短期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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短期活動比率（摘要）
Charter Communications Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
以下為基於提供之季度數據所整理的分析摘要，聚焦於可觀察的模式、變化與洞見，採用中立、客觀的語氣，以第三人稱敘述。
- 應收賬款周轉率（財務比率）
- 數值序列自 2020 年 12 月 31 日起顯示高位水平，當時值為 21.85，之後呈現持續但缓慢的下探趨勢，至 2025 年 6 月 30 日降至 15.56。整體走勢為逐步下滑且波動幅度有限，顯示在觀察期間內應收賬款的周轉效率呈現疲軟的跡象。若以更長期比較，下降幅度約為 28–29% 左右，顯示收款速度相對於同期銷售增長或其他資金運用變化的增幅並未同步提升。期間內的高點多出現在 2021–2022 年段，之後逐步墊底並持續走低；這種下降趨勢可能與客戶結構變化、信貸條件鬆緊、或現金流管理策略的調整有關。為進一步理解原因，需搭配營收成長、毛利率與現金流量表等其他財務指標進行交叉分析，並考量季節性與一次性因素對短期波動的影響。資料中缺乏早期區間（2020 年前）的數據，限制長期趨勢的外推與穩健性檢驗。若未來能補充前期數據，將有助於檢視疫情後期的恢復性與信貸條件變化對周轉率的貢獻度。
- 營運資金周轉率（財務比率）
- 提供的資料未包含該指標的任何數值，因此無法對此指標進行趨勢判讀或模式識別。建議在後續資料補充時，同步提供以便與應收賬款周轉率等相關指標進行比較分析，並評估該指標與現金周轉、存貨周轉等營運資金組成要素之間的相關性與影響程度。若能取得分區段（例如各季度的營運資金周轉率）之資料，將有助於檢視季節性波動與結構性變化對整體資金運用的影響。
- 應收賬款周轉天數（天數）
- 從 2021 年 3 月 31 日起出現明確數值，初值為 17 天，之後逐步攀升至 2025 年 6 月 30 日的 23 天。整體呈現上升趨勢，與前述周轉率的下降方向一致，顯示在觀察期間內平均收款週期延長。期間內存在小幅波動與局部回落（例如 2022 年中段與 2023 年初的短暫穩定），但長期方向仍以收款時間拉長為主。此現象通常對現金流來源構成壓力，可能反映銷售結構變化、信貸條件調整或客戶支付行為的變化。需要與營業現金流、銷售增長、毛利率及應收賬款的壽命結構（aging）等指標進行綜合評估，以區分結構性變化與暫時性波動。若能補充 2020 年 12 月以前的數據，或提供每季的 aging 結構，將有助於更清晰地辨識變動來源與風險敘述。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Charter Communications Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去可疑賬款備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 應收賬款，減去可疑賬款備抵
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入的觀察與解讀
- 在期間內，總收入呈現緩慢成長的格局，整體背景顯示持續的收入水準，但存在季節性波動與短期變動。起始點為 11,738 百萬美元，至 2025 年 6 月 30 日達到 13,766 百萬美元，累積成長約 17–18%；區間內以 2020 年第四季與 2024 年第四季的高點較為明顯，分別對應 12,624 與 13,926 百萬美元的水平。整體走勢在 2021–2024 年間顯示出較為穩健的水準，2025 年初至中期略有回落至 13,7xx 百萬美元的區間。這顯示長期成長動能雖存在，但受季節性與外部因子影響，呈現波動性而非線性成長。
- 應收賬款（淨額）之變化與洞察
-
淨額應收賬款自 2,091 百萬美元逐步上升至 3,549 百萬美元，期間呈穩健上升的長期趨勢，且增幅在 2020 年末與 2021 年中期較為明顯，之後在 2022–2024 年間雖有波動，仍維持上升軌跡。整體而言，該指標的增長幅度顯著超過同期收入的增長，顯示應收賬款在營運資本中的比重逐步提高，可能反映信用條件、客戶結構變動或收款週期延長的影響。
與淨額變動相對應，應收賬款周轉率自 2020 年初的約 21.85，逐步下降至 2025 年中期的約 15.56，顯示收款效率出現持續下滑。此一趨勢與淨額的大幅成長相互呼應，暗示平均收款期可能增加，對現金回籠速度造成壓力。若以近似換算，週轉率的變動意味著應收賬款的日平均回籠時間有所延長。
- 結論性觀察與風險指向
- 結構性發現顯示收入雖在長期內持續成長，但現金回籠效率呈現下降趨勢，且應收賬款水準顯著提升，使營運資本的壓力增大。收入與淨額應收賬款之間的關聯性顯示：隨著營收基礎穩定，應收賬款的增長速度超過收入增長，導致應收賬款佔比上升，並伴隨周轉率下降。此現象若持續，可能對現金流與短期財務彈性產生不利影響，需關注收款政策、信用風險與應收賬款結構的改善空間。
