償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
在分析Williams-Sonoma Inc.的季度財務資料之後，可以觀察到公司整體負債比率與槓桿運用呈現一定程度的波動，顯示其財務結構在不同時間點有不同的調整。
公司之債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）由2018年到2023年逐步下降，特別是在2020年之後，該比率由高點的1.74降低至2023年約0.86，顯示公司儘管在短期內曾經增加負債，長遠則持續改善其資本結構，可能是進行債務重整或增加股東權益所致。
另一個值得注意的指標是負債與總資本比率（以及包含經營租賃負債的版本），此比率亦由2019年較高的0.64逐步下降至2023年的約0.46，進一步證明公司負債占資本的比例有所降低，財務杠桿較為溫和，有助於降低整體財務風險。
債務資產比率（包括經營租賃負債）亦顯示出自2018年以來逐步降低的趨勢，從約0.11攀升至2020年的0.18，之後略微回落至約0.13，代表公司持有的負債相較於資產規模呈現一定程度的控制。
負債比率（包含經營租賃負債）大致維持在0.28至0.32之間，反映負債相對於總負債的比例較為穩定，整體負債水平在市場波動時點內較為可控，並未出現劇烈攀升的情況。
財務槓桿比率從2018年的2.22逐步上升至2020年的高點3.62，之後有部分回落，但仍維持在較高水準，表明公司在大部分期間持續運用較高的槓桿杠桿以支持營運拓展。此槓桿較高的水平也伴隨著利息覆蓋率的變化。
利息覆蓋率在2019年開始顯著提升，從50左右大幅增加到2021年甚至超過700，顯示公司獲利能力大大改善，能更輕鬆支付利息，提供較高的財務安全邊際。這個趨勢表明公司在盈利能力上的顯著提升，尤其是在2021年之後，利息覆蓋率達到較高水準，反映出良好的經營狀況。
綜합而言，Williams-Sonoma Inc.在觀察期間逐步調整其財務結構，減少負債比例並提升盈利能力。雖然在某些時期負債水平較高，但利息覆蓋率的提升表明公司已經能夠有效掌控財務風險，整體財務狀況朝向更穩健的方向發展。未來進一步的資料若能提供持續的利潤趨勢與資產變化，將有助於針對其財務策略做更全面的分析與展望。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務分析
- 從資料可見，2018年至2020年期間，總債務呈現較為平穩的變化，約在299,472千美元到359,769千美元之間波動。特別是在2020年2月2日之前，總債務保持較低水平，但於2020年5月3日達到高點787,691千美元，之後又回落到約299,173千美元，顯示該公司在此期間進行了較大的負債調整或資金籌措活動。此外，2024年第一季數據缺失，無法判斷後續趨勢。
- 股東權益分析
- 股東權益呈現逐步上升的趨勢，從2018年的約1,197,234千美元增加到2024年第一季的約2,209,558千美元。過程中，2020年底及2021年初似乎有較大幅度的增長，這可能反映公司在這段期間的盈利積累與資產價值的提升。儘管2022年底有一些波動，但整體趨勢仍朝向持續成長。
- 債務與股東權益比率
- 此比率反映公司資本結構的變化。2018年至2019年期間，比率較低且相對穩定，大約在0.25至0.35之間。2020年初，該比率較低，約為0.24至0.27，顯示公司在此期間以較少負債相對於股東權益運作。然而，在2020年11月1日出現大幅上升至0.65，隨後比例回落至較低水平（約0.18至0.21），可能是因為短期內公司進行了大量借款或資產重組。此比率的波動提醒公司在資本結構中存在調整壓力，且財務杠杆的變動可能伴隨著策略調整或經濟環境的變化。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Williams-Sonoma Inc.的季度財務資料，企業在分析期間展現了若干明顯的趨勢與變化。首先，在負債總額方面，數值整體呈現上升趨勢，尤其是在2019年主要進行了一段較大幅度的增長，至2020年達到高點後，略有波動但仍維持較高水平，顯示公司在資產擴張或營運資金需求增加的背景下，負債規模持續擴展。特別是在2020年疫情期間，負債總額明顯提升，可能反映了公司為應對市場不確定性而增加的融資活動。
另一方面，股東權益則展現較為穩定且逐步成長的趨勢。除2018年初出現下降外，自2019年起，股東權益逐步增加，並於2021年達到較高水準。這一變化可能指示公司在股東價值創造方面持續用心，特別是在疫情期間股東資本仍保持成長，顯示資產負債結構的整體穩健性有一定保障。
在財務比率方面，負債股東權益比率（含經營租賃負債）在2018年較低，約0.25至0.33之間，顯示公司相對較低的負債水平，資本結構較為保守。然而，自2019年起，該比率顯著上升至1.49，甚至在2020年達到約1.74高點後逐漸回落。這反映公司在經歷一段負債增加的階段後，逐步進行資本結構調整與改善。自2021年起，該比率逐步回落至約0.61，展現公司有意在負債與股東權益之間達成更為平衡的結構，降低財務風險。
綜合來看，Williams-Sonoma Inc.在分析期間中經歷了資產規模的擴張與調整，特別是2020年疫情期間負債的快速增長，顯示公司在面對突發事件時的融資策略。股東權益的穩步增長與負債比率的逐步下降，反映出公司在追求擴張的同時，也在向更為穩健與低風險的資本結構調整。未來需持續監控其負債比率的變動，以預防潛在的財務風險並維持長期穩定經營。
債務與總資本比率
Williams-Sonoma Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Williams-Sonoma Inc.的總資產結構經歷了明顯的變動。2018年至2024年期間的分析顯示，公司的總資本在2020年初達到高點，約為21,097,40千美元，之後出現一定幅度的波動，於2024年第一季回升至約2,129,858千美元，表明公司資產規模經歷了一段成長過程，尤其從2020年開始逐步擴張。
另一方面，總債務方面，資料顯示在2018年底至2020年之前，公司的總債務水平相對穩定，並在2020年2月以後迅速上升，2020年11月達到約787,691千美元，顯示公司在此期間可能增加了負債來支持資產的擴展或運營需求。然而，此期間內，債務數值的波動較大，尤其從2020年初至2020年底，反映出公司在風險管理或資金策略方面可能經歷了調整。
債務與總資本的比率提供了額外的財務結構洞察。從2018年到2020年11月，該比率變動較大，最高達到約0.39，意味著公司在某些時期較依賴負債進行資金運作。隨著時間推移，比率逐步下降，顯示公司改善了資本結構，減少了負債的相對比例，反映出較為穩健的財務策略和資本管理能力。
- 趨勢摘要
- 1. 總資本整體呈現上升趨勢，特別是從2020年起的顯著增長，可能與公司擴張或再投資有關。
- 2. 總債務在2018年至2020年中較為穩定，2020年大幅上升後，似乎在2021年底有所回落或穩定，顯示公司調整負債策略或償還債務的趨勢。
- 3. 債務比率在2018年至2020年的波動比率較大，隨著資產擴張，企業似乎試圖控制負債風險，逐步降低過高的負債比例，至2023年之後，該比率並未完整反映最新數據，可能需結合其他財務指標進一步判斷其資本結構穩定性。
總結而言，Williams-Sonoma Inc.顯示出一個隨著時間推進而逐步擴大的資產結構，伴隨著負債比例的逐步調整，反映出其在資本運作和風險管理方面的調整策略。未來觀察其負債控制與資產成長的持續性，將有助於評估其財務健康與長期經營穩定性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Williams-Sonoma Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Williams-Sonoma Inc.的債務總額在2018年至2024年期間經歷了較大的波動。
在2018年4月29日至2018年10月28日期間，債務總額較為穩定，約在299至359百萬美元範圍內。然而，從2019年2月起，債務明顯增加，並在2019年5月達到最高點，超過16億美元，展現公司在此期間進行較大量的資金運用或負債擴張。
進入2020年後，債務數值震盪明顯，尤其是在2020年5月及8月有較高的峰值，分別超過21億和15億美元。這可能反映疫情期間業務的調整或資金需求的變動。2020年11月開始，債務數據逐步下降，直到2021年較為穩定，但仍維持較高水準，其后續數值呈現持續波動狀態。
在資本總額方面，2018年至2019年間略有變動，於2019年8月達到高峰超過28億美元，之後隨即下降。在2020年及2021年期間，資本逐步攀升，並在2021年達到約28-31億美元之間。此趨勢彰顯公司資產規模在疫情及其後的恢復期間顯著增長。
債務與總資本比率（負債佔資本比例）方面，2018至2019年較為穩定，約在0.2至0.25之間，顯示公司資本結構較為穩健。2020年疫情導致比率上升至約0.50以上，反映負債比重增加，儘管如此，2021年之後比率逐漸下降，至2023年年中回落至約0.43-0.49範圍，顯示公司逐步降低負債比重，資本結構趨於穩定或改善。
整體來看，Williams-Sonoma Inc.在2018年至2023年間，經歷了由較穩定到達高峰的負債擴張，隨後逐步調整，反映公司可能在不同經濟環境下調整資本運用策略。儘管債務水準與資本結構經歷波動，但在2023年趨向較為穩定，顯示公司在管理負債與資本佔比方面已進行相應調整，努力維持較為穩健的財務結構。
債務資產比率
Williams-Sonoma Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
從2018年4月到2024年4月的資料顯示，威廉姆斯-索諾馬（Williams-Sonoma Inc.）的總債務金額呈現一定的波動性，但整體趨勢較為穩定。
其中，2018年較低，約在299,472千美元至359,571千美元之間，反映於該期間公司負債較為控管。
2019年期間，債務數字逐步攀升，尤其是在2019年11月3日達到高點，約在399,769千美元，顯示公司在該年度有所增加的負債。
隨後的2020年到2024年期間，債務金額經歷一些波動，但整體尚維持於較高水準，尤其在2020年底前後達到最高點（約786,818千美元，2020年5月3日），之後雖有下降趨勢，但仍舞動於較高的範圍內。 - 總資產趨勢分析
-
總資產數值逐年增加，從2018年的約2,656,905千美元逐步上升至2024年的約5,159,979千美元，顯示公司在此期間的資產規模持續擴大。
特別是在2020年到2023年間，總資產經歷明顯成長，反映公司進行資產擴張或投資，以支持業務擴展。
雖然中間有些年度之間數值略有波動，但長期趨勢呈現增长狀況，證明公司在資產規模上持續擴充，且整體資產基礎穩固。 - 債務資產比率變化
-
債務資產比率在2018年和2019年前期大約維持在0.11到0.13之間，顯示公司在這段期間保持較為穩定的負債水平。
2020年前後，該比率較為降低至約0.07到0.09，甚至在2020年8月2日及其後幾個月出現最低點約0.07。
這表明公司在資產快速擴張的同時，負債的比例相對較低，顯示財務結構較為寬鬆和穩健。
不過，數據中有部分缺失，但就已知資料來看，整體趨勢偏向於降低負債佔比，可能反映公司在財務穩定和風險控制方面的進展。
負債比率（包括經營租賃負債）
Williams-Sonoma Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額趨勢分析：
- 2018年第一季度，債務總額約為2,994,720千美元，之後在2018年第二季度略有增加，但總體趨勢較為穩定。2019年第二季度後，債務仍有一定的波動，尤其在2019年8月第四季度達到約2,170,705千美元，較之前幾個季度增加明顯。2020年疫情期間（2020年2月至11月），債務水準大幅上升，最高達到約2,521,705千美元，顯示公司在此期間可能透過增加債務來應對市場不確定性或資金需求。2021年至2023年，債務持續維持在較高水平，且略有下降至約1,391,884千美元，顯示公司或進行了償債或結構調整。2024年第一季度前數據顯示，債務仍處於較高水準，未見明顯下降趨勢。
- 總資產趨勢分析：
- 公司總資產由2018年的約2,656,905千美元逐步增長，至2024年第一季度已達5,159,979千美元，成長幅度較大。特別是在2020年疫情爆發期間（2020年初至2020年末），資產增加較為明顯，反映公司在經營或投資策略上可能有擴張或資產重組。此外，2022年至2024年期間，資產總額持續高檔，顯示公司資產規模已獲得顯著擴展，反映公司經營規模的擴大和資產投資的持續進行。
- 負債比率的變化與意義：
