現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 淨損失
- 公司在2018年至2022年間呈現持續增加的淨虧損，從約1.06億美元擴大至約3.89億美元，顯示該公司面臨較大的經營壓力與持續虧損的狀況。2022年的淨虧損較前一年大幅增加，反映出在該年度或有特定的非經常性損失或經營成本上升。
- 與收益分攤權購買協議相關的負債的非現金利息支出
- 此項負債的非現金利息支出在2018年至2022年間逐步攀升，尤其在2020年之後有明顯增加，反映出公司負債結構中相關的非現金費用負擔在擴大，可能是因為相關負債敘述條款變動或再估價造成。
- 基於股票的薪酬費用
- 該公司股票激勵相關的費用由2018年的約0.98億美元逐年上升，至2022年約4.78億美元，顯示公司積極透過股票激勵措施來吸引或留任人才，並反映出計劃的規模逐漸擴大。
- 非現金租賃費用及使用權資產減值
- 非現金租賃費用於2021年出現，顯示公司正在或之前經歷租賃資產的調整。2022年有使用權資產的減值，代表公司租賃資產價值受到影響或重新評估，可能反映出租賃策略調整或資產價值變動。
- 財產和設備折舊
- 折舊費用逐步增加，尤其在2022年明顯升高，代表公司投資於固定資產並在該年度進行資產折舊，亦可能暗示產能擴張或設備升級的投資活動增加。
- 投資收益與投資（收益）虧損，凈額
- 2020年顯示較大的投資虧損，2022年出現投資收益，反映公司投資活動的波動，可能是持有或處分投資的不均衡結果，對公司收益產生一定影響。
- 應收帳款和合同資產
- 應收帳款在2021年高幅波動，2022年大幅增加，可能與銷售或收入確認時點的變化有關。合同資產在2018年至2019年較高，後來未持續擴展，可能反映出收入確認政策的變動或合同結構調整。
- 預付費和其他資產
- 公司此類資產呈現持續增加趨勢，特別在2020年至2022年間逐年下降，顯示預付費用或其他資產的管理策略可能有調整或資產減值的情況。
- 應付帳款、應計負債及合同責任
- 應付帳款在2022年增加，應計負債亦有顯著上升，顯示公司負債策略的擴張或供應鏈負債的增加。合同責任在2022年前後的波動則反映收入或合同履約義務的變化。
- 經營租賃負債與其他非流動負債
- 經營租賃負債在2021年顯著增加，2022年有所調整，反映出公司租賃安排的變動。其他非流動負債的波動則可能與特定負債或應付款項的調整有關。
- 經營資產和負債的變化
- 在2020年經營資產和負債大幅增加，可能與資產擴張或公司運營規模擴大相關。2022年出現顯著減少，顯示資產負債重組或處理非經常性資產變動的結果。
- 現金流動情況
- 公司經營活動的現金流水入在2018年至2022年間整體大幅降低，尤其在2022年出現大幅負數，反映經營現金流惡化。投資活動的現金流在同一時期持續大量流出，顯示公司持續大量投入資本支出與投資，可能為支援研發或擴張策略。籌資活動則呈現顯著增加，尤其在2021年，顯示公司借助外部籌資進行融資，進一步增加負債或股份發行以資金需求。
- 現金及等價物的變動
- 現金淨額在2018年末較高，但在2020年至2022年間逐年減少，尤其在2022年顯著下降，反映公司經營與投資活動導致的現金流出超過流入，財務狀況面臨較大挑戰。儘管籌資活動提供大量現金，但不足以抵銷經營與投資的支出。