資產負債表:資產
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 現金及現金等價物
- 在觀察期內,現金及現金等價物呈現波動趨勢。從2020年3月至2020年12月,數值先增加後略微下降,2021年呈現大幅增長,隨後在2022年上半年略有下降,下半年則持續增長。2023年上半年再次下降,但下半年呈現顯著增長,並在2024年上半年達到峰值,隨後在2024年下半年及2025年上半年大幅下降。此變化可能反映了公司營運資金管理、投資活動或融資策略的調整。
- 有價證券
- 有價證券的數值在整個觀察期內持續增長,且增長幅度較為顯著。從2020年3月的600,384千美元增長至2025年6月的3,421,940千美元,顯示公司在投資方面積極擴張,或將現金儲備轉化為投資。
- 應收賬款,扣除信貸損失準備金
- 應收賬款的數值在2020年至2022年期間呈現穩定增長趨勢。2023年上半年出現下降,但下半年迅速反彈,並在2024年上半年達到峰值,隨後在2024年下半年及2025年上半年略有下降。此趨勢可能與銷售額的變化、收款政策的調整或信貸風險管理有關。
- 遞延合同成本
- 遞延合同成本(當前和非流動)均呈現持續增長趨勢。這可能表明公司正在增加與未來收入相關的合同,例如訂閱服務或長期合同。遞延合同成本的增加通常與收入的未來增長預期相關。
- 流動資產
- 流動資產總額在觀察期內呈現顯著增長趨勢,主要受到現金及現金等價物、有價證券和應收賬款增長的推動。2021年和2024年上半年是增長最快的時期,可能與公司業務擴張或融資活動有關。
- 非流動資產
- 非流動資產的增長相對穩定,主要受到財產和設備、經營租賃資產、善意和無形資產淨額的影響。其中,善意在2021年大幅增長,可能與收購活動有關。整體而言,非流動資產的增長表明公司正在進行長期投資。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢,反映了公司規模的擴大。總資產的增長主要受到流動資產和非流動資產增長的共同推動。2024年上半年總資產增長尤為顯著,可能與公司進行了重大投資或收購活動有關。
總體而言,數據顯示公司資產規模持續擴大,流動資產佔比相對較高,且有價證券的增長尤為顯著。應收賬款的變化與銷售額和收款政策可能存在關聯。非流動資產的增長則表明公司正在進行長期投資。需要進一步分析其他財務報表,才能更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。