營運資金周轉率
Charter Communications Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營運資金周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析聚焦於提供的季度性財務資料所呈現的趨勢與模式，藉由“營運資金”與“收入”兩項核心指標，回顧期間內的變化特徵及可能的解讀方向；同時說明可用數據的限制，以利後續深入分析。
- 營運資金的絕對水平與波動性
- 整體呈現長期虧損性（以負值表示營運資金為負），且波動幅度顯著，涵蓋大致區間在-4,377百萬美元至-9,744百萬美元之間。初期（2020年3月到2020年6月）由-7,456逐步收斂至-4,377，顯示短期內有所改善；之後在2020年9月及2020年12月出現再度惡化，分別為-6,196與-5,969。進入2021年，波動再度加大，2021年9月與12月分別見-8,739與-8,892，顯示時點性現金與應收應付結構的變動對營運資金的影響較大。2022年至2023年間，數值多在-7,500到-8,800區間波動，於2023年12月達-9,082為年度相對高位。2024年出現短期的改善跡象，2024年3月與6月分別為-6,530與-6,593；然而同年9月再度惡化至-8,668，12月進一步拉大至-9,253。至2025年3月與6月，營運資金虧損再度擴大至-8,704與-9,744，創下期間新高。由此可見，雖有短期的回落與回升，卻長期維持在較高虧損水平，且在多個時點出現顯著的波動，呈現出結構性與季節性因素並存的特徵。最靠近零值的時點出現在2020年6月（-4,377），而最顯著的負值出現在2025年6月（-9,744）。
- 收入的趨勢與季節性
- 總體趨勢顯示穩健的同步成長，期間由2020年3月的12,?萬美元水平提升至2025年6月的13,766百萬美元，整體增幅約在2,000百萬美元左右，約為18%左右（以起點11,738百萬美元與終點估算比值）。季度間波動較穩定，但呈現清晰的季節性特徵：多數年度的第四季收入相對於前三季略高，顯示季節性或年度結算效應的影響。具體觀察如下： - 2020年：Q4（2020年12月）12,624百萬美元，較2020年9月28日的12,039百萬美元略有提升。 - 2021年：Q4（2021年12月）13,212百萬美元，較Q3（2021年9月）13,146百萬美元較高。 - 2022年：Q4（2022年12月）13,674百萬美元，較Q3（2022年9月）13,550百萬美元略增。 - 2023年：Q4（2023年12月）13,711百萬美元，較Q3（2023年9月）13,659百萬美元略增。 - 2024年：Q4（2024年12月）13,926百萬美元，為全期最高點，顯示年度尾期的市場或結算效應延續。 - 2025年：Q2（2025年6月）13,766百萬美元，維持高位但略低於2024年末水準，呈現短期波動但仍保持相對高位。 整體而言，收入雖有季節性波動，但長期走勢呈逐步上升的趨勢，並在年終季節性時段出現小幅的再增長。若以季度對比觀察，第四季往往在接近年末時段顯示出較高的收入水平，顯示季節性與結算時點對營收的影響較為明顯。
- 營運資金週轉率之可得性與解讀限制
- 目前未提供營運資金週轉率的數值，導致無法就資金使用效率、資金周轉速度或營運資金管理效能進行定量評估。該指標通常需以季度或年度的收入與平均營運資金量之比來衡量，負值情況亦會影響解讀的正確性。因此，若要完成全面的效率分析，應補充該指標的原始數據或以可比的推導方法計算出該比率及相關衍生指標（如週轉天數、資金成本影響等）。在現有資料下，對營運資金效率的結論應保持謹慎，不宜僅以絕對負值判斷資金管理的有效性，而需結合現金流量結構、信用政策與應付票據的變動等背景因素進行解讀。
應收賬款周轉天數
Charter Communications Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析聚焦於可得的兩項應收賬款相關比率，時間範圍自 2021 年 3 月起至 2025 年 6 月止，前期 2020 年的資料為空缺。以季度序列觀察，應收賬款周轉率呈現長期下降，對應的周轉天數則呈現持續上升，兩者之間的關聯性符合典型的現金回收期延長現象。以下為分項摘要。
- 應收賬款周轉率（財務比率）
- 在可得期間，該比率自 2021 年 3 月的高點約 21.85 出現逐步下滑，至 2025 年 6 月約 15.56（範圍顯示在 15–22 之間波動，且 2022 年 6 月出現約 20.70 的短暫高點，其後回落）。整體走勢呈現緩慢而連續的下降趨勢，期間波動幅度相對較小，未出現長期的回升。此變化意味著應收賬款的平均回收速度在觀察期間出現持續放緩之現象，可能影響短期現金流。
- 應收賬款周轉天數（天數）
- 與周轉率走勢相符，該項自 2021 年 3 月開始由約 17 天逐步上升，至 2025 年 6 月達約 23 天，顯示收款週期變長。週轉天數的上升幅度與周轉率的下降方向一致，說明同期間的應收賬款形成現金的時間拉長，對企業的營運資金需求與現金流穩定性構成壓力。