流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Align Technology Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Align Technology Inc.的當前流動性比率（當前比率）自2018年第一季持續呈現一定程度的波動，但整體趨勢相對穩定，並且在2020年疫情爆發後略有下降，尤其在2020年第三季及第四季達到較低水準（分別為1.22和1.4）。此一趨勢表明公司短期償債能力在疫情期間受到一定壓力，但隨後又略有回升，顯示公司在經營調整或資金流量的改善下，逐步恢復了部分流動性。
快速流動性比率（速動比率）則顯示更為明顯的變化趨勢。在2018年至2019年的期間內，該比率維持在較高水準（約1.7至1.98），顯示公司擁有較充足的短期資產來應付即期負債。然而，自2020年起，尤其在2020年第三季及第四季，此比率大幅下降至低於1，最低點約為0.88，表明公司在疫情期間面臨較嚴峻的短期流動性壓力。儘管在2021年起有一定回升，但仍多處於較低水準（約1.02至1.17），反映出公司短期償付能力受到一定限制，可能與營運現金流或存貨變動有關。
現金流動性比率（現金比率）則呈現不同的變化軌跡，自2018年起始值約為1.28，且在疫情期間（2020年）逐步下降，2020年第三季突破0.5，顯示現金或等同現金資產對短期負債的支應能力顯著下降。然而，從2020年第四季起，該比率稍見回穩，並在2022年及2023年大多維持在0.44至0.6之間，表明公司現金儲備仍較為有限，短期現金資源對償債的保障較為脆弱。
整體來說，Align Technology Inc.的短期償債能力在疫情期間受到挑戰，尤其是快速流動性比率與現金流動性比率顯示公司在能源和現金資產方面的緊張狀況。然而，近年來其流動性指標雖有所改善，但仍未回復到疫情前較高的水準。這可能反映出公司在經營策略與資金配置上需持續調整，以應對潛在的不確定性和未來的營運需求。
當前流動性比率
Align Technology Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Align Technology Inc.的季度財務資料，可以觀察到公司流動資產整體呈現上升趨勢，從2018年第一季的約1,168,776千美元逐步增加至2023年第三季的約2,461,456千美元，顯示公司在營運資金方面持續擴張或積累。然而，流動負債亦同步增加，尤其在2021年後的數據中，呈現較為明顯的成長，從2018年的約517,985千美元逐步增至2023年約2,107,065千美元。 在流動性比率方面，數據顯示公司自2018年起的比率逐步下降，從2.26下降至2023年第三季的1.27。特別是在2020年起，流動性比率有所波動，最初略有下降，隨後又回升，顯示公司短期償債能力在此期間經歷了一些調整。儘管比率逐漸下降，但仍高於1，表明公司在大部分時間內仍具備良好的流動性，以應付短期債務。 整體來看，Align Technology Inc.在營運規模持續擴大，資產負債雙方數量均同步增加，但短期償付能力有所波動。公司需關注流動性比率的持續下降，可能反映出資金運用或負債佈局的變化，建議持續監控短期資金流動狀況及財務策略，以確保未來短期償債能力的穩健性。
快速流動性比率
Align Technology Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券，短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Align Technology Inc. 在2018年第一季度至2023年第三季度之間，其速動資產總額呈現出逐步成長的趨勢。具體而言，速動資產在2018年3月31日約為1,024,202千美元，經過多個季度的波動後，到2023年9月30日已增長至約2,188,983千美元，期間累積了顯著的資產擴增。
就流動負債而言，整體趨勢亦為上升，但較之速動資產的增長比例較為緩慢。流動負債在同一期間由517,985千美元逐步增加至約2,123,986千美元。這代表公司在擴展營運規模的同時，也伴隨著負債的增加，但其增長速度較資產稍為緩慢，維持一定的償債能力。
快速流動性比率（亦稱速動比率）在研究期間內展現出顯著的變化，從2018年3月31日的1.98逐步下降，到2020年9月30日達到最低的0.93，之後略有起伏，直到2023年9月30日回升至1.03。這一趨勢顯示公司在2018年至2020年期間，短期償債的安全邊際有所縮減，快速比率低於1反映出部分季度短期流動性風險較高，經過調整後，公司於2023年底略有改善，但仍處於較接近1的範圍內。
整體而言，Align Technology Inc. 展現出較強的資產擴張能力，尤其是在速動資產方面，反映公司營運規模持續擴大。然而，快速流動性比率的變動顯示短期償付能力曾經面臨一定的挑戰，特別是在2020年前後的期間，可能受到疫情相關的經濟波動影響。公司未來需關注其流動性管理，以確保短期償債的穩定性，同時持續推動資產的增長以支援長期發展目標。
現金流動性比率
Align Technology Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券，短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Align Technology Inc.的季度財務資料後，可以觀察到以下幾個重要趨勢與變化：
- 現金資產總額的變化
- 公司現金資產總額於2018年3月31日為約662,743千美元，之後逐步增加，並在2023年6月30日達到約1,283,805千美元。這顯示公司在年度內的現金儲備有持續增加的趨勢，特別是在COVID-19疫情期間（2020年第一季度起）皆呈現較高水平，可能反映公司在市場需求變化下的資金運作策略。此外，2023年全年均維持在較高水準，顯示資金充裕。
- 流動負債的變動
- 流動負債水平起初在2018年3月31日為約517,985千美元，隨著時間推移逐步上升，至2023年6月30日達到約2,107,065千美元。這表現出公司短期負債規模逐年增加，可能反映公司在擴張或資金運用上增加了短期融資或應付帳款。儘管如此，負債的增長範圍與公司資產增加同步，顯示出負債管理仍在公司財務策略範圍內。
- 流動性比率的變化
- 公司現金流動性比率（流動資產對流動負債的比例）由2018年3月的約1.28，於2020年初下滑至約0.43，但隨後有一定回升，至2023年6月再次達到約0.6左右。此比率的下降主要在2020年疫情爆發期間出現，反映公司短期資金儲備相對負債的狀況有所改善，但在疫情期間仍維持在較低的水準，顯示短期償債能力受到一定壓力，然而，近期的回升指示公司可能改善了流動性管理或資金狀況。
綜合來看，Align Technology Inc.在2020年疫情期間經歷了資產規模的成長與負債增加，顯示公司在該階段仍具有資金運作能力，但流動性比率的明顯下降提醒短期財務風險的提升。從長期的資金累積與資產擴張來看，公司仍較為穩健，但需持續監測流動性指標的改善情況，以確保財務彈性得以維持。