償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
觀察資料顯示，各項財務比率在不同期間呈現出明顯的波動趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年5月至2019年11月期間呈現上升趨勢，由0.27增至0.35。2020年2月降至0.24，隨後在2020年5月大幅攀升至0.65，之後又回落至0.21。此後數據缺失。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在2019年5月至2019年11月期間略有上升，從1.49增至1.55。2020年2月下降至1.31，隨後在2020年5月上升至1.74。此後，比率呈現下降趨勢，從2020年11月的1.1降至2024年4月的0.61。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年5月至2019年11月期間呈現上升趨勢，由0.21增至0.26。2020年2月降至0.2，隨後在2020年5月大幅攀升至0.39，之後又回落至0.18。此後數據缺失。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在2019年5月至2019年11月期間相對穩定，約在0.6左右。2020年2月略有下降至0.57，隨後在2020年5月上升至0.64。此後，比率呈現緩慢下降趨勢，從2020年11月的0.52降至2024年4月的0.38。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年5月至2019年11月期間呈現上升趨勢，由0.08增至0.1。2020年2月降至0.07，隨後在2020年5月大幅攀升至0.18，之後又回落至0.07。此後數據缺失。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在2019年5月至2019年11月期間相對穩定，約在0.44至0.45之間。2020年2月下降至0.4，隨後在2020年5月上升至0.48。此後，比率呈現下降趨勢，從2020年11月的0.36降至2024年4月的0.26。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年5月至2019年11月期間呈現上升趨勢，由3.38增至3.5。2020年2月降至3.28，隨後在2020年5月上升至3.62。此後，比率呈現波動下降趨勢，從2020年11月的3.07降至2024年4月的2.34。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2019年5月至2019年11月期間相對穩定，約在50至57之間。2020年2月略有上升至52.62，隨後在2020年5月下降至50.28。此後，比率呈現顯著上升趨勢，從2020年11月的46.45大幅增至2021年10月的315.46，並在2022年1月的779.15達到峰值。此後數據缺失。
總體而言，數據顯示在特定時期內，負債比率和財務槓桿比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這些變化可能反映了公司債務結構的調整以及盈利能力的改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循環信貸額度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 0.59 | 0.65 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 0 ÷ 2,209,558 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動。初期，總債務從2019年5月至2019年11月逐步增加，由299,670千美元增至399,769千美元。隨後，在2020年2月降至299,818千美元，但在2020年5月大幅增加至787,691千美元，並在2020年8月維持在類似水平。2020年11月，總債務顯著下降至299,173千美元，並在2021年初維持相近水準。
股東權益則呈現整體上升趨勢。從2019年5月的1,121,768千美元，逐步增長至2021年1月的1,651,185千美元。雖然在2021年5月略有下降至1,447,296千美元，但隨後又恢復增長，至2024年4月達到2,209,558千美元。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的變化與總債務和股東權益的變化相呼應。在2019年，該比率從0.27逐步上升至0.35。2020年5月，由於總債務的大幅增加，該比率顯著上升至0.65，隨後在2020年11月大幅下降至0.21。此後，該比率維持在相對較低的水平，並在2024年4月達到0.82。
總體而言，股東權益的增長速度快於總債務，尤其是在觀察期間的後期。這導致債務與股東權益比率的下降，表明財務槓桿的降低。然而，2020年5月出現的債務激增值得關注，需要進一步分析以確定其原因和影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循環信貸額度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 當前經營租賃負債 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 0.85 | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 1.10 | 1.57 | 1.74 | 1.31 | 1.55 | 1.54 | 1.49 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 1,341,884 ÷ 2,209,558 = 0.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2019年5月至2020年5月期間，債務總額呈現波動上升的趨勢，從1666722千美元增加到2121705千美元。 隨後，在2020年8月至2021年1月，債務總額顯著下降，降至1534161千美元。 2021年5月至2023年10月，債務總額在1207949千美元至1443658千美元之間波動。 2024年1月和4月，債務總額分別為1390376千美元和1394867千美元，變化不大。
