普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
United States Steel Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，"價格與凈收入比率（P/E）"在2018年第3季度出現較高數值（3.56），此後於2018年第四季度略微回升至3.57，之後逐步下降至底點（約1.14-1.48左右），反映公司市盈率在此段期間內呈現下降趨勢，可能暗示市場對其盈利能力的預期逐步降低或股價調整。2021年開始，P/E比率再度上升，最高達到4.1，顯示市場對公司盈利的信心略有回升，但整體水平仍較初期低。
在"價格與營業收入比率（P/OP）"方面，趨勢類似，也在2018年第四季度達到高點（4.89），其後逐步下降到較低水平（約0.96-1.2），顯示公司營收的市場預期亦在此期間有明顯的波動，且整體呈現出從較高預期向較低預期的趨勢。值得注意的是，自2021年起，該比率再度上升至較高水準（最高2.32），此時市場可能對其營收未來的成長抱有較積極的預期。
"價格收入比（P/S）"則呈現較為平穩且逐漸下降的長期趨勢，從2018年的0.28逐步降低到2022年底的0.26，略有波動，但整體保持於較低水平，反映公司市值相較於營收而言價值偏低，市場對營收的預期較為謹慎。
在"價格賬麵價值比（P/BV）"方面，亦顯示出較為明顯的變化趨勢。2018年初較高（約1.66），隨後逐漸下降至低谷（約0.34），甚至低於1，表明當期市場對公司帳面價值的評價相對較低或公司資產價值被低估。2021年，又有回升至約1.34，顯示市場逐步對公司資產之價值產生較大信心。然而，進入2022年後，比率又普遍回落，反映出投資者對公司資產價值的評估有所轉變。
整體來看，這些比率呈現出公司市值相對於盈利、營收與資產帳面價值的波動性。2018年至2020年間，市場對公司盈利與營收的預期較高，隨後在2021年有所回升，但仍未恢復至早期水平。2022年底至2023年中，這些比率普遍偏低，可能反映出市場對公司未來盈利增長的謹慎預期。此外，這些趨勢也可能受到宏觀經濟因素、市場景氣狀況及公司營運表現的影響而產生波動。
價格與凈收入比率 （P/E）
United States Steel Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於美國鋼鐵公司的凈收益（虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (歸屬於美國鋼鐵公司的凈收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於美國鋼鐵公司的凈收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於美國鋼鐵公司的凈收益（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於美國鋼鐵公司的凈收益（虧損）Q3 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 United States Steel Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2022年到2023年之間的股價波動較為明顯，反映出投資者對該公司近期表現的變化較為敏感。在2022年後期，股價呈現一定程度的回升，尤其在2023年第二季度達到較高水準，顯示市場對其未來前景的信心有所增強，與同期的股價指數波動相呼應。
每股盈餘（EPS）表現方面，在2019年至2021年間展現較為顯著的成長，2020年COVID-19大流行期間雖出現負值（-3.7至-8.54美元），但此後逐步回升。在2021年和2022年，EPS明顯改善，甚至在2021年第三季度達到最高點（19.05美元）。然而，於2022年後，EPS略有下降，顯示公司面臨一定的盈利壓力，特別是在2022年和2023年上半年，數值較去年同期回落，但仍保持正值，表明盈利能力依然存在復甦跡象。
P/E比率隨著EPS的變動而變化，期間大部分時間保持較低水準，尤其是在2021年以後，P/E比率多在1.4至4之間，顯示市場對公司盈利的預期較為謹慎。特別是在2022年和2023年，P/E比率經常低於2，反映投資者可能對公司未來盈利的成長潛力有較保守的預估。此外，2023年第二季度P/E比率略有上升至2.7，顯示出一點積極的信號。
整體而言，該公司自2018年至2023年間，股價經歷了顯著波動，並受到突發事件（如疫情）及經濟周期的影響。儘管在某些期間盈利表現不振甚至出現虧損，但過去兩年逐步走出低谷，展現一定程度的穩定與復甦。然而，較低的P/E比率及股價波動，提示投資者對未來盈利預期仍較為謹慎，短期內仍需關注宏觀經濟與行業變化對公司表現的影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
United States Steel Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅和所得稅前的收益（虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2023 計算
每股營業利潤 = (息稅和所得稅前的收益（虧損）Q2 2023
+ 息稅和所得稅前的收益（虧損）Q1 2023
+ 息稅和所得稅前的收益（虧損）Q4 2022
+ 息稅和所得稅前的收益（虧損）Q3 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 United States Steel Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 在2018年至2023年期間，United States Steel Corp.的股價經歷了明顯的波動。2018年初，股價位於30美元左右，隨後逐步下滑至2020年第二季度的最低點約6.66美元，顯示在該期間內公司股價遭受較大壓力，可能受到市場整體環境或公司財務表現的影響。然而，自2020年第三季度起，股價逐步回升，並在2021年底達到約26美元，展現出一定的反彈態勢，2023年中股價卻再度波動於20至30美元之間。這反映出公司股價較為波動，受到市場情緒與財務狀況變化的共同影響。
