短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
Alphabet Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
在應收賬款管理方面，周轉率呈現緩慢下降的趨勢。該比率從2022年第一季的7.79逐步下滑至2026年第一季的6.71。與此相對，應收賬款周轉天數則有所增加，由最初的47天上升至54天，並在期間內最高觸及57天。這顯示公司回收應收賬款的速度有所放緩，資金回籠週期趨於延長。
- 應收賬款周轉趨勢
- 周轉率由7.79降至6.71，反映出營收轉換為現金的效率輕微下降。
- 回收天數變化
- 周轉天數從47天增加至54天，顯示信用管理政策或客戶付款行為有所改變。
在應付賬款管理方面，呈現出顯著的趨勢轉變。應付賬款周轉率從2022年第一季的33.89大幅下降至2026年第一季的9.94。相應地，應付賬款周轉天數從11天大幅增加至37天。此趨勢表明公司大幅延長了對供應商的付款期限，增加了對應付賬款的利用，從而有效保留了更多內部現金流。
- 應付賬款周轉趨勢
- 周轉率顯著降低，從33.89跌至9.94，顯示付款頻率大幅降低。
- 付款天數變化
- 周轉天數由11天延長至37天，反映出公司在供應鏈財務管理上具有更強的議價能力或採取了更保守的現金流出策略。
營運資金周轉率在觀察期間內整體呈現上升趨勢。該指標從2022年第一季的2.33成長至2026年第一季的4.12，並在2025年第三季達到5.18的峰值。這顯示公司利用營運資金產生銷售額的效率顯著提升，反映出資產運用效率的改善。
- 營運資金效率
- 周轉率從2.33提升至4.12，顯示每一單位的營運資金能支持更高金額的營收。
- 波動分析
- 儘管在2025年第四季有所回落，但整體走勢依然向上，顯示營運資金管理趨於優化。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Alphabet Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入呈現持續增長的趨勢，且具有明顯的季節性波動。每年的第四季度均為收入峰值，例如從2022年第一季的680.11億美元，逐步增長至2025年第四季的1,138.28億美元，顯示出營運規模的穩定擴張。
- 應收賬款趨勢
- 淨應收賬款隨收入增長而同步上升，由2022年第一季的347.03億美元增加至2026年第一季的629.99億美元，顯示資產規模隨營收增加而擴大。
- 應收賬款周轉率分析
- 周轉率呈現緩慢下降的趨勢。該比率在2022年第三季達到峰值 8.13，隨後逐漸下滑，在2023年第四季與2025年第四季均觸及 6.41 的低點。這表明公司回收應收賬款的效率較早期有所降低，款項回收週期趨於延長。
- 綜合洞見
- 儘管收入規模持續擴大，但應收賬款的增長速度略快於收入的增長，導致周轉率由早期的 7 至 8 區間下滑至 6 至 7 區間。這種模式反映出在業務擴張過程中，其信用管理政策或客戶付款週期發生了變動。
應付賬款周轉率
Alphabet Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應付賬款周轉率 = (收入成本Q1 2026
+ 收入成本Q4 2025
+ 收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入成本展現出明顯的季節性波動與長期增長趨勢。每年的第四季度成本均達到年度峰值，且年度基線成本逐年抬升，顯示經營規模與相關營運支出持續擴大。
- 應付帳款趨勢
- 應付帳款規模呈現強勁且持續的增長模式。數值從2022年第一季的34.36億美元，攀升至2026年第一季的168.52億美元，尤其在2025年第四季至2026年第一季之間出現顯著跳升。
- 應付帳款周轉率變動
- 應付帳款周轉率呈現持續且顯著的下降趨勢，由初期的33.89逐步下滑至9.94。此指標的下降速度與應付帳款總額的增長速度成正比。
- 營運資金分析
- 周轉率的大幅降低表明應付帳款的累計速度遠高於收入成本的增長速度。這反映出支付週期顯著延長，暗示公司在管理營運資金時，更傾向於利用供應商信用以延緩現金流出。
營運資金周轉率
Alphabet Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營運資金周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入在觀察期間內呈現顯著且持續的成長趨勢，並展現出明確的季節性模式。收入從2022年第一季的680.11億美元逐步攀升，至2025年第四季達到1,138.28億美元的峰值。每年第四季均為該年度的收入最高點，顯示年底期間的業務活動對整體營收有顯著的拉動作用。
- 營運資金變動趨勢
- 營運資金從2022年第一季的1,159.05億美元開始長期下滑，至2025年第一季跌至最低點703.98億美元。然而，在2025年第四季出現顯著反彈，回升至1,032.93億美元，並於2026年第一季維持在1,025.65億美元的高位，顯示資金配置在該時段發生了重大調整。
- 營運資金周轉率分析
- 營運資金周轉率與營運資金呈反向變動關係。該比率從2022年第一季的2.33持續上升，至2025年第二季達到5.18的最高點，反映出資產利用效率的提升。隨著2025年第四季營運資金的大幅增加，周轉率隨之下降至3.9，隨後於2026年第一季小幅回升至4.12。
- 綜合效率洞察
- 資料顯示，在2022年至2025年中期，該實體在縮減營運資金規模的同時持續擴大收入，導致周轉率大幅提升。2025年第四季的資金回升與周轉率下降，顯示其策略由追求極大化周轉效率轉向增加流動資產儲備。
應收賬款周轉天數
Alphabet Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
應收賬款的管理效率在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢。從2022年初至2026年第一季，資產周轉速度有所放緩，導致款項回收週期相較於初期有所延長。
- 應收賬款周轉率趨勢
- 周轉率在2022年第三季達到峰值8.13，隨後進入波動下滑階段。自2023年起，該比率主要在6.41至7.14之間震盪，整體水平低於2022年上半年的表現，顯示營收轉化為現金的效率有所降低。
- 應收賬款周轉天數變化
- 回收天數於2022年第三季觸及最低點45天，隨後呈現上升趨勢。在2023年第四季與2025年第四季均達到最高值57天。整體天數由早期的47天逐步延伸至54天左右，反映出客戶付款週期的拉長。
- 綜合管理洞見
- 周轉率的下降與周轉天數的增加呈現高度反向相關。數據顯示，收款週期已從早期的45至47天區間，移轉至較高的52至57天區間，表明公司在信用管理或款項回收效率方面面臨緩慢的下滑壓力。
應付賬款周轉天數
Alphabet Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
應付賬款周轉率在觀察期間呈現明顯的長期下降趨勢。該比率從 2022 年 3 月 31 日的 33.89 逐步降低，至 2026 年 3 月 31 日跌至 9.94。儘管在 2023 年 3 月 31 日曾短暫回升至 30.41，但隨後整體走勢持續下滑，顯示其支付供應商款項的頻率顯著降低。
- 應付賬款周轉天數趨勢
- 與周轉率的下降相呼應，應付賬款周轉天數呈現遞增趨勢。數值從 2022 年初的 11 天逐步攀升，至 2026 年 3 月 31 日達到 37 天。這表明公司延長了對供應商的付款週期。
- 現金流管理分析
- 付款天數的增加反映出公司在營運資金管理上傾向於保留更多現金。從 2024 年底開始，周轉天數的增幅較為明顯，由 20 天增加至 37 天，顯示出其對供應鏈議價能力的增強或是有意採取更緩慢的付款策略以優化短期流動性。
- 綜合分析
- 周轉率的降低與周轉天數的升高互為因果，揭示了公司從快速周轉轉向較長周期的付款模式。此類變動通常有助於提升內部現金持有量，但若持續大幅增加，則需關注其對供應商關係及信用評等之潛在影響。