長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Alphabet Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 從資料顯示，固定資產凈周轉率呈現持續下降的趨勢。從2021年的2.64，逐年下降至2025年的1.63。這表示公司利用固定資產產生營收的能力正在減弱。可能的原因包括固定資產投資增加但營收增長未跟上，或固定資產利用效率降低。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 包含經營租賃和使用權資產的固定資產淨周轉比率也呈現類似的下降趨勢，從2021年的2.33下降至2025年的1.54。此趨勢與上述固定資產凈周轉率的趨勢一致，表明在考慮了經營租賃和使用權資產後，資產利用效率的下降情況依然存在。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2023年間相對穩定，從0.72略微上升至0.76。2024年略有上升至0.78，但2025年則下降至0.68。整體而言，總資產周轉率的變化幅度較小，但2025年的下降值得關注，可能暗示公司整體資產利用效率出現下滑。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年間保持相對穩定，從1.02上升至1.08，並在2024年維持在1.08。然而，2025年則下降至0.97。這表明公司利用股東權益產生營收的能力在2025年有所減弱。股東權益周轉率的下降可能與營收增長放緩或股東權益增加有關。
總體而言，資料顯示公司在利用固定資產和股東權益產生營收方面，在觀察期內呈現出逐漸減弱的趨勢。總資產周轉率的變化相對較小，但2025年的下降也值得關注。這些趨勢可能需要進一步的分析，以確定其根本原因和潛在影響。
固定資產凈周轉率
Alphabet Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的257,637百萬美元增長至2025年的402,836百萬美元。增長幅度雖然在各年間略有差異，但整體而言，呈現穩定的上升軌跡。2024年到2025年的增長幅度較為顯著。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備，淨額也呈現逐年增長趨勢。從2021年的97,599百萬美元增長至2025年的246,597百萬美元。增長速度在各年間有所變化，但整體趨勢與收入增長相符。2023年到2024年的增長幅度尤為明顯。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現逐年下降趨勢。從2021年的2.64下降至2025年的1.63。這意味著，隨著財產和設備，淨額的增加，產生相同金額收入所需的固定資產投入也在增加。雖然收入持續增長，但固定資產的使用效率似乎在降低。這種下降趨勢可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如是否因為投資了更多長期項目，或者固定資產的利用率下降。
總體而言，資料顯示公司收入和固定資產規模均在擴大，但固定資產的周轉效率正在降低。後續分析應關注固定資產周轉率下降的原因，以及其對公司盈利能力和長期發展的潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Alphabet Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的257,637百萬美元增長至2025年的402,836百萬美元，顯示出穩定的增長動力。增長幅度在各期間略有差異，但整體趨勢為正向。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現逐年增長趨勢，從2021年的110,558百萬美元增長至2025年的261,818百萬美元。增長速度相較於收入略快，可能反映出對固定資產的持續投資。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率呈現逐年下降趨勢。從2021年的2.33下降至2025年的1.54。這意味著產生每一單位收入所需的固定資產投入量增加。下降趨勢可能源於多種因素，例如固定資產增長速度快於收入增長速度，或固定資產利用效率降低。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，資料顯示公司收入和固定資產淨額均持續增長，但固定資產淨周轉比率下降。後者可能需要進一步關注，以評估資產利用效率和潛在的投資回報。
總資產周轉率
Alphabet Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的257,637百萬美元增長至2025年的402,836百萬美元。增長幅度在2024年顯著，可能反映了特定市場條件或公司策略的影響。整體而言，收入的持續增長表明公司在擴大其營收規模方面表現良好。
- 總資產
- 總資產也呈現逐年增長趨勢，從2021年的359,268百萬美元增長至2025年的595,281百萬美元。資產增長的速度略慢於收入增長，尤其是在2025年，資產增長幅度較前幾年顯著。這可能意味著公司在更有效地利用其資產以產生收入。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2024年期間呈現波動上升的趨勢，從0.72增長至0.78。這表明公司在利用其資產產生收入方面變得更加有效率。然而，在2025年，總資產周轉率下降至0.68。此下降可能與資產快速增長，但收入增長速度相對較慢有關，也可能反映了營運效率的變化。需要進一步分析以確定下降原因。
總體而言，資料顯示公司在收入和資產規模上均實現了增長。然而，2025年的總資產周轉率下降值得關注，可能需要進一步調查以評估其對公司財務表現的潛在影響。
股東權益周轉率
Alphabet Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的257,637百萬美元增長至2025年的402,836百萬美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡是穩定的。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，從2021年的251,635百萬美元增長至2025年的415,265百萬美元。與收入相比，股東權益的增長幅度相對較為平緩，但仍保持正向趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年間相對穩定，在1.02到1.1之間波動。2024年維持在1.08的水平。然而，在2025年，股東權益周轉率顯著下降至0.97。這表示公司利用股東權益產生收入的能力在2025年有所減弱。需要進一步分析以確定此下降的原因，例如收入增長速度是否慢於股東權益的增長速度，或是其他影響因素。
總體而言，資料顯示公司在收入和股東權益方面均實現了增長。然而，股東權益周轉率在2025年的下降值得關注，可能需要進一步的調查和分析。