企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Datadog Inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的286,545千美元，增長至2025年的1,050,135千美元。這表明公司在利用其核心業務產生現金方面表現良好，且現金產生能力逐年提升。增長速度在2022年和2023年尤為顯著，之後增長趨緩，但仍保持正向趨勢。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）也呈現出類似的增長模式。從2021年的251,258千美元，增長至2025年的914,717千美元。FCFF的增長與經營活動產生的現金凈額的增長趨勢一致，表明公司在扣除維持營運所需的資本支出後，仍能產生大量現金。FCFF的增長速度同樣在2022年和2023年較快，之後趨緩。值得注意的是，FCFF略低於經營活動產生的現金凈額，這可能與公司的資本支出有關。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在現金流方面表現強勁且持續改善。經營活動產生的現金凈額和自由現金流均呈現顯著增長趨勢，表明公司具有良好的盈利能力和現金管理能力。雖然增長速度在後期有所放緩，但整體趨勢仍然積極。這為公司未來的投資、擴張和股東回報提供了堅實的基礎。
已付利息，稅後
Datadog Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 0 × 15.18% = 0
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年與2022年的稅率維持在21%的水平。2023年，稅率下降至19.37%，顯示稅務規劃或稅法變動可能產生影響。2024年稅率大幅下降至9.9%，可能源於稅收抵免、虧損結轉或其他稅務優惠。2025年，稅率回升至15.18%，但仍低於2021年和2022年的水平。整體而言，稅率的變化幅度較大，需要進一步分析其背後的原因。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 支付利息的現金，扣除稅款，在觀察期間呈現逐年增加的趨勢。從2021年的738千美元，增加至2022年的738千美元，維持不變。2023年增加至753千美元，2024年進一步增加至834千美元。此趨勢可能反映了公司債務水平的上升，或借款成本的增加。需要結合公司的資本結構和融資活動進行更深入的分析，以確定此趨勢的影響。
總體而言，資料顯示稅率存在顯著的年度變化，而支付利息的現金則呈現穩定的增長趨勢。這些趨勢可能與公司的經營策略、稅務規劃以及融資活動密切相關，需要進一步的分析才能得出更全面的結論。
企業價值與 FCFF 比率當前
Datadog Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 39,723,863) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 914,717) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 43.43 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 10.33 |
| Adobe Inc. | 9.72 |
| AppLovin Corp. | 35.76 |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.06 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.62 |
| International Business Machines Corp. | 20.66 |
| Intuit Inc. | 19.18 |
| Microsoft Corp. | 37.88 |
| Oracle Corp. | 197.47 |
| Palantir Technologies Inc. | 172.86 |
| Palo Alto Networks Inc. | 36.12 |
| Salesforce Inc. | 11.93 |
| ServiceNow Inc. | 23.00 |
| Synopsys Inc. | 53.38 |
| Workday Inc. | 10.79 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | 33.96 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 43.46 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Datadog Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 39,445,328) | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 914,717) | 775,937) | 598,301) | 354,256) | 251,258) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| International Business Machines Corp. | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | 43.74 | 39.08 | 34.00 | 26.45 | 27.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,445,328 ÷ 914,717 = 43.12
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2022年大幅下降，從2021年的4984.92百萬美元降至2338.07百萬美元。隨後，在2023年呈現顯著增長，達到4114.04百萬美元。2024年略有下降至4069.48百萬美元，並在2025年進一步下降至3944.53百萬美元。整體而言，企業價值呈現先降後升，近期趨於穩定的趨勢。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在各年均呈現增長趨勢。從2021年的2.51億美元增長至2022年的3.54億美元，2023年進一步增長至5.98億美元。2024年和2025年分別達到7.76億美元和9.15億美元，顯示出持續且穩定的現金流增長。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率呈現顯著下降趨勢。2021年為198.4，2022年大幅下降至66。此後，比率持續下降，2023年為68.76，2024年為52.45，2025年降至43.12。此趨勢表明，相對於其自由現金流，企業價值正在降低，可能反映出市場對公司未來現金流產生能力評價的變化，或企業價值被低估。
綜上所述，資料顯示企業價值在經歷初期下降後趨於穩定，而自由現金流則持續增長。EV/FCFF比率的顯著下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。