- 股東權益
- 股東權益在2019年5月至2021年1月期間持續增長，從1121768千美元增加到1651185千美元。 2021年5月，股東權益有所下降，為1447296千美元。 此後，股東權益在2021年8月至2023年10月期間呈現波動上升的趨勢，達到1813234千美元。 2024年1月和4月，股東權益分別為2127861千美元和2209558千美元，持續增長。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年5月至2019年11月期間從1.49上升到1.55。 2020年2月，該比率下降到1.31，隨後在2020年5月回升至1.74。 2020年8月至2021年1月，比率持續下降，降至0.93。 2021年5月至2023年10月，比率在0.77至0.86之間波動。 2024年1月和4月，比率進一步下降，分別為0.65和0.61。
總體而言，數據顯示債務總額在不同時期呈現不同的變化趨勢，而股東權益則呈現更為穩定的增長趨勢。 負債股東權益比率的下降表明公司財務槓桿的降低，可能反映出公司在降低債務風險或增加股東權益方面的努力。
債務與總資本比率
Williams-Sonoma Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循環信貸額度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 總資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,950,535) | 1,701,075) | 2,119,740) | 2,006,620) | 1,535,678) | 1,531,662) | 1,481,322) | 1,421,438) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 2,209,558 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 初期趨勢 (2019年5月 - 2020年8月)
- 在2019年5月至2020年8月期間，該比率呈現上升趨勢。從0.21逐步增加至0.39，表明此階段的債務相對於總資本的比例有所增加。
- 顯著下降 (2020年11月 - 2021年8月)
- 2020年11月出現顯著的下降，比率降至0.18，並在2021年8月進一步降低至0.15。這表示公司在此期間降低了債務水平，或增加了總資本。
- 波動與上升 (2021年10月 - 2024年4月)
- 從2021年10月至2024年4月，數據呈現波動狀態，但整體而言，比率呈現上升趨勢。雖然中間有起伏，但最終在2024年4月達到0.22，接近2020年8月的水平。
總體而言，數據顯示該比率經歷了先上升、後大幅下降，再逐漸上升的過程。初期債務佔比增加，隨後積極降低債務，最後在一段時間內呈現波動上升的趨勢。
值得注意的是，在2021年10月至2024年4月期間的數據存在缺失，這可能會影響對長期趨勢的完整評估。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Williams-Sonoma Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循環信貸額度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 當前經營租賃負債 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 3,551,442) | 3,518,482) | 3,208,101) | 3,011,331) | 2,882,807) | 3,144,709) | 2,841,020) | 2,600,711) | 2,559,607) | 2,948,455) | 2,857,008) | 2,734,668) | 2,655,323) | 3,185,346) | 2,945,665) | 3,421,937) | 3,340,634) | 2,858,180) | 2,884,595) | 2,852,331) | 2,788,490) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 1,341,884 ÷ 3,551,442 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2019年5月至2021年1月期間，該比率呈現波動，但大致維持在0.48至0.61之間。
- 初期階段 (2019年5月 - 2020年8月)
- 該比率在0.60至0.64之間波動，顯示債務佔總資本的比例相對較高。在2020年5月出現峰值，隨後略有下降。
- 下降趨勢 (2020年11月 - 2024年4月)
- 從2020年11月開始，該比率呈現明顯的下降趨勢，從0.52逐步降低至0.38。這表明債務相對於總資本的比例持續降低，財務槓桿水平下降。
- 近期穩定 (2023年10月 - 2024年4月)
