短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
Walt Disney Co.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 存貨周轉率
- 在觀察期內，存貨周轉率呈現波動趨勢。從2021年1月至2022年1月，該比率逐步上升，從28.8增加至35.63。隨後，在2022年7月至2025年6月期間，存貨周轉率呈現下降趨勢，從33.45降至27.54。在2025年9月略有回升至28.35。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先升後降的變化。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在整個觀察期內普遍呈現上升趨勢。從2021年1月至2025年6月，該比率從4.32顯著增加至7.48。雖然在2025年9月略有下降至7.05，但仍維持在相對較高的水平。這表明應收賬款的回收速度有所加快。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2021年1月至2021年10月期間相對穩定，但從2021年10月開始大幅上升，尤其是在2022年7月和2022年10月，分別達到112.96和3308.88。之後數據缺失，2023年4月出現420.2的數值，隨後又下降至45.26和54.74。此比率的劇烈波動可能需要進一步調查以確定其根本原因。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數在觀察期內相對穩定，維持在11至13天之間。在2021年1月至2023年12月期間，該數值保持在12天左右。2024年3月至2025年6月略有上升至13天。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數呈現下降趨勢。從2021年1月至2025年6月，該數值從84天減少至49天。在2025年9月略有回升至52天。這與應收賬款周轉率的上升趨勢相符，表明應收賬款的回收週期縮短。
- 作週期
- 作週期在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年1月至2025年6月，該數值從97天減少至61天。在2025年9月略有回升至65天。這表明從原材料採購到現金回收的整個週期縮短。
總體而言，數據顯示應收賬款管理效率有所提高，庫存管理相對穩定，而營運資金周轉率則呈現較大的波動性。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Walt Disney Co.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
存貨周轉率 = (收入成本，不包括折舊和攤銷Q4 2025
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q3 2025
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q2 2025
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q1 2025)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 收入成本（不包括折舊和攤銷）
- 收入成本在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年1月的11775百萬美元，經歷了波動後，在2022年12月達到16386百萬美元的高點。此後，雖然有所回落，但在2024年9月再次回升至15406百萬美元，顯示出成本的整體上升壓力。
- 庫存
- 庫存水平在整個觀察期內持續增加。從2021年1月的1480百萬美元，逐步上升至2025年6月的2134百萬美元。這種持續的庫存增長可能反映了供應鏈策略的變化、需求預期的調整，或銷售速度的放緩。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率呈現下降趨勢。從2021年1月的28.8，逐步下降至2025年6月的27.54。雖然在某些季度有小幅反彈，但整體趨勢表明，將庫存轉換為銷售所需的時間正在延長。這可能與庫存水平的增加有關，也可能受到市場需求變化或銷售效率降低的影響。
總體而言，數據顯示收入成本在增加，而庫存也在增加，但存貨周轉率卻在下降。這可能意味著公司在管理庫存和控制成本方面面臨挑戰。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估這些趨勢的影響。
應收賬款周轉率
Walt Disney Co.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 應收賬款淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。整體而言，收入呈現波動上升的趨勢，並在某些季度達到峰值。
- 收入
- 在觀察期內，收入從2021年1月的16249百萬美元開始，經歷了波動，並在2022年12月31日達到23512百萬美元的峰值。隨後，收入略有下降，但在2024年9月28日再次上升至24690百萬美元。數據顯示，收入在2024年12月28日略有回落，但仍維持在相對較高的水平。
- 應收賬款淨額
- 應收賬款淨額的變化相對溫和。在2021年1月2日為14051百萬美元，經歷了波動後，在2022年1月1日達到14882百萬美元的峰值。此後，應收賬款淨額有所下降，並在2023年12月30日降至12026百萬美元。在觀察期末，應收賬款淨額略有上升，但整體水平與早期相比變化不大。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現明顯的上升趨勢。從2021年1月2日的4.32，逐步上升至2022年10月1日的6.54。在2023年7月1日達到7.21的峰值後，周轉率略有下降，但在2024年9月28日回升至6.72。數據顯示，周轉率在2025年3月29日達到7.48，並在2025年6月28日略有下降，但在2025年9月27日回升至7.14。整體而言，周轉率的上升表明公司在收回應收賬款方面效率的提高。
總體而言，收入的波動上升與應收賬款周轉率的持續提高，可能表明公司在增加銷售額的同時，有效地管理了其應收賬款。應收賬款淨額的相對穩定，也可能反映了公司在應收賬款管理方面的策略。
營運資金周轉率
Walt Disney Co.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
