長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 United States Steel Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
United States Steel Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據所提供資料顯示，United States Steel Corp. 在2018年至2023年間的主要財務比率展現出以下趨勢與特徵：
- 固定資產凈周轉率
- 自2018年第一季至2023年第二季，該比率呈現逐步下降的趨勢。尤其在2020年前後，數值由2.91逐漸下降至約2.02，顯示公司對固定資產的利用效率在此期間有所減弱。此趨勢或許反映出資本支出結構調整、產能過剩或生產效率下降的情形。
- 固定資產淨周轉比率（包含經營租賃與使用權資產）
- 類似於固定資產凈周轉率，該比率亦展現逐步滑落的趨勢，從2018年的2.91降至2023年的約1.99。此變化亦許與公司資產利用效率的降低相關，且在2020年左右特別明顯，反映出資產運用的困難或結構性調整。
- 總資產周轉率
- 此比率由2018年的約1.29逐步下降至2023年的約0.94，表示公司整體資產在2018年至2023年間的營運效率放緩。此趨勢可能與市場需求減緩、產能過剩或經濟條件變差等因素相關，造成資產的利用率降低。
- 股東權益周轉率
- 該比率經歷了較為顯著的下降，從2018年的3.37下降至2023年的約1.77，顯示公司在股東權益的運用效率逐年降低。此現象可能與營運收入增長緩慢或股東權益結構變動有關，反映公司在股東資金運用方面的效率減弱。
整體而言，該公司在2018年至2023年間，財務比率皆呈現出趨向惡化的趨勢，尤其是在資產利用效率和營運效率方面。這些變化可能反映出公司在過去數年面臨的營運壓力、資產配置問題或市場環境的不利影響。值得持續密切追蹤其財務策略調整與營運改善措施，以評估未來趨勢是否能有所轉變和改善。
固定資產凈周轉率
United States Steel Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2018年至2023年間，美國鋼鐵公司其淨銷售額呈現整體波動的趨勢。2018年第一季度淨銷售額約為3,149百萬美元，隨後在2019年達到高點，特別是2021年第一季，更是出現顯著的高峰，該期淨銷售額已超過5,025百萬美元。然而，在2022年及2023年初，淨銷售額逐步下降，顯示出銷售表現的波動性與一定的季節性影響。
- 財產、廠房和設備淨額
- 該項資產在期間內表現出穩步的成長，從2018年第一季度的約4,357百萬美元持續增加至2023年6月的約9,436百萬美元。此趨勢顯示出公司持續擴展資產規模，可能反映公司在設備與資產方面的投資策略保持積極，並有一定的資本積累與資產升值的跡象。
- 固定資產周轉率
- 此比率在2018年第二季為2.91，之後逐步下降，於2020年第三季降至最底的1.41，並在隨後的期間內逐步回升，至2023年6月達到約2.29。該變化趨勢表明，雖然在某些年份公司資產效率有所下降，但到了近期，資產利用效率似乎有所改善，顯示公司可能在資產管理或營運效率方面有所進步。
整體而言，美國鋼鐵公司在2018年至2023年間經歷了銷售額的波動與資產規模的穩定擴大。固定資產周轉率的變動則反映出公司在資產運用效率上有所調整與改善。未來若能持續優化營運效率，並有效管理資產，將有助於公司長期的穩定成長與價值提升。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
United States Steel Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從提供的資料中可以觀察到，美國鋼鐵公司在2018年至2023年間的財務狀況呈現多重趨勢與變化。整體而言，其不動產、廠房及設備凈額逐年增加，反映公司持續進行資產投資或維持資產規模，從2018年3月的約4357百萬美元逐步上升至2023年6月的約9565百萬美元。
同期，淨銷售額則整體呈現波動性趨勢，但在2021年達到較高水平，並在2022年經歷顯著成長，從2021年12月的約5,622百萬美元攀升至2022年12月的約6,290百萬美元，顯示公司在該段期間具有較強的銷售表現。然而，2023年上半年銷售額略為回落，至約4,470百萬美元，反映當前營收較上一年度高點有所下降。
在特定的財務比率中，即固定資產淨周轉比率，反映了公司的資產運用效率。該比率在2018年至2023年間顯示逐步下降的趨勢，特別是在2020年之後明顯減少，從2018年的約2.91下降至2023年的約1.99。這表示公司在固定資產上的相對營運效率有所減退，可能由於資產規模擴大，或營運效率未同步提升所致。此外，雖然公司投資資產不斷增加，但其資產運用來產生銷售的效率略有降低，需關注資產回報率的持續表現。
