現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Cytokinetics Inc.、合併現金流量表

千美元

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨虧損	(388,955)	(215,314)	(127,290)	(121,692)	(106,289)
與收益分攤權購買協議相關的負債的非現金利息支出	31,858)	13,004)	22,792)	20,737)	17,767)
基於股票的薪酬費用	47,853)	26,832)	17,620)	10,759)	9,761)
非現金租賃費用	2,585)	7,361)	4,221)	3,552)	—)
使用權資產減值	—)	2,844)	—)	—)	—)
財產和設備折舊	5,814)	2,276)	1,831)	1,293)	1,239)
投資（收益）虧損，凈額	107)	—)	(573)	—)	—)
應收利息和投資攤銷	(4,710)	4,894)	(1,194)	(2,587)	(1,677)
與債務相關的非現金利息支出	5,697)	7,125)	6,640)	919)	920)
債務清償損失	2,693)	—)	—)	—)	—)
可換股債務誘因而蒙受的損失	22,246)	—)	—)	—)	—)
應收帳款	56,672)	(47,399)	743)	(2,932)	(1,119)
合同資產	—)	—)	—)	4,554)	5,154)
預付資產和其他資產	(7,414)	(7,381)	(5,162)	(3,862)	1,817)
應付帳款	4,524)	1,055)	(110)	4,396)	(1,490)
應計負債和其他負債	10,844)	15,060)	7,117)	(2,168)	(2,063)
合同責任	—)	—)	—)	—)	(18,750)
遞延收入	(87,000)	—)	87,000)	—)	(6,485)
經營租賃負債	1,728)	43,472)	(4,692)	(3,876)	—)
其他非流動負債	(4,058)	3,649)	—)	—)	—)
經營資產和負債的變化	(24,704)	8,456)	84,896)	(3,888)	(22,936)
調整凈虧損與經營活動提供（用於）的凈現金	89,439)	72,792)	136,233)	30,785)	5,074)
經營活動提供（用於）的現金凈額	(299,516)	(142,522)	8,943)	(90,907)	(101,215)
購買投資	(855,393)	(525,042)	(435,825)	(277,883)	(240,224)
投資期限	604,594)	422,837)	247,301)	202,599)	246,232)
投資銷售	—)	3,300)	3,061)	3,196)	—)
購買財產和設備	(11,335)	(48,872)	(11,052)	(2,619)	(889)
不動產及設備銷售	—)	—)	—)	—)	14)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(262,134)	(147,777)	(196,515)	(74,707)	5,133)
償還融資租賃負債	(944)	—)	—)	—)	—)
償還定期貸款	(47,651)	—)	—)	—)	—)
債務清償費用	(2,409)	—)	—)	—)	—)
償還可轉換債務	(140,330)	—)	—)	—)	—)
發行可換股債券所得款項淨額	523,586)	—)	—)	133,860)	—)
普通股公開發行收益，扣除折扣、傭金和發行成本	—)	296,905)	188,883)	—)	—)
私募募融資凈額	—)	15,144)	36,225)	—)	—)
2022 年 RPI 交易收益，淨額	149,581)	—)	—)	—)	—)
股權激勵和股票購買計劃下發行普通股的收益	17,543)	12,380)	9,120)	1,393)	3,234)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已付稅款	(9,602)	(4,449)	(2,255)	—)	—)
根據第16（b）條進行索賠結算	—)	—)	2,151)	—)	—)
與2026年票據相關的上限看漲期權的現金結算	26,392)	—)	—)	—)	—)
長期債務收益凈額，扣除債務貼現和發行成本	—)	—)	—)	1,710)	9,898)
以市場發行方式發行普通股，扣除發行成本	—)	—)	—)	36,214)	—)
購買與可轉換票據相關的上限看漲期權	—)	—)	—)	(13,386)	—)
融資活動提供的現金凈額	516,166)	319,980)	234,124)	159,791)	13,132)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的凈增加（減少）	(45,484)	29,681)	46,552)	(5,823)	(82,950)
期初現金、現金等價物和限制性現金等價物	112,666)	82,985)	36,433)	42,256)	125,206)
期末現金、現金等價物和限制性現金等價物	67,182)	112,666)	82,985)	36,433)	42,256)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Cytokinetics Inc. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年， Cytokinetics Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加，但隨後在2021年至2022年期間大幅下降。
融資活動提供的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2020年至2021年和2021年至2022年， Cytokinetics Inc. 融資活動提供的現金凈額有所增加。

Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

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