企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Datadog Inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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根據提供的年度財務資料，Datadog Inc. 的經營活動產生的現金凈額顯示出持續穩健的成長趨勢。從2020年至2024年，數字由約109百萬美元逐步攀升至870百萬美元，顯示公司在經營層面擴張及營運效率方面皆有顯著改善。特別是在2021年之後，現金流的增長速度加快，可能反映出公司在市場佔有率及營收貢獻方面的正面表現。
同時，公司的自由現金流（FCFF）也呈現出類似的上升趨勢，從2020年的約83.6百萬美元提升至2024年的約776百萬美元。這一指標的顯著增長強調公司在扣除資本支出後，依然創造了大量的自由現金，顯示其財務健康狀況良好，且有較大的資金餘裕進行進一步投資或股東回報。
綜合判斷，Datadog Inc. 在過去四年間持續擴大經營規模，營運現金產生能力穩步提升，且自由現金流的成長尤為顯著，表明公司營運決策奏效，具備持續成長的潛力。若該趨勢得以維持，有助於公司未來進行資本運作、擴展策略或回饋股東，為投資者展現出正向的財務前景。
已付利息，稅後
Datadog Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 926 × 9.90% = 92
從資料中可以觀察到，"有效所得稅稅率（EITR）"在2020年至2023年期間相對穩定，都維持在21%左右。2023年稍微下降至19.37%，而到了2024年，顯著下降至9.9%，顯示公司在稅負上的有效稅率有明顯降低，可能反映稅務策略調整或應稅收益結構改變。此趨勢代表公司在稅務方面的成本負擔逐步減輕，對於盈餘留存和淨利有所正面影響。
另一方面，"支付利息的現金，扣除稅款"數值從2020年至2024年逐年呈現增長趨勢，2020年為427千美元，至2024年達到834千美元。此項的逐年增加，顯示公司在財務成本方面的支出有所上升，可能反映公司負債規模的擴大或利率水平的變動，亦可能因公司進行了新的融資活動。本項持續上升，值得關注公司資本結構及未來財務成本的趨勢。
企業價值與 FCFF 比率當前
Datadog Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 53,230,443) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 775,937) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 68.60 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 13.05 |
| Adobe Inc. | 17.04 |
| Cadence Design Systems Inc. | 76.47 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 109.78 |
| International Business Machines Corp. | 21.73 |
| Intuit Inc. | 29.06 |
| Microsoft Corp. | 52.26 |
| Oracle Corp. | 368.47 |
| Palantir Technologies Inc. | 368.88 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.00 |
| Salesforce Inc. | 17.45 |
| ServiceNow Inc. | 54.09 |
| Synopsys Inc. | 59.89 |
| Workday Inc. | 25.29 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | 46.09 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 54.95 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Datadog Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | 28,975,067) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 775,937) | 598,301) | 354,256) | 251,258) | 83,635) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 40,694,775 ÷ 775,937 = 52.45
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 公司企業價值（EV）
- 從2020年至2024年的資料顯示，企業價值經歷了較為波動的變化。2020年，企業價值約為2.90萬億美元，之後於2021年顯著增加至約4.98萬億美元，反映出公司市值的快速擴張。然而，在2022年，該數值縮減至約2.34萬億美元，顯示當年市值出現較大波動甚至下降。2023年，企業價值回升至約4.11萬億美元，2024年略微下降至約4.07萬億美元，整體呈現一個“先升後降再回升”的趨勢。綜觀，該變化可能受公司經營績效、市場環境或投資者信心的影響所調整。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流數據由2020年約8.36萬美元逐步增加，至2024年達到約77.59萬美元，呈現持續且顯著的成長趨勢。這表明公司在經營活動中產生的可用資金逐年增加，可能受到營收增長、成本控制改善或資本支出的控制等因素影響。此趨勢反映公司在利用現金資源方面具有較佳的效率，且未來可用於投資、債務償還或股東分紅。
- 企業價值對自由現金流比率（EV/FCFF）
- 此比率自2020年的346.45線索明顯下降，至2024年約為52.45。比率的下降代表公司企業價值與自由現金流之間的比例逐步縮小，即使企業價值有所變動，該比率的降低暗示著公司在產生自由現金流的效率與價值之間的關係改善。較低的比率可能反映公司已進入更加健康的財務狀況、資金運用效率提升，或市場對其未來成長預期的調整。