長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Netflix Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 該比率於2020年為26.03，之後略有下降至2021年的22.44，之後略微回升至2022年的22.61，並在2024年達到24.47。整體而言，該比率呈現出一定的波動，但趨勢表明公司在固定資產的利用效率方面逐步恢復，尤其在2023年及2024年有所改善，顯示公司固定資產運用的效率有所提升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標自2020年為8.34起，持續上升至2024年的10.55，顯示公司在經營租賃及使用權資產的運用效率逐年改善。這反映出公司更有效率的使用這些資產來支持業務增長，可能也反映在資產配置策略的調整或資產管理效率提升上。
- 總資產周轉率
- 該比率由2020年的0.64緩慢上升至2024年的0.73，顯示公司利用所有資產創收的效率逐步提升。這表明公司在資產的整體運用效率有所改善，能更有效率地利用資產以促進營收的增長，且趨勢相對穩定。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2020年的2.26下降至2022年的1.52，之後在2023年略有回升至1.64，但在2024年又略降至1.58。整體來看，股東權益的利用效率在此期間呈現波動，可能反映公司在營收產出與股東資本之間的變動。儘管有短期波動，但整體趨勢偏向下降，表示股東權益相較於營收漸少提高效率，或公司在資本運用上存在一定的變動。
固定資產凈周轉率
Netflix Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,593,756) | 1,491,444) | 1,398,257) | 1,323,453) | 960,183) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Trade Desk Inc. | 11.68 | 12.06 | 9.08 | 8.81 | 7.22 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.42 | 2.15 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.90 | 1.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 39,000,966 ÷ 1,593,756 = 24.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Netflix Inc. 的收入在五年期間內呈現持續成長的趨勢。從2020年的約2,499萬美元增加至2024年的約3,900萬美元，年均增長率顯示公司營收具有穩健的擴張動能。尤其是在2024年度，收入較2020年增加約56%，表明公司在市場擴展及用戶基數方面持續取得進展。
財產和設備的淨額亦展現穩步增長。2020年的約960萬美元擴大至2024年的約1,593萬美元，累計增加約66%。這反映公司在硬體設施與相關資產上的投資逐步擴張，以支援其業務成長，並可能意味著加大資產配置以推動長期發展。
固定資產凈周轉率則在這五年時間中經歷了一些波動。2020年為26.03，隨後略降至2021年的22.44，2022年微幅回升至22.61，保持穩定後在2024年上升至24.47。這一比率的波動可能反映公司資產利用率的變化。由於固定資產凈周轉率的意義在於衡量每單位固定資產所產生的收入，因此略微提升表明公司在資產運用效率方面趨於改善，進一步促進盈利能力的提升。
總結來說，Netflix Inc. 在過去五年內展現出穩健的營收成長，資產規模也同步擴張。雖然固定資產周轉率略有波動，但整體趨勢顯示公司在利用資產方面的效率有所改善，反映出經營管理上的持續調整與優化。未來需要持續關注資產利用效率的提升以及營收持續成長的穩定性，以維持公司競爭力與財務健全性。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Netflix Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,593,756) | 1,491,444) | 1,398,257) | 1,323,453) | 960,183) | |
| 經營租賃使用權資產凈額（計入其他非流動資產） | 2,102,310) | 2,076,899) | 2,227,122) | 2,446,573) | 2,037,726) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 3,696,066) | 3,568,343) | 3,625,379) | 3,770,026) | 2,997,909) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Trade Desk Inc. | 5.17 | 5.42 | 4.00 | 3.23 | 2.30 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 1.87 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 通訊服務 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 39,000,966 ÷ 3,696,066 = 10.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2020年到2024年，Netflix的收入呈持續上升趨勢，期間由約2.50億美元增長至約3.90億美元，累計增幅超過50%。此增長反映出公司在訂閱用戶擴展、市場擴張或內容投資等方面的成功，有助於提升整體營收表現。收入的逐年增加顯示出公司具有穩定的收入成長動能，即使面臨行業競爭與經濟波動，仍能保持正向的成長趨勢。