- 在2023年10月至2024年4月期間，該比率維持在0.40至0.43之間，呈現相對穩定的狀態。雖然仍低於2019年的水平，但顯示債務與總資本的比例已趨於穩定。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率呈現長期下降趨勢。這可能反映了公司在降低財務風險、改善財務結構方面的努力。然而，需要注意的是，比率的具體意義需要結合公司的行業特性和整體財務狀況進行綜合分析。
債務資產比率
Williams-Sonoma Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循環信貸額度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 總資產 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 5,159,979 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在不同期間呈現出一定的波動趨勢。
- 總債務
- 在2019年5月至2019年11月期間，總債務呈現上升趨勢，從299,670千美元增加到399,769千美元。 隨後，在2020年2月大幅下降至299,818千美元。 2020年5月，總債務顯著增加至787,691千美元，並在2020年8月維持在類似水平。 2020年11月，總債務再次大幅下降至299,173千美元，並在2021年1月維持在相近水平。 此後，數據顯示總債務在2021年及2022年期間的變化較小，但2023年呈現上升趨勢，並在2024年4月達到最高點。
- 總資產
- 總資產在2019年5月至2020年2月期間持續增長，從3,788,365千美元增加到4,054,042千美元。 2020年5月，總資產大幅增長至4,418,115千美元，並在2020年8月達到4,487,296千美元的峰值。 隨後，總資產在2021年經歷了一定程度的波動，在2021年5月降至4,110,240千美元，但在2021年8月回升至4,661,424千美元。 2022年及2023年，總資產的增長趨勢相對穩定，並在2024年4月達到5,273,548千美元的最高水平。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年5月至2019年11月期間從0.08增加到0.1。 2020年2月，該比率下降至0.07。 2020年5月，債務資產比率顯著上升至0.18，並在2020年8月維持在相同水平。 2020年11月，該比率大幅下降至0.07，並在2021年1月維持在0.06。 後續數據顯示，該比率在可觀察的期間內保持相對穩定。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度通常快於總債務的增長速度。 債務資產比率的波動表明公司在不同時期採用了不同的財務策略，例如在某些時期增加債務以支持資產增長，而在其他時期則降低債務以改善財務狀況。
負債比率（包括經營租賃負債）
Williams-Sonoma Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循環信貸額度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 當前經營租賃負債 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 總資產 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 1,341,884 ÷ 5,159,979 = 0.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2019年5月至2020年5月期間，債務總額呈現波動上升的趨勢，從1666722千美元增加到2121705千美元。隨後，在2020年8月至2021年1月，債務總額顯著下降，降至1534161千美元。此後，債務總額在一段時間內保持相對穩定，並在2022年10月至2023年10月期間略有增加，最終在2024年4月回落至1390621千美元。整體而言，債務總額的變化幅度較大，但近期的趨勢顯示出一定的穩定性。
- 總資產
- 總資產在2019年5月至2021年1月期間持續增長，從3788365千美元增加到4661424千美元。2021年5月至2022年1月期間，總資產有所下降，降至4210713千美元。隨後，總資產再次增長，在2023年10月達到峰值4883769千美元，並在2024年4月略有回落至5273548千美元。總資產的增長趨勢表明公司規模的擴大，但偶爾出現的下降可能與資產的調整或處置有關。
- 負債比率
- 負債比率在2019年5月至2020年5月期間呈現波動上升的趨勢，從0.44增加到0.48。在2020年8月至2024年4月期間，負債比率整體呈現下降趨勢，從0.47下降到0.26。負債比率的下降表明公司財務風險的降低，以及財務結構的改善。
綜上所述，數據顯示公司在資產和債務方面都經歷了顯著的變化。總資產的持續增長表明公司規模的擴大，而債務比率的下降則表明公司財務狀況的改善。
財務槓桿比率
Williams-Sonoma Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.34 | 2.48 | 2.69 | 2.82 | 3.05 | 2.74 | 3.25 | 3.38 | 3.21 | 2.78 | 2.90 | 2.78 | 2.84 | 2.82 | 3.07 | 3.37 | 3.62 | 3.28 | 3.50 | 3.45 | 3.38 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 5,159,979 ÷ 2,209,558 = 2.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體增長趨勢。在2019年5月至2024年4月期間，總資產從3788365千美元增長至5273548千美元。然而，增長並非線性，期間經歷了波動。例如，在2021年5月出現了較明顯的下降，隨後又在2023年7月達到峰值。