總結來說，該公司在資產擴張方面持續投入，並且營收在一定階段達到高峰，但營運效率方面出現逐漸下降的趨勢，提示其資產運用仍有進一步優化空間。未來，關注公司如何提升資產使用效率，以及應對營收波動的策略，將是評估其財務健康的重要指標。
總資產周轉率
United States Steel Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對聯合鋼鐵公司（United States Steel Corp.）的季度表現進行分析，主要集中於淨銷售額的變化趨勢、總資產的波動以及總資產周轉率的走勢，呈現如下特點：
- 淨銷售額趨勢
- 淨銷售額在2018年至2023年間展現出波動較大的趨勢。2018年同期約為3,149百萬美元，至2019年後逐步攀升，到2021年達到峰值約5,964百萬美元，反映公司在該段期間內營收有顯著成長。然而，自2021年末起，銷售額有所下降，至2022年中約為4,470百萬美元，隨後再度回升至2023年中期的約5,008百萬美元，顯示公司營收呈現周期性波動，其變動或可能受大宗商品價格、產能利用率及市場需求的影響。
- 總資產變動
- 總資產由2018年約10,026百萬美元逐步增加至2023年約20,309百萬美元，期間呈現持續成長的趨勢。儘管在2020年前後，資產規模有所波動，但整體仍展現出資產擴張的跡象，顯示公司在此期間進行了資產投資與擴張，可能包括擴建生產設施或資本支出。2022年及2023年的資產水準較高，反映出公司在財務結構上持續保有較大規模的資產基礎。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2018年底開始有較為明顯的變化。數據顯示，2018年及2019年期間，該比率一度達到約1.3以上，代表資產運用效率較高。2020年之後，比例逐步下降至0.73，且在2022年末持續低於1.0，表明資產運用效率逐步降低。此一趨勢可能反映公司資產規模擴張較快，或營運效率相對下降，亦可能受到市場環境或內部管理效能變化的影響。
總結而言，聯合鋼鐵公司的營收在歷史期間內經歷了由成長到波動的轉變，資產規模持續擴大，但資產運用效率則有所下降，需關注資產管理及市場需求的變化對公司長期營運的影響。未來分析應持續追蹤公司是否能改善資產周轉效率並維持營收的穩定成長，以加強整體財務績效。
股東權益周轉率
United States Steel Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美國鋼鐵公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 美國鋼鐵公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額的趨勢分析
- 從2018年至2023年期間，淨銷售額呈現出較為波動的變化趨勢。其中，2018年至2019年期間，淨銷售額略有下降後又逐步回升，2019年末至2020年，銷售額經歷一定的波動，但整體呈現上升趨勢，2020年疫情期間銷售額較2019年下降，但之後逐步回穩並達到新高峰。特別是在2021年，淨銷售額持續上升，於2021年12月達到較高點的5064百萬美元，顯示公司在該年度的營收表現較佳。之後，進入2022年及2023年，銷售額呈現波動，但仍維持在較高水準，顯示公司在近期擴展或市場策略方面有所成效，能有效保持銷售收入的穩定和增長。總體而言，淨銷售額趨勢展現出一段經歷調整後的穩步增長，反映出市場需求與公司營運逐漸回升。
- 股東權益合計的變化趨勢
- 公司股東權益合計整體呈現持續上升的趨勢。2018年3月底的3438百萬美元，逐步增加至2023年6月的10725百萬美元，顯示公司累積資本以及盈餘的穩定增長。2020年疫情期間，股東權益有所波動，但整體未見明顯下降，反而在2020年末達到較高水準。2021年，各季度股東權益持續攀升，尤其是2021年第二季度後，增長速度較快，顯示公司在營收和盈餘方面表現良好，能有效累積股東價值。至2023年，股東權益維持在較高水平，反映公司在經營和資產管理方面保持穩定且正向的發展趨勢。
- 股東權益周轉率的變化與意義
- 股東權益周轉率在2018年的資料缺失後，自2019年第二季度開始顯示出穩定波動。其數值由3.37逐漸下降至2023年6月的1.77，期間呈現逐年減少的趨勢。這表示公司每單位股東權益所產生的銷售收入逐步降低，可能反映出資產使用效率的下降或營收增長速度未能與股東權益同步提高。此種趨勢值得關注，因為持續下降可能暗示資產利用效率的改善空間，或者在擴張過程中資產效率受到挑戰。公司管理層需關注此一指標的變化，以確保資源配置的效益與公司長期競爭力。