盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Datadog Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Datadog Inc. 在財務表現方面的趨勢呈現逐步改善的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率在五個期間內持續保持較高水準，並且呈現穩定的上升趨勢，由2020年的78.43%提升至2024年的80.79%。這顯示公司在營運中逐步改善產品或服務的獲利能力，有效控制成本或提升銷售毛利。
- 營業獲利率
- 營業獲利率則顯示公司在營運層面曾經出現負值，顯示在2020年至2022年間尚未達到盈利狀態，但趨勢向好，特別是在2023年轉為正向，2024年進一步提升至2.02%。這表明公司營運效率逐漸改善，逐步轉虧為盈，且盈利能力有明顯增強。
- 淨獲利率
- 淨獲利率展現較為顯著的改善，從2020年的-4.07%逐步向正向發展，到2024年達到6.85%。這說明公司在盈利能力上的持續進步，減少虧損或提升淨利，使整體獲利狀況更為健康。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE 在期間內從-2.56%改善至6.77%，反映股東投資的回報率逐步提升，顯示公司獲利能力的增強並有效利用股東資本進行營運。2024年ROE的大幅回正，代表公司在股東價值創造方面已取得明顯進展。
- 資產回報率（ROA）
- ROA 同樣由負轉正，從-1.3%逐步提升到3.18%，表明公司利用資產產生盈利的效率正在改善。在2024年達到正值，顯示整體資產使用效率得到有效提升，資產管理績效改善，進一步支持公司盈利能力的提升。
綜合來看，Datadog Inc. 在此期間的財務表現展現出穩步的改善趨勢，特別是在盈利指標方面由虧轉盈，並且多數核心比率持續向上，預示公司經營策略逐漸奏效，獲利能力和資產運用效率均有顯著提升，未來具備持續成長的潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Datadog Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | 473,269) | |
| 收入 | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 2,168,744 ÷ 2,684,275 = 80.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Datadog Inc. 在2020年至2024年間的財務表現展現出穩定且正向的成長趨勢。
- 收入趨勢
- 公司收入持續攀升，從2020年的603,466千美元逐年增加，至2024年達到2,684,275千美元。此增長幅度顯示公司在市場上的擴張與客戶基礎的擴大，並可能反映出業務範圍或市場需求的持續擴大。
- 毛利趨勢
- 毛利亦展現穩定成長，從2020年的473,269千美元增長至2024年的2,168,744千美元，與收入變動趨勢相符。毛利的增長率高於收入，暗示成本結構或營運效率的改善，或是產品組合的升級提升了毛利貢獻度。
- 毛利率變化
- 毛利率由2020年的78.43%輕微下降至2021年的77.23%，但隨後逐步改善，2022年至2024年分別為79.3%、80.74%與80.79%。整體而言，毛利率呈現出持續提升的趨勢，顯示公司在成本控制或價值提升方面取得正面成果，提升盈利能力的潛力進一步增加。
綜合來看，Datadog Inc. 在此期間展現出強勁的成長動能，主要體現在收入與毛利的穩定增加，以及毛利率的逐步改善。這些指標反映公司運營效率的提升與市場競爭力的增強，同時也提示其擴張策略的良好執行。未來若能持續保持此增長勢頭並進一步優化成本結構，預期將進一步提升整體盈利水平。
營業獲利率
Datadog Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 營業利潤 （虧損） | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | (13,773) | |
| 收入 | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 （虧損） ÷ 收入
= 100 × 54,284 ÷ 2,684,275 = 2.02%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Datadog Inc. 在2020年至2024年間的財務狀況呈現明顯的變化趨勢。首先，收入持續穩步成長，從2020年的約6.03億美元增加至2024年的約26.84億美元，顯示公司營收規模不斷擴大，反映出市場需求增加或公司業務拓展的成果。然而，營業利潤（虧損）則呈現較大的波動與變化。2020年和2021年，營業虧損分別為約1.38億美元和1.92億美元，顯示公司在這段期間仍處於投資或擴張的階段，利潤尚未轉正。2022年營業虧損進一步擴大至約5.87億美元，表明在當年可能有較高的營運成本或其他財務壓力。 然而，值得注意的是，到2023年，營業虧損顯著收斂至約3.35億美元，而在2024年以盈餘約5,42億美元的正數顯示公司已經實現了盈餘轉正。這一轉變反映出公司在成本控制、營運效率或收入結構方面取得了顯著改善。配合營業獲利率的變化，2020年至2022年期間該比率持續偏負，顯示公司尚處於虧損狀態或獲利率較低。2022年營業獲利率達到-3.5%，較前兩年幅度較大，但在2023年改善為-1.57%，而2024年則轉為正值（2.02%的獲利率），這表示公司已經實現盈利並具有一定的獲利能力。 總結來說，Datadog Inc. 在此期間展現了收入持續成長的積極趨勢，但在盈利方面經歷了較長時間的虧損，直到2024年才成功轉虧為盈。這反映出公司的商業擴張與營運效率逐步提升，也彰顯其在增加收入的同時成功改善了費用控制。
