凈額	(1,679)	(840)	(563)	(1,958)	(963)
發行短期債務，扣除融資成本	—)	—)	240)	—)	—)
償還短期債務	—)	(180)	(70)	—)	—)
循環信貸安排，借款，扣除融資成本	—)	50)	1,402)	860)	228)
循環信貸、還款	—)	(911)	(1,621)	(100)	—)
發行長期債務，扣除融資成本	343)	864)	1,148)	702)	640)
償還長期債務	(382)	(3,183)	(13)	(155)	(1,299)
公開發行普通股所得款項淨額	—)	790)	410)	—)	—)
Stelco期權協定的收益，扣除融資成本	—)	—)	94)	—)	—)
回購普通股	(849)	(150)	—)	(88)	(75)
政府獎勵收益	82)	—)	—)	—)	—)
行使股票期權的收益	—)	—)	—)	—)	35)
其他融資活動	(62)	(27)	(9)	(42)	(44)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(868)	(2,747)	1,581)	1,177)	(515)
匯率變動對現金的影響	(19)	(21)	23)	(2)	(17)
現金、現金等價物和限制性現金凈增加（減少）	939)	482)	1,179)	(101)	(557)
年初現金、現金等價物和限制性現金	2,600)	2,118)	939)	1,040)	1,597)
年末現金、現金等價物和限制性現金	3,539)	2,600)	2,118)	939)	1,040)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， United States Steel Corp. 經營活動提供的凈現金有所增加，但2021年至2022年略有下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年和2021年至2022年， United States Steel Corp. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2020年至2021年， United States Steel Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從2021年到2022年略有增加。

United States Steel Corp. (NYSE:X)

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