短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
Alphabet Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2022年初呈現穩定，隨後在2022年末有所下降。2023年上半年略有回升，但下半年再次下降，並在2024年和2025年持續呈現下降趨勢。整體而言，該比率呈現一個波動下降的模式。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在2022年經歷了顯著的波動，從年初的高位下降到年末。2023年上半年有所回升，但下半年再次下降，並在2024年和2025年持續下降。整體趨勢顯示，該比率呈現一個先下降後持續下降的模式。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2022年至2024年期間呈現穩步上升的趨勢，表明公司利用營運資金的效率不斷提高。然而，在2025年，該比率出現下降，儘管仍維持在相對較高的水平。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2022年初為47天，在2022年末增加到52天。2023年上半年略有下降，但下半年持續增加，並在2024年和2025年繼續增加。整體趨勢顯示，收回應收賬款的時間正在延長。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在2022年經歷了波動，從11天增加到19天，然後下降到15天。2023年上半年略有回升，但下半年持續增加，並在2024年和2025年繼續增加。整體趨勢顯示，支付應付賬款的時間正在延長。
總體而言，數據顯示應收賬款和應付賬款的處理效率在近年來呈現下降趨勢，而營運資金的周轉效率則呈現先升後降的趨勢。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其根本原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Alphabet Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現整體增長趨勢。在2022年，收入從第一季度的68011百萬美元增長到第四季度的76048百萬美元。此增長趨勢在2023年延續，收入在2023年第四季度達到86310百萬美元。進入2024年，收入持續增長，並在2024年第四季度達到96469百萬美元。預計至2025年，收入將繼續增長，在2025年第四季度達到113828百萬美元。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的金額也呈現增長趨勢，但增長幅度不如收入顯著。從2022年第一季度的34703百萬美元增長到2022年第四季度的40258百萬美元。2023年，應收賬款繼續增長，在2023年第四季度達到47964百萬美元。2024年，應收賬款增長至52340百萬美元，並在2025年第四季度達到62886百萬美元。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在觀察期間內呈現波動。2022年第一季度和第二季度維持在7.79。2022年第三季度略有上升至8.13，但第四季度下降至7.03。2023年，周轉率持續下降，從第一季度的7.9降至2023年第四季度的6.41。2024年，周轉率在6.41到7.14之間波動。預計至2025年，周轉率將維持在6.41到7.05之間。
總體而言，收入的增長速度快於應收賬款的增長速度，但應收賬款周轉率的下降值得關注。周轉率的下降可能表明收款速度變慢，或者信用政策發生變化。雖然收入持續增長，但需要持續監控應收賬款周轉率，以確保營運資金效率。
應付賬款周轉率
Alphabet Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
應付賬款周轉率 = (收入成本Q4 2025
+ 收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025
+ 收入成本Q1 2025)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入成本呈現波動上升的趨勢。在2022年，收入成本從第一季度的29599百萬美元逐步增加到第四季度的35342百萬美元。進入2023年，雖然第二季度出現小幅回落至30612百萬美元，但隨後各季度持續攀升，至2023年第四季度達到37575百萬美元。此趨勢在2024年延續，並在2025年加速，收入成本在2025年第四季度達到45766百萬美元，為數據期間內的最高值。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值也呈現整體上升的趨勢，但波動性較大。從2022年第一季度的3436百萬美元開始，在2022年第三季度達到6303百萬美元的峰值，隨後略有下降。2023年，應付帳款持續增加，至2023年第四季度達到7493百萬美元。2024年和2025年，應付帳款的增長速度加快，在2025年第四季度達到12200百萬美元。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率則呈現下降趨勢。2022年第一季度的周轉率為33.89，隨後各季度逐步下降，至2022年第三季度降至19.65。2023年，周轉率在各季度間波動，但整體維持在較低水平。進入2024年和2025年，周轉率持續下降，在2025年第四季度降至13.32，為數據期間內的最低值。
