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債務總額 (帳面值)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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定期貸款的當前部分 | ||||||
短期融資租賃負債 | ||||||
定期貸款,凈額,不包括流動部分 | ||||||
可轉換票據,凈額 | ||||||
長期融資租賃負債 | ||||||
債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 長期債務
- 在分析期間,長期債務呈現顯著的變化趨勢。2018年至2019年,長期債務從42,413千美元大幅增加至129,257千美元,增長幅度顯著。此後,2019年至2020年,債務總額略有增長,從129,257千美元增加至135,713千美元。2020年至2021年,債務總額繼續溫和增長至144,143千美元。然而,2021年至2022年,債務總額出現了顯著的增長,達到611,619千美元,表明該期間可能進行了大規模的融資活動或債務增加。
- 債務結構
- 觀察各項債務組成部分,可發現可轉換票據在債務結構中扮演了重要角色。2019年首次出現可轉換票據的數據,金額為84,205千美元,並在2020年增加至89,504千美元。2021年,可轉換票據金額大幅增加至95,471千美元,但在2022年則大幅增長至545,808千美元,成為債務總額增長的主要驅動力。定期貸款,凈額(不包括流動部分)在整個期間內保持相對穩定,從2018年的39,806千美元增長至2022年的63,810千美元,增長幅度較為溫和。短期融資租賃負債在2021年和2022年才出現,分別為500千美元和1000千美元,金額相對較小。
- 流動性債務
- 定期貸款的當前部分在2018年為2,607千美元,之後數據缺失。這表明該部分債務可能已償還或重新分類。長期融資租賃負債在2021年和2022年才出現,金額分別為805千美元和1001千美元,金額相對較小。
總體而言,資料顯示債務總額在分析期間內呈現增長趨勢,其中可轉換票據的增加是主要因素。需要進一步分析這些債務的條款和條件,以及公司償還債務的能力。
債務總額 (公允價值)
2022年12月31日 | |
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選定的財務數據 (以千美元計) | |
定期貸款,凈額 | |
2026年可轉換票據 | |
2027年可轉換票據 | |
融資租賃負債 | |
債務總額 (公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =