價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Cytokinetics Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務資料，Cytokinetics Inc. 在各年度的現金流狀況展現出顯著的變動趨勢。
首先，經營活動提供的現金凈額在2018年和2019年期間皆為負值，分別為約-101,215千美元與-90,907千美元，顯示公司在這兩年內的經營活動未能產生正向現金流，可能受到研發投入或營運支出的影響。
然而，到了2020年，經營現金流出現大幅轉為正值，達到約8,943千美元，代表該年度內公司經營活動開始產生正向的現金流，可能反映公司成本調整或營運改善的初步成果。
不過，2021年公司再次面臨大量現金外流，經營活動提供的現金凈額大幅下降至約-142,522千美元。此年度的現金流轉負數，暗示公司經營可能遇到挑戰，或是投入大量資金於研發或其他長期發展計畫。
進入2022年，經營活動提供的現金再次轉負，且數值大幅惡化至約-299,516千美元，顯示公司在經營現金流方面持續低迷，或是資金需求增加。
另一方面，2021年和2022年的自由現金流轉比權益（FCFE）亦呈現較大波動。2021年，FCFE為約-191,394千美元，與經營現金流的狀況一致，顯示公司在該年內資金流出量巨大。2022年，FCFE轉為小幅正值約-21,401千美元，可能反映部分資金調度或支出減少，但仍處於較高的淨流出狀態。
- 趨勢概述
- 整體來看，公司在2018至2022年間，經營活動現金流經歷由負轉正再回到大幅負值的波動。這反映出公司短期內經營狀況受到一定挑戰，並且投入大量資金於相關活動或擴展計畫，導致現金淨流出增加。
這些變化若未伴隨相應的收入成長或資金來源，可能對公司的財務穩定性構成壓力，需密切留意未來財務狀況的持續發展。
價格 FCFE 比當前
Cytokinetics Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Cytokinetics Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Cytokinetics Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，Cytokinetics Inc. 的股價自2018年至2022年間呈現顯著上升的趨勢。從2018年底的6.01美元逐步攀升至2022年底的43.11美元，反映出公司股東價值的長期增長及市場對其未來展望的正面預期。
在每股自由現金流量（FCFE）方面，分析期間內呈現較為波動的變化。2018年底，為-1.68美元，表示公司當期的自由現金流出較多。2019年轉為正值（0.71美元），可能反映公司改善了現金流狀況或進行了有效的資金管理。2020年則略微下降至-0.03美元，展現出現金流的波動性。2021年再次陷入負值（-2.26美元），而在2022年稍微回升至0.22美元，顯示公司在2022年有一定程度的現金流改善或盈利能力恢復。
值得注意的是，2019年的P/FCFE比率為21.01，顯示當年股價相較於自由現金流的倍數較高，反映投資者可能對公司未來成長有較高期待。然而，進入2022年，P/FCFE比率攀升至191.69，表示股價相較於自由現金流大幅提升，可能是因為投資者對公司前景的評價漸趨樂觀，或是股價泡沫的風險增加。
- 股價
- 年度股價呈現穩步升高趨勢，反映出公司股東價值的增加與市場認可度提升。
- 每股FCFE
- 變動較大，從負值轉為正值，再次回歸負值，隱示公司現金流狀況存在波動，可能與研發投入或營運策略調整有關。
- P/FCFE比率
- 顯著上升，特別是在2022年，顯示市場對公司未來的成長期待較高，但也需留意其相比自由現金流的高倍數是否反映估值過熱的風險。