- 負債比率呈現一定的波動性，主要在2018年至2019年的較低水平（約0.11至0.13），顯示該期間公司以較低的負債比例營運。進入2020年，負債比率迅速上升至約0.44至0.48，特別是在疫情期間，顯示公司可能增加負債以應付短期資金需求或進行資本運作。然而，從2021年起，負債比率逐步降低至約0.26至0.3，表明公司可能進行了負債減少或資產調整，以進一步平衡財務結構。整體來看，負債比率的變化反映公司在不同經濟環境下對財務杠杆策略的調整與風險管理。
財務槓桿比率
Williams-Sonoma Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產變化趨勢
- 從2018年到2024年，自家總資產呈現持續成長的趨勢。起始值約為2,656,905千美元，並在2024年4月達到約5,159,979千美元。期間的增加反映出公司資產規模的擴張，特別是在2020年至2022年間，總資產有明顯的成長波動，顯示公司在此期間進行了資本擴張或資產增值的策略。雖然在某些季度略有波動（如2022年1月和2022年5月之間的下降），整體趨勢仍向上，展現公司資產體量穩步擴張的狀況。
- 股東權益變化趨勢
- 股東權益亦呈現穩定成長趨勢，從2018年的約1,197,234千美元逐步增加至2024年的約2,209,558千美元。特別是在2020年後期與2022年度，股東權益呈快速成長，這可能反映出公司在這段期間獲利能力提升或股東權益因為資本投入或留存盈餘增加。期間的波動較小，且整體上升曲線明顯，表明公司在增加股東價值方面持續努力且成效顯著。
- 財務槓桿比率變化趨勢
- 財務槓桿比率自2018年約為2.22，隨著時間逐漸上升，至2020年達到最高點約3.62，之後逐步下降至2024年約2.34。這一趨勢表明公司在早期利用較高的財務槓桿進行資金槓桿化，可能為擴張或投資目的，但在較近期逐步降低槓桿比率，顯示公司可能在調整資本結構以降低財務風險或改善資本成本。財務槓桿的波動反映出公司在資本結構管理上的策略調整，保持一定的槓桿比例來平衡收益與風險。
利息覆蓋率
Williams-Sonoma Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息收入（支出）凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤 (EBIT)
- 從2018年第一季度至2024年第一季度，息稅前利潤呈現整體上升的趨勢，尤其在2019年及2020年期間，數值明顯提升，達到公司高峰。此時期的累計EBIT在2020年第一季度突破50萬千美元，顯示公司獲利能力顯著增強。然而，進入2021年後，雖仍保持較高水準，但增長速度有所放緩，至2024年，EBIT仍維持在較高的水平，但較前一年略有下降，顯示盈利有所調整。
- 利息收入（支出）凈額
- 利息淨收入（支出）在大多數期間均為正值，顯示公司多數時間有利息收入。值得留意的是，從2021年開始至2024年，該數值呈現逐渐下降的趨勢，尤其在2022年第二季度後，淨支出逐步增加，甚至於2023年及2024年出現淨支出（-5498千美元及以下），反映公司支付的利息負擔逐步增加或利息收入減少。這可能與公司的融資安排、負債結構調整相關。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率顯示公司用EBIT來支付利息的能力，數據從2020年第一季度起快速上升，尤其在2021年第二季度達到峰值779.15，顯示公司在此期間擁有極高的償債能力。然而，從2022年開始，該比率開始下降，且到2023年和2024年逐漸趨於平穩或下降至較低水平（但仍高於2019年前的數據）。這表示公司償付利息的能力在2021年達到高峰後有所降低，可能因利息支出增加或EBIT下降所致。
- 綜合評述
- 整體而言，Williams-Sonoma Inc. 在2018年至2020年間展現出盈利能力強勁，特別是在2020年因新冠疫情期間，雖然在營收波動，但利潤仍然維持高位，利息覆蓋率亦高，反映出強大的財務穩健性。進入2021年後，企業盈利水準雖有所調整，但仍然保持一定水準；利息支出逐步增加，利息覆蓋率開始下降，提示公司融資和利息負擔有所變化。整體趨勢表明，公司在近期內經歷一段調整期，但仍控制在較為健康的範圍內。