流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Datadog Inc.、流動性比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| 快速流動性比率 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| 現金流動性比率 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 流動性比率的趨勢分析
-
從2020年到2024年的年度資料顯示，當前流動性比率由5.77下降至2.64，呈現持續下降的趨勢。雖然比率在各年度之間有所波動，但整體趨勢明顯為下降，暗示公司短期償付能力相較於過去有所減弱。
快速流動性比率亦由5.64減少到2.57，與當前比率類似，顯示公司可用於償付短期負債的高流動資產比例逐年降低，進一步反映出資產流動性的持續收緊。
現金流動性比率由5.09降至2.25，雖然仍維持在較高水準，但相較2020年，公司的現金及等同現金資產在短期償付上的比例亦呈下降趨勢，可能提示短期現金流壓力增加或資產組合變動。
當前流動性比率
Datadog Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | 4,911,115) | 3,178,137) | 2,344,234) | 1,870,948) | 1,718,080) | |
| 流動負債 | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 4,911,115 ÷ 1,862,713 = 2.64
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Datadog Inc. 的流動資產在五年間持續上升，從2020年的約17億美元增加至2024年的近49億美元，顯示公司在資產規模上有明顯擴展。同期內，流動負債也顯著增加，從約3億美元增加到約18.6億美元，反映出公司的短期負債總額亦有大幅成長。
儘管流動資產規模不斷擴大，但流動資產與流動負債之間的比率卻呈現逐步下降的趨勢，從2020年的5.77下降至2024年的2.64。此變化意味著公司的短期償付能力相較五年前有所減弱，但仍保持一定的流動性緩衝。
總體來說，資料顯示公司正擴張其資產與負債規模，雖然短期流動性比率有所下降，但仍在合理範圍內，顯示公司在快速成長的同時，尚能維持一定程度的短期償付能力。管理層未來需密切監控流動性比率的變化，以確保公司資金運作的穩健性。
快速流動性比率
Datadog Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| 有價證券 | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 598,919) | 509,279) | 399,551) | 268,824) | 163,359) | |
| 速動資產合計 | 4,787,978) | 3,092,177) | 2,283,877) | 1,823,270) | 1,680,818) | |
| 流動負債 | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 4,787,978 ÷ 1,862,713 = 2.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，針對Datadog Inc.的流動性狀況及趨勢進行分析如下：
- 速動資產總額變化：
- 於2020年至2024年間，速動資產持續成長，從約1,680,818千美元增加至4,787,978千美元，顯示公司在提升短期流動資產方面有明顯的增長。此趨勢反映出資金儲備的擴充及潛在的資金流入增加，有助於公司應付短期義務。
- 流動負債變化：
- 同期內，流動負債亦持續增加，從約297,844千美元上升至1,862,713千美元。負債增長速度較速動資產快，意味著公司的短期負債規模在擴大，可能對其流動性管理提出壓力。值得注意的是，負債的擴張須與資產增長同步，以維持財務健康。
- 快速流動性比率變化：
- 快速流動性比率由2020年的5.64下降至2024年的2.57。此比率的下降代表公司儘管總速動資產仍在增加，但相較於所負的流動負債，速動資產的增長速度較慢，或短期負債增長速度較快。比率的降低反映出公司短期償債能力儘管仍存，但其安全邊際已經縮小，表明流動性風險有所增加。
綜合以上分析，Datadog Inc.在過去五年中展現出資產擴張的積極趨勢，但同步伴隨負債規模的擴大，使得短期償付能力相較過去有所下降。公司應持續監控負債的控管及現金流管理，確保資金的充裕與財務的穩健，避免過度負債可能帶來的流動性風險。長期而言，若能維持速動資產的穩定增長並適度控制負債擴張，可進一步強化其財務體質與抗風險能力。
現金流動性比率
Datadog Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| 有價證券 | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| 現金資產總額 | 4,189,059) | 2,582,898) | 1,884,326) | 1,554,446) | 1,517,459) | |
| 流動負債 | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 4,189,059 ÷ 1,862,713 = 2.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Datadog Inc. 在過去五年間展示出顯著的現金資產增長趨勢。
- 現金資產總額
- 公司現金資產從2020年底的約1.52億美元，逐年穩定成長，至2024年底已超過4.19億美元，增幅超過兩倍。這反映公司在財務與營運現金持有方面呈現累積狀態，可能有助於支持未來的資本支出、策略併購或應對突發事件的能力加強。
- 流動負債
- 流動負債亦展現相似的成長趨勢，從2020年底的約2.98億美元增至2024年的約1.86億美元，增幅約六成。雖然流動負債逐年增加，但增長幅度較現金資產較為緩慢，顯示公司在負債管理方面較為穩健，並未出現負債比例失衡的跡象。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率從2020年的5.09逐步下降至2024年的2.25，期間持續呈現下降趨勢。雖然比率有所減少，但仍維持在較高水平，代表公司持有的現金與短期負債相比依然具有較強的短期償債能力。比率下降或許反映出公司在增加資產或負債規模的同時，保持了相對的流動性安全性。
綜合來看，Datadog Inc. 在財務狀況上表現為現金資產顯著擴張，反映公司運營或融資策略的成功。此外，流動負債的上升幅度較現金資產溫和，表明公司在增強資金儲備的同時，仍保持一定的負債管理能力。現金流動性比率的逐步下降需持續監控，但目前仍處於安全範圍內。整體而言，公司的財務狀況呈現增強的狀態，有助於未來的業務擴展與風險控制。