- 總資產
- 總資產在2020年經歷了較大幅度的增長，可能反映了業務擴張或收購等活動。2022年第一季度出現了較大的回落，但隨後又恢復增長。2024年4月數據顯示，總資產達到歷史最高水平。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2019年5月的1121768千美元增長至2024年4月的2209558千美元。股東權益的增長與總資產的增長步調不一致，導致財務槓桿比率發生變化。
- 股東權益
- 股東權益在2020年和2021年初增長較快，但在2022年第一季度大幅下降，與總資產的變化趨勢相似。
財務槓桿比率呈現下降趨勢。從2019年5月的3.38下降至2024年4月的2.34。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降可能源於股東權益的增長速度快於總資產的增長速度，或者公司主動降低了債務水平。在2020年，該比率的波動較大，隨後趨於穩定下降。
總體而言，數據顯示公司總資產和股東權益均呈現增長趨勢，但財務槓桿比率的下降表明公司財務結構有所改善。需要注意的是，數據僅涵蓋了特定期間，更全面的分析需要考慮更多因素和更長時間的數據。
利息覆蓋率
Williams-Sonoma Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | 74,215) | 116,799) | 84,974) | 73,376) | 48,444) | 116,177) | 88,280) | 98,790) | 69,531) | 121,720) | 80,622) | 77,069) | 45,503) | 90,868) | 67,488) | 44,333) | 11,063) | 36,274) | 24,614) | 20,848) | 19,223) | |||||||
| 更多： 利息收入（支出）凈額 | (16,053) | (13,147) | (7,182) | (3,335) | (5,498) | (1,383) | (370) | (344) | (163) | (89) | 121) | (39) | 1,872) | 2,264) | 5,344) | 6,464) | 2,159) | 1,367) | 2,564) | 2,669) | 2,253) | |||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 779.15 | 315.46 | 135.05 | 71.33 | 56.11 | 46.45 | 42.98 | 50.28 | 52.62 | 50.78 | 51.51 | 57.17 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 34.56 | 29.48 | 24.49 | 20.63 | 16.43 | 12.80 | 8.24 | 5.60 | 2.27 | -1.51 | 5.61 | 6.57 | 13.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.96 | 11.25 | 11.94 | 12.82 | 13.81 | 14.90 | 16.02 | 16.58 | 16.83 | 17.14 | 16.63 | 15.94 | 15.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024)
= (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (-16,053 + -13,147 + -7,182 + -3,335)
= —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年5月至2020年2月期間，EBIT呈現增長趨勢，從74,132千美元增長至203,686千美元。然而，2020年5月EBIT大幅下降至48,645千美元，隨後在2020年8月至2021年1月期間再次顯著增長，達到402,087千美元的高峰。此後，EBIT有所回落，但在2021年8月至2021年10月期間保持相對穩定。
2022年初，EBIT再次顯著增長，達到524,572千美元，但隨後在2022年5月至2022年10月期間有所下降。2023年初，EBIT再次回升，但隨後在2023年4月至2023年10月期間呈現波動。數據顯示，2024年1月EBIT為323,828千美元，2024年4月則為458,091千美元，顯示出近期增長趨勢。
利息收入（支出）凈額在整個期間內相對較小，且數值波動。在大多數期間內，該數額為正，表示利息收入超過利息支出。然而，從2021年5月開始，該數額轉為負數，並在2024年1月達到最低點-16,053千美元，表明利息支出超過利息收入。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的數據顯示，該比率在2019年5月至2021年1月期間相對穩定，在50至70之間波動。然而，從2021年5月開始，利息覆蓋率大幅增長，在2021年10月達到330.267，並在2022年1月達到779.15的高峰。由於利息收入（支出）凈額的變化，利息覆蓋率的後續數據缺失。
總體而言，EBIT呈現出明顯的週期性波動，受到多種因素的影響。利息收入（支出）凈額的變化對利息覆蓋率產生了顯著影響。需要注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響對長期趨勢的全面分析。