淨獲利率
Datadog Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 收入 | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × 183,746 ÷ 2,684,275 = 6.85%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到 Datadog Inc. 在2020年至2024年間的主要經營指標呈現出顯著的變化趨勢。首先，收入逐年呈現穩定且大幅度的增長，從2020年的6.03億美元提升至2024年的26.84億美元，顯示公司營收規模快速擴張，反映出業務擴展和市場份額的擴大。
然而，淨收入（虧損）在2020年至2022年間均為負數，呈現出公司在快速增長階段仍處於盈利未達成的狀態。2020年淨虧損為約2455萬美元，至2022年略有惡化，達到約5.02億美元的虧損。然而，2023年起，淨收入轉為正值，顯示公司已經開始實現盈利，2023年淨收入約為4.86億美元，2024年更大幅度地改善至約1.84億美元，反映盈利狀況明顯改善且持續轉虧為盈。
淨獲利率方面，2020年至2022年間長期處於負值，分別為-4.07%、-2.02% 和-2.99%，說明公司在成長初期雖有營收增加，但仍面臨盈利壓力與成本控制的挑戰。到了2023年，淨獲利率轉正為2.28%，並在2024年進一步擴展至6.85%，表明公司不僅營收提高，也成功改善了盈利效率，盈利能力逐步提升。
綜合來看，Datadog Inc. 在此期間呈現出高速成長的態勢，營收迅速擴大，同時逐步突破盈利的瓶頸。從連續虧損轉變為穩定獲利，反映公司在經營策略、成本控制及市場拓展方面取得明顯進步。儘管如此，整體經營仍需持續關注盈利持續性與獲利率的進一步提升，以確保長期穩定的財務健康。
股東權益回報率 （ROE）
Datadog Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 股東權益 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × 183,746 ÷ 2,714,363 = 6.77%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年至2022年間，淨收入持續呈現負值，顯示公司在此期間面臨盈利困難或成本較高的狀況。然而，自2023年開始，淨收入由盈轉虧，2023年達到約48,568千美元，顯示公司已開始獲利，並在2024年達到約183,746千美元，呈現出大幅度的盈利增長。這種轉變表明公司在經營效率改善或營收增加方面取得明顯成效。
- 股東權益
- 股東權益從2020年的約957,432千美元逐年增加，至2024年達到約2,714,363千美元，顯示公司資產淨值持續擴大。此趨勢可能反映公司累積的淨利潤或有效的資本運作，並彰顯公司資本結構的改善與財務穩健性提升。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2020年至2022年間呈現負值，分別為-2.56%、-1.99%及-3.56%，顯示公司在此期間的股東資本獲利能力不足或負面盈利。但自2023年起，ROE轉為正值，且在2024年大幅提升至6.77%。此變化反映公司盈利能力的顯著改善，與淨收入的轉正和高額盈利直接相關，顯示公司資金運用效率有所提升，股東的投資回報亦明顯增加。
資產回報率 （ROA）
Datadog Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 總資產 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 183,746 ÷ 5,785,339 = 3.18%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 從2020年至2022年，淨收入呈現顯著的虧損狀態，金額分別約為-2,454.7萬美元、-2,074.5萬美元和-5,016萬美元，顯示公司在此期間面臨較大的經營壓力或投資成本。然而，從2023年起，淨收入轉為盈利，達到約4856.8萬美元，2024年更大幅提升至約1.837億美元，展現公司逐步改善的獲利能力與盈利動能。
- 總資產
- 財務資料顯示，總資產從2020年的約18.9億美元逐年增加，至2024年達到約57.9億美元，累積擴張約3倍，反映公司在資產規模方面持續擴展，可能代表拓展業務範圍或增加資本投資。
- ROA（資產報酬率）
- 2020年至2022年，ROA維持在負值範圍內（約-1.3%至-1.67%），顯示公司尚未達到資產的獲利性。然而，隨著2023年開始ROA轉為正值（約1.23%），並於2024年增長至約3.18%，表明公司在資產運用效率方面取得明顯改善。這顯示公司已經從虧損的經營狀況中逐步轉向盈利能力的提升，進而反映在資產回報上有更多正向表現。