價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Intuitive Surgical Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，該公司在過去五年中的經營活動產生的現金凈額呈現整體成長的態勢。從2020年的1,484,800千美元增加至2024年的2,415,000千美元，期間經歷了波動，但整體趨勢向上。尤其是在2021年，現金凈額突破2,089,400千美元，顯示公司在此年度的經營現金流較為強勁。至2022年，則出現較明顯的衰退至1,490,800千美元，可能暗示當年有某些經營或市場因素影響，但隨後在2023年回升至1,813,800千美元，並在2024年達到最高的2,415,000千美元，反映出整體現金流的恢復與提升。此外，該公司的自由現金流轉比權益在2020年至2023年期間亦有變動，2020年為1,143,300千美元，並逐步增加到2021年的1,749,900千美元，然後在2022年下降至958,400千美元，表明在該年度自由現金流相對較低，可能因投資或營運成本增加所致。隨後2023年再次回升至749,600千美元，2024年則顯著增加至1,303,800千美元，顯示公司在自由現金流方面逐步改善，尤其是在2024年達到較高水平。這些變化反映出公司在經營效率與資金管理方面存在一定波動，但長期趨勢趨向正面，顯示公司在資金生成能力方面持續進行正向調整。總體而言，該公司在近期年度展現出良好的現金產生能力，且在2024年達到較高水平，展現出較為穩健的財務經營狀況。
價格 FCFE 比當前
Intuitive Surgical Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 358,476,506 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 1,303,800) |
| 每股FCFE | 3.64 |
| 現價 （P） | 439.22 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 120.76 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | 39.85 |
| Elevance Health Inc. | 6.70 |
| Medtronic PLC | 16.46 |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.84 |
| P/FCFE扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | 15.03 |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | 17.64 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Intuitive Surgical Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 1,303,800) | 749,600) | 958,400) | 1,749,900) | 1,143,300) | |
| 每股FCFE4 | 3.66 | 2.13 | 2.74 | 4.89 | 3.24 | |
| 股價1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 156.44 | 177.77 | 89.67 | 58.39 | 81.15 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Abbott Laboratories | 40.25 | 76.56 | 26.11 | 24.52 | 38.42 | |
| Elevance Health Inc. | 8.26 | 16.04 | 14.26 | 11.07 | 7.75 | |
| Medtronic PLC | 16.39 | 29.20 | 19.71 | 38.91 | 23.06 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.12 | 15.33 | 12.57 | 20.11 | 13.93 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 17.78 | 22.95 | 16.47 | 22.14 | 18.61 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Intuitive Surgical Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 1,303,800,000 ÷ 356,656,964 = 3.66
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 571.88 ÷ 3.66 = 156.44
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，該公司股價在觀察期間呈現較為波動的趨勢。2020年末股價約為262.7美元，之後在2021年略有上升至285.6美元。然而，至2022年股價出現明顯下滑，下降到約245.27美元，顯示市場對公司資產價值或前景的短期調整。進入2023年，股價迅速回升至約378.22美元，並在2024年進一步攀升至571.88美元，顯示投資者對公司成長前景持續看好或外部市場因素推動整體股價升高。
每股自由現金流量週期（FCFE）在2020年為3.24美元，並在2021年增加至4.89美元，顯示公司當年度產生較佳的自由現金流。然而，2022年該數值下降至2.74美元，反映出經營效率或資本支出可能有變動，導致自由現金流減少。進入2023年，數值進一步下降至2.13美元，可能因資本支出上升或營運現金流減少所致。但於2024年，該指標回升至3.66美元，顯示公司在近期內改善了資金運作狀況或提高了營運效率。
另一方面，P/FCFE比率在2020年至2021年間逐步下降，分別為81.15和58.39，顯示市場對公司每單位自由現金流的估值逐漸降低。然而，於2022年突然飆升至89.67，並在2023年進一步升高至177.77，代表股價相對自由現金流的估值急劇提高，此趨勢在2024年微幅回落至156.44。高P/FCFE比率可能暗示市場對公司未來成長潛力的樂觀預期，但同時也可能反映估值偏高或投資者風險偏好上升。
- 股價
- 在2020年至2024年間呈現顯著波動，尤其在2023年與2024年期間出現快速上升，表明市場情緒或公司基本面有正向變化。
- 每股FCFE
- 波動顯示公司自由現金流雖有起伏，但在2024年已恢復到較高水準，反映經營效益的改善或資本結構的調整。
- P/FCFE
- 經歷波動，尤其在2022年及之後的高估值水平，提示市場對未來成長的期待較高，亦可能面臨估值過熱的風險。