長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Alphabet Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年的2.15逐步上升至2021年的2.64，彰示公司在此期間提升了固定資產的運用效率，然而隨後在2022年稍微下降至2.51，並在2023年進一步下降至2.29，2024年持續下滑至2.05。這一趨勢顯示公司在近年來固定資產的利用效率有所減弱，可能包括投資資產的增加或資產利用率降低的情況。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率與固定資產凈周轉率趨勢類似，從2020年的1.88逐步提高至2021年的2.33，代表該階段固定資產的運用更為有效。2022年略微下滑至2.23，加劇至2023年的2.07，並在2024下滑到1.9，顯示所有固定資產，包括租賃與權利資產的運用效率亦呈現減弱的趨勢。
- 總資產周轉率
- 由2020年的0.57逐步攀升至2021年的0.72，隨後在2022年攀升至0.77，並在2023年略微下降至0.76，至2024年則微幅提高至0.78。整體而言，公司的總資產利用效率自2020年以來有明顯改善，且趨勢較為穩定，顯示資產運用效率的整體提升。
- 股東權益周轉率
- 此比率由2020年的0.82穩步成長至2021年的1.02，並於2022年增加至1.10，然後在2023年與2024年持平於1.08。該指標的持平或略微上升的趨勢表明公司股東權益的運用效率在近年保持相對穩定或略有改善，反映出股東投入的資本較為有效率地產生營收。
固定資產凈周轉率
Alphabet Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，觀察到以下幾個主要趨勢與分析點：
- 收入成長趨勢
- 從2020年的1.825億美元逐步增加至2024年的3.50018億美元，顯示公司在此期間持續擴張，營運規模逐年擴大。特別是在2021年及2022年，收入增幅較為顯著，反映出公司的市場拓展策略或新產品/服務的推廣效果良好，推動營收快速成長。2023年和2024年收入進一步上升，但增幅有所放緩，可能暗示成長趨於穩定或市場飽和的跡象。
- 財產和設備淨額變化
- 財產和設備的淨額也呈現持續增加的趨勢，從2020年的84,749百萬美元逐步攀升至2024年的171,036百萬美元，反映公司在固定資產方面的投資持續擴充，可能用於生產、運營或技術升級，支援收入的增長與長期發展策略。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 該比率由2020年的2.15逐步下降至2024年的2.05，顯示固定資產產生營收的效率有所降低。特別是從2021年高點2.64回落，可能反映公司在資產配置上進行資本擴充，短期內增加了資產總額，但每單位固定資產所帶來的收入相對較低。這種趨勢需關注是否因為資產利用率降低，或是公司策略轉向長期投資為主，短期內營收效率略有下降。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Alphabet Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Alphabet Inc. 的收入在五年期間呈現持續增長的趨勢，從2020年的1,825.27億美元逐步攀升至2024年的3,500.18億美元，反映公司在營收規模上的穩定擴張。這一趨勢顯示其營運規模及市場佔有率有明顯成長。
不動產及設備淨額亦展現出穩定的成長，從2020年的969.6億美元增加到2024年的1,846.24億美元。此一增長反映公司持續進行資產投資與擴充，可能涵蓋新設施、技術設備的增加，或用於支持日益增長的業務需要。
在固定資產淨周轉比率方面，數值由2020年的1.88下降至2024年的1.9，經過短暫的波動後，趨於穩定。此比率的逐步下降可能暗示單位固定資產產生的收入略有降低，或是公司資產投資的規模增長速度快於營收的擴展，導致資產周轉效率略有下滑。然而，整體數值仍維持在較高水平，顯示公司在資產利用方面相對有效率。
綜合上述趨勢分析，Alphabet Inc. 在營收與資產規模上展現正向成長，反映公司持續擴大市場份額與投入資本用於資產配置。而固定資產周轉率的輕微下降則提示公司可能在資產增長與營收增長間仍需尋找優化資產利用效率的空間。總體而言，公司的財務狀況呈現穩健擴張的趨勢，顯示其在長期成長策略下維持穩定增長與資源運用的平衡。
總資產周轉率
Alphabet Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Alphabet Inc.在2020年至2024年期間展現出持續的成長趨勢，尤其在收入方面顯著提升，反映出公司在營收規模上的擴展。2020年收入為1,825.27億美元，至2024年已增長至3,500.18億美元，五年間幾乎翻倍，展現強勁的營收成長動能，可能源自於持續拓展的產品和服務範疇以及市場佔有率的提升。
在資產規模方面，總資產由2020年的三百一十九萬六千一百六十六萬美元逐步擴大至2024年的四百五十億美元，顯示公司持續進行資產的擴張與優化。資產的增加可能幫助公司支持其營運擴展與營收增長，反映出較為穩健的資產管理策略。
關於資產周轉率，數值從2020年的0.57逐步提升至2024年的0.78，顯示公司在運用資產產生營收方面的效率持續改善。資產周轉率的上升可能反映公司在資產配置、營運流程或技術應用方面的進步，使得每一單位資產能夠轉化為更多的營收，進一步支持公司整體的盈利能力潛能。
整體而言，Alphabet Inc.在收入、資產及資產運用效率方面展現出穩定且正向的成長趨勢，反映出公司在營運策略及資源配置上的有效性。未來若能持續維持此成長動能，並進一步提升資產使用效率，將有助於公司在競爭激烈的科技產業中維持其領導地位。
股東權益周轉率
Alphabet Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本次分析涵蓋Alphabet Inc.於2020年至2024年的財務表現，主要聚焦於收入與股東權益之變化，以及股東權益周轉率的趨勢。整體而言，資料顯示公司在此期間展現持續的成長態勢，但在某些比率上也呈現穩定或微幅調整的跡象。
- 收入分析
- 公司年度收入由2020年的約1,825億美元逐步增加至2024年的約3,500億美元，累計成長超過90%。此顯著的收入增長，反映出公司在市場擴展、產品多元化及營運效率上的持續努力。其中2021年與2022年間的成長幅度較為顯著，2021年收入較2020年增加約4,850億美元，約提升了2.68倍，而2022年較2021年約增加2.53%，顯示收入增長趨緩的初步跡象，但仍持續擴大規模。
- 股東權益分析
- 股東權益由2020年的約2,225億美元逐步增加至2024年的約3,250億美元，整體符合收入的成長趨勢。期間權益逐年攀升，反映公司經營成果的累積與資本結構的穩健。此外，2021年到2022年間的股東權益增幅相對平穩，但仍顯示公司在利潤留存與資本運用方面的正面表現。
- 股東權益周轉率分析
- 該比率由2020年的0.82提升至2022年的1.10，並在2023年與2024年保持在約1.08—1.09之間。這一趨勢顯示公司在提升資產運用效率方面取得進展，能以較少的股東權益對應更高的收入水平。特別是2021年的快速上升，反映出資產利用率的明顯改善。然而，該比率在2023年之後略有下降，可能代表資產運用達到一定的成熟階段後趨於穩定或調整。
綜合來看，Alphabet Inc.展現了穩健的財務成長路徑，營收與股東權益同步增加，且資產運用效率逐步提升。公司在擴展業務規模的同時，也在資本利用上追求更高的效率，為未來持續成長奠定較為堅實的基礎。然而，部分比率的變動也提示管理層需持續監控資產配置與資本結構，以維持長期的競爭力與財務健康。