- 不動產及設備淨額變化
- 不動產及設備淨額從2020年的約2.99億美元微幅成長至2024年約3.70億美元。雖然在2021年達到最高點，但之後略有下降，顯示公司在資產管理上可能進行了調整或折舊，反映出資本支出策略的變化或資產結構的重新配置。整體而言，資產淨額大致保持穩定，並伴隨著一定程度的資本投資與折舊，使得資產規模較為穩定。
- 固定資產淨周轉比率變化
- 該比率由2020年的8.34逐步增加至2024年的10.55，顯示出公司在資產運用效率方面的持續改善。較高的比率意味著公司每一美元固定資產帶來更多的營收，反映出管理層在資產配置與資產利用效率上的提升。這種成長趨勢可能受到數位內容服務需求擴大、內容高產出率以及優化資產管理策略的支持。
- 整體趨勢綜合分析
- 整體而言，Netflix在營收方面展現出穩健的增長勢頭，資產管理亦進入正向改善範疇。收入的持續擴大與資產運用效率的提升，合併展現出公司在收入來源拓展與成本控制方面的成效。資產淨額的穩定與比率的提升，暗示公司在資產投資與折舊策略上達成較佳平衡，有助於支撐長期的業務發展與盈利能力。雖然收入增幅逐年放緩的趨勢值得進一步關注，但整體經營狀況仍維持健康，展現出公司具備一定的市場競爭力與持續成長潛力。
總資產周轉率
Netflix Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 總資產 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Trade Desk Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 39,000,966 ÷ 53,630,374 = 0.73
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的Netflix Inc.年度財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與特點：
- 收入成長
- 從2020年的2,499萬美元，逐步增加至2024年的3,900萬美元，展現出公司在此期間持續擴張的收入規模。此一成長趨勢表明Netflix在全球市場拓展和用戶基礎擴大的動能較為穩健，尤其是在2022年至2024年間，收入增長速度明顯加快。值得注意的是，年度收入的增幅逐年穩步放大，反映公司營收結構的持續改進與市場需求的穩定提升。
- 總資產變化
- 總資產從2020年的約39.3億美元增長至2024年的約53.6億美元。這一增長幅度顯示公司資產規模持續擴大，可能來自於資本投入、技術升級、內容投資和市場擴展等多方面的資產累積。特別是在2022年到2024年間，資產的增長較為明顯，與收入的提升同步，顯示公司正積極投入資源以支援營運擴展。
- 資產周轉率
- 資產周轉率由2020年的0.64提升至2024年的0.73，顯示公司能逐步更有效率地利用其資產產生營收。該指標的提升可能反映出經營效率的改善，以及資產配置的合理化。資產周轉率的上升也暗示著公司在資產管理方面的進步，有助於進一步提升整體的盈利能力。
綜合來看，Netflix在報告期間展現出穩定且持續的成長態勢，無論是在營收規模、資產規模，或是在資產運用效率方面均呈現良好的改善。截至目前，這些趨勢顯示公司在內容投資、市場拓展與經營效率方面均取得一定成效，但同時也需持續關注外部競爭環境和市場變化，以確保未來的穩定成長。
股東權益周轉率
Netflix Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 股東權益 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Trade Desk Inc. | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.02 | 0.86 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.00 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 39,000,966 ÷ 24,743,567 = 1.58
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入分析
-
從2020年至2024年，Netflix的收入呈持續成長的趨勢。2020年的收入為約2,499億美元，至2024年已增長至約3,900億美元，期間累計增長超過56%。
每年的增長幅度逐漸擴大，尤其在2021年至2022年間，收入增幅較為顯著，顯示公司營收持續擴張。這可能反映出公司市場份額的擴大或訂閱人數增加，支持其在內容投資與國際市場擴展方面的策略成效。
- 股東權益分析
-
股東權益亦呈現穩定的上升趨勢，從2020年的約1,106萬美元，逐步增加至2024年的約2,474萬美元，增長超過124%。
此一成長反映出公司資本積累的提升，可能來自於累積利潤或資本市場的融資活動。值得注意的是，2023年股東權益略微下降（較2022年減少約2%），但在2024年又回到上升趨勢，表明經營結果的波動較為微小且整體持續向好。
- 股東權益周轉率分析
-
股東權益周轉率由2020年的2.26下降至2022年的1.52，此一指標的降低意味著公司在此期間內每單位股東權益所創造的收入減少，反映資產運用效率有所降低。
然而，從2022年到2024年，此比率略有回升，2023年達到1.64，並在2024年略微下降至1.58，顯示公司在資產運用方面的效率有所改善，但仍未恢復至2020年的高點水平。
可推測，收入的快速成長可能伴隨著資產投入的增加，導致資產效率短期內受到壓縮，但整體趨勢逐步穩定並有所改善。