綜合來看，收入成本的上升與應付帳款的增加並存，而應付賬款周轉率的下降可能表明支付週期延長，或者採購條件發生變化。收入成本的持續增長可能需要進一步分析，以確定其是否與銷售額增長相匹配，以及是否對盈利能力產生影響。應付賬款周轉率的下降可能需要關注，以評估其對現金流和供應商關係的潛在影響。
營運資金周轉率
Alphabet Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營運資金周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即營運資金規模在一段時間內呈現波動，而收入則顯示出增長趨勢。更重要的是，營運資金周轉率呈現出顯著的上升趨勢，並在後期出現一些變化。
- 營運資金
- 在觀察期內，營運資金從2022年3月的115905百萬美元逐步下降至2022年12月的95495百萬美元。2023年持續下降至93131百萬美元，隨後在2024年進一步下降至84082百萬美元。然而，在2025年，營運資金出現顯著回升，從78906百萬美元增加到2025年12月的103293百萬美元。這表明在一段時間內的資金縮減，隨後又出現了資金的重新注入或積累。
- 收入
- 收入在2022年呈現小幅波動，從2022年3月的68011百萬美元增長到2022年6月的69685百萬美元，然後略微下降至69092百萬美元。2022年12月出現顯著增長，達到76048百萬美元。2023年收入持續增長，從69787百萬美元增長到2023年12月的86310百萬美元。2024年繼續增長，達到80539百萬美元至88268百萬美元，並在2025年加速增長，達到90234百萬美元至113828百萬美元。整體而言，收入呈現出穩定的增長趨勢。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2022年從2.33逐步上升至2.96。2023年繼續上升，從3.06增長到3.43。2024年進一步上升至3.6至3.9。2025年，周轉率先下降至4.71，然後大幅下降至3.9。這表明公司利用營運資金產生收入的效率在前期不斷提高，但在後期出現了效率的下降。周轉率的上升可能反映了更有效的營運資金管理，或者銷售增長快於營運資金的增長。周轉率的下降可能與營運資金的快速增長有關，或者銷售增長放緩。
總體而言，數據顯示公司收入持續增長，但營運資金規模的變化以及營運資金周轉率的波動值得關注。營運資金周轉率的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，並評估其對公司財務狀況的潛在影響。
應收賬款周轉天數
Alphabet Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，應收賬款周轉率在觀察期間呈現波動趨勢。2022年第一季度至第三季度，該比率從7.79上升至8.13，隨後在第四季度顯著下降至7.03。2023年，該比率在7.9至6.41之間波動，並未呈現明顯的上升或下降趨勢。進入2024年，周轉率維持在6.97至7.14的區間，顯示出相對穩定的狀態。至2025年第一季度，周轉率略微上升至7.05，但隨後在第二季度和第三季度回落至6.75，並在第四季度再次下降至6.41。
- 應收賬款周轉率
- 整體而言，該比率在觀察期間的波動幅度約為1.72個百分點（從6.41到8.13）。雖然在某些季度出現上升，但整體趨勢並未顯示出持續增長。
與此同時，應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現反向關係。2022年，周轉天數相對穩定，維持在45至52天之間。2023年，周轉天數略有增加，範圍在46至57天。2024年，周轉天數維持在51至55天之間，相對穩定。進入2025年，周轉天數在52至57天之間波動，顯示出與2023年相似的水平。
- 應收賬款周轉天數
- 周轉天數的波動幅度約為12天（從45到57天）。觀察到在應收賬款周轉率下降的季度，周轉天數往往會增加，反之亦然。
總體而言，數據顯示應收賬款的管理效率在觀察期間存在一定程度的波動。雖然周轉率和周轉天數的變化幅度並未過於劇烈，但需要持續關注這些指標，以評估應收賬款管理策略的有效性，並及時調整以優化資金流動。
應付賬款周轉天數
Alphabet Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢：應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數。
- 應付賬款周轉率
- 在2022年，該比率呈現波動下降的趨勢，從第一季的33.89下降至第四季的24.61。2023年，該比率先上升至30.41，隨後又呈現下降趨勢，至第四季的17.79。進入2024年，該比率在22.01至18.32之間波動。2025年，該比率持續下降，從第一季的17.53降至第四季的13.32。整體而言，該比率呈現長期下降的趨勢，儘管期間存在短期波動。
- 應付賬款周轉天數
- 與應付賬款周轉率相反，應付賬款周轉天數在2022年呈現上升趨勢，從第一季的11天增加至第四季的15天。2023年，該天數先下降至12天，隨後再次上升，至第四季的21天。2024年，該天數在17天至20天之間波動。2025年，該天數持續增加，從第一季的21天增加至第四季的27天。整體而言，該天數呈現長期上升的趨勢，與應付賬款周轉率的趨勢一致。
從數據中可以看出，應付賬款周轉率的下降和應付賬款周轉天數的上升，可能意味著支付給供應商的時間越來越長。這可能與供應商的議價能力、現金流管理策略或行業慣例有關。持續的下降趨勢可能需要進一步分析，以確定其對整體財務狀況的影響。