長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Trade Desk Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的8.81，上升至2023年的12.06，顯示固定資產的使用效率有所提升。然而，2024年略有下降至11.68，隨後在2025年顯著下降至7.3。整體而言，該比率的變化可能反映了固定資產投資策略的調整，或固定資產利用率的變化。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，從2021年的3.23逐步上升至2023年的5.42，表明包含經營租賃和使用權資產的固定資產利用效率提高。2024年略微下降至5.17，2025年則降至3.92。此比率的下降可能與租賃協議的變化或使用權資產的調整有關。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間呈現穩定上升的趨勢。從2021年的0.33，逐步增加至2025年的0.47。這表明公司在利用其總資產產生收入方面，效率有所提升。雖然增長幅度較小，但趨勢顯示公司資產管理能力正在改善。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化較為明顯。從2021年的0.78，下降至2022年的0.75，然後在2023年回升至0.9，2024年略降至0.83，最後在2025年大幅上升至1.17。此比率的波動可能反映了股東權益的變化，以及公司利用股東權益產生收入的能力。2025年的顯著增長值得進一步關注，可能源於股東權益的減少或收入的增加。
總體而言，這些比率的變化表明公司在資產利用效率和股東權益管理方面存在動態調整。需要進一步分析相關財務數據，以更深入地了解這些趨勢背後的具體原因。
固定資產凈周轉率
Trade Desk Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的1196467千美元，增長至2025年的2896284千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡穩定且顯著。2022年到2023年的增長幅度較為明顯，而2024年到2025年的增長幅度則略有放緩。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備，淨額在2021年至2023年間經歷了波動。從2021年的135856千美元增長至2022年的173759千美元，但在2023年下降至161422千美元。隨後，在2024年和2025年，淨額分別增長至209332千美元和396819千美元。整體而言，財產和設備，淨額呈現先增後減再增的趨勢，2025年的數值顯著高於其他年份。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在各期間呈現波動。從2021年的8.81，上升至2022年的9.08，在2023年大幅提升至12.06。2024年略有下降至11.68，而2025年則顯著下降至7.3。此比率的變化可能反映了固定資產的使用效率，以及收入與固定資產之間的關係。2025年的顯著下降值得進一步關注，可能需要分析收入增長與固定資產投資之間的關係。
綜上所述，資料顯示收入持續增長，但固定資產凈周轉率的變化則暗示著固定資產的使用效率可能受到影響。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對長期財務表現的影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Trade Desk Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的1196467千美元，增長至2025年的2896284千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，呈現穩定的上升軌跡。2022年到2023年的增長幅度較為顯著，而2024年到2025年的增長幅度則略有放緩。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額在2021年至2023年間呈現波動。2021年為369947千美元，2022年增加至394155千美元，但2023年則下降至359154千美元。隨後，在2024年和2025年，該數額顯著增加，分別達到473093千美元和738861千美元。這表明公司在後期加大了對固定資產的投資。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在各期間呈現波動。2021年為3.23，2022年增加至4，2023年進一步提升至5.42。2024年略有下降至5.17，而2025年則顯著下降至3.92。此比率的變化可能反映了公司利用固定資產產生收入的效率。2023年的高比率表明公司有效地利用其固定資產，而2025年的下降則可能表示固定資產利用效率降低，或固定資產規模擴大速度快於收入增長速度。
綜上所述，資料顯示公司收入持續增長，但固定資產淨周轉比率的變化值得關注，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
總資產周轉率
Trade Desk Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的1,196,467千美元，逐年增加至2025年的2,896,284千美元。這代表著業務規模的擴大，以及營收能力的提升。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，保持了強勁的成長動能。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入略為緩慢。從2021年的3,577,340千美元，增加至2025年的6,153,220千美元。2023年和2024年之間，資產增長幅度較為顯著，隨後在2025年增長趨緩。這可能反映了公司在特定時期進行了較大規模的投資。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率呈現穩步提升的趨勢。從2021年的0.33，逐步增加至2025年的0.47。這意味著公司利用其資產產生收入的效率不斷提高。周轉率的提升，可能源於更有效的資產管理、更強大的銷售能力，或是兩者的共同作用。值得注意的是，周轉率的提升幅度與收入的增長幅度相呼應，顯示資產的有效利用與營收增長之間存在正相關關係。
總體而言，資料顯示公司在收入、資產和資產周轉率方面均呈現正向發展。收入的快速增長，搭配著資產周轉率的提升，表明公司在營運效率和盈利能力方面均有所改善。
股東權益周轉率
Trade Desk Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的1196467千美元，增長至2025年的2896284千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡穩定向上。2024年相較於前一年，增長幅度顯著，顯示可能存在加速增長的情況。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年間呈現增長，從1527306千美元增長至2164219千美元。然而，在2024年大幅增長至2949145千美元後，2025年則出現下降，降至2484391千美元。此下降趨勢值得進一步關注，可能與公司策略、市場變化或其他財務因素有關。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年間呈現波動。從2021年的0.78，下降至2022年的0.75，隨後在2023年回升至0.9。2024年略微下降至0.83，但在2025年顯著增長至1.17。此比率的增長表明公司更有效地利用股東權益來產生收入。2025年的大幅提升，與股東權益的下降形成對比，可能意味著公司在股東權益規模縮減的情況下，仍能維持甚至提升收入產出效率。
總體而言，資料顯示公司收入持續增長，但股東權益在近期出現下降趨勢。股東權益周轉率的變化，反映了公司在利用股東權益方面效率的變化。需要進一步分析股東權益下降的原因，以及股東權益周轉率大幅提升的可持續性。