流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Align Technology Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出不同的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現小幅波動，從1.79下降至1.68。2020年上半年出現顯著下降，降至1.22，隨後在下半年逐步回升至1.4。2021年繼續回升，達到1.52，但在下半年略有回落。2022年維持在相對穩定的水平，約為1.3，但在2023年則呈現下降趨勢，從1.16降至1.27。整體而言，該比率在觀察期內呈現先下降後回升，近期又略微下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在幅度上更為明顯。2019年從1.51下降至1.46。2020年上半年大幅下降至0.93，隨後逐步回升至1.22。2021年達到1.33的峰值，但下半年回落至1.08。2022年維持在1.02至1.08之間，2023年則呈現下降趨勢，從0.88降至1.03。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期間的波動幅度最大。2019年從0.91小幅下降至0.89。2020年上半年大幅下降至0.43，隨後逐步回升至0.72。2021年達到0.81的峰值，但下半年回落至0.61。2022年維持在0.5至0.6之間，2023年則呈現波動，從0.44上升至0.6。
總體而言，三種流動性比率在2020年上半年均出現顯著下降，可能反映了當時的經濟環境或公司特定因素的影響。隨後，這些比率在2020年下半年和2021年有所回升，但2022年和2023年則呈現出不同的趨勢，其中當前流動性比率和快速流動性比率趨於穩定，而現金流動性比率則呈現波動。
值得注意的是，現金流動性比率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。此外，三種比率在2023年的下降趨勢可能需要密切關注，以評估公司未來償債能力的潛在風險。
當前流動性比率
Align Technology Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的1439113千美元，增長至2023年6月30日的2701804千美元。儘管期間偶有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。
- 流動資產
- 在2020年6月30日出現顯著下降，隨後在2020年9月30日及2020年12月31日迅速回升。2021年繼續保持增長趨勢，並在2021年9月30日達到峰值。2022年則呈現相對平穩的狀態，並在2023年上半年再次顯著增長。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2019年3月31日的804884千美元，增長至2023年6月30日的2122986千美元。
- 流動負債
- 與流動資產類似，流動負債在2020年6月30日也出現了增長放緩，但在之後的季度迅速回升。2021年和2022年流動負債的增長相對穩定，2023年上半年繼續增長。
當前流動性比率，即流動資產與流動負債的比率，反映了短期償債能力。該比率在2019年和2021年上半年相對較高，表明短期償債能力較強。
- 當前流動性比率
- 在2020年6月30日，該比率降至1.22，表明短期償債能力有所下降。隨後，該比率有所回升，但在2022年和2023年上半年持續下降，並在2023年6月30日降至1.27。這表明短期償債能力可能面臨一定的壓力。整體而言，比率在1.22到1.85之間波動，顯示出短期償債能力存在一定的不穩定性。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債。然而，當前流動性比率的下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Align Technology Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券，短期 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2019年，速動資產合計呈現穩定增長趨勢，從第一季的1211822千美元增長到第四季的1418918千美元。2020年第一季略有下降，但隨後在第二季大幅下降至877673千美元，之後又恢復增長，到第四季達到1618547千美元。2021年繼續保持增長勢頭，並在第三季達到峰值2092859千美元，年末略有回落。2022年數據顯示，速動資產合計呈現波動，先下降後略微回升，但整體增長幅度放緩。2023年上半年數據顯示，速動資產合計再次呈現增長趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2019年呈現增長趨勢，從第一季的804884千美元增長到第四季的970970千美元。2020年，流動負債繼續增長，尤其是在第三季和第四季，分別達到1121794千美元和1325601千美元。2021年流動負債持續上升，並在第二季達到1696581千美元的峰值。2022年流動負債的增長趨勢相對平穩，但仍保持在較高水平。2023年上半年，流動負債持續增長，並在第二季達到2122986千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年上半年呈現上升趨勢，隨後略有下降。2020年第二季出現顯著下降，降至0.93，表明短期償債能力受到影響。隨後，該比率在2020年第三季和第四季有所回升。2021年，快速流動性比率呈現波動，先上升後下降，但整體保持在1.0以上。2022年，該比率持續下降，並在2022年第四季降至0.88，表明短期償債能力再次受到壓力。2023年上半年，快速流動性比率有所回升，但仍未回到2021年的水平。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。快速流動性比率的波動表明短期償債能力存在一定風險，尤其是在2020年第二季和2022年第四季。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
現金流動性比率
Align Technology Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券，短期 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年12月31日，該數值先下降後上升，並在2019年12月31日達到一個峰值。2020年，現金資產總額經歷了顯著的波動，在2020年6月30日降至最低點，隨後在2020年12月31日回升。2021年，現金資產總額持續增長，並在2021年3月31日達到最高點，之後略有下降。2022年，現金資產總額呈現下降趨勢，並在2022年12月31日達到一個相對較低的水平。2023年，現金資產總額再次呈現波動，在2023年6月30日略有下降，但在2023年9月30日回升。
流動負債在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年3月31日至2023年9月30日，流動負債的數值逐步增加，表明債務水平不斷上升。雖然期間存在小幅波動，但整體趨勢是明確的。
現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係。在2019年至2021年期間，該比率相對穩定，在0.61到0.91之間波動。然而，2020年6月30日的現金流動性比率顯著下降至0.43，表明短期償債能力受到影響。此後，該比率有所回升，但在2021年6月30日再次下降至0.64。2022年和2023年，現金流動性比率持續下降，表明短期流動性狀況可能面臨壓力。
- 現金資產總額
- 呈現波動趨勢，整體而言，在觀察期內經歷了多次增長和下降。
- 流動負債
- 呈現持續增長的趨勢，表明債務水平不斷上升。
- 現金流動性比率
- 在觀察期內波動較大，尤其是在2020年和2022-2023年，顯示出短期流動性狀況可能存在風險。