營運資金周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，營運資金呈現波動趨勢。在2021年初，營運資金數值為8328百萬美元，隨後在2021年4月降至6235百萬美元，並在2021年7月回升至6553百萬美元。然而，在2021年10月，營運資金大幅下降至2580百萬美元，並持續下降至2022年1月的2876百萬美元。
2022年4月，營運資金進一步下降至1826百萬美元，並在2022年7月降至718百萬美元。2022年10月，營運資金數值降至25百萬美元，並在年底轉為負數，達到-158百萬美元。此趨勢在2023年持續，營運資金持續下降，並在2023年12月達到-10119百萬美元的最低點。
2024年初，營運資金為-9358百萬美元，並在2024年6月降至-9358百萬美元。2024年9月，營運資金降至-11179百萬美元，並在年底降至-11294百萬美元。2025年3月，營運資金為-9152百萬美元，並在2025年6月降至-9895百萬美元，2025年9月為-11179百萬美元。
收入方面，數據顯示整體呈現增長趨勢。從2021年1月的16249百萬美元，逐步增長至2022年12月的23512百萬美元。2023年4月，收入為21815百萬美元，隨後在2023年7月回升至22330百萬美元，並在2023年9月達到23549百萬美元。
2023年12月，收入為22083百萬美元，2024年3月為23155百萬美元，2024年6月為22574百萬美元，2024年9月為24690百萬美元，2024年12月為23621百萬美元。2025年3月為23650百萬美元，2025年6月為22464百萬美元，2025年9月為23650百萬美元。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2021年和2022年呈現顯著變化。2021年，該比率從7.3逐步增加到26.13。2022年，該比率大幅上升，在2022年10月達到極高的3308.88。然而，後續數據中，營運資金周轉率的數值缺失，無法評估其後續變化趨勢。
庫存周轉天數
Walt Disney Co.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢。
- 存貨周轉率
- 在2021年，存貨周轉率呈現穩定增長趨勢，從第一季的28.8上升至第四季的33.91。
- 2022年，存貨周轉率繼續保持在高位，但增長趨勢放緩，並在第四季略有下降至30.72。
- 2023年，存貨周轉率呈現波動狀態，在各季度之間有小幅的上下變化，整體維持在30至32之間。
- 2024年，存貨周轉率呈現下降趨勢，從第一季的29.33逐步下降至第四季的29。
- 2025年，存貨周轉率在第一季略有回升至29.59，但隨後兩個季度持續下降，至第三季的27.54。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2021年，庫存周轉天數從第一季的13天下降至第四季的11天。
- 2022年，庫存周轉天數維持在10至12天之間，變化不大。
- 2023年，庫存周轉天數穩定在12天。
- 2024年，庫存周轉天數呈現上升趨勢，從第一季的12天上升至第四季的13天。
- 2025年，庫存周轉天數在第一季略有下降至12天，但隨後兩個季度持續上升，至第三季的13天。
總體而言，數據顯示存貨周轉率在2021年和2022年初呈現增長趨勢，之後趨於穩定，並在2024年和2025年開始下降。庫存周轉天數則呈現相反的趨勢。這些變化可能反映了需求變化、供應鏈管理策略調整或其他影響庫存水平的因素。
應收賬款周轉天數
Walt Disney Co.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 應收賬款周轉率
- 在觀察期間，應收賬款周轉率呈現整體上升的趨勢。從2021年1月2日的4.32，逐步增加至2024年12月28日的7.48。雖然過程中偶有波動，例如2022年12月31日的6.03，但整體而言，該比率在2023年及2024年顯著提升。2025年3月29日的7.05和2025年6月28日的7.14顯示增長趨勢略有放緩，但仍維持在高水平。2025年9月27日的7.14與前一季度基本持平。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現反向關係。從2021年1月2日的84天，逐步下降至2024年12月28日的49天。與應收賬款周轉率類似，該指標也經歷了波動，例如2022年12月31日的61天，以及2023年9月30日的58天。然而，整體趨勢是縮短的。2025年3月29日的52天和2025年6月28日的51天顯示天數的下降趨勢趨於平緩。2025年9月27日的51天與前一季度基本持平。
總體而言，數據顯示在觀察期間，應收賬款的管理效率有所提升。應收賬款周轉率的增加，以及應收賬款周轉天數的減少，都表明公司在加速收回賬款方面取得了進展。這種趨勢可能反映了更有效的信用政策、更積極的收款策略，或客戶需求的變化。
作週期
Walt Disney Co.、作週期、計算 （季度數據）
天數
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
從提供的數據中，可以觀察到幾個關鍵的財務趨勢。
- 庫存周轉天數
- 在觀察期內，庫存周轉天數大致保持穩定，多數期間在11至13天之間波動。2021年初至2022年中，該指標呈現略微下降的趨勢，但隨後趨於平穩。2024年9月和2025年3月略有上升，但整體變化幅度不大。這可能意味著庫存管理策略相對一致，且庫存的銷售速度保持在可接受的範圍內。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數呈現明顯的下降趨勢。從2021年初的84天，逐步下降至2022年10月的56天。雖然在2022年12月略有回升，但整體而言，該指標在後續期間維持在51至61天之間。這表明公司在收回客戶欠款方面效率有所提高，或客戶的付款速度加快。
- 作週期
- 作週期（從購買原材料到收回現金的週期）也呈現下降趨勢，但下降幅度不如應收賬款周轉天數顯著。從2021年初的97天，下降至2022年10月的68天。之後，作週期在61至73天之間波動。這可能反映了公司在整個供應鏈管理方面的改善，包括庫存管理和應收賬款管理。
總體而言，數據顯示公司在營運效率方面有所提升，尤其是在應收賬款管理方面。庫存周轉天數的穩定性表明庫存管理策略有效。作週期的下降趨勢也暗示著公司在縮短現金迴轉週期方面取得了進展。然而，需要注意的是，這些趨勢的持續性以及其對公司整體財務狀況的影響，需要結合其他財務數據進行更深入的分析。