- 每股營業利潤變動
- 2018年後，公司的每股營業利潤呈現微幅變動，惟在2019年及2020年期間出現明顯的負值，尤其是在2020年第二季度，達到-4.2美元，代表該期間公司經營狀況惡化，獲利能力顯著下降。隨後到2021年，每股營業利潤逐步回升，2021年第三季度甚至達到高點18.96美元，顯示公司在經濟復甦中逐漸改善盈利能力。此一趨勢暗示公司營運狀況受到經濟周期影響較大，且在2020年受到疫情等狀況的嚴重衝擊，但隨後展現一定的恢復力。
- P/OP指數分析
- P/OP（市價對營業利潤比率）的數據在部分季度缺失，僅在少數幾個季度有明確數値。整體來看，此比率在2020年及之後普遍較低，且波動較大，最高約在2021年第一季度達到5.54，最低則在2022年第三季度約1.25。較低的P/OP比率可能顯示市場對公司短期盈利能力的擔憂或投資者預期的變化，反映股價相對於營業利潤的估值較為偏低。
- 整體趨勢整合
- 整體來看，United States Steel Corp.的財務表現與股價呈現出較強的相關性。股價的長期下行及營業利潤的低迷在2020年達到谷底，反映公司當時面臨嚴重的經營壓力。但進入2021年後，公司營收與利潤逐步恢復，使得股價亦有所回升。儘管如此，股價仍存在較大波動，顯示市場對公司未來展望仍持謹慎態度。公司財務指標呈現出來的波動性，反映經營環境的變化與外部經濟狀況的影響。
價格收入比 （P/S）
United States Steel Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2023 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 United States Steel Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，聯合鋼鐵公司股價在2018年第一季至2020年第三季期間呈現出明顯的波動，且整體呈下降趨勢。特別是在2020年第1季至第2季間，股價下降趨緩後，隨後在2021年第二季開始逐步回升，並在2022年第三季達到較高水平，但又略有回落。2023年上半年股價則處於較為穩定的狀態。
另一方面，股價的波動與公司每股銷售額的變化並不完全同步。2018年到2021年期間，每股銷售額呈現逐步攀升的趨勢，特別是在2021年全年度明顯提升，顯示公司銷售表現較為強勁。相對而言，股價自2018年至2020年期間則顯示較大幅度的波動與下降，或許受市場情緒和外部經濟因素影響較大，而銷售額的逐年提升顯示公司本身的營運及銷售業績有所改善。
財務比率P/S（市銷率）則反映出近兩年內的市值與銷售額之間的關係。從2018年到2022年，P/S比率相對較低且波動較大，顯示市場對於公司股票的估值較為謹慎。2021年之後，P/S比率逐步提高，尤其在2021年6月達到0.58的高點，代表市場開始對公司的價值給予較高的評價，可能與銷售額成長同步或投資者信心的提升有關。
綜合觀察，儘管股份價格在不同時期展現較大的波動，但公司銷售額持續改善，準備反映出其營運基本面穩健。此外，P/S比率的變動亦顯示投資者對公司價值的重新評估，尤其在2021年之後的提升，暗示市場對公司長期盈利和成長潛力的信心逐步建立。未來，若公司能保持銷售增長並改善市場評價，其股價可能會持續展現出正面走勢，但仍需慎防宏觀經濟變數帶來的風險與波動。
價格賬麵價值比 （P/BV）
United States Steel Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美國鋼鐵公司股東權益合計 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2023 計算
BVPS = 美國鋼鐵公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 United States Steel Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，股價（美元）在2018年3月的高點約為32.37美元，隨後逐步下降，直到2019年中期跌至低點約8.79美元，反映出在2018年至2019年期間公司股價經歷較大幅的下跌。之後，股價於2020年逐步回升，尤其是在2021年後，股價多次攀升，最高曾達到2023年3月的約30.49美元，顯示出部分復甦跡象及市場對公司未來的信心恢復。
每股賬麵價值（BVPS）在2018年3月為19.45美元，此後持續上升，至2023年6月已達48.1美元。該指標的持續成長表示公司資產淨值逐步增加，反映出長期的資產累積與公司財務基礎的穩健。然而，在2020年疫情爆發期間，BVPS出現大量波動，特別是在2020年12月，BVPS明顯下降至16.41美元，可能反映出資產價值受到市場及經濟外部環境的影響而受到負面波動。
財務比率P/BV（股價與每股賬麵價值的比率）在2018年3月為1.66，之後逐步下降，以反映股價與帳面價值之間的差距。在2019年至2020年間，P/BV值大幅下降至最低0.34，意味著股價較賬面價值出現明顯折讓，可能表示市場對公司短期前景或經營績效的擔憂。然而，自2021年起，P/BV有所回升，至2023年6月大約在0.5左右，顯示出投資者對公司價值的重新認可，股價相對於帳面價值的評價趨於正向。
綜合來看，此期間公司經歷了由2018年至2019年的股價與價值下降，疫情期間的嚴重波動，以及隨後的逐步回升趨勢。雖然股價與賬面價值呈現一定程度的波動，但長期資產淨值的穩步增加，及股價的逐步修復，反映出公司在經濟周期中的韌性與恢復能力。然而，投資者仍需關注短期內市場變化及外部經濟條件